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Beijing Seeyon Internet Software Corp. Capital/Financing Update 2023
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Capital/Financing Update
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北京致远互联软件股份有限公司
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截至 2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告
| 页次 | ||
|---|---|---|
| $\overline{\phantom{a}}$ | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | $1 - 2$ |
| 前次募集资金使用情况报告 | $1 - 12$ |
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目录
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关于北京致远互联软件股份有限公司截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
BDO 在 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
信会师报字[2023]第ZB11264号
北京致远互联软件股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 对后附的北京致远互联软件股份有限公司(以下 简称"致远互联")截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报告 (以下简称"前次募集资金使用情况报告")执行了合理保证的鉴证 业务。
一、管理层的责任
致远互联管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规 则适用指引一一发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情 况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报 告编制相关的内部控制,确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情 况报告发表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范, 计划和实施鉴证工 作,以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引 -- 发行类第7号》的相关规 定编制,如实反映致远互联截至2023年6月30日止前次募集资金使用 情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、 检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为 发表鉴证结论提供了合理的基础。
BDOを 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
四、鉴证结论
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我们认为, 致远互联截至2023年6月30日止前次募集资金使用情 况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用 指引一一发行类第7号》的相关规定编制,如实反映了致远互联截至 2023年6月30日止前次募集资金使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供致远互联为申请向不特定对象发行可转换债券之用, 不适用于任何其他目的。
中国注册会计师:
中国注册会计师:
别元元
中国。上海
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北京致远互联软件股份有限公司截至2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》 的相关规定,本公司将截至2023年6月30日止前次募集资金使用情况报 告如下:
一、 前次募集资金基本情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联软件股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1798 号)同意公司首次公开发行股票的注册申请,公司首次公开发 行人民币普通股(A股)股票 19,250,000股, 每股发行价格 49.39 元, 募集资金总额 950,757,500.00 元, 减除发行费用人民币 110,111,453.53 元, 募集资金净额为 840,646,046.47 元。上述资 金于 2019年10月25日已经到账,立信会计师事务所(特殊普 通合伙)于2019年10月25日出具了《北京致远互联软件股份 有限公司募集资金验资报告》(信会师报字[2019]第 ZB11982 号) 验证确认。
(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日, 公司前次募集资金在银行账户的存储 情况如下:
单位: 人民币元
| ------ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开户银行 | 银行账户 | 账号 | 项目名称 | 初始存放日金 獅 |
截止日余额 | 存储形式 |
| 招商银行股 份有限公司 北京中关村 支行 |
北京致远互 联软件股份 有限公司 |
11090273891 0816【注】 |
协同云应用 服务平台建 设项目 |
108,189,100.00 | ||
| 招商银行股 份有限公司 北京中关村 支行 |
北京致远互 联软件股份 有限公司 |
11090273891 0603【注】 |
营销服务平 台优化扩展 项目 |
38,750,900.00 |
北京致远互联软件股份有限公司 截至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告
| 开户银行 | 银行账户 | 账号 | 项目名称 | 初始存放日金 额 |
截止日余额 | 存储形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行股 份有限公司 北京分行清 华园支行 |
北京致远互 联软件股份 有限公司 |
11090273891 0205【注】 |
新一代协同 管理软件优 化升级项目 |
