Beijing Seeyon Internet Software Corp. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 20, 2021

2021 年第一季度报告

公司代码：688369 公司简称：致远互联

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北京致远互联软件股份有限公司 2021 年第一季度报告

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2021 年第一季度报告

目录

一、 重要提示 .............................................................. 3 二、 公司基本情况 .......................................................... 3 三、 重要事项 .............................................................. 6 四、 附录 .................................................................. 7

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2021 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 公司负责人徐石、主管会计工作负责人严洁联及会计机构负责人（会计主管人员）严洁联保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

2.1 主要财务数据
			单位：元 币种：人民币
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	1,716,087,144.80	1,841,894,055.31	-6.83
归属于上市公司股东 的净资产	1,318,085,325.32	1,310,895,760.24	0.55
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	-136,138,739.93	-116,242,591.14	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	117,598,817.25	70,746,523.64	66.23
归属于上市公司股东 的净利润	3,084,815.08	-96,144.05	不适用
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	1,848,517.92	-8,096,107.26	不适用
加权平均净资产收益 率（%）	0.25	-0.01	增加0.26 个百分点
基本每股收益（元/ 股）	0.04	-0.0012	不适用
稀释每股收益（元/ 股）	0.04	-0.0012	不适用
研发投入占营业收入 的比例（%）	27.05	25.37	增加1.68 个百分点

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

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2021 年第一季度报告

		单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外	766,498.75
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益	1,265,788.5
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-405,772.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）	-190,728.50
所得税影响额	-199,488.91
合计	1,236,297.16

• 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

							单位：股
股东总数（户）							4,229
		前十名股东持股情况
股东名称（全 称）	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押或冻结 情况		股东性 质
					股份 状态	数量
徐石	17,810,000	23.13	17,810,000	17,810,000	无	0	境内自 然人
深圳市信义一德 信智一号创新投 资管理企业（有 限合伙）	5,009,965	6.51	0	0	无	0	其他
共青城随锐融通 创新投资中心 （有限合伙）	2,972,740	3.86	0	0	无	0	其他
用友网络科技股 份有限公司	2,490,000	3.23	0	0	无	0	境内非 国有法 人
二六三网络通信 股份有限公司	2,267,000	2.94	0	0	无	0	境内非 国有法 人

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胡守云	2,225,000	2.89	0	0	无	无	0	境内自 然人
新余欣欣升利投 资合伙企业（有 限合伙）	2,083,333	2.71	0	0	无		0	其他
全国社保基金五 零二组合	1,762,937	2.29	0	0	无		0	其他
汝州市恒泰祥云 企业管理中心 （有限合伙）	1,758,000	2.28	0	0	无		0	其他
陶维浩	1,605,000	2.08	0	0	无		0	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件流通 股的数量		股份种类及数量
				种类		数量
深圳市信义一德信智一号创新 投资管理企业（有限合伙）		5,009,965		人民币普通股		5,009,965
共青城随锐融通创新投资中心 （有限合伙）		2,972,740		人民币普通股		2,972,740
用友网络科技股份有限公司		2,490,000		人民币普通股		2,490,000
二六三网络通信股份有限公司		2,267,000		人民币普通股		2,267,000
胡守云		2,225,000		人民币普通股		2,225,000
新余欣欣升利投资合伙企业 （有限合伙）		2,083,333		人民币普通股		2,083,333
全国社保基金五零二组合		1,762,937		人民币普通股		1,762,937
汝州市恒泰祥云企业管理中心 （有限合伙）		1,758,000		人民币普通股		1,758,000
陶维浩		1,605,000		人民币普通股		1,605,000
北京正和岛基金合伙企业（有 限合伙）		1,249,000		人民币普通股		1,249,000
上述股东关联关系或一致行动 的说明		未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管 理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明		不适用

• 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

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2021 年第一季度报告

三、 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

本年第一季度公司实现营业收入11,759.88万元，较上年同期增长4,685.23万元，增幅为 66.23%，主要系政企客户数字化转型和信创的需求进一步释放，公司在“加力加速、高速增长， 创新突破”的指导思想下，基于产品、平台及解决方案竞争力的进一步提升，快速完成业务部署 与推进，加强团队专业能力建设等举措有效推动了客户签约和收入增长所致；另外，本期公司经 营业务正常开展，未受疫情影响。

