Beijing SuperMap Software Co.,Ltd. — Annual Report 2016

Mar 23, 2017

北京超图软件股份有限公司

2016 年度财务决算报告

在公司董事会领导下，经过管理层和公司员工的不懈努力，2016 年，本公司完成了 预定的主要经营计划和财务目标，致同会计师事务所出具了标准无保留意见的《审计报 告》（致同审字（2017）第 110ZA1674 号）。根据审计结果编制的 2016 年度财务决算报 告如下（财务数据采用合并报表口径）：

一、报告期经营成果

一、报告期经营成果
		单位：元
			本期比
项目	2016年	2015年
			上期增减
营业收入	833,150,645.25	467,150,995.75	78.35%
利润总额	145,862,023.35	63,197,685.28	130.80%
归属于上市公司股东的净利润	127,450,223.24	58,778,892.50	116.83%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益的净利润	107,216,363.61	53,533,776.23	100.28%

报告期内，国内软件和信息技术服务业整体呈平稳较快增长态势，公司经营和管理 情况总体向好，其主要经营和财务指标完成情况如下：

1、全年实现营业收入 833,150,645.25 元，较上期增长 365,999,649.50 元，增幅为 78.35%。 主要原因系报告期内，公司在产品技术、服务质量方面不断提升和改进，进一步增 强了自身竞争优势并抓住不动产登记以及智慧城市业务持续增长的市场机遇，加大公司 业务市场拓展，提升市场占有率，从而带来销售业绩增长；本年度收购南京国图信息产 业有限公司以及北京世纪安图数码科技发展有限责任公司，从而促使营业收入较大增长。

2、全年实现利润总额145,862,023.35元，较上期增长82,664,338.07元，增幅为130.80%。

主要原因系报告期内，营业收入和营业利润均有所上升，南京国图信息产业有限公 司以及北京世纪安图数码科技发展有限责任公司分别自2016年6月和10月纳入合并范围， 从而使利润总额增加。

• 3、全年实现归属公司股东的净利润为127,450,223.24元，较上期增长68,671,330.74元，

• 增幅为116.83%。

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主要原因系报告期内，利润总额较上期增长130.80%，从而使归属上市公司股东的净 利润增长。

4、全年期间费用合计为400,674,057.80元，较上期增长148,211,590.13元，增幅为 58.71%。

主要原因系报告期内公司加大研发投入，职工薪酬、差旅费等经营费用增加所致， 这与公司扩大经营规模，加强企业管理，不断拓展业务市场有直接的联系以及合并南京 国图和北京安图费用增加所致。

二、报告期末财务状况

1 、资产结构

报告期末，公司资产总额为 2,194,270,891.85 元，较上期增长 1,157,315,688.27 元， 增幅为 111.61%。其中：

1）流动资产为 1,216,968,868.06 元，占总资产的 55.46%。流动资产比上期增长 636,258,668.97 元，增幅为 109.57%。其中：

货币资金为 532,675,048.16 元，较上期增长 158,698,490.04，增幅为 42.44%。主要原 因系合并南京国图和北京安图所致。

应收账款为 296,103,530.04 元，较上期增长 131,318,267.30 元，增幅为 79.69%。主要 原因系公司销售业绩增长以及合并南京国图和北京安图所致。

预付账款为 10,580,787.60 元，较上期增长 4,431,815.84 元，增幅为 72.07%。主要原 因系合并南京国图所致。

应收利息为 0 元，较上期减少 2,025,024.54 元，降幅为 100%。主要原因系上期计提 利息收入本期到账冲减所致。

其他应收款为 55,332,086.68 元，较上期增长 36,493,652.51 元，增幅为 193.72%。主 要原因系销售业绩增长，支付的员工备用金及投标保证金等借款增加以及合并南京国图 和北京安图所致。

存货为 5,026,468.38 元，较上期增长 2,249,694.66 元，增幅为 81.02%。主要原因系合 并南京国图所致。

一年内到期的非流动资产为 0 元，较上期减少 481,674.04 元，降幅为 100%。主要原 因系长期应收款结算回款所致。

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其他流动资产为 315,310,123.30 元，较上期增长 305,310,123.30 元，增幅为 3053.10%。 主要原因系公司购买保本理财产品所致。