119,901,100.00 | ||
| 招商银行股 份有限公司 成都分行世 纪城支行 |
成都致远祥 泰软件科技 有限公司 |
12891169161 0602【注】 |
新一代协同 管理软件优 化升级项目 |
|||
| 招商银行股 份有限公司 北京分行清 华园支行 |
北京致远互 联软件股份 有限公司 |
11090273891 0509【注】 |
西部创新中 心项目 |
82,532,000.00 | ||
| 中国民生银 行股份有限 公司北京香 山支行 |
北京致远互 联软件股份 有限公司 |
634286871 | 基于云原生 的协同运营 技术平台开 发项目 |
90,179,858.96 | 活期存款 | |
| 中国民生银 行股份有限 公司北京香 山支行 |
北京致远互 联软件股份 有限公司 |
634286068 | 基于信创的 协同运营技 术平台及产 品升级项目 |
50,324,635.36 | 活期存款 | |
| 中国民生银 行股份有限 公司北京香 山支行 |
北京致远互 联软件股份 有限公司 |
631511206 | 超募资金 | 491,272,946.47 | 1,052,375.98 | 活期存款 |
| 合计 | 840,646,046.47 | 141,556,870.30 |
注: 2021年, 公司"新一代协同管理软件优化升级项目"新增实施主体成都致远祥 泰软件科技有限公司及实施地点成都,并于招商银行股份有限公司成都分行世纪城 支行开立银行账户 128911691610602。2022年, 招商银行股份有限公司北京中关村 支行 110902738910816、110902738910603 账户已注销, 招商银行股份有限公司北 京分行清华园支行 110902738910205、110902738910509 账户已注销, 招商银行股 份有限公司成都分行世纪城支行 128911691610602 账户已注销。
截至 2023 年 6 月 30 日, 公司前次募集资金用于现金管理情况 列示如下:
单位: 人民币元
使用情况报告第2页
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北京致远互联软件股份有限公司 截至 2023年6月30日止 前次募集资金使用情况报告
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| 存款银行 | 存款账户 | 存款方式 | 存款起止日期 | 余额 |
|---|---|---|---|---|
| 中国民生银行股份有 | 2022-11-21 至 | |||
| 限公司北京香山支行 | 721146397 | "随享存"存款 | $2023 - 11 - 16$ | 145,000,000.00 |
| 승규 | 145,000,000.00 |
截至 2023 年 6 月 30 日, 前次募集资金余额为人民币 286,556,870.30 元, 其中"随享存"产品余额为人民币 145,000,000.00 元, 募集资金专户余额为人民币 141,556,870.30 元。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
- (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况
- 1、公司新增全资子公司成都致远祥泰软件科技有限公司作为 "新一代协同管理软件优化升级项目"的实施主体,对应新 增实施地点为成都。
为更好发展和管理公司募集资金投资项目,进一步强化募投 项目实施主体责任, 加快推进项目建设进度, 保障募投项目 的有效实施和管理, 公司于 2021年5月31日召开第二届董 事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了 《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点的议案》,同 意公司新增全资子公司致远祥泰为"新一代协同管理软件优 化升级项目"的实施主体并对应新增实施地点为成都,以及授 权公司管理层办理开立募集资金专户等相关事宜。除此之外, 募投项目其他内容均不发生变更。本事项在董事会审批权限 范围内,无需提交股东大会审议通过。
2、募投项目"新一代协同管理软件优化升级项目"和"协同云应 用服务平台建设项目"延期。
公司于 2021年8月24日召开第二届董事会第十七次会议、
使用情况报告第3页
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第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于部分募集资 金投资项目延期的议案》,综合考虑当前募集资金投资项目 的实施进度等因素,公司决定对"新一代协同管理软件优化升 级项目"和"协同云应用服务平台建设项目"达到预定可使用 状态的日期进行延期,由原计划的 2021年10月调整至 2022 年10月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资 总额和实施主体。独立董事对此发表了明确同意的独立意见, 保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。"新一代协同管理 软件优化升级项目"于2022年3月完工,"协同云应用服务平 台建设项目"于2022年5月完工。
(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
1、前次募集资金投资项目对外转让情况
本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。
2、前次募集资金投资先期投入项目置换情况
公司于2019年11月15日召开第一届董事会第十八次会议和 第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金 置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使 用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 5,075,461.86 元, 该部分采用自筹资金支付的发行费用已经立信会计师事务所 (特殊普通合伙)鉴证并出具了信会师报字[2019]第 ZB11996 号《北京致远互联软件股份有限公司以募集资金置换已支付 发行费用的鉴证报告》,公司独立董事和保荐机构核查后均 发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》披露的《北京致远互联软件股 份有限公司关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自 筹资金的公告》(公告编号: 2019-002)。
(四) 暂时闲置募集资金使用情况
1、利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况 本公司不存在利用暂时闲置募集资金补充流动资金的情况。
I.