本期归属上市公司股东的净利润为308.48万元，较去年同期增长318.10万元，主要系营业收 入增长所致。

本期基本每股收益为0.04元,去年同期为-0.0012元；本期加权平均净资产收益率为0.25%， 去 年同期为-0.01%。上述两项指标变动均为本期营业收入增长使得本年第一季度盈利所致。

经营活动产生的现金流量净额为-13,613.87万元，较去年同期相比净流出增加1,989.61万元， 主要系本季度支付的应付账款及各项税金增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 北京致远互联软件股份有限公司 法定代表人 徐石 日期 2021 年4 月20 日

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2021 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:北京致远互联软件股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,136,165,185.54	1,572,641,056.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	308,983,979.26	22,808,879.72
衍生金融资产
应收票据	11,621,347.01	12,345,924.51
应收账款	115,936,970.50	121,003,138.51
应收款项融资
预付款项	20,296,533.19	11,678,407.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	11,473,752.24	11,511,258.37
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	7,590,415.05	4,261,619.63
合同资产	6,487,211.18	5,559,237.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,607,942.09	3,805,475.94
流动资产合计	1,625,163,336.06	1,765,614,997.92
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	27,000,000.00	12,000,000.00
其他权益工具投资	16,268,797.17	16,268,797.17
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	15,630,459.39	15,790,498.20
固定资产	16,535,132.91	16,346,308.92
在建工程

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2021 年第一季度报告

生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	5,597.24	22,389.56
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,749,882.85	4,065,227.64
递延所得税资产	1,733,939.18	1,785,835.90
其他非流动资产
非流动资产合计	90,923,808.74	76,279,057.39
资产总计	1,716,087,144.80	1,841,894,055.31
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	47,352,277.04	66,993,065.89
预收款项
合同负债	246,365,746.50	216,553,412.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	58,816,790.15	162,803,139.96
应交税费	17,308,816.23	49,797,831.43
其他应付款	6,204,158.98	12,961,133.81
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	8,003,789.76	8,564,068.51
流动负债合计	384,051,578.66	517,672,651.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债

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2021 年第一季度报告

租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	364,947.85	286,211.68
其他非流动负债
非流动负债合计	364,947.85	286,211.68
负债合计	384,416,526.51	517,958,863.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	76,989,583	76,989,583.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	975,010,281.07	970,905,531.07
减：库存股
其他综合收益	2,266,917.45	2,266,917.45
专项储备
盈余公积	31,575,321	31,575,321.00
一般风险准备
未分配利润	232,243,222.80	229,158,407.72
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,318,085,325.32	1,310,895,760.24
少数股东权益	13,585,292.97	13,039,431.40
所有者权益（或股东权益） 合计	1,331,670,618.29	1,323,935,191.64
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,716,087,144.80	1,841,894,055.31

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

母公司资产负债表

2021 年3 月31 日

编制单位:北京致远互联软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年3 月31 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,077,176,690.97	1,516,431,799.82
交易性金融资产	281,050,575.35
衍生金融资产
应收票据	11,310,617.50	11,977,295

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2021 年第一季度报告

应收账款	118,544,818.30	115,527,133.28
应收款项融资
预付款项	20,045,833.19	11,201,543.71
其他应收款	13,807,984.12	10,672,687.10
其中：应收利息
应收股利
存货	5,474,890.08	4,161,651.02
合同资产	6,487,211.18	4,713,694.52
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	6,607,942.09	3,805,475.94
流动资产合计	1,540,506,562.78	1,678,491,280.39
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	52,726,263.00	25,726,263.00
其他权益工具投资	16,268,797.17	16,268,797.17
其他非流动金融资产
投资性房地产	15,630,459.39	15,790,498.20
固定资产	15,810,860.00	15,545,579.84
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	5,597.24	22,389.56
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,476,028.72	3,791,373.51
递延所得税资产	1,176,430.21	1,160,790.86
其他非流动资产
非流动资产合计	105,094,435.73	78,305,692.14
资产总计	1,645,600,998.51	1,756,796,972.53
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	43,428,359.97	62,007,399.44
预收款项
合同负债	221,428,580.25	194,751,159.47
应付职工薪酬	57,475,913.48	150,628,672.22

