Beijing StarNeto Technology Co.,Ltd — Audit Report / Information 2016

Mar 7, 2017

北京星网宇达科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告

信会师报字 [2017] 第 ZA90030 号

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZA90030号

北京星网宇达科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“星 网宇达公司”） 2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

星网宇达公司董事会的责任是按照《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》 （深证上[2015]65号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实 际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存 放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资 金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则 要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方 面按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告［2012］44号）及《深圳证券交易所中小板 上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相 关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。

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鉴证报告第 1 页

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，星网宇达公司2016年度《关于公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］ 44号）、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修 订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，并在所有重大 方面如实反映了星网宇达公司募集资金2016年度实际存放与使用情 况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供星网宇达公司年度报告披露时使用，不得用作任 何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为星网宇达公司年度报告的必 备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中 国·上海 中国注册会计师：

二 O 一七年三月七日

- （此盖章页仅限于北京星网宇达科技股份有限公司 信会师报字 [2017] 第 ZA90030 号报告专用，不得用于其他目的。）

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鉴证报告第 2 页

北京星网宇达科技股份有限公司 2016年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

北京星网宇达科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上 [2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将2016 年度募集资金存放与实际使用 情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2750 号文《关于核准北京星网宇达科 技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准同意公司公开发行新股不超过 1,900.00 万股。公司此次向社会公开发售的人民币普通股股票面值 1.00 元,发行数量 19,000,000.00 股,发行价格为每股人民币 17.65 元，募集资金总额为 335,350,000.00 元， 扣除各项发行费用人民币 26,901,764.30 元（含增值税），募集资金净额为 308,448,235.70 元。

上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第 190910 号《验资报告》验证。

（二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、 以前年度已使用金额

无

2、 本年度使用金额及当前余额

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚未使用的金额为 30,845.53 万元（其中募 集资金 30,844.82 万元，专户存储累计利息扣除手续费 0.71 万元）。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管 理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次 募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件 的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经 公司第二届董事会第九次会议及 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<

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专项报告第 1 页

北京星网宇达科技股份有限公司 2016年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

募集资金管理制度>的议案》。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2016 年 12 月起对公开发行股票募集资金实 行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集 资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定， 存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司北京世纪城支		募集资金专
行	110907902010604	户	308,455,330.04
招商银行股份有限公司北京世纪城支		募集资金专
行	110908501210803	户	0.00
浙商银行股份有限公司北京分行	100000001012010043 4656	募集资金专 户	0.00
合计			308,455,330.04

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

• (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 0.00 万元。

• (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 无。

• (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无。

• (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。

• (五) 节余募集资金使用情况

无。

• (六) 超募资金使用情况

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专项报告第 2 页

北京星网宇达科技股份有限公司 2016年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的公开发行募集资金总额为 30,845.53 万元，其中：闲置募集资金暂时补充 流动资金余额 0.00 万元，募集资金专户存储余额为 30,845.53 万元分存放于上述募集 资金专户活期账户中。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存 放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 3 月 7 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

北京星网宇达科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 7 日

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专项报告第 3 页

附表 1：

2016 年度公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：北京星网宇达科技股份有限公司 2016 年度 单位： 万元

募集资金总额	募集资金总额				30,844.82	本年度投入募集资 金总额				0.00
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资 金总额				0.00
累计变更用途的募集资金总额比例					0.00%
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投入进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目
1、惯性导航与测控产 品产业化项目	否	16,500.00	16,500.00				2018年10月31日	0	否	否
2、基于北斗的新一代
驾驶人考训系统产业	否	10,144.82	10,144.82				2018年12月31日	0	否	否
化项目
3、惯性技术研发中心 项目	否	4,200.00	4,200.00				2017年12月31日	0	否	否
合计		30,844.82	30,844.82					0	-	-
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因	未实现预计收益的原因未募投项目尚未投产。
（分具体项目）

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项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金	尚未使用的公开发行募集资金总额为30,845.53	万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金余额0.00	万元，募集资金专户存储余额为30,845.53	万元
用途及去向	分存放于上述募集资金专户活期账户中。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他	无
情况

注：在公开发行股票募集资金到位前，公司根据生产经营的需要，利用自有资金先期投入募集资金项目 12,116.59 万元。2017 年 1 月 9 日，经公司第二届董事会第九次会议审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由保荐机构民生证券股份有限公司出具了《民生证券股份有限公司关于北京星网宇达科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2017]第 ZA90001 号”《募集资金置换专项审核报告》，并 经公司独立董事、监事会核查后同意以募集资金置换先期投入募集资金项目金额 12,116.59 万元，该金额于 2017 年 1 月 10 日置换完毕。

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