• 2）非流动资产为 977,302,023.79 元，占总资产的 44.54%。非流动资产比上期增长

• 521,057,019.30 元，增幅为 114.21%。其中：

• 可供出售金融资产为 3,012,514.11 元，较上期减少 4,998,799.64 元，降幅为 62.40%。

• 主要原因系本期对宁波超图道乐股权投资合伙企业投资 5,000,000 元收回所致。

无形资产为 85,056,057.57 元，较上期增长 37,243,838.99 元，增幅为 77.90%。主要原 因系成都超图数据技术有限公司购入土地使用权，日本超图开发支出本期转为无形资产 以及合并南京国图和北京安图资产评估增值所致。

开发支出为 46,748,751.52 元，较上期增长 17,586,158.02 元，增幅为 60.30%。主要原 因系 GIS9 项目相关研发费用本期资本化金额增加所致。

商誉为 529,300,601.06 元，较上期增长 466,796,379.88 元，增幅为 746.82%。主要原 因系本期收购南京国图和北京安图形成商誉所致。

长期待摊费用为 1,674,214.81 元，较上期增长 1,318,272.86 元，增幅为 370.36%。主 要原因系合并南京国图所致。

2 、债务结构

报告期末，公司负债总额为 562,133,913.06 元，较上期增长 229,552,918.95 元，增幅 为 69.02%。其中：

短期借款为 15,370,108.86 元，较上期增长 10,546,680.11 元，增幅为 218.66%。主要 原因系合并南京国图所致。

应付账款为 188,178,335.93 元，较上期增长 74,484,913.70 元，增幅为 65.51%。主要 原因系公司业务量增加，相应外包支出增加所致。

预收账款为 91,649,043.88 元，较上期增长 43,832,307.92 元，增幅为 91.67%。主要原 因系本期预收项目款增加所致。

应付职工薪酬为 44,733,948.07 元，较上期增长 21,507,313.25 元，增幅为 92.60%。主 要原因系年底未付奖金余额增加所致。

应交税费为 33,194,077.91 元，较上期增长 15,163,086.32 元，增幅为 84.09%。主要原 因系年末计提企业所得税未支付所致。

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应付利息为 84,073.81 元，较上期增长 57,098.97 元，增幅为 211.67%。主要原因系合 并南京国图所致。

应付股利为 2,430,206.26 元，较上期增长 721,883.66 元，增幅为 42.26%。主要原因 系 2015 年权益分派部分股利尚未支付所致。

其他应付款为 69,382,928.41 元，较上期增长 21,801,677.46 元，增幅为 45.82%。主 要原因系应付员工报销款尚未支付所致。

一年内到期的非流动负债为 39,873,415.00 元，较上期增长 21,629,547.37 元，增幅为 118.56%。主要原因系本期收购北京世纪安图数码科技发展有限责任公司导致未来一年以 内应付股权转让款增加所致。

长期应付款为 67,912,183.32 元，较上期增长 26,482,545.60 元，增幅为 63.92%。主要 原因系本期收购北京世纪安图数码科技发展有限责任公司导致应付股权转让款增加所致。

递延收益为 1,390,495.43 元，较上期减少 8,800,268.00 元，降幅为 86.36%。主要原因 系上期递延收益余额本期摊销所致。

递延所得税负债为 2,219,619.15 元，较上期增长 2,066,589.90 元，增幅为 1350.45%。 主要原因系购买日南京国图和北京安图评估增值部分的固定资产和无形资产可辨认公允 价值确认应纳税暂时性差异所致。

3 、股东权益

报告期末，股东权益（净资产）合计 1,632,136,978.79 元，较上期增长 927,762,769.32 元，增幅为 131.71%。主要原因系非公开发行股份并购南京国图以及非公开发行股份募集 配套资金增加股本和资本公积金所致。

三、报告期现金流入流出情况

报告期末，公司现金及现金等价物余额为 522,110,563.26 元，较上期增长 172,280,128.79 元， 增幅为 49.25%，主要原因为：

1、销售商品、提供劳务收到的现金为 853,583,620.10 元，较上期增长 350,010,287.79 元，增幅为 69.51%，主要原因系本期营业额增加，同时加大对回款考核力度，通过多种 手段催收应收款以及合并南京国图和北京安图所致。

• 2、收到其他与经营活动有关的现金为 79,402,481.28 元，较上期增长 56,914,244.39

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元，增幅为 253.08%，主要原因系收到保证金增加以及合并南京国图和北京安图所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金为 190,819,189.38 元，较上期增长 51,917,032.94 元，增幅为 37.38%，主要原因系本期公司营业额增加，相应外包费付款增加以及合并南 京国图和北京安图所致。

