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Beijing Sinnet Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017
Mar 20, 2017
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Capital/Financing Update
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2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告
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北京光环新网科技股份有限公司
2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关规定要求，现将北京光环新网科技股份有限公司（以下 简称 “ 公司 ” ） 2016 年度募集资金存放与使用管理情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 2014 年首次公开发行股票募集资金基本情况
1 、实际募集资金金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京光环新网科技股份有限 公司首次公开发行股份并在创业板上市的批复》（证监许可 [2014]68 号），由主承 销商西南证券股份有限公司承销，公司向社会公众公开发行人民币普通股（ A 股） 1,364.50 万股，其中发行新股 878 万股，老股转让 486.50 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 38.30 元。截至 2014 年 1 月 24 日，公司募集资金总额为 人民币 336,274,000.00 元，扣除发行费用人民币 25,465,730.00 元，实际募集资金 为人民币 310,808,270.00 元，上述募集资金到位情况已经亚太（集团）会计师事 务所亚会 A 验字 [2014]001 号《验资报告》审验。
2 、报告期内募集资金使用情况及当前余额
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 31,320.66 万元，尚未使用的金 额为 78.29 万元，募集资金专户余额为 78.29 万元。
（ 1 ） 2014 年度募集资金使用情况为：
| 项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 实际募集资金净额 | 31,080.83 |
| 减：互联网数据服务一体化平台二期工程 | 14,672.08 |
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2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告
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| 2016年募集 | 资金存放与使用情况的专项报告 |
|---|---|
| 宽带接入服务拓展 | 547.16 |
| 上海明月光学有限公司股权收购 | 8,911.00 |
| 互联网技术研发中心扩建 | 981.80 |
| 银行手续费 | 0.21 |
| 加：利息收入 | 233.69 |
| 截止2014 年12 月31 日尚未使用的募集资金余额 | 6,202.27 |
| 其中：存放于银行募集资金专户 | 6,202.27 |
注：①2014 年3 月18 日，公司第二届董事会2014 年第三次会议和第二届 监事会2014 年第一次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使 用募集资金10,624.11 万元置换预先已投入募投项目 “互联网数据服务一体化 平台二期工程”的自筹资金10,624.11 万元；直接投入该项目4,047.97 万元， 2014 年度合计投入该项目14,672.08 万元。
②经公司2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止原募投项目 “宽带接入服务拓展项目”，变更该项目募集资金投向为收购上海明月光学有限 公司100%股权，变更后项目名称为“上海明月光学有限公司股权收购”。
（ 2 ） 2015 年度募集资金使用情况为：
| （2）2015年度募集资金使用情况为： | |
|---|---|
| 项目 | 金额（万元） |
| 截止2014 年12 月31 日尚未使用的募集资金余额 | 6,202.27 |
| 其中：存放于银行募集资金专户 | 6,202.27 |
| 减：互联网数据服务一体化平台二期工程 | 2,974.36 |
| 宽带接入服务拓展 | 0.00 |
| 上海明月光学有限公司股权收购 | 235.58 |
| 互联网技术研发中心扩建 | 1,474.47 |
| 补充流动资金 | 4.63 |
| 银行手续费 | 1.07 |
| 加：利息收入 | 82.36 |
| 截止2015 年12 月31 日尚未使用的募集资金余额 | 1,594.52 |
| 其中：存放于银行募集资金专户 | 1,594.52 |
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2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告
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注：公司首次公开发行超额募集资金净额4.63 万元，截至2015 年12 月31 日全部用于补充公司流动资金。
（ 3 ） 2016 年募集资金使用情况为：
| （3）2016年募集资金使用情况为： | |
|---|---|
| 项目 | 金额（万元） |
| 截止2015 年12 月31 日尚未使用的募集资金余额 | 1,594.52 |
| 其中：存放于银行募集资金专户 | 1,594.52 |
| 减：互联网数据服务一体化平台二期工程 | 1,151.47 |
| 宽带接入服务拓展 | 0.00 |
| 上海明月光学有限公司股权收购 | 0.00 |
| 互联网技术研发中心扩建 | 368.11 |
| 补充流动资金 | 0.00 |
| 银行手续费 | 0.16 |