또
2、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2019年11月15日召开第一届董事会第十八次会议和 第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过 人民币 600,000,000.00 元(包含本数)的部分闲置募集资金 在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产 经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全 性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结 构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等), 在上述额度范围内, 资金可以滚动使用, 使用期限自公司 2019年第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效, 同时授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件, 具体 事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事和保荐机构 核查后均发表了明确的同意意见,并于2019年12月3日召 开的 2019年第三次临时股东大会审议通过。
2020年12月15日,公司召开第二届董事会第十二次会议, 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》,在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提 下, 公司使用最高不超过人民币 570,000,000.00 元(包含本 数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存 款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等),有利 于提高募集资金使用效率和收益, 符合《上市公司监管指引 第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的有 关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需 提交股东大会审议。
2021年12月9日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、 第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响 募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的情况下,使用 额度不超过人民币 340,000,000.00元 (包含本数)的部分闲置
使用情况报告第5页
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募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、保 本型投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知 存款、定期存款、大额存单等), 使用期限自公司本次董事 会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围和期限 内, 资金可以滚动使用。
2022年11月22日,公司召开了第二届董事会第三十三次会 议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保 不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的情况 下, 使用额度不超过人民币 250,000,000.00元 (包含本数)的 部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动 性好、保本型投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存 款、通知存款、定期存款、大额存单等),使用期限自公司 本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围 和期限内, 资金可以滚动使用。
2019年度, 公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理的支出 累计人民币600,000,000.00元, 截至2019年12月31日, 公司使 用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 600,000,000.00元, 未超过审批额度。
2020年度,公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理的支出 累计人民币 1,440,000,000.00 元, 赎回金额人民币 1,730,000,000.00 元, 截至 2020 年 12 月 31 日, 公司使用闲 置募集资金进行现金管理的余额为人民币 310.000.000.00 元, 未超过审批额度。
2021年度,公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理的支出 累计人民币 810,000,000.00 元, 赎回金额人民币 780,000,000.00 元,截至 2021 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募 集资金进行现金管理的余额为人民币 340,000,000.00 元, 未 超过审批额度。
2022年度,公司滚动使用闲置募集资金进行现金管理的支出 累计人民币 160,000,000.00 元, 赎回金额人民币 355,000,000.00 元,截至 2022 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募 集资金进行现金管理的余额为人民币 145.000.000.00 元, 未 超过审批额度。
2023年1-6月,公司使用闲置募集资金进行现金管理的支出 和赎回均为 0元, 截至 2023年 6月 30日, 公司使用闲置募 集资金进行现金管理的余额人民币 145,000,000.00元。
(五) 超募资金使用情况
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1、用超募资金永久补充流动资金情况
公司于 2023年4月12日召开第三届董事会第三次会议和第 三届监事会第三次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资 金永久补充流动资金的议案》,同意公司拟使用超募资金人 民币 146,051,717.20元(截至2023年4月11日,包含超募资 金及扣除银行手续费后的利息净额,具体以资金转出当日募 集资金专户余额为准)用于永久补充流动资金。公司于2023 年5月16日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。独立董事、 监事会发表了明确的同意意见, 保荐机构对本事项出具了明 确的核杳意见。
截至 2023年6月30日,公司尚未对超募资金补充流动资金 部分讲行结转。