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2021 年第一季度报告

应交税费	14,110,725.02	39,174,421.38
其他应付款	5,961,452.94	12,584,091.37
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	6,409,655.46	6,969,934.21
流动负债合计	348,814,687.12	466,115,678.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	356,937.26	251,879.72
其他非流动负债
非流动负债合计	356,937.26	251,879.72
负债合计	349,171,624.38	466,367,557.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	76,989,583.00	76,989,583.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	976,494,972.87	972,390,222.87
减：库存股
其他综合收益	2,266,917.45	2,266,917.45
专项储备
盈余公积	31,575,321.00	31,575,321.00
未分配利润	209,102,579.81	207,207,370.40
所有者权益（或股东权益） 合计	1,296,429,374.13	1,290,429,414.72
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,645,600,998.51	1,756,796,972.53

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

合并利润表

2021 年1—3 月

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2021 年第一季度报告

编制单位：北京致远互联软件股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 2021 年第一季度 2020 年第一季度 117,598,817.25 70,746,523.64 117,598,817.25 70,746,523.64 130,315,046.37 96,398,820.95 36,943,212.11 23,727,018.10 1,311,571.61 557,029.54 54,607,263.05 43,734,234.87 14,705,650.76 12,644,674.80 31,809,788.96 17,945,038.43 -9,062,440.12 -2,209,174.79 9,097,180.92 2,260,851.82 16,362,788.79 18,459,962.74 161,809.24 5,848,844.41 1,103,979.26 260,849.31 195,396.30 1,089,331.69	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 2021 年第一季度 2020 年第一季度 117,598,817.25 70,746,523.64 117,598,817.25 70,746,523.64 130,315,046.37 96,398,820.95 36,943,212.11 23,727,018.10 1,311,571.61 557,029.54 54,607,263.05 43,734,234.87 14,705,650.76 12,644,674.80 31,809,788.96 17,945,038.43 -9,062,440.12 -2,209,174.79 9,097,180.92 2,260,851.82 16,362,788.79 18,459,962.74 161,809.24 5,848,844.41 1,103,979.26 260,849.31 195,396.30 1,089,331.69
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	117,598,817.25	70,746,523.64
其中：营业收入	117,598,817.25	70,746,523.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	130,315,046.37	96,398,820.95
其中：营业成本	36,943,212.11	23,727,018.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	1,311,571.61	557,029.54
销售费用	54,607,263.05	43,734,234.87
管理费用	14,705,650.76	12,644,674.80
研发费用	31,809,788.96	17,945,038.43
财务费用	-9,062,440.12	-2,209,174.79
其中：利息费用
利息收入	9,097,180.92	2,260,851.82
加：其他收益	16,362,788.79	18,459,962.74
投资收益（损失以“－”号填 列）	161,809.24	5,848,844.41
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,103,979.26	260,849.31
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	195,396.30	1,089,331.69
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号 填列）

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2021 年第一季度报告

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,107,744.47	6,690.84
加：营业外收入
减：营业外支出	405,772.68	330,011.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	4,701,971.79	-323,320.33
减：所得税费用	1,071,295.14	188,823.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,630,676.65	-512,144.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	3,630,676.65	-512,144.01
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	3,084,815.08	-96,144.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	545,861.57	-415,999.96
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	3,630,676.65	-512,144.01
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	3,084,815.08	-96,144.05

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2021 年第一季度报告

（二）归属于少数股东的综合收益总 额	545,861.57	-415,999.96
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	-0.0012
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	-0.0012

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

母公司利润表

2021 年1—3 月

编制单位：北京致远互联软件股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	107,919,836.64	66,405,135.40
减：营业成本	36,164,633.90	21,933,246.02
税金及附加	1,227,732.88	521,964.00
销售费用	49,954,080.19	38,625,718.94
管理费用	12,808,756.86	12,034,781.86
研发费用	30,846,189.22	19,373,942.51
财务费用	-8,958,646.14	-2,134,433.55
其中：利息费用
利息收入	8,987,375.41	2,184,390.37
加：其他收益	15,823,934.79	18,453,788.32
投资收益（损失以“－”号填 列）		5,626,931.51
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	1,050,575.35	260,849.31
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-156,393.45	994,694.46
资产减值损失（损失以“-”号填 列）
资产处置收益（损失以“－”号 填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,595,206.42	1,386,179.22