| 加：利息收入 | 3.51 |
| 截止2016 年12 月31 日尚未使用的募集资金余额 | 78.29 |
| 其中：存放于银行募集资金专户 | 78.29 |
（二）2016 年非公开发行股票募集资金基本情况
- 1、实际募集资金金额及资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京光环新网科技股份有限 公司向中金盛世投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可〔2016〕207 号），公司向募集配套资金认购方方文艳、汇添富基金管理 股份有限公司及信达澳银基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A 股） 92,909,600 股，每股面值人民币1 元，每股发行价格为人民币31.31 元，募集 资金总额为人民币2,908,999,576 元，扣除发行费用34,454,408.90 元后，实际 募集资金净额为人民币2,874,545,167.10 元，以上募集资金已由中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）于2016 年5 月30 日出具的中兴华验字（2016）第 BJ06-0002 号《验资报告》验证确认。
2、2016 年募集资金使用情况及当前余额
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2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告
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截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 116,703.46 万元，尚未使用的金 额为 155,130.17 万元，募集资金专户余额为 1,190.99 万元。
| 项目 | 金额（万元） |
|---|---|
| 实际募集资金净额 | 287,454.52 |
| 减：重组的现金对价 | 83,200.00 |
| 燕郊光环云谷二期项目 | 8,927.12 |
| 上海嘉定绿色云计算基地项目 | 18,504.26 |
| 房山绿色云计算基地项目 | 6,072.08 |
| 补充流动资金 | 17,162.92 |
| 现金管理 | 153,939.18 |
| 银行手续费 | 1.47 |
| 加：利息收入 | 1,543.50 |
| 截止2016 年12 月31 日尚未使用的募集资金余额 | 1,190.99 |
| 其中：存放于银行募集资金专户 | 1,190.99 |
注：①2016 年6 月3 日，经公司第三届董事会2016 年第四次会议和第三届 监事会2016 年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使 用募集资金44,545,361.13 元置换先行支付给施侃的现金对价10,000,000 元， 及预先投入燕郊光环云谷二期项目、上海嘉定绿色云计算基地项目、房山绿色云 计算基地项目的自筹资金34,545,361.13 元。
②2016 年6 月3 日，经公司第三届董事会2016 年第四次会议和第三届监事 会2016 年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用募 集资金分别向光环云谷科技有限公司增资22,845 万元、向光环新网（上海）信 息服务有限公司增资38,000 万元、向北京德信致远科技有限公司增资38,000 万 元，前述增资将根据募投项目的进度分期拨付到位。
③2016 年6 月3 日，经公司第三届董事会2016 年第四次会议和第三届监事 会2016 年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司在保证 募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用不超过38,000 万元的暂时闲置的
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2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告
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募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品， 使用期限不超过12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置 募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
④2016 年6 月3 日，经公司第三届董事会2016 年第四次会议和第三届监事 会2016 年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用不 超过35,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准 之日起12 个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。
⑤2016 年8 月2 日，经公司第三届董事会2016 年第五次会议和第三届监事 会2016 年第五次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司将使用 闲置募集资金进行现金管理的额度调整至不超过人民币 170,000 万元，用于购 买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在 上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及 时归还至募集资金专户。
二、募集资金管理和存放情况
（一）2014 年首次公开发行股票募集资金管理和存放情况
1、募集资金管理情况
募集资金到账后，公司及保荐人西南证券股份有限公司分别与招商银行股份 有限公司北京建国路支行、中国建设银行股份有限公司北京东直门支行、北京银 行股份有限公司北京姚家园支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方 的权利和义务。
