Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Aug 27, 2020

北京星网宇达科技股份有限公司 2020年1-6月 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

北京星网宇达科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2020 年度 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下：

一、 募集资金基本情况

• （一） 实际募集资金金额、资金到位时间

• 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2750 号文《关于核准北京星网宇达科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意公司公开发行新股不超过 1,900.00 万股。公司此次向社会公开发售的人民币普通股股票面值 1.00 元，发行数量 19,000,000.00 股，发行价格为每股人民币 17.65 元，募集资金总额为 335,350,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 26,901,764.30 元（含增值税），募集资金净额为 308,448,235.70 元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第 190910 号《验资报告》验证。

• （二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

• 1、 以前年度已使用金额

• （1）2016 年度使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 30,845.53 万元（其中募 集资金 30,844.82 万元，专户存储累计利息扣除手续费 0.71 万元）。 （2）2017 年度使用情况

2017 年度本公司实际使用募集资金人民币 7,093.04 万元，利用募集资金置换先期以 自有资金投入募投项目人民币 12,116.59 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 12,045.40 万元，其中， 募集资金为 11,635.19 万元，专户存储累计利息扣除手续费为 410.21 万元。

（3）2018 年度使用情况

2018 年度公司实际使用募集资金人民币 4,835.83 万元；将节余募集资金永久补充流 动资金转出金额为人民币 6,588.92 万元，其中募集资金为 5,945.66 万元，专户存储 累计利息扣除手续费为 643.26 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 854.95 万元，其中募集 资金为 853.70 万元，专户存储累计利息扣除手续费为 1.25 万元。

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使用情况专项报告 第 1 页

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（4）2019 年度使用情况

2019 年度公司实际使用募集资金人民币 360.37 万元。将节余募集资金永久补充流动 资金转出金额为人民币 0.33 万元，其中专户存储累计利息扣除手续费为 0.33 万元。 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 501.32 万元，其中募集 资金为 493.34 万元，专户存储累计利息扣除手续费为 7.98 万元。

2、 本年度使用金额及当前余额

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 100.00 万元。

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 402.86 万元，其中募集 资金为 393.34 万元，专户存储累计利息扣除手续费为 9.52 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管 理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次 募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经 公司第二届董事会第九次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订< 募集资金管理制度>的议案》。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2016 年 12 月起对公开发行股票募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集 资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2020 年 06 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定， 存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人民币元）

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 招商银行股份有限公 司北京世纪城支行 110907902010604 募集资金专户 4,028,598.78 招商银行股份有限公 110908501210803 募集资金专户	其中：保本理财 余额 1,500,000.00

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使用情况专项报告 第 2 页

北京星网宇达科技股份有限公司 2020年1-6月 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 司北京世纪城支行 浙商银行股份有限公 司北京分行 1000000010120100434656 募集资金专户 合计 4,028,598.78	其中：保本理财 余额 1,500,000.00

• 注：招商银行股份有限公司北京世纪城支行 110908501210803 账户及浙商银行股份有 限公司北京分行 1000000010120100434656 账户已于 2019 年注销。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

• 一

• ( ) 募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

• ( 二 ) 募集资金投资项目（以下简称 “ 募投项目 ” ）无法单独核算效益的原因及说明

• 1、“惯性导航与测控产品产业化项目”和“基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项 目”属于提高生产工艺水平并新增产能的升级扩产项目，由于新生产基地建成后，老 生产基地的产能（包括人员、设备等）也全部搬迁至新址，原有过时、陈旧设备予以 处置、报废且人员、原有设备与募集资金投入设备集中统一调配，故募集资金投入与 原有设备所形成的收入、成本费用无法予以合理准确区分，故募集资金投资项目无法 单独核算效益。

• 2 、“惯性技术研发中心项目” 不直接生产产品，其效益将从公司的技术成果转化及 研发新产品中间接体现。

• ( 三 ) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 无

( 四 ) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

• 截至 2017 年 1 月 3 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 12,116.59 万元，其中惯性导航与测控产品产业化项目投入 8,238.44 万元，基于北斗 的新一代驾驶人考训系统产业化项目投入 1,488.87 万元，惯性技术研发中心投入 2,389.28 万元。经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资 金置换预先投入募投项目自筹资金公告》，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

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使用情况专项报告 第 3 页

北京星网宇达科技股份有限公司 2020年1-6月 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定进行 置换。该金额于 2017 年 1 月 10 日置换完毕。

公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司 2016 年度公开发行的申 报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经经立信 会计事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于北京星网宇达科技股份有限公司募 集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2017]第 ZA90001 号）。