2、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 2021年12月9日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、 第二届监事会第十四次会议, 审议通过了《关于使用部分超 募资金投资建设新项目的议案》,同意公司使用 37,851.12 万元超募资金投资建设两个新项目, 即基于云原生的协同运 营技术平台和应用开发项目和基于信创的协同技术平台及产 品升级项目。其中基于云原生的协同运营技术平台和应用开 发项目投资金额预计为 20,742.14 万元; 基于信创的协同技术 平台及产品升级项目投资金额预计为 17,108.98 万元。2021 年12月27日,公司召开2021年第三次临时股东大会,审议 通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》,公 司独立董事及保荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意 见,并已对外公告披露。截至2023年6月30日,本公司投 资基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目的金额为 11,975.32 万元, 投资基于信创的协同技术平台及产品升级项
使用情况报告第7页
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目金额为12,227.29 万元。
三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司前次募集资金投资项目中, 西部创新中心项目、营销服务 平台优化扩展项目无法单独核算效益,具体情况如下: 西部创新中心项目是为满足客户对公司主营业务产品的新需求 而服务, 虽然不直接产生经济效益, 但是对提高现有产品与新 产品的核心竞争力发挥直接作用, 对公司整体经济效益的提升 产生潜在的重要影响。
营销服务平台优化扩展项目是为公司主营业务扩张而服务, 虽 然不直接产生经济效益,但是对提高现有产品与新产品市场占 有率发挥直接作用, 对公司整体经济效益的提升产生潜在的重 要影响。
四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况
公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
五、 报告的批准报出
本报告于2023年7月20日经董事会批准报出。
附表: 1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
北京致远互联软件股份有限公司 2023年7月20日
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|---|---|---|
| 北京致远互联软件股份有限公 截至 2023 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 |
附表 1
前次募集资金使用情况对照表
金额单位: 人民币万元
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| 募集资金总额: | 84,064.60 已累计使用募集资金总额: | 60, 473.21 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各年度使用募集资金总额: | 60, 473.21 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额: | 【注1】 | 52, 456. 36 2019年: | 407.58 | ||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例: | 【注1】 | 62.40% 2020年: | 9, 237.14 | ||||||||
| 2021年: | 20, 570.17 | ||||||||||
| 2022年: | 19, 478.13 | ||||||||||
| 2023年1-6月; | 10,780.19 | ||||||||||
| 投资项目 | 募集资金投资总额 | 截止日募集资金累计投资额 | |||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 募集前承诺投 募集后承诺投资 | 募集前承诺投资 | 实际投资金额与募集后承诺 | 项目达到预定可使用状态日 | ||||||
| 实际投资项目 | 资金额 | 金额 | 实际投资金额 | 金额 | 募集后承诺投资金额 实际投资金额 | 投资金额的差额 | 期(或截止日项目完工程度) | ||||
| 协同云应用服务平台协同云应用服务平台 | |||||||||||
| 建设项目 | 建设项目【注2】 | 10, 818.91 | 10,818.91 | 11,287.91 | 10, 818.91 | 10,818.91 | 11,287.91 | 469.00 | 2022年5月 | ||
| 2 | 营销服务平台优化扩 营销服务平台优化扩 | ||||||||||
| 展项目 | 展项目【注2】 | 3,875.09 | 3,875.09 | 4,014.17 | 3,875.09 | 3, 875.09 | 4,014.17 | 139.08 | 2022年3月 | ||
| 3 | 新一代协同管理软件新一代协同管理软件 | ||||||||||
| 优化升级项目 | 优化升级项目【注2】 | 11, 990. 11 | 11,990.11 | 12,396.06 | 11,990.11 | 11,990.11 | 12,396.06 | 405.95 | 2022年3月 | ||
| 4 | 西部创新中心项目 | 西部创新中心项目【注 21 |
8, 253. 20 | 8, 253.20 | 8,572.44 | 8, 253. 20 | 8, 253. 20 | 8, 572.44 | 319.24 | 2022年8月 | |
| S | 超募资金 | 基于云原生的协同运 | |||||||||
| 营技术平台和应用开 | 0.00 | 20, 742. 14 | 11, 975.32 | 0.00 | 20, 742. 14 | 11, 975.32 | $-8,766.82$ | 2023年12月 |
使用情况报告第9页
| 北京致远互联软件股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 截至 2023年6月 30日止 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【注】 发项目 |
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| 基于信创的协同技术 | ||||||||||
| 6 | 平台及产品升级项目 | 0.00 | 17, 108.98 | 12, 227.29 | 0.00 | 17, 108.98 | 12, 227.29 | $-4,881.69$ | 2023年12月 | |
| 【注1】 | ||||||||||
| 超募资金永久补充流 | ||||||||||
| 动资金【注1】 | 0.00 | 14, 605.24 | 0.00 | 0.00 | 14, 605.24 | 0.00 | $-14, 605.24$ | 不适用 | ||
| 注 1: 公司使用 37,851.12 万元超募资金投资建设两个新项目, 投资"基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目"20,742.14 万元, 投资"基于信 | ||||||||||