2014 年10 月27 日，经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司终止原募投项目“宽带接入服 务拓展项目”，变更该项目募集资金投向为上海明月光学有限公司（现已更名为 光环新网（上海）信息服务有限公司，下同）100%股权。根据上述决议，公司与 保荐人西南证券股份有限公司和招商银行北京建国路支行就本次变更事项签订 募集资金监管协议的补充协议。
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2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告
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报告期内，公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，结合实际经营需要， 对募集资金实行专户存放与专项使用管理，便于对募集资金使用情况进行监督， 以保证募集资金专款专用，并严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律 法规的规定存放、使用和管理募集资金，履行了相关义务，未发生违法违规的情 形。
2、募集资金专户存放情况
截至2016 年12 月31 日，公司各募集资金专项账户及其存储情况如下：
| 开户银行 | 募集资金专项账户 | 存款余额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 中国建设银行股 份有限公司北京 东直门支行 |
11001079700059999999 | 82.72 | 互联网数据服 务一体化平台 二期工程项目 专户 |
| 招商银行股份有 限公司北京建国 路支行 |
110906251710503 | 0.12 | 上海明月光学 有限公司股权 收购项目专户 |
| 北京银行股份有 限公司北京姚家 园支行 |
01091152900120105004444 | 782,839.68 |
互联网技术研 发中心扩建项 目专户 |
| 合计 | 782,922.52 |
（二）2016 年非公开发行股票募集资金管理和存放情况
1、募集资金管理情况
募集资金到账后，公司及独立财务顾问西南证券股份有限公司与招商银行股 份有限公司北京建国路支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权 利和义务。
公司于2016 年6 月3 日召开第三届董事会2016 年第四次会议，审议通过了
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2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告
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《关于使用募集资金向全资子公司光环云谷科技有限公司进行增资的议案》、《关 于使用募集资金向全资子公司光环新网（上海）信息服务有限公司进行增资的议 案》、《关于使用募集资金向全资子公司北京德信致远科技有限公司进行增资的议 案》，同意公司使用募集资金分别向光环云谷科技有限公司增资22,845 万元、向 光环新网（上海）信息服务有限公司增资38,000 万元、向北京德信致远科技有 限公司增资38,000 万元，前述增资将根据募投项目的进度分期拨付到位。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修 订）》等相关法律法规及《北京光环新网科技股份有限公司募集资金管理制度》 等规定，公司全资子公司光环云谷科技有限公司、光环新网（上海）信息服务有 限公司、北京德信致远科技有限公司及独立财务顾问西南证券股份有限公司分别 与中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、上海浦东发展银行嘉定支行、中国 工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行签署了《募集资金四方监管协 议》，明确了各方的权利和义务。
报告期内，公司根据《募集资金使用管理制度》的要求，结合实际经营需要， 对募集资金实行专户存放与专项使用管理，便于对募集资金使用情况进行监督， 以保证募集资金专款专用，并严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四 方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，履行了相关 义务，未发生违法违规的情形。
2、募集资金专户存放情况
截至2016 年12 月31 日，公司各募集资金专项账户及其存储情况如下：
| 开户银行 | 募集资金专项账户 | 存款余额（元） | 备注 |
|---|---|---|---|
| 招商银行股份有 限公司北京建国 路支行 |
110906251710304 | 1,656,691.26 | 重组的现金对 价，绿色云计算 基地项目专户 |
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2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告
| 中国建设银行股 份有限公司北京 朝阳支行 |
11050166360009181818 | 7,852,509.46 | 燕郊光环云谷二 期项目专户 |
|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银 行嘉定支行 |
98430155260000945 | 12,192.63 | 上海嘉定绿色云 计算基地项目专 户 |
| 中国工商银行股 份有限公司北京 经济技术开发区 支行 |
0200059019200333479 | 2,388,539.96 | 房山绿色云计算 基地项目专户 |
| 合计 | 11,909,933.31 |
三、报告期内募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