( 五 ) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

( 六 ) 节余募集资金使用情况

• 经公司 2018 年 12 月 5 日召开第三届监事会第十四次会议、第三届董事会第十六次会 议和 2018 年 12 月 24 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议，通过了《关于首次 公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的议案。公司将 该募集资金投资项目除质保金及工程尾款以外的结项后结余募集资金人民币 6,570.38 万元（含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，具体金额按转 出时账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活 动。截至 2020 年 06 月 30 日，实际已转出金额为人民币 6,589.25 万元，其中募集 资金为 5,945.66 万元，专户存储累计利息扣除手续费为 643.59 万元。

( 七 ) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

( 八 ) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 402.86 万元，其中：募 集资金专户活期存款余额 252.86 万元，保本理财余额 150.00 万元，用于支付项目质 保金及工程尾款。

( 九 ) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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使用情况专项报告 第 4 页

北京星网宇达科技股份有限公司 2020年1-6月 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存 放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 8 月 27 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日

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使用情况专项报告 第 5 页

附表 1：

2020 年 1-6 月公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：北京星网宇达科技股份有限公司 2020 年 1-6 月 单位： 万元

募集资金总额					30,844.82	本年度投入募集资金总额				100.00
报告期内变更用途的募集资金总额					0.00
累计变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额				24,505.82
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00%
	是否已变更								是否达	项目可行性
承诺投资项目和超募资金		募集资金承诺	调整后投资		截至期末累计投入	截至期末投入进度（%）	项目达到预定	本年度实
	项目（含部			本年度投入金额					到预计	是否发生重
投向		投资总额	总额(1)		金额(2)	(3)＝(2)/(1)	可使用状态日期	现的效益
	分变更）								效益	大变化
承诺投资项目
1、惯性导航与测控产品产
	否	16,500.00	16,500.00		13,724.46	83.18	2018年10月31日	-	-	否
业化项目
2、基于北斗的新一代驾驶
	否	10,144.82	10,144.82	100.00	6,991.84	68.92	2018年10月31日	-	-	否
人考训系统产业化项目
3、惯性技术研发中心项目	否	4,200.00	4,200.00		3,789.52	90.23	2018年10月31日	-	-	否
合计		30,844.82	30,844.82	100.00	24,505.82	79.45		-	-	-
未达到计划进度或预计收	1、“惯性导航与测控产品产业化项目”和“基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目”属于提高生产工艺水平并新增产能的升级扩产项目，由于新生产基地建成后，老生产基地的
益的情况和原因（分具体	产能（包括人员、设备等）也全部搬迁至新址，原有过时、陈旧设备予以处置、报废且人员、原有设备与募集资金投入设备集中统一调配，故募集资金投入与原有设备所形成的收入、
项目）	成本费用无法予以合理准确区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。2、“惯性技术研发中心项目” 不直接生产产品，其效益将从公司的技术成果转化及研发新产品中间接体现。
项目可行性发生重大变化
	不适用
的情况说明
超募资金的金额、用途及
	不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
	不适用
点变更情况

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使用情况对照表 第 1 页

募集资金投资项目实施方
	不适用
式调整情况
	截至2017年1月3日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为12,116.59万元，其中惯性导航与测控产品产业化项目投入8,238.44万元，基于北斗的新一代驾驶人
	考训系统产业化项目投入1,488.87万元，惯性技术研发中心投入2,389.28万元。经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
募集资金投资项目先期投	公告》，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及
入及置换情况	公司《募集资金管理制度》的规定进行置换。该金额于2017年1月10日置换完毕。公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司2016年度公开发行的申报文件中关于本
	次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经经立信会计事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《关于北京星网宇达科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信
	会师报字[2017]第ZA90001号）。
用闲置募集资金暂时补充
	不适用
流动资金情况
	截至2020年06月30日，实际已转出募集资金结余金额为人民币6,589.25万元，其中募集资金为5,945.66万元，专户存储累计利息扣除手续费为643.59万元。
	募集资金结余原因主要如下：
项目实施出现募集资金结	1、公司为了提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目正常进行并确保募集资金安全的前提下，使用暂时闲置募集资金购买理财产品，获得了一定的投资收益。
余的金额及原因	2、公司在进行募投项目“基于北斗的新一代驾驶人考训系统产业化项目”方案设计时，拟投入1,411 万元用于募投项目厂地租赁。实际建设时，使用了全资子公司资星网卫通的房产，从
	而节约了租赁房产的费用。
	3、公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强对各个环节的费用控制，从而节约了项目建设费用。
尚未使用的募集资金用途
	截至2020年06月30日，本公司募集资金尚未使用的金额为402.86万元，其中：募集资金专户活期存款余额252.86万元，保本理财余额150.00万元，用于支付项目质保金及工程尾款。
及去向
募集资金使用及披露中存
	不适用
在的问题或其他情况

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使用情况对照表 第 2 页