4、支付给职工以及为职工支付的现金为 261,773,933.95 元，较上期增长 125,097,209.42 元， 增幅为 91.53%，主要原因系公司规模扩大，人工成本增加以及合并南京国图和北京安图 所致。

5、支付的各项税费为 53,859,651.21 元，较上期增长 15,322,516.34 元，增幅为 39.76%， 主要原因系收入及利润增加导致税费增加以及合并南京国图所致。

6、支付其他与经营活动有关的现金为 216,451,509.18 元，较上期增长 116,506,227.61 元，增幅为 116.57%，主要原因系公司业务量增加，保证金、差旅费等支出增加以及合并 南京国图和北京安图所致。

7、收回投资收到的现金为 395,000,000.00 元，较上期增长 395,000,000.00 元，增幅 为 100%，主要原因系收回理财资金以及收回宁波超图道乐并购基金投资所致。

8、取得投资收益收到的现金为 2,577,493.82 元，较上期增长 2,499,116.56 元，增幅 为 3188.57%，主要原因系收到理财产品取得的投资收益所致。

9、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为 472,731.50 元，较上 期增长 329,480.87 元，增幅为 230.00%，主要原因为合并南京国图处置资产现金流入增加 所致。

10、收到其他与投资活动有关的现金 16,983,093.23 元，较上期减少 111,200,172.51 元， 降幅为 86.75%，主要原因系本期不存在银行定期存款收回导致投资活动现金流入增加的 情况。

11、购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56,131,078.48 元，较上期 增长 24,742,208.41 元，增幅为 78.82%，主要原因系本期子公司成都数据购买土地使用权 支出所致。

12、投资支付的现金 697,272,531.06 元，较上期增长 682,272,531.06 元，增幅为 4548.48%，主要原因系理财产品投资支出以及超图国际收购日本超图少数股东股权所致；

13、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 141,217,063.81 元，较上期增长 118,100,028.36 元，增幅为 510.88%，主要原因系支付南京国图、上海南康、北京安图股

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权转让款所致。

14、吸收投资收到的现金为 465,839,879.52 元，较上期增长 465,839,879.52 元，增幅 为 100%，主要原因系收到发行股份购买资产配套募集资金以及地图慧公司收到少数股东 入资款所致。

• 15、取得借款收到的现金为 959,120.00 元，较上期增长 555,392.80 元，增幅为 137.57%，

• 主要原因系日本超图长期借款收回所致。

16、 收到其他与筹资活动有关的现金 187,797,182.75 元，较上期增长 178,994,671.16 元，增幅为 2033.45%，主要原因系收到公司拟定向发行方式配套募集资金，拟认购对象 向公司缴纳保证金所致。

17、偿还债务支付的现金 9,519,149.67 元，较上期增长 9,266,675.39 元，增幅为 3670.34%，主要原因系本期偿还债务所致。

18、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19,814,539.32 元，较上期增长 8,164,151.35 元，增幅为 70.08%，主要原因系本期支付 2015 年度权益分派股利所致。

19、支付其他与筹资活动有关的现金 196,254,766.52 元，较上期增长 195,860,480.44 元，增幅为 49674.71%，主要原因系支付公司拟定向发行方式配套募集资金，拟认购对象 向公司缴纳保证金所致。

四、主要财务指标

注：收益按归属于普通股股东的净利润计算

项目
			本期比上期增减 （%）
	2016 年	2015 年
一、获利能力
1、加权平均净资产收益率（％）	11.04	8.78	2.26
2、综合毛利率（％）	63.38	64.45	-1.07
3、营业利润率（％）	13.44	8.59	4.85
二、短期偿债能力
1、流动比率（倍）	2.51	2.11	0.4
2、速动比率（倍）	2.50	2.1	0.4
三、长期偿债能力
1、资产负债率（%）	25.62	32.07	-6.45
四、资产管理效果

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1、流动资产周转率(次/年)	0.93	0.86	0.07
2、总资产周转率(次/年)	0.52	0.49	0.03
3、应收账款的周转率(次/年)	3.62	3.07	0.55
五、现金流量
1、每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股）			-0.24
	0.50	0.66
六、每股收益
			1.42
1、基本每股收益（元/股）	0.58	0.24
2、归属于上市公司股东的每股 净资产（元/股）			0.02
	3.59	3.53

北京超图软件股份有限公司 董事会 2017 年 3 月 22 日

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