| 创的协同技术平台及产品升级项目"17,108.98万元, | 详见本报告之"二、(五) 2、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况" | 公 | ||||||||
| 司拟用 14,605.24 万元超募资金永久补充流动资金, | 详见本报告之"二、(五)1、用超募资金永久补充流动资金情况",截至2023年6月30日, | 超募 | ||||||||
| 资金用于永久补充流动资金未结转,截至本报告出具日,超募账户活期余额1,052,375.98元已转至公司一般户。 | ||||||||||
| 注 2: 协同云应用服务平台建设项目、营销服务平台优化扩展项目、新一代协同管理软件优化升级项目和西部创新中心项目已于 2022 年度完成,实际 | ||||||||||
| 投资金额包括募集资金形成的利息收入、理财收益。 | ||||||||||
| 注3: 合计数尾差为四舍五入导致。 | ||||||||||
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使用情况报告第10页
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| ΠΞ 限公 有 |
닠 | $\frac{1}{2}$ |
|---|---|---|
| \$ 股 联软件) |
$\mathbb{Z}$ 30 $\Box$ 6 |
用情况报 使 金 |
| $\overline{H}$ 远 坟 北京 |
# 至 2023 截 |
资 集 前次募 |
附表 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位: 人民币万元
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$\frac{1}{2}$
| コファンシング | 是否达到预计 效益 |
【注1】 | 不适用 | 【注2】 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\frac{1}{2}$ | 累计实现效 截止日 |
益 | $-939.24$ | 不适用 | 677.76 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2023年1-6月 | $-939.24$ | 不适用 | 677.76 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 最近三年一期实际效益 | 2022年 | 【注1】 | 不适用 | 【注 2】 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 2021年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 2020年 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 承诺效益 | 税后内部收益率为 净现值为 $6,067.72$ 万元 $21.96\%$ , |
不适用 | 20.44%, 净现值为 税后内部收益率为 $3,628.55$ $75\overline{7}$ |
不适用 | 税后内部收益率 22.35% |
率 税后内部收益 25.52% |
不适用 | ||
| 截止日投资项 累计产能利 $\overrightarrow{m}$ |
用率 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 实际投资项目 | 项目名称 | 协同云应用服务平台建设 项目【注1】 |
营销服务平台优化扩展项 【注3】 $\mathbb{H}$ |
"代协同管理软件优化 升级项目【注2】 新 |
西部创新中心项目【注3】 | 基于云原生的协同运营技 术平台开发项目【注3】 |
基于信创的协同运营技术 平台及产品升级项目【注 31 |
补充流动资金 | |
| 序号 | 2 | 3 | 4 | 5 | $\circ$ | 7 |
使用情况报告第11页
| 一个会计年 个会计年度。 |
嚴 | ||
|---|---|---|---|
| "基于云原生的协同运营技术平台开发项目"和"基于信创的协同运营 | |||
| 注 2: "新一代协同管理软件优化升级项目"于2022年3月完工,该项目无产能指标,截至2022年12月31日,经济效益计算期未满- 度。根据公司可行性研究报告数据显示,预计运营期第一年的净利润为 963.96 万元, 2023年1-6月实现净利润 677.76 万元(未经审计) 根据公司可行性研究报告数据显示,预计运营期第一年的净利润为-2,811.77 万元, 2023年1-6 月实现净利润-939.24 万元(未经审计)。 注 1: "协同云应用服务平台建设项目"于2022年5月完工,该项目无产能指标,截至2022年12月31日,经济效益计算期未满- |
|||
| 使用情况报告第12页 | |||
| 创新中心项目"未承诺效益, | |||
| 均无产能指标。 | |||
| "营销服务平台优化扩展项目"、"西部 技术平台及产品升级项目"尚处于投资建设中, |
|||
| 北京致远互联软件股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 截至 2023年6月 30日止 |
|||
| 注3: | |||
$\sqrt{2}$
$\bigcirc$
$\circlearrowright$
$\bigcirc$
$\ominus$
$\bigcirc$
$\ominus$
$\omega$
Þ
$\omega$
回
$\subset$
$\Theta$
C
部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 $\boxed{\Box}$ 中华人民共和国财政部制 证书序号:0001247 王 呦 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 顺复 政部门交回《会计师事务所执业证书》。 眉 大学 11-0-野 应当向财政部门申请换发。 发证机关: 说 租、出借、转让。 凭证。
$\frac{1}{2}$
所
爷
计师
$\triangleleft$
业证书
一个
$\alpha'$
$\mathfrak{g}'$
营通合伙)
称: 立信会计 大考所
名
ED RIBY
(会计师事务所)
(会计师事务所)
((解释科)
WE NT
席合伙人: 柴建第
首
主任会计师:
HELLAND
$\overline{4}$
$\subset$
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C
$\ominus$
批准执业文号: 护财会 [2000] 26号 (转制批文 护财会|2010]82号) 执业证书编号: 31000006
其他无效 仅供出具报告使用
所:上海市黄浦区南京东路61号四楼
易
营
经
织形式:特殊普遍合伙制 组
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)
$\begin{array}{l} \mathcal{K} \ \mathcal{I} \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \ \ \mathcal{I} \$ $\begin{tabular}{ll} \bf 12.4.4.8, & 35.1.\ \bf 10.6.61 Centrence \end{tabular}$ 社 14 丘 册 协 全:
