Beijing Seeyon Internet Software Corp. — Capital/Financing Update 2023

Apr 12, 2023

证券代码： 688369 证券简称：致远互联 公告编号： 2023-007

北京致远互联软件股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将北京致远 互联软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“致远互联”）2022 年 度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京致远互 联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798 号）同 意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,250,000 股，每股发行价格49.39 元，募集资金总额950,757,500.00 元，减除发 行费用人民币110,111,453.53 元，募集资金净额为840,646,046.47 元。上述资金 于2019 年10 月25 日已经到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019 年10 月25 日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》（信会师报字 [2019]第ZB11982 号）验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022 年12 月31 日，公司累计使用募集资金人民币496,930,136.27 元， 其中以前年度累计使用募集资金人民币302,148,859.65 元，2022 年度使用募集资 金人民币194,781,276.62 元。

截至2022 年12 月31 日，募集资金余额人民币392,453,348.02 元，其中定期

1

存款余额人民币145,000,000.00 元，活期存款余额人民币247,453,348.02 元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及 公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度，设 立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户 内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2022年12月31日，所有的监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重 大差异，且协议得到了切实履行。

截至2022 年12 月31 日，公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

序号	项目	募集资金开户银行	账户类型	账户	余额（元）
1	超募资金	中国民生银行股份有限 公司北京香山支行	活期存款	631511206	1,051,060.29
2	基于云原生的协 同运营技术平台 开发项目	中国民生银行股份有限 公司北京香山支行	活期存款	634286871	153,586,069.88
3	基于信创的协同 运营技术平台及 产品升级项目	中国民生银行股份有限 公司北京香山支行	活期存款	634286068	92,816,217.85
合计					247,453,348.02

注：截至2022 年12 月31 日，除上表列示的活期存款外，公司使用募集资金存入中国

民生银行股份有限公司北京香山支行定期存款人民币145,000,000.00 元（账号: 721146397）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1) 募集资金项目的使用情况

公司对募集资金进行专项管理，建立单独的资金使用审批流程。2022 年度募集 资金主要根据募集资金投资项目（简称“募投项目”）的资金投向支付相关项目费 用，参见本报告附表一：募集资金使用情况对照表。

2) 募集资金的置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 4) 对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2021 年12 月9 日，公司分别召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的情况下，使用 额度不超过人民币340,000,000.00 元（包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协 定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日 起12 个月内有效，在上述额度范围和期限内，资金可以滚动使用。同时董事会授权 董事长行使该项投资决策权及签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券对本事项出具了 核查意见。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。

2022 年11 月21 日，公司召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的情况下，使用 额度不超过人民币250,000,000.00 元（包含本数)的部分闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协 定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过 之日起12 个月内有效，在上述额度范围和期限内，资金可以滚动使用。同时董事会 授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责 组织实施。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需提交股东大会审议。 独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券对本事项出具了明确 的核查意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-047、2022-060）。 截至2022 年12 月31 日，公司闲置募集资金购买理财产品余额为零。

5) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

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6) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

7) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司的四个募集资金投资项目分别涉及研发、营销、服务等多个业务环节，每 个环节产生的效益均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续 稳定增长。因此对于公司所取得的经营效益，难以细分到每一个项目。据此，募集 资金投资项目均不单独进行项目效益测算。

8) 使用部分超募资金投资建设新项目的情况

公司于2021 年12 月9 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第 十四次会议、于2021 年12 月27 日召开2021 年第三次临时股东大会，分别审议通 过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用37,851.12 万 元超募资金投资建设两个新项目（最终项目投资总额以实际投资为准）。公司独立 董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任公司对上 述事项出具了明确的核查意见。

投资项目及金额如下：

序号	项目名称	项目投资总额 （万元）	拟使用超募资金 （万元）
1	基于云原生的协同运营技术平台 和应用开发项目	20,742.14	20,742.14
2	基于信创的协同技术平台及产品 升级项目	17,108.98	17,108.98
合计		37,851.12	37,851.12

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司 关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2021-046）。

