Beijing SPC Environment Protection Tech Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2013

Aug 22, 2013

证券代码：002573

证券简称：国电清新 公告编号：2013-056

北京国电清新环保技术股份有限公司

2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京国电清新环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等有关规定，将公司截至2013 年6 月 30 日募集资金年度存放与实 际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]455号文核准，向社会公开发行 人民币普通股（A股）3,800万股，发行价格为每股45.00元，扣除与发行股票直接相关 外部费用后实际募集资金总额为人民币1,590,48.6,359.00元,信永中和会计师事务所 有限责任公司(现已变更为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙))已于2011年4月14日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2007A6046-33号 《验资报告》。

本公司在交通银行深圳滨河支行、深圳发展银行北京东直门支行(现已更名为平安 银行北京东直门支行)开设募集资金专户，账号分别为：443066443018010028259、 11012012101901，并于2011年4月26日与募集资金专户存储银行及海通证券签订了《募 集资金三方监管协议》。

（二）以前年度募集资金使用金额

2011年4月26日，公司召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于公司以募集资 金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》：同意公司使用募集资金74,709.23万元

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置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；同时，会议审议通过《关于公司使用部 分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司将超募资金中的8,000万元暂时补 充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。根据决议，在规定期 限内公司使用了超募资金8,000万元暂时补充流动资金并于2011年10月将8,000万元全 部归还至募集资金专用账户。

2012年12月7日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资 金开展燃煤发电机组烟气脱硫特许经营及收购相关资产的预案》，2012年12月25日，公 司召开2012年度第二次临时股东大会，以特别决议通过了《关于使用超募资金开展燃煤 发电机组烟气脱硫特许经营及收购相关资产的议案》。

根据以上决议，公司2012年12月向内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司、山 西大唐国际云冈热电有限责任公司和河北大唐国际丰润热电有限责任公司支付脱硫装 置收购款共计29,751.77万元。

截至2012年12月31日，本公司累计使用超募资金29,751.77万元，共发生超募资金 存款利息净额3,601.99万元，超募资金专户存款余额合计为58,189.63万元。

（三）2013年上半年募集资金使用金额及年末余额

1、募集资金存储专户

本公司在交通银行深圳滨河支行开设募集资金专户，账号为： 443066443018010028259，该专户仅用于托克托电厂6台（1#-6#）600MW燃煤发电机组烟 气脱硫特许经营项目所需募集资金的存储、使用和管理。截止2011年12月31日，该专户 存款总余额为0元。

2012年12月,本公司将该账户销户。

2、超额募集资金存储专户

本公司在深圳发展银行北京东直门支行(现已更名为平安银行北京东直门支行)开 设超募资金存储专户，账号为：11012012101901，该专户仅用于本公司超额募集资金的 存储、使用和管理。截止2012年12月31日，该专户存款总余额为58,189.63万元。

根据第二届董事会第十七次会议和2012年度第二次临时股东大会的决议及公司与

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2

内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公司和河 北大唐国际丰润热电有限责任公司签订的脱硫装置及相关资产收购协议及补充协议，在 2013年6月公司从超募资金账户支付内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司、山西 大唐国际云冈热电有限责任公司和河北大唐国际丰润热电有限责任公司脱硫装置收购 款及配套流动资金共计7,634.76万元。

截至2013年6月30日，本公司累计使用超募资金37,386.53万元，共发生超募资金存 款利息净额3,992.73万元，超募资金专户存款余额合计为50,945.61万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规 和规范性文件的规定，制定了《北京国电清新环保技术股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银 行设立募集资金专户，并于2011年4月26日与募集资金专户存储银行及海通证券签订了 《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2013年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

				单位：元
开户银行	银行账号		余额
		募集资金	利息收入	合计
平安银行北京东直门支行	11012012101901
			553,038.96	553,038.96
平安银行北京东直门支行	12012012101901
		472,318,724.18	36,584,292.46	508,903,016.64
合 计
		472,318,724.18	36,584,292.46	509,456,055.60