Authorized hathme of CPAs WALLAC OF CERTIFIED PUBLIC STATES 上将审注册全计师协会 $\overline{\mu}$ 13000170397 $\begin{array}{l} 4x + 2y + 2y + 2y + 2y + 2y + 2y + 2y + 2y + 2y + 2y$ $\begin{matrix} \mathcal{D}{\mathcal{A}{\mathcal{A}},\mathcal{B}} & \mathcal{V} \ \mathcal{D}{\mathcal{A},\mathcal{B}} & \mathcal{D}{\mathcal{B}} & \mathcal{D}{\mathcal{B}} \end{matrix}$ $\stackrel{\scriptstyle >}{\scriptstyle \sim}$ 11 Annual Renewal Registration 平度检验登记 this renewal. This certificate is valid for another year after 计可由函布部令部 " 调抗性氧十味 $\frac{1}{2} \frac{1}{2}$ Ź 核 Full name 刷
健
dock
dock 出生日 期
Date of birth
エ 作 単 値
Working unit
身份证号码
Hentily card No. 肖常和 海 请 2011年 4月73 00.5 「こしん」 B) 字数据集 1972-02-01 立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
132425720201217 ED PUB/ 立信所 (会计师事务所) SINTINITY TAG NIT 同 念 調 止
同 念 調 止
Apre the holder to be true of $\overline{O}$ 注册会计师工作单位变更写写记录
Registration of the Change of Waking Unit by a CPA 之信会为师 學务的 (特殊条质或的) 川 念 洞 入
Agree the holder to be transferred to ET#25:1300021397979 姓名:肖常和 女宿士高等联合部,据称丝织—中 平度检验登记 this renewal. Annual Renewal Registration This certificate is valid for another year after ▓ 水灰分的。
桃水分分。
桃水分。 $\begin{array}{ll} 48 \pm 10 \Leftrightarrow \pm 10 \Leftrightarrow \pm 10 \Leftrightarrow \ 24 \pm 10 \Leftrightarrow \pm 10 \Leftrightarrow \ 24 \pm 10 \Leftrightarrow \pm 10 \Leftrightarrow \pm 10 \Leftrightarrow \ 24 \pm 10 \Leftrightarrow \pm 10 \Leftrightarrow \pm 10 \Leftrightarrow \ 14 \pm 10 \Leftrightarrow \pm 10 \Leftrightarrow \pm 10 \Leftrightarrow \ 14 \pm 10 \Leftrightarrow \pm 10 \Leftrightarrow \pm 10 \Leftrightarrow \ 14 \pm 10 \Leftrightarrow \pm 10 \$ 準 $\frac{1}{2}$ 富 传用其 $\bar{\pi}$ $\simeq$ ă $\frac{1}{2}$ F 平分市 ë $\stackrel{\scriptstyle >}{\scriptstyle \simeq}$ m .
조 파 Fig. (2): $\mathcal{R}$ and $\mathcal{A}$
Agree the holder to be transferred to 注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit Dia CPA 间 患 调 出
Ayee the holder so be reassigned inco this renewal. 年度检验登记 本证书综合综合综、调读有效一十 Annual Renewal Registration This certificate is valid for another year after $\begin{array}{ll} \frac{1}{2} & \text{if} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad$ $\begin{array}{ll} \mbox{A} & \mbox{A}! \not \rightarrow \mbox{A}! \not \Rightarrow \mbox{A}! \not \equiv \mbox{A}! \not \Rightarrow \ \mbox{A} & \mbox{A} & \mbox{B} \ \mbox{A} & \mbox{B} & \mbox{A} \ \mbox{B} & \mbox{A} & \mbox{B} \ \mbox{B} & \mbox{B} & \mbox{B} \end{array}$ $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ $\frac{1}{12}$ 芋 斉 所
- CPAs $\frac{1}{2} \frac{1}{2}$ $\frac{\hat{\pi}}{C^{\text{MA}}}\,$ $\stackrel{\circ}{\sim}$ rn $\frac{1}{2}$ 6
$\bigcap$
$\circ$
$\circ$
$\Theta$
$\bigcirc$
$\Theta$
C
本は书程检验合格、应任有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.
孙元元 310000063156 $\frac{1}{2}$
$\frac{q}{2}$ $\frac{\mu}{m}$ $\begin{array}{cc} & & \ & & \ & & \ & & \ & & \ & & & \ \end{array}$
$\begin{array}{lcl} \mathbf{12} & \frac{1}{2} & \frac{16}{2} & \frac{16}{2} \ \mathbf{Ne} & \mathbf{m} & \mathbf{r} \text{ (cubic, are)} \end{array}$ 310000063156 就進注册协会
Authorized Institute of CP
,
北京建册会计师协会日 $\begin{array}{l} \mathcal{R}_\mathrm{c} \text{ if } \mathcal{B} \neq \mathcal{B} \ \text{Date of } \text{I} \text{square} \end{array}$ - d 2021 $09$ $17$
$\circ$
$\cap$
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$\odot$
$\circ$
0
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$\Theta$
$\cup$
$\subset$