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Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2016
Mar 23, 2017
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Audit Report / Information
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关于北京超图软件股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
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目 录
关于北京超图软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金 情况的专项说明
北京超图软件股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用 资金情况表
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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn
关于北京超图软件股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
致同专字（ 2017 ）第 110ZA1040 号
北京超图软件股份有限公司全体股东：
我们接受北京超图软件股份有限公司（以下简称“超图软件公司”）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了超图软件公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表， 2016 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 2017 ）第 110ZA1674 号 标准审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 （ 2003 ） 56 号文）的要求，超图软件公司编制了本专项说明所附的北京超图软件 股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表（以下简称“占用 资金情况表”）。
编制和对外披露占用资金情况表，并确保其真实性、合法性及完整性是超图 软件公司管理层的责任。我们对占用资金情况表所载资料与我们审计超图软件公 司 2016 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对超图软件公司实施于 2016 年度财 务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对占用资金情 况表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解 2016 年度超图软件公司控股 股东及其他关联方占用上市公司资金情况，占用资金情况表应当与已审计的财务 报表一并阅读。
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本专项说明仅供超图软件公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
致同会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二Ｏ一七年三月二十二日
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北京超图软件股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表
| 北京超图软件股份有限公司2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 | 北京超图软件股份有限公司2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 | 北京超图软件股份有限公司2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 | 北京超图软件股份有限公司2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 | 北京超图软件股份有限公司2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 | 北京超图软件股份有限公司2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 | 北京超图软件股份有限公司2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 | 北京超图软件股份有限公司2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 | 北京超图软件股份有限公司2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 | 北京超图软件股份有限公司2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 | 北京超图软件股份有限公司2016 年度控股股东及其他关联方占用资金情况表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 编制单位：北京超图软件股份有限公司 单位：万元 |
||||||||||
| 非经营性资金占 用 |
资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2016年期 初占用资 金余额 |
2016年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2016年度 占用资金 的利息(如 有) |
2016年度 偿还累计 发生金额 |
2016年期末 占用资金余 额 |
占用形成原 因 |
占用性质 |
| 现大股东及其附 属企业 |
- | |||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 前大股东及其附 属企业 |
- | |||||||||
| - | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 非经营性资金占 用 |
资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2016年期 初占用资 金余额 |
2016年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2016年度 占用资金 的利息(如 有) |
2016年度 偿还累计 发生金额 |
2016年期末 占用资金余 额 |
占用形成原 因 |
往来性质 |
| 大股东及其附属 企业 |
- | |||||||||
| 上市公司的子公 司及其附属企业 |
北京超图信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 800.96 | 1,348.38 | 78.53 | 2,070.81 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 北京世纪安图数码科技发展有 限责任公司 |
子公司 | 其他应收款 | 20.38 | 1,273.30 | 18.76 | 1,290.87 | 21.57 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 克拉玛依超图软件技术有限公 司 |
子公司 | 其他应收款 | 43.49 | 10.14 | 43.29 | 10.34 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 成都地图慧科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 161.29 | 16.21 | 145.08 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 山东超图软件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16.78 | 16.78 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 南京国图信息产业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,500.00 | 65.14 | 3,565.14 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人及其 控制的法人 |
- | |||||||||
| - | ||||||||||
| 其他关联人及其 附属企业 |
中国科学院地理科学与资源研 究所 |
本公司之股东 | 其他应收款 | - | 97.85 | 97.85 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| - | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 881.61 | 6,390.96 | 83.90 | 4,994.05 | 2,362.42 | ||
| 本表已于2017年3月22日获第三届董事会第二十六次会议批准。 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人:公司会计机构负责人： |
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