Beijing Seeyon Internet Software Corp. — Capital/Financing Update 2021

Aug 24, 2021

证券代码： 688369 证券简称：致远互联 公告编号： 2021-032

北京致远互联软件股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“致远互联”） 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京致远互 联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798 号）同 意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,250,000 股，每股发行价格49.39 元，募集资金总额950,757,500.00 元，减除发 行费用人民币110,111,453.53 元，募集资金净额为840,646,046.47 元。上述资金 于2019 年10 月25 日已经到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019 年10 月25 日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》（信会师报字 [2019]第ZB11982 号）验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2021 年6 月30 日，公司累计使用募集资金人民币205,692,919.11 元，其

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中以前年度累计使用募集资金人民币96,447,136.64 元，2021 年1-6 月使用募集资 金人民币109,245,782.47 元。

截至2021 年6 月30 日，募集资金余额人民币659,424,901.86 元，其中定期存 款余额人民币310,000,000.00 元，活期存款余额人民币349,424,901.86 元。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规和 部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采取了 专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该 募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方 监管协议》。截至2021年6月30日，所有的监管协议与上海证券交易所三方监管协议 范本均不存在重大差异，且协议得到了切实履行。

截至2021 年6 月30 日，本公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

序号	项目	募集资金开户银行	账户类型	账户	余额（元）
1	超募资金	中国民生银行股份有限 公司北京香山支行	活期存款	631511206	193,839,658.32
2	协同云应用服务 平台建设项目	招商银行股份有限公司 北京中关村支行	活期存款	110902738910816	72,917,507.54
3	营销服务平台优 化扩展项目	招商银行股份有限公司 北京分行清华园支行	活期存款	110902738910603	16,738,729.50
4	新一代协同管理 软件优化升级项 目	招商银行股份有限公司 北京分行清华园支行	活期存款	110902738910205	41,397,719.67
5	西部创新中心项 目	招商银行股份有限公司 北京分行清华园支行	活期存款	110902738910509	24,531,286.83
合计					349,424,901.86

三、 本年度募集资金的实际使用情况

1) 募集资金项目的使用情况

公司对募集资金进行专项管理，建立单独的资金使用审批流程。2021 年半年度

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募集资金主要根据募投项目的资金投向支付相关项目费用，参见本报告附表一：募 集资金使用情况对照表。

• 2) 募集资金的置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

• 3) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

• 4) 对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020 年12 月15 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八 次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用额度不超过人民币570,000,000.00 元（包含本数)的部分闲置募集资金在确 保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况 下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但 不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范 围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效， 同时授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责 组织实施。独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构中德证券有限责任 公司对本事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2020-040）。

截至2021 年6 月30 日，公司无使用闲置募集资金购买理财产品情况。

• 5) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

• 6) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司的四个募集资金投资项目分别涉及研发、营销、服务等多个业务环节，每 个环节产生的效益均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续

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稳定增长，因此对于公司所取得的经营效益，难以细分到每一个项目。据此，本报 告期内募集资金投资项目均不单独进行项目效益测算，每个项目也未有明确的达到 预定可使用状态日期。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监 管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规 定和要求，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

综上，公司募集资金使用及管理情况符合《上市公司监管指引第2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等相关 法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求。

附件一：募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司 2021 年8 月25 日

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额		840,646,046.47	840,646,046.47	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	109,245,782.47	109,245,782.47	109,245,782.47	109,245,782.47
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			205,692,919.11
变更用途的募集资金总额比例（%）				0.00
承诺投资项目	已变更项 目，含部	募集资金承诺投	调整后投资总额	截至期末承诺投	本年度投入金额	截至期末累计投	截至期末累计投入 金额与承诺投入金	截至期末投入 进度（%）	项目达到预定 可使用状态日	本年 度实	是否 达到	项目可 行性是 否发生
	分变更 （如有）	资总额		入金额①		入金额②	额的差额 ③=②-①	④=②/①	期	现的 效益	预计 效益	重大变 化
1.协同云应用服 务平台建设项目	否	108,189,100.00	108,189,100.00	108,189,100.00	21,096,146.82	39,182,290.40	-69,006,809.60	36.22	2022 年10 月			否
2.营销服务平台 优化扩展项目	否	38,750,900.00	38,750,900.00	38,750,900.00	9,003,284.50	23,280,439.39	-15,470,460.61	60.08	2022 年10 月			否
3.新一代协同管 理软件优化升级 项目	否	119,901,100.00	119,901,100.00	119,901,100.00	39,518,972.94	82,301,727.06	-37,599,372.94	68.64	2022 年10 月			否
4.西部创新中心 项目	否	82,532,000.00	82,532,000.00	82,532,000.00	39,627,378.21	60,928,462.26	-21,603,537.74	73.82	2022 年10 月			否
5.超募资金		491,272,946.47	491,272,946.47	491,272,946.47	0	0	-491,272,946.47		不适用			否
合计	-	840,646,046.47	840,646,046.47	840,646,046.47	109,245,782.47	205,692,919.11	-634,953,127.36		-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				自2020 年初以来，因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，人员到岗受到一定程度影响，使得公司IPO 募投项目“新一代协同管理软件优化升 级项目”和“协同云应用服务平台建设项目”项目进度有所延缓，导致上述项目实际进度与计划进度存在着一定的差异。公司于2021 年8

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	月24 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑 当前募集资金投资项目的实施进度等因素，公司决定对“新一代协同管理软件优化升级项目”和“协同云应用服务平台建设项目”达到预定 可使用状态的日期进行延期，由原计划的2021 年10 月调整至2022 年10 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施 主体。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2020 年12 月15 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司使用额度不超过人民币570,000,000.00 元（包含本数)的部分闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公 司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、 协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12 月内有效。独立董事对此发表了明确同意的独立 意见，保荐机构中德证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。 公司截至2021 年6 月30 日使用闲置募集资金购买保本型理财产品已赎回，余额为0。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	无。

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