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2021 年第一季度报告

加：营业外收入
减：营业外支出	400,000.00	330,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	2,195,206.42	1,056,179.22
减：所得税费用	299,997.01	147,668.19
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,895,209.41	908,511.03
（一）持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	1,895,209.41	908,511.03
（二）终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合 收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收 益
1.权益法下可转损益的其他综合收 益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	1,895,209.41	908,511.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

合并现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：北京致远互联软件股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2021年第一季度 2020年第一季度 151,383,170.93 91,283,517.62	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2021年第一季度 2020年第一季度 151,383,170.93 91,283,517.62
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	151,383,170.93	91,283,517.62

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2021 年第一季度报告

客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	15,617,687.95	15,289,913.47
收到其他与经营活动有关的现金	9,370,582.43	9,896,926.56
经营活动现金流入小计	176,371,441.31	116,470,357.65
购买商品、接受劳务支付的现金	47,496,281.05	29,676,187.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	193,626,871.42	151,911,949.26
支付的各项税费	40,885,513.89	25,474,797.51
支付其他与经营活动有关的现金	30,501,514.88	25,650,014.42
经营活动现金流出小计	312,510,181.24	232,712,948.79
经营活动产生的现金流量净 额	-136,138,739.93	-116,242,591.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	8,000,000.00	853,300,000.00
取得投资收益收到的现金	392,813.22	6,685,865.13
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	8,392,813.22	859,985,865.13
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	530,174.00	102,741.88
投资支付的现金	308,300,000.00	729,700,000.00
质押贷款净增加额

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2021 年第一季度报告

取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	308,830,174.00	729,802,741.88
投资活动产生的现金流量净 额	-300,437,360.78	130,183,123.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净 额
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-436,576,100.71	13,940,532.11
加：期初现金及现金等价物余额	1,572,260,402.35	767,924,676.92
六、期末现金及现金等价物余额	1,135,684,301.64	781,865,209.03

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

母公司现金流量表

2021 年1—3 月

编制单位：北京致远互联软件股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2021年第一季度 2020年第一季度 135,228,777.63 83,812,831.91 15,596,290.04 15,289,913.47 8,411,316.80 9,661,291.47 159,236,384.47 108,764,036.85 50,382,232.35 32,250,224.70 176,054,742.53 137,248,184.58	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 2021年第一季度 2020年第一季度 135,228,777.63 83,812,831.91 15,596,290.04 15,289,913.47 8,411,316.80 9,661,291.47 159,236,384.47 108,764,036.85 50,382,232.35 32,250,224.70 176,054,742.53 137,248,184.58
项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	135,228,777.63	83,812,831.91
收到的税费返还	15,596,290.04	15,289,913.47
收到其他与经营活动有关的现金	8,411,316.80	9,661,291.47
经营活动现金流入小计	159,236,384.47	108,764,036.85
购买商品、接受劳务支付的现金	50,382,232.35	32,250,224.70
支付给职工及为职工支付的现金	176,054,742.53	137,248,184.58

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2021 年第一季度报告

支付的各项税费	33,101,216.13	21,865,481.68
支付其他与经营活动有关的现金	31,523,358.31	23,897,329.76
经营活动现金流出小计	291,061,549.32	215,261,220.72
经营活动产生的现金流量净额	-131,825,164.85	-106,497,183.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		840,000,000.00
取得投资收益收到的现金		6,461,972.60
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		846,461,972.60
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	530,174.00	102,741.88
投资支付的现金	307,000,000.00	720,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	307,530,174.00	720,102,741.88
投资活动产生的现金流量净额	-307,530,174.00	126,359,230.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-439,355,338.85	19,862,046.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,516,431,799.82	725,635,404.76
六、期末现金及现金等价物余额	1,077,076,460.97	745,497,451.61

公司负责人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

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2021 年第一季度报告

• 4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

• 4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用

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