Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Annual Report 2020

Mar 24, 2021

北京超图软件股份有限公司 2020 年度财务决算报告

在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力， 2020 年，本公司基本完成了预定的 主要经营计划和财务目标，中汇会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报告》（中汇会审 [2021]1056 号）。根据审计结果编制的 2020 年度财务决算报告如下（财务数据采用合并报表口径）：

一、报告期经营成果

单位：元

一、报告期经营成果			单位：元
			本期比上期
项目	2020年	2019年
			增减
营业收入	1,610,047,437.17	1,735,021,983.34	-7.20%
利润总额	263,001,171.93	239,989,201.70	9.59%
归属于上市公司股东的净利润	234,671,059.96	219,079,157.24	7.12%
归属于上市公司普通股股东的扣除
	221,229,715.88	195,569,305.16	13.12%
非经常性损益的净利润

报告期内，公司应对突如其来的新冠疫情，全面落实疫情防控的各项措施，在全力保障员工生命 健康的前提下，稳步推进复工复产，尽最大努力应对突发的市场波动，化危为机。报告期内公司总体 经营平稳，持续向好，其主要经营和财务指标完成情况如下：

• 1 、全年实现营业收入 1,610,047,437.17 元，较上期下降 124,974,546.17 元，降幅为 7.20% 。 主要原因系报告期内，受疫情影响，部分订单、项目交付及回款推迟所致，但是在全体员工的努

力下，二季度业务迅速回暖，报告期内公司总体经营平稳，持续向好。

• 2 、全年实现利润总额 263,001,171.93 元，较上期增加 23,011,970.23 元，增幅为 9.59% 。

主要原因系：（ 1 ）上年计提上海数慧管理层超额奖励 2,326.84 万元，本年无此项费用；（ 2 ）本年 因疫情社保减免，对公司利润正向影响；（ 3 ）公司加强费用管控，疫情期间减少不必要费用支出。

• 3 、全年实现归属公司股东的净利润为 234,671,059.96 元，较上期增加 15,591,902.72 元，增幅为

• 7.12% 。

• 4 、全年期间费用合计为 663,721,859.06 元，较上期下降 56,645,505.33 元，降幅为 7.86% 。

主要原因系报告期上年计提上海数慧管理层超额奖励 2,326.84 万元，本年无此项费用；因疫情社 保减免且差旅等费用减少；公司加强费用管控，疫情期间减少不必要费用支出所致。

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1

二、报告期末财务状况

1 、资产结构

报告期末，公司资产总额 3,584,908,028.11 元，较上期增长 522,913,615.13 元，增幅为 17.08% 。

其中：

（ 1 ）流动资产为 2,244,762,817.16 元，占总资产的 62.62% 。流动资产比上期增长 452,208,274.57 元，增幅为 25.23% 。其中：

货币资金为 1,097,911,561.29 元，较上期增长 251,492,371.31 元，增幅为 29.71% ，主要系理财 收回及经营活动流入所致；

交易性金融资产为 53,013,279.56 元，较上期增长 49,999,821.50 元，增幅 1659.22% ，主要系 按金融工具准则将理财产品列报至此科目所致；

应收票据为 12,356,893.45 元，较上期增长 2,269,988.18 元，增幅为 22.50% 。主要系公司以票 据结算的销售货款增加所致；

应收账款为 624,021,355.27 元，较上期增长 21,061,417.51 元，增幅为 3.49% ；

存货为 326,172,487.85 元，较上期增长 317,625,087.93 元，增幅为 3716.04% ，主要系公司会 计政策变更适用新收入准则所致；

其他流动资产为 25,791,968.85 元，较上期下降 202,571,670.02 元，降幅为 88.71% ，主要系理 财产品减少及列报至交易性金融资产所致。

• （ 2 ）非流动资产为 1,340,145,210.95 元，占总资产的 37.38% 。非流动资产比上期增长

70,705,340.56 元，增幅 5.57% 。其中：

固定资产为 226,059,622.99 元，较上期下降 8,850,450.47 元，降幅为 3.77% ； 在建工程为 14,309,000.00 元，较上期无变动；

开发支出为 42,399,808.55 元，较上期增加 23,631,358.52 元，增幅为 125.91% ，主要系研发项

目资本化所致；

长期待摊费用为 1,136,853.63 元，较上期下降 889,104.61 元，降幅为 43.89% ，主要系房屋装 修款摊销所致；

递延所得税资产为 34,888,030.87 元，较上期增长 12,535,967.55 元，增幅为 56.08% ，主要系 坏账准备增加及新收入准则追溯调整导致的会税差异增加所致；

其他非流动资产为 50,000,000.00 元 ，较上期增长 50,000,000.00 元，主要系预付武汉办公楼房 款所致。

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2

2 、债务结构

报告期末，公司负债总额为 1,439,764,894.87 元，较上期增长 501,937,148.37 元，增幅为 53.52% 。 其中：

应付账款为 168,616,610.51 元，较上期下降 131,254,044.22 元，降幅 43.77% ，主要系适用新

收入准则冲销未验收项目对应的成本所致。

合同负债为 954,666,546.02 元，较上期增加 954,666,546.02 元，主要系适用新收入准则所致。 应付职工薪酬为 168,929,959.54 元，较上期下降 3,723,031.75 元，降幅为 2.16% 。

