Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 23, 2017

北京星网宇达科技股份有限公司 2017年1-6月 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

北京星网宇达科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上 [2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将2017 年1-6 月募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下：

• 一、 募集资金基本情况

• （一） 实际募集资金金额、资金到位时间

• 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2750 号文《关于核准北京星网宇达科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意公司公开发行新股不超过 1,900.00 万股。公司此次向社会公开发售的人民币普通股股票面值 1.00 元,发行数量 19,000,000.00 股,发行价格为每股人民币 17.65 元，募集资金总额为 335,350,000.00 元， 扣除各项发行费用人民币 26,901,764.30 元（含增值税），募集资金净额为 308,448,235.70 元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第 190910 号《验资报告》验证。

（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

• 1、 以前年度已使用金额

无

2、 本年度使用金额及当前余额

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币 2,757.57 万元，利用募集资金置换先期以 自有资金投入募投项目人民币 12,116.59 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 16,127.94 万元，其中， 募集资金为 15,970.67 万元，专户存储累计利息扣除手续费为 157.27 万。

二、 募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管 理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次 募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、

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专项报告第 1 页

北京星网宇达科技股份有限公司 2017年1-6月 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经 公司第二届董事会第九次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订< 募集资金管理制度>的议案》。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2016 年 12 月起对公开发行股票募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集 资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存 放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户类别	余额	其中：结构性存 款余额
招商银行股份有限公司北京世纪城支		募集资金专
行	110907902010604	户	73,135,049.13	60,000,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支		募集资金专
行	110908501210803	户	70,637,516.73	30,000,000.00
浙商银行股份有限公司北京分行	100000001012010043 4656	募集资金专 户	17,506,790.91
合计			161,279,356.77	90,000,000.00

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 2,757.57 万元。其中：惯性导航与测控 产品产业化项目实际使用募集资金人民币 1,277.77 万元；基于北斗的新一代驾驶人考 训系统产业化项目实际使用募集资金人民币 1,417.03 万元；惯性技术研发中心项目实 际使用募集资金人民币 62.77 万元。

• (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 无。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

在公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入 募集资金项目 12,116.59 万元。2017 年 1 月 9 日，经公司第二届董事会第九次会议审

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专项报告第 2 页

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议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由保荐机 构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份 有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，立信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第 ZA90001 号”《募集资金置换专 项审核报告》，并经公司独立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集 资金项目金额 12,116.59 万元，该金额于 2017 年 1 月 10 日置换完毕。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(五) 节余募集资金使用情况

无。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2017 年 1 月 9 日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北京星网卫通科技开发有 限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币 18,000 万元，现金 管理的额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号： 2017-006）。

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 16,127.94 万元，其中： 募集资金专户活期存款余额 7,127.94 万元，结构性存款余额 9,000.00 万元。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存

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放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 8 月 23 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会 2017 年 8 月 23 日

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专项报告第 4 页

附表 1：

2017 年 1-6 月公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：北京星网宇达科技股份有限公司 2017 年 1-6 月 单位： 万元

募集资金总额	募集资金总额				30,844.82	本年度投入募集资 金总额				2,757.57
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资 金总额				14,874.16
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、惯性导航与测控产 品产业化项目	否	16,500.00	16,500.00	1,277.77	9,516.21	57.67%	2018年10月31日	0	否	否
2、基于北斗的新一代
驾驶人考训系统产业	否	10,144.82	10,144.82	1,417.03	2,905.90	28.64%	2018年12月31日	0	否	否
化项目
3、惯性技术研发中心 项目	否	4,200.00	4,200.00	62.77	2,452.05	58.38%	2017年12月31日	0	否	否
合计		30,844.82	30,844.82	2,757.57	14,874.16			0	-	-
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因	未实现预计收益的原因为募投项目尚未投产。
（分具体项目）

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项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
	在公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目12,116.59万元。2017年1月9日，经公司第二届董
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份 有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 “信会师报字[2017]第ZA90001号”《募集资金置换专项审核报告》，并经公司独立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金
	额12,116.59万元，该金额于2017年1月10日置换完毕。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用
	公司于2017年1月9日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司北京星
尚未使用的募集资金	网卫通科技开发有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币18,000万元，现金管理的额度在董事会审议通过之日起12个月内可
用途及去向	以滚动使用，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2017-006）。截至2017年6月30日，本
	公司募集资金尚未使用的金额为16,127.94万元，其中：募集资金专户活期存款余额7,127.94万元，结构性存款余额9,000.00万元。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无
情况

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