9) 部分募集资金投资项目结项及相关募集资金账户销户的情况

2022年2月，募投项目“新一代协同管理平台软件优化升级项目”及“营销服务平 台优化扩展项目”启动结项，其募集资金已基本使用完毕，为便于账户管理，公司对 该项目募集资金专户进行注销，并将节余资金2,680.00元（含募集资金利息收入）转 入公司基本户用于永久性补充流动资金。2022年3月1日，上述两个募投项目募集资金 专户注销完成。专户注销后，相应的募集资金三方监管协议随之终止。

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2022年5月，募投项目“协同云应用服务平台建设项目”启动结项，募集资金已全 部使用完毕。2022年5月7日，上述募投项目募集资金专户注销完成，结余757.88元 （含募集资金利息收入）用于永久性补充流动资金，账户注销后，相应的募集资金 三方监管协议随之终止。

2022年8月，募投项目“西部创新中心项目”启动结项，募集资金已全部使用完 毕。2022年8月26日，上述募投项目募集资金专户注销完成，结余43.17元（含募集资 金利息收入）用于永久性补充流动资金，账户注销后，相应的募集资金三方监管协 议随之终止。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—— 规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定和要求使用募集资金，不存在 不及时、真实、准确、完整披露的情形。公司已披露的募集资金使用情况与实际使 用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论 性意见

会计师事务所认为，公司2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重 大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1 号——公告格式（2023 年1 月修订）》的相关规 定编制，如实反映了公司2022 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论

性意见

经核查，保荐机构认为，公司2022 年度募集资金的使用与管理规范，并及时履 行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，对募集资

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金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 形，不存在违规使用募集资金的情形。

附件一：募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会 2023 年4 月13 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		840,646,046.47	840,646,046.47	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	194,781,276.62	194,781,276.62	194,781,276.62	194,781,276.62
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额			496,930,136.27
累计变更用途的募集资金总额		0
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入募集 资金金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实现的 效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
1. 协同云应用服务平台建设项目	否	108,189,100.00	108,189,100.00	38,105,221.61	112,879,141.80	104.34	2022 年5 月	不适用	不适用	否
2. 营销服务平台优化扩展项目	否	38,750,900.00	38,750,900.00	3,575,563.09	40,141,722.39	103.59	2022 年3 月	不适用	不适用	否
3. 新一代协同管理软件优化升级项目	否	119,901,100.00	119,901,100.00	5,638,044.97	123,960,604.80	103.39	2022 年3 月	不适用	不适用	否
4. 西部创新中心项目	否	82,532,000.00	82,532,000.00	13,238,217.38	85,724,437.71	103.87	2022 年8 月	不适用	不适用	否
5. 基于云原生的协同运营技术平台开发 项目	否	0.00	207,421,352.57	55,142,304.38	55,142,304.38	26.58	2023 年12 月	不适用	不适用	否
6. 基于信创的协同运营技术平台及产品 升级项目	否	0.00	171,089,808.21	79,081,925.19	79,081,925.19	46.22	2023 年12 月	不适用	不适用	否
7.超募		491,272,946.47	112,761,785.69
合计		840,646,046.47	840,646,046.47	194,781,276.62	496,930,136.27
未达到计划进度或预计收益的情况和原 因（分具体项目）	无。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。

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超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于2021年12月9日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十四次会议、于2021年12月27日召开2021年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使 用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用37,851.12万元超募资金投资建设两个新项目：投资基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目，投资金额预计为 20,742.14万元；投资基于信创的协同技术平台及产品升级项目，投资金额预计为17,108.98万元。上述两个项目拟全部使用超募资金（最终项目投资总额以实际投资为准）。 本报告期，利息收入扣减手续费净额12,198,070.06元。2022年12月31日，超募资金余额为392,453,348.02元，其中活期存款余额247,453,348.02元，定期存款金额 145,000,000.00元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原 因	无。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022 年12 月31 日，公司募集资金余额为392,453,348.02元，其中使用募集资金存入定期存款145,000,000.00 元，其余为活期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其 他情况	无。

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