其他应付款为 56,710,513.45 元，较上期下降 15,768,197.38 元，降幅为 21.76% 。

一年内到期的非流动负债为 9,459,544.04 元，较上期下降 97,455,408.48 元，降幅 91.15% ，主

要系本期支付上海数慧股权收购款所致。

其他流动负债为 11,288,477.26 元，较上期下降 5,898,162.21 元，降幅 34.32% ，主要系未开票 收入计提的销项税额增加所致。

长期借款为 2,561,437.42 元，较上期下降 2,994,908.50 元，降幅 53.90% ，主要系借款到期还款

所致。

长期应付款为 1,165,384.62 元，较上期下降 1,120,562.13 元，降幅 49.02% ，主要系本期支付 中新佳联股权收购款所致。

递延收益为 21,056,700.00 元，较上期增长 17,676,700.00 元，增幅 522.98% ，主要系本期收到 政府补助所致。

递延所得税负债为 2,499,021.26 元，较上期下降 1,128,464.69 元，降幅 31.11% ，主要系企业合 并无形资产增值部分摊销所致。

三、报告期现金流入流出情况

报告期末，公司现金及现金等价物余额为 1,084,344,822.95 元，较上期增加 253,100,002.06 元， 增幅 30.45% ，其中：

销售商品、提供劳务收到的现金为 1,698,779,305.90 元，较上期下降 10,485,096.00 元，降幅为

0.61% 。

收到的税费返还为 20,079,080.06 元，较上期减少 9,758,980.04 元，降幅为 32.71% ，主要系增 值税即征即退款项减少所致。

收到其他与经营活动有关的现金为 211,221,166.69 元，较上期增加 42,918,553.00 元，增幅为

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25.50% ，主要系公司代收代付西南证券资管员工持股计划分配款所致。

购买商品、接受劳务支付的现金为 411,375,956.26 元，较上期减少 41,394,711.54 元，降幅为

9.14% 。

支付给职工以及为职工支付的现金为 753,158,029.25 元，较上期增加 17,742,567.67 元，增幅 为 2.41% 。

支付的各项税费为 117,717,688.42 元，较上期增加 14,063,893.37 元，增幅为 13.57% 。 支付其他与经营活动有关的现金为 418,229,666.54 元，较上期增加 22,701,578.25 元，增幅为

5.74% 。

收回投资收到的现金为 1,520,000,000.00 元，较上期增加 35,000,000.00 元，增幅为 2.36% 。 取得投资收益收到的现金为 6,975,101.71 元，较上期减少 2,215,461.80 元，降幅为 24.11% ，主 要原因系理财产品取得的投资收益减少所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 405,563.87 元，较上期减少

131,345.19 元，降幅为 24.46% ，主要原因为本期处置到期资产减少所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为 74,612,726.57 元，较上期增加 29,671,964.41 元，增幅为 66.02% ，主要系预付武汉办公楼购房款所致。

投资支付的现金为 1,350,000,000.00 元，较上期下降 135,000,000.00 元，降幅为 9.09% 。 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 101,487,000.00 元，较上期增加 28,982,445.06 元， 增幅为 39.97% ，主要原因系支付股权转让款增加所致。

吸收投资收到的现金为 45,502,401.85 元，较上期增加 45,502,401.85 元，主要系实施期权激励 计划，员工本期行权所致。

取得借款收到的现金为 523,203.98 元，较上期减少 1,490,017.38 元，降幅为 74.01% ，主要系 子公司新增借款减少所致。

偿还债务支付的现金为 569,708.12 元，较上期减少 1,331,301.73 元 ，降幅为 70.03% ，主要原 因系子公司偿还借款减少所致。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金为 21,849,848.02 元，较上期减少 12,140,584.07 元，降 幅为 35.72% ，主要原因系本期支付 2019 年度权益分派股利减少所致。

四、主要财务指标

注：收益按归属于普通股股东的净利润计算

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项目
	2020 年	2019 年	本期比上期增减
一、获利能力
1、加权平均净资产收益率（％）	11.65	10.81	0.84
2、综合毛利率（％）	57.82	54.79	3.03
3、营业利润率（％）	15.84	12.93	2.91
二、短期偿债能力
1、流动比率（倍）	1.59	1.94	-0.35
2、速动比率（倍）	1.51	1.67	-0.16
三、长期偿债能力
1、资产负债率（%）	40.16	30.63	9.53
四、资产管理效果
1、流动资产周转率(次/年)	0.80	1.02	-0.22
2、总资产周转率(次/年)	0.48	0.59	-0.11
3、应收账款的周转率(次/年)	2.26	2.69	-0.43
五、现金流量
1、每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股）			0.02
	0.51	0.49
六、每股收益
			0.03
1、基本每股收益（元/股）	0.52	0.49
2、归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）			0.02
	4.75	4.73

北京超图软件股份有限公司董事会 2021 年 3 月 23 日

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