报告期内募集资金实际使用情况，详见附件1. 2014 年首次公开发行股票募 集资金使用情况对照表、附件2. 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照 表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2016 年6 月3 日，经公司第三届董事会2016 年第四次会议和第三届监事会 2016 年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用2016 年非公开发行股票募集资金44,545,361.13 元置换先行支付给施侃的现金对价 10,000,000 元，及预先投入燕郊光环云谷二期项目、上海嘉定绿色云计算基地 项目、房山绿色云计算基地项目的自筹资金34,545,361.13 元。上述置换已于 2016 年6 月实施完毕。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告
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报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2016 年12 月31 日，本公司已按照深圳证券交易所《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公 司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存 放与使用情况。
附件1. 2014 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
附件2. 2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
北京光环新网科技股份有限公司董事会
2017 年3 月20 日
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2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告
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附件 1 ：
2014 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：北京光环新网科技股份有限公司
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 31,080.83 | 31,080.83 | 31,080.83 | 报告期投入募集资金总额 | 报告期投入募集资金总额 | 报告期投入募集资金总额 | 1,519.58 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 31,320.66 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 9,038.84 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 29.08% | |||||||||||
| 截至期末 | 项目可行 | |||||||||||
| 是否已变更 | 募集资金 | 调整后投 | 截至期末 | 本报告期实 | ||||||||
| 承诺投资项目和超募 | 本报告期 | 投资进度 | 项目达到预定可 | 是否达到 | 性是否发 | |||||||
| 项目(含部 | 承诺投资 | 资总额 | 累计投入 | 现的效益 | ||||||||
| 资金投向 | 投入金额 | (3)＝ | 使用状态日期 | 预计效益 | 生重大变 | |||||||
| 分变更) | 总额 | (1) | 金额(2) | |||||||||
| (2)/(1) | 化 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 互联网数据服务一体 | 2015年06月30 |
6,814.94 | ||||||||||
| 否 | 18,629.20 | 18,629.20 |
1,151.47 |
18,797.91 |
100.91% |
否 |
否 | |||||
| 化平台二期工程 | 日 |
|||||||||||
2016年04月30 |
5,776.75 | |||||||||||
| 宽带接入服务拓展 | 是 | 9,586.00 | 547.16 |
0.00 |
547.16 |
100.00% |
否 |
是 | ||||
日 |
||||||||||||
| 上海明月光学有限公 | 2016年12月31 |
|||||||||||
| 是 | 0.00 | 9,038.84 |
0.00 |
9,146.58 |
101.19% |
否 | 否 | |||||
| 司股权收购 | 日 |
|||||||||||
| 互联网技术研发中心 | 2015年06月30 |
|||||||||||
| 否 | 2,861.00 | 2,861.00 |
368.11 |
2824.38 |
98.72% |
是 | 否 | |||||
| 扩建 | 日 |
|||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 31,076.20 | 31,076.20 |
1,519.58 |
31,316.03 |
-- |
-- | 12,591.69 | -- |
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2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告
| 2016 | 年募集资金存放 | 与使用情况 | 的专项报告 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 补充流动资金（如有） | -- | 4.63 | 4.63 |
0 |
0 |
0.00% |
-- |
-- | -- | -- |
-- |
-- | -- | -- | |||||||
| 超募资金投向小计 | -- | 4.63 | 4.63 |
0 |
4.63 |
|||||
| 合计 | -- | 31,080.83 | 31,080.83 |
1,519.58 |
31,320.66 |
-- |
-- | 12,591.69 | -- |
-- |
| 1、互联网数据服务一体化平台二期工程项目预计收益主要包括IDC业务收益及CDN业务收益，随着市场环境 | ||||||||||
| 及公司发展战略的变化，CDN业务仅作为公司对现有用户提供的一项增值服务，并未按照项目规划大规模发展， | ||||||||||
| 从而导致该项目未达到预计收益。 | ||||||||||