（注：深圳发展银行北京东直门支行已更名为平安银行北京东直门支行）

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单位：万元

三、2013年上半年募集资金实际使用情况

募集资金总额		159,048.64		2013 年上半年投入募集资金总额				7,634.76
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				112,095.76
累计变更用途的募集资金总额比例
						截至期				项目可
	是否已变								是否
						末投资	项目达到预			行性是
	更项目	募集资金承诺投	调整后投资总额	2013 年上半年	截至期末累计投			2013 年上半	达到
承诺投资项目和超募资金投向						进度（%）	定可使用状			否发生
	（含部分	资总额	（1）	投入金额	入金额(2)			年实现的效益	预计
						(3)＝	态日期			重大变
	变更）								效益
						(2)/(1)				化
承诺投资项目
托克托电厂6 台（1-6 号）600MW
燃煤发电机组烟气脱硫特许经营	否	74,709.23	74,709.23		74,709.23	100.00	2008-4-1	4,043.76	是	否
项目
承诺投资项目小计		74,709.23	74,709.23		74,709.23			4,043.76
超募资金投向
1.内蒙古大唐国际呼和浩特热
	否
电有限责任公司脱硫装置收购
2.山西大唐国际云冈热电有限
	否						2013-1-1	3,420.74	是	否
责任公司脱硫装置收购
		87,681.45	87,681.45	7,634.76	37,386.53	42.64%
3.河北大唐国际丰润热电有限
	否
责任公司脱硫装置收购
4.浙江大唐乌沙山发电有限责

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募集资金总额		159,048.64		2013 年上半年投入募集资金总额			7,634.76
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			112,095.76
累计变更用途的募集资金总额比例
						截至期				项目可
	是否已变								是否
						末投资	项目达到预			行性是
	更项目	募集资金承诺投	调整后投资总额	2013 年上半年	截至期末累计投			2013 年上半	达到
承诺投资项目和超募资金投向						进度（%）	定可使用状			否发生
	（含部分	资总额	（1）	投入金额	入金额(2)			年实现的效益	预计
						(3)＝	态日期			重大变
	变更）								效益
						(2)/(1)				化
任公司脱硫装置收购
5.河北大唐国际唐山热电有限
责任公司脱硫装置收购
归还银行贷款							-	-	-	-
补充流动资金							-	-	-	-
超募资金投向小计		87,681.45	87,681.45	7,634.76	37,386.53			3,420.74
合计		162,390.68	162,390.68	7,634.76	112,095.76			7,464.50
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无
项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生重大变化
			2012 年度，根据本公司2012 年度第二次临时股东大会决议，本公司使用超募资金29,751.77 万元，
			为2012 年12 月支付内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公
			司及河北大唐国际丰润热电有限责任公司脱硫装置收购款。截至2012 年12 月31 日，超募资金总余额
			为58,189.63 万元。
超募资金的金额、用途及使用进展情况
			2013 年1 月-6 月，根据本公司与内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司、山西大唐国际云冈
			热电有限责任公司和河北大唐国际丰润热电有限责任公司签订的脱硫装置及相关资产收购协议，公司
			从超募资金账户支付内蒙古大唐国际呼和浩特热电有限责任公司、山西大唐国际云冈热电有限责任公
			司和河北大唐国际丰润热电有限责任公司脱硫装置收购款及提取配套流动资金共7,634.76万元。

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募集资金总额		159,048.64		2013 年上半年投入募集资金总额			7,634.76
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			112,095.76
累计变更用途的募集资金总额比例
						截至期				项目可
	是否已变								是否
						末投资	项目达到预			行性是
	更项目	募集资金承诺投	调整后投资总额	2013 年上半年	截至期末累计投			2013 年上半	达到
承诺投资项目和超募资金投向						进度（%）	定可使用状			否发生
	（含部分	资总额	（1）	投入金额	入金额(2)			年实现的效益	预计
						(3)＝	态日期			重大变
	变更）								效益
						(2)/(1)				化
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用。
			2011 年4 月26 日经公司第二届董事会第七次会议决议，公司以募集资金置换公司预先投入募投项
			目的同等金额的自筹资金74,709.23 万元。该事项经信永中和出具了XYZH/2010A6070 专项审核报告，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
			并于2011 年10 月置换结束。先期实际投入74,912.82 万元，置换该项目前期自筹资金投入金额
			74,709.23万元。
			2011 年4 月26 日经公司第二届董事会第七次会议决议，公司将部分超额募集资金8,000 万元用于
			暂时补充流动资金，本次补充流动资金使用期自董事会审议通过之日起不超过6 个月。公司在规定期
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
			限内使用了超募资金8,000 万元暂时补充流动资金并于2011 年10 月21 日将8,000 万元全部归还至募
			集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金拟用于剩余特许经营项目脱硫资产的收购。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无。

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司无需要报告的募集资金使用及披露问题。

北京国电清新环保技术股份有限公司董事会

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