Beijing Succeeder Technology Inc. — Capital/Financing Update 2023

Aug 17, 2023

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2023-023

北京赛科希德科技股份有限公司

2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“赛科希德”或“公司”）根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 现将公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证监会核发的《关于同意北京赛科希德科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1359 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A）股2,041.20 万股，每 股发行价格为人民币50.35 元，募集资金总额为人民币102,774.42 万元；扣除 发行费用10,347.46 万元后，实际募集资金净额为92,426.96 万元。该募集资金 已于2020 年7 月到账。上述资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了审验，并于2020 年7 月29 日出具了《验资报告》（容诚验字2020100Z0058 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2023 年6 月30 日，公司累计投入募集资金项目金额为53,228.01 万 元，公司募集资金专用账户余额为人民币717.37 万元，公司募集资金使用及结 余情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	金额
发行股份应募集资金总额	102,774.42
减：中介机构直接扣除发行费用	8,437.88
募集资金总额（实际转入公司募集资金专户金额）	94,336.54
减：公司支付发行费用	1,909.58
募集资金净额	92,426.96
减：募集资金累计使用金额	53,228.01
其中：（1）累计投入募投项目金额	36,628.01
其中：①置换预先投入到募集资金投资项目的自筹资金	2,980.40
②直接投入募投项目金额	33,647.61
（2）超募资金永久补充流动资金金额	16,600.00
（3）闲置募集资金补充流动资金金额	0.00
（4）用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的金额	0.00
加：募集资金累计利息收入扣除手续费净额	4,303.27
2023 年6 月30 日募集资金余额	43,502.22
其中：（1）募集资金现金管理专用账户	42,784.85
（2）募集资金专户	717.37

报告期内，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

	金额单位：人民币万元
项 目	金额
2023 年1 月1 日募集资金专户余额	561.37
加：利息收入	12.80
加：现金管理赎回	4,200.01
减：直接投入募集资金项目	4,056.70
减：手续费	0.11
2023 年6 月30 日募集资金专户余额	717.37

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者 的权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第3 号——科创属

性持续披露及相关事项》等有关法律、法规、规范性文件和《北京赛科希德科技 股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《北京赛科希德科技股 份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、使 用管理、监督和责任追究等做出了明确的规定。

（二）募集资金监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，为规范公司募集资金管理和使用， 保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部 存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司于2020 年7 月29 日 与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、保荐机构中国国际金融股份有限 公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，在建设银行中关村分行开设募 集资金专项账户（账号：11050188370000002462、11050188370000002463）。详 情参见公司于2020 年8 月5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

公司于2020 年11 月27 日公司与实施募投项目的全资子公司北京赛诺希德 医疗科技有限公司、中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、保荐机构中国 国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，在建设银行 中关村分行开设募集资金专项账户（账号：11050188370000002503）。详情参见 公司于2020 年11 月28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北 京赛科希德科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》 （公告编号：2020-011）。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协 议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大 差异，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至2023 年6 月30 日，公司募集资金专户存款情况如下：

金额单位：人民币元

主体	银行名称	银行帐号	余额
北京赛科希德科技股份 有限公司	建设银行中关村分行	11050188370000002462	957,550.12
北京赛科希德科技股份 有限公司	建设银行中关村分行	11050188370000002463	351,899.84

主体	银行名称	银行帐号	余额
北京赛诺希德医疗科技 有限公司	建设银行中关村分行	11050188370000002503	5,864,302.96
合 计			7,173,752.92

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2023 年6 月30 日，公司募集资金实际使用情况详见本报告“附表1： 募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

基于公司业务发展需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至 2020 年11 月13 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 为29,803,976.24 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了容诚专字[2020]100Z0619 号《关于北京赛科希德科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 的鉴证报告》。

公司于2020 年11 月27 日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事 会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资 金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 29,803,976.24 元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司 本次募集资金置换不存在变相改变公司募集资金用途情形且置换时间距募集资 金到账时间未超过6 个月，符合相关法律、法规的要求且不存在损害股东特别是 中小股东利益的情形。具体内容详见公司于2020 年11 月28 日刊登在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于使用募 集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2020-009）。

截至2020 年12 月31 日，公司已完成募集资金置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2023 年6 月30 日，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情 况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2020 年8 月26 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用 额度不超过人民币74,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际 金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2020 年8 月28 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科 希德科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2020-002）。

2021 年8 月23 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第 十六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用 额度不超过人民币73,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际 金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年8 月25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科 希德科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2021-023）。

2022 年8 月23 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的前提下，拟使用 额度不超过人民币67,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中国国际 金融股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年8 月25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科 希德科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告