| 2、因宽带接入服务拓展项目的制定时间较早，近几年市场环境发生较大变化，经第二届董事会2014年第八次董 | ||||||||||
| 未达到计划进度或预 | ||||||||||
| 计收益的情况和原因 | 事会和2014年第二次临时股东大会审议通过，变更该项目募集资金投向收购光环新网（上海）信息服务有限公 | |||||||||
| （分具体项目） | 司（原上海明月光学有限公司）100%股权，并已于2015年1月完成了收购工作，光环新网（上海）信息服务有 | |||||||||
| 限公司是上海嘉定绿色云计算基地项目的实施主体，预计近期上海嘉定绿色云计算基地项目将有部分模块投入使 | ||||||||||
| 用。 | ||||||||||
| 3、报告期内，互联网技术研发中心扩建项目已基本建成。 | ||||||||||
| 为顺应IDC迅速发展的市场行情，抓住云计算、大数据的发展契机，落实公司战略发展布局，经公司第二届董 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大 | ||||||||||
| 变化的情况说明 | 事会2014年第八次董事会和2014年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止“宽带接入服务拓展项目”， | |||||||||
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2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告 变更该项目募集资金投向收购光环新网（上海）信息服务有限公司 100%股权。股权转让完成后，光环新网（上 海）信息服务有限公司成为公司的全资子公司，负责实施上海嘉定绿色云计算基地项目。截至 2014 年 9 月 30 日， 原"宽带接入服务拓展项目"剩余募集资金 90,388,396.40 元，账户净损益 902,661.40 元，合计 91,291,057.80 元 全部用于收购光环新网（上海）信息服务有限公司 100%股权。2015 年 1 月公司已完成了上述收购工作，截至 2015 年末，该募集资金账户余额已全部用于支付收购款项。预计近期上海嘉定绿色云计算基地项目将有部分模块投入 使用。 适用 超募资金的金额、用途 首次公开发行股票超募资金 4.63 万元，用于补充公司流动资金，截至 2015 年 12 月 31 日已全部用于永久补充流 及使用进展情况 动资金。 募集资金投资项目实 不适用 施地点变更情况 适用 公司第三届董事会 2016 年第二次会议、第三届监事会 2016 年第二次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见、 募集资金投资项目实 2015 年度股东大会审议通过，同意公司变更互联网数据服务一体化平台项目原来的实施方案，公司拟收购德信智 施方式调整情况 能手机技术（北京）有限公司（以下简称“德信技术”）拥有的北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院的 402 号楼的第 4 层和第 5 层房屋作为机房，现改为公司收购德信技术持有的亚逊新网的股权，从而间接达到收购上述房屋的目
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12
| 2016年募集资金存放与使用情况的专项报告 | |
|---|---|
| 的。 | |
| 适用 | |
| 2014年3月18日，公司第二届董事会2014年第三次会议和第二届监事会2014年第一次会议审议通过，并经独 立董事发表独立意见，同意公司使用募集资金106,241,143.30元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 106,241,143.30元。上述置换已于2014年3月19日实施完毕。 |
|
| 募集资金投资项目先 | |
| 期投入及置换情况 | |
| 不适用 | |
| 用闲置募集资金暂时 | |
| 补充流动资金情况 | |
| 不适用 | |
| 项目实施出现募集资 | |
| 金结余的金额及原因 | |
| 公司已与银行机构、西南证券股份有限签订了募集资金三方监管协议，尚未使用募集资金的存放于专用账户中。 | |
| 尚未使用的募集资金 | |
| 用途及去向 | 公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。 |
| 募集资金使用及披露 | |
| 中存在的问题或其他 | 公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。 |
| 情况 |
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13
2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告
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附件 2 ：
2016 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：北京光环新网科技股份有限公司
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 287,454.52 | 287,454.52 | 本年度投入募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 | 116,703.46 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 116,703.46 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) |
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| 是否已 变更项 目(含部 分变更) |
项目可行 性是否发 生重大变 化 |
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| 承诺投资项目 和超募资金投 向 |
募集资金 承诺投资 总额 |
截至期末 累计投入 金额(2) |
本报告 期实现 的效益 |
是否达 到预计 效益 |
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| 调整后投 资总额(1) |
本年度投 入金额 |
