关于北京超图软件股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

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页次一、关于北京超图软件股份有限公司 2018年度非经营性资金占用 $1 - 2$ 及其他关联资金往来情况的专项审核说明

二、2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 $1 - 2$

三、事务所执业资质证明

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中汇会计师事务所 (特殊普通合伙) Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层邮编(P.C): 310016 电话 (Tel): 0571-88879999 传真 (Fax): 0571-88879000 www.zhcpa.cn

关于北京超图软件股份有限公司 2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

中汇会专「2019]0982号

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北京超图软件股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审计了北京超图软件股份有限公司(以下简称超图软件公司)2018年度财务报表,并出具了中汇会审[2019]0981号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的超图软件公司管理层编制的《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。

一、管理层的责任

管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2017]16号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求,并负责设计、执行和维护必要的内部控制,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

二、注册会计师的责任

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我们的责任是在执行审计工作的基础上对超图软件公司管理层编制的汇总表发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保

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地址 (Add): 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层邮编(P.C): 310016 电话 (Tel): 0571-88879999 传真(Fax): 0571-88879000 www.zhcpa.cn

证。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计工作涉及实施审计程序,以获取有关汇总表金额和披露的审计证据。我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审核意见提供了合理的基础。

三、专项审核意见

我们认为,超图软件公司管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求,后附汇总表所载资料与我们审计超图软件公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容, 在所有重大方面没有发现不一致。

四、对本专项说明使用者和使用目的的限定

本专项说明仅供超图软件公司2018年度报告披露使用,不得用作任何其他用途。本段内容不影响已发表的审计意见。为了更好地理解超图软件公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况, 汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

中国注册会计师:

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报告日期: 2019年4月8日

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附表:

2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

	占用性质								占用性质				非经营性	非经营性		非经营性	非经营性	非经营性
	人民币万元占用形成原 $\mathbb{E}% {T}=\mathbb{E}{T}\left[ \mathbb{E}_{T}\right]$								占用形成原因				资金拆借	资金拆借		资金拆借	资金拆借	资金拆借
	金额单位: 2018年期末占用资金余额								2018年期末占用资金余额				3,582.94	84.07	2,871.20	11.48		10.10
	2018年度偿还累计发生金额								2018年度偿还累计发生金额				2,503.56
月 Iテくと司くそ式月行く一一写与つた	2018年度占用资金的利息(如有)								2018年度占用资金的利息(如有)
	累计发生金额 2018年度占用	(不含利息)							2018年度占用累计发生金额 (不含利息)				5,554.80		2,800.00
	+ 科; 2018年期初占用资金余额核								用资金余额				531.70	84.07	71.20	11.48		10.10
	公司的关联关算的会计 $\sqrt{2}$ 占用方与上市上市公 $\mathop{\mathrm{III}}$								往来方与上市;上市公司核; 公司的关联关;算的会计科; $\Box$				其他应收款	其他应收款	其他应收款	其他应收款		其他应收款
	派								往来方与上市! 派				控股子公司	控股子公司	控股子公司	控股子公司		控股子公司
编制单位: 北京超图软件股份有限公司	资金占用方名称											北京超图信息技术有	限公司	成都地图慧科技有限公司	上市公司的子公司成都超图数据技术有限公司	山东超图软件有限公	克拉玛依超图软件技	术有限公司
	非经营性资金占田	现大股东及其附	属企业	小计	前大股东及其附	属企业	小计	$\pm$ 总	其它关联资金往; [资金往来方名称	大股东及其附属	企业				及其附属企业	$\sqrt{2}$

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	非经营性资金占; 1.资金占用方名称	占用方与上市上市公司系	占用万与上市[上市公司核] 公司的关联关算的会计科 2018年期初占 $\Box$	用资金余额	2018年度占用累计发生金额 (不含利息)	2018年度占用资 2018年度偿还金的利息(如有)	累计发生金额	2018年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
	河南超图信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款		1.23			1.23	资金拆借	非经营性
	,芜湖联智信息技术有限公司	控股子公司	其他应收款		0.10			0.10	资金拆借	非经营性
	南京国图信息产业有课公司	控股子公司	其他应收款		1,000.00	5.15	1,005.15		资金拆借	非经营性
	上海数慧系统技术有限公司	控股子公司	其他应收款		800.00	4.12	804.12		资金拆借
关联自然人及其										非经营性
控制的法人
其他关联人及其
附属企业
$\ddot{+}$ 总				708.55	10, 156. 13	9.27
							4,312.83	6,561.12
法定代表人:				主管会计工作负责人:				会计机构负责人:

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Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. Audit Report / Information 2018

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