编号：2022-031）。

截至2023 年6 月30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品 具体情况如下：

具体情况如下：	具体情况如下：	具体情况如下：	具体情况如下：	具体情况如下：	具体情况如下：	具体情况如下：	具体情况如下：
金额单位：人民币万元
序 号	受托人	委托理 财类型	委托理财 金额	委托理财起 始日期	委托理财 终止日期	实际收益 或损失	实际收 回情况
1	兴业银 行昌平 支行	智能通 知存款	4,990.00	2020/9/25	不适用	26.37	3,000.00
2	招商银 行北京 朝阳门 支行	智能通 知存款	5,925.61	2022/12/29	2023/8/30	62.05	1,000.00
3	建设银 行中关 村分行	七天通 知存款	3,500.00	2020/9/27	不适用	9.59	200.00
4	民生银 行昌平 支行	活期协 定存款	32,235.80	2021/9/25	不适用	419.46	不适用
合计			46,651.41	/	/	517.47	/
说明 ：民生银行募集资金截止 2023 年 6 月 30 日通过活期协定存款进行的现金管理余 额为32,235.80 万元，含 2023 年1-6 月实际收到的存款利息419.46 万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2022 年10 月26 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意使用16,600.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.99%。公司承诺每12 个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过 超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资 金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的12 个月内，公司将不进行高风险 投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。公司独立董事、监事会对该事 项发表了明确的同意意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出 具了同意的核查意见。该事项经2022 年11 月18 日召开的公司2022 年第二次临 时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022 年10 月28 日刊登在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京赛科希德科技股份有限公司关于使用部 分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-038）。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

截至2023 年6 月30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包 括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2023 年6 月30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2023 年6 月30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至2023 年6 月30 日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况 详见“附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2023 年6 月30 日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情 况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集 资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金的投 向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报 告分别说明。

截至2023年6月30日，公司不存在“两次以上融资且当年分别存在募集资金 运用”的情况。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2023 年8 月18 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

币种：人民币 单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			92,426.96	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				4,056.70	4,056.70
变更用途的募集资金总额					31,410.81	已累计投入募集资金总额					53,228.01
变更用途的募集资金总额比例					33.98%
承诺投资 项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)- (1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
生产基地 建设项目	是	8,030.86	32,090.08	32,090.08	2,901.42	13,504.31	-18,585.77	42.08	预计 2023 年 10 月完 工	—	—	否
研发中心 建设项目	是	6,938.46	14,290.05	14,290.05	929.99	4,328.50	-9,961.55	30.29	预计 2023 年 10 月完 工	—	—	否
营销网络 建设项目	否	4,102.96	4,102.96	4,102.96	225.29	795.20	-3,307.76	19.38	预计 2023 年 9月完工	—	—	否
补充流动 资金	否	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	100.00	—	—	—	否
超募资金 永久补充 流动资金	否	-	16,600.00	16,600.00	-	16,600.00	-	100.00	—	—	—	否
合计	—	37,072.28	85,083.09	85,083.09	4,056.70	53,228.01	-31,855.08	62.56	—	—	—	—

未达到计划进度原因 （分具体募投项目）	生产基地建设项目、研发中心建设项目未达到计划进度的原因：基建工程原计划2020 年底开工，受《北京市人民政府办公厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》的政策影 响，公司需重新调整规划方案、重新设计建筑方案，进而导致项目开工时间延后，基建 投入未达到计划进度。公司通过提升项目管理水平等手段，确保项目整体进度按照预计 投入计划完成； 营销网络建设项目未达到计划进度的原因：该项目立项后，终端医疗机构凝血检测需求 有所下降，营销活动组织和客户拜访受到限制，营销行为效率和效用有所降低。为了控 制募集资金使用风险，公司适当降低了营销网络建设方面的投入规模。
项目可行性发生 重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”中“（二）募投项目先期投入及置换情 况”中的相关内容。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”中“（四）对暂时闲置募集资金进行现金 管理的情况”中的相关内容。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”中“（五）用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况”中的相关内容。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

币种：人民币 单位：万元

变更后的 项目	对应的原项 目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末 计划累计 投资金额 (1)	本年度实 际投入金 额	实际累计投入 金额(2)	投资进度 （%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
生产基地 建设项目	生产基地建 设项目	32,090.08	32,090.08	2,901.42	13,504.31	42.08	预计2023 年 10 月完工	—	—	否
研发中心 建设项目	研发中心建 设项目	14,290.05	14,290.05	929.99	4,328.50	30.29	预计2023 年 10 月完工	—	—	否
合计	—	46,380.13	46,380.13	3,831.41	17,832.81	38.45	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信 息披露情况说明（分具体 募投项目）		生产基地建设项目、研发中心建设项目：原募投项目实施地点为赛诺希德自北京高校创业股份有限公司租赁的房屋，租期10 年。为了更好的集中统一管理，满足公司日益增长的生产、研发、办公等需求，2020 年公司通过政府招拍挂方式取得位于北 京市中关村大兴生物医药基地建设用地，通过自建厂房方式来建设血栓与止血产品生产基地和研发中心，这样的集中建设方 式有利于提升公司生产、研发、管理等方面的能力与效率。2020 年公司第四次临时股东大会决议、第二届董事会第十五次会 议、第二届监事会第十二次会议审议通过，变更募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整募投项目投资额。本次变更 中金公司出具了变更募投项目实施主体、实施地点和实施方式、调整募投项目投资额度之专项核查意见。
未达到计划进度的情况和 原因（分具体募投项目）		生产基地建设项目、研发中心建设项目未达到计划进度的原因：基建工程原计划2020 年底开工，受《北京市人民政府办公 厅关于加快发展装配式建筑的实施意见》的政策影响，公司需重新调整规划方案、重新设计建筑方案，进而导致项目开工时 间延后，基建投入未达到计划进度。公司通过提升项目管理水平等手段，确保项目整体进度按照预计投入计划完成。
变更后的项目可行性发生 重大变化的情况说明		无

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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