项目达到预定可使 用状态日期 |
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| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 重组的现金对 价 |
否 | 83,200.00 | 83,200.00 | 83,200.00 | 83,200.00 | 100% | 2016年6月30日 | - | 是 | 否 |
| 燕郊光环云谷 二期项目 |
否 | 22,844.04 | 22,844.04 | 8,927.12 | 8,927.12 | 39.08% | 2017年1月1日 | - | -- | 否 |
| 上海嘉定绿色 云计算基地项 目 |
否 | 57,354.83 | 57,354.83 | 18,504.26 | 18,504.26 | 32.26% | 2016年12月31日 | -- | -- | 否 |
| 房山绿色云计 | 否 | 124,055.65 | 124,055.65 | 6,072.08 | 6,072.08 | 4.89% | 2019年6月30日 | -- | -- | 否 |
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年募集资金存放与使用情况的专项报告
| 2016年募 | 集资金存放 | 与使用情况 | 的专项报告 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 算基地项目 | ||||||||||
| — | 287,454.52 | 287,454.52 | 116,703.46 | 116,703.46 | — | — | ||||
| 合计 | ||||||||||
| 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） |
不适用 | |||||||||
| 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 |
不适用 | |||||||||
| 超募资金金额、 用途及使用进 展情况 |
不适用 | |||||||||
| 募集资金投资 项目实施变更 情况 |
不适用 | |||||||||
| 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 |
不适用 | |||||||||
| 适用 | ||||||||||
| 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 |
2016年6月3日，公司第三届董事会2016 年第四次会议审议通过，并经独立董事发表独立意见，同意公司使用非公 开发行股份募集资金44,545,361.13元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至2016年6月6日，上述置 换已全部实施完毕。 |
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2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告
| 2016年募集资金存放与使用情况的专项报告 | |
|---|---|
| 适用 | |
| 2016年6月3日，公司第三届董事会2016年第四次会议和第三届监事会2016年第四次会议审议通过，并经独立董事 发表独立意见，同意公司使用不超过35,000万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会 批准之日起12个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至报告期末，公司实际补充流动资金17,162.92万 元。 |
|
| 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 |
|
| 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 |
不适用 |
| 1、公司（全资子公司）已与银行机构、西南证券签订了募集资金三方（四方）监管协议。 2、2016年6月3日，公司第三届董事会2016年第四次会议和第三届监事会2016年第四次会议审议通过，并经独立 董事发表独立意见，同意公司使用不超过35,000万元的闲置非公开发行募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董 事会批准之日起12个月内，到期后将及时归还至募集资金专用账户。截至报告期末，公司实际补充流动资金17,162.92 万元。 3、2016年6月3日，公司第三届董事会2016年第四次会议和第三届监事会2016年第四次会议审议通过，并经独立 董事发表独立意见，同意公司使用不超过38,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、有保本约定的理财产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资 |
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| 尚未使用的募 集资金用途及 去向 |
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2016 年募集资金存放与使用情况的专项报告
金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 4、2016 年 8 月 2 日，经公司第三届董事会 2016 年第五次会议和第三届监事会 2016 年第五次会议审议通过了《关于 调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，并经独立董事发表独立意见，同意公司将使用闲置募集资金进行现 金管理的额度调整至不超过人民币 170,000 万元。报告期内，公司实际进行现金管理余额 153,939.18 万元（详见“第五 节 重要事项 十六、3 委托他人进行现金资产管理情况）。 其余尚未使用募集资金的存放于专用账户中。 募集资金使用 及披露中存在 公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。 的问题或其他 情况
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