Beijing Seeyon Internet Software Corp. — Capital/Financing Update 2021

Apr 20, 2021

证券代码： 688369 证券简称：致远互联 公告编号： 2021-011

北京致远互联软件股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“致远互 联”）2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京致远互 联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798 号）同 意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,250,000 股，每股发行价格49.39 元，募集资金总额950,757,500.00 元，减除发 行费用人民币110,111,453.53 元，募集资金净额为840,646,046.47 元。上述资金 于2019 年10 月25 日已经到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019 年10 月25 日出具了《北京致远互联软件股份有限公司募集资金验资报告》（信会师报字 [2019]第ZB11982 号）验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2020 年12 月31 日，公司累计使用募集资金人民币96,447,136.64 元，其 中以前年度累计使用募集资金人民币4,075,784.58 元，2020 年使用募集资金人民 币92,371,352.06 元。

截至2020 年12 月31 日，募集资金余额人民币764,660,980.32 元，其中定期

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存款余额人民币310,000,000.00 元，活期存款余额人民币454,660,980.32 元。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法 规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理办法》的要求，公司对募集资 金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部 存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集 资金三方监管协议》。截至2020年12月31日，所有的监管协议与上海证券交易所三 方监管协议范本均不存在重大差异，且协议得到了切实履行。

截至2020 年12 月31 日，本公司募集资金存放专项账户的活期存款情况如 下：

序号	项目	募集资金开户银行	账户类型	账户	余额（元）
1	超募资金	中国民生银行股份有限 公司北京香山支行	活期存款	631511206	191,865,734.66
2	协同云应用服务 平台建设项目	招商银行股份有限公司 北京中关村支行	活期存款	110902738910816	93,276,262.66
3	营销服务平台优 化扩展项目	招商银行股份有限公司 北京分行清华园支行	活期存款	110902738910603	25,542,416.45
4	新一代协同管理 软件优化升级项 目	招商银行股份有限公司 北京分行清华园支行	活期存款	110902738910205	80,384,252.84
5	西部创新中心项 目	招商银行股份有限公司 北京分行清华园支行	活期存款	110902738910509	63,592,313.71
合计					454,660,980.32

三、 本年度募集资金的实际使用情况

1) 募集资金项目的使用情况

公司对募集资金进行专项管理，建立单独的资金使用审批流程。2020 年度募集 资金主要根据募投项目的资金投向支付相关项目费用，参见本报告附表一：募集资 金使用情况对照表。

2) 募集资金的置换情况

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报告期内，公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

3) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4) 对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2019 年11 月15 日第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议 通过了审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在 确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前 提下，滚动使用不超过60,000 万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存 款、大额存单等），使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12 个月。本议案已 经2019 年12 月3 日2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机 构中德证券有限责任公司分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披 露。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《北京致远互联软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2019-003）。

截至2020 年12 月31 日，公司无使用闲置募集资金购买理财产品情况。

5) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

6) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司的四个募集资金投资项目分别涉及研发、营销、服务等多个业务环节，每 个环节的产生的效益均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持 续稳定增长。因此对于公司所取得的经营效益，难以细分到每一个项目。据此，本 报告期内募集资金投资项目均不单独进行项目效益测算，每个项目也未有明确的达 到预定可使用状态日期。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管规则适用指引第1 号——规范运作》等相关法律法规的规 定和要求，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论 性意见

会计师事务所认为，公司2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重 大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披 露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如 实反映了贵公司2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论 性意见

经核查，保荐机构认为，公司2020 年度募集资金的使用与管理规范，并及时履 行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，对募集资 金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会 2021 年4 月21 日

附件一：募集资金使用情况对照表

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附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			840,646,046.47	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				92,371,352.06	92,371,352.06
变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额					96,447,136.64
变更用途的募集资金总额比例（%）					0
承诺投资	已变更项 目，含部	募集资金承诺投	调整后投资总额	截至期末承诺投	本年度投入金额	截至期末累计投	截至期末累计投入 金额与承诺投入金	截至期末投入 进度（%）	项目达到预定 可使用状态日	本年 度实	是否 达到	项目可 行性是 否发生
项目	分变更 （如有）	资总额		入金额①		入金额②	额的差额 ③=②-①	④=②/①	期	现的 效益	预计 效益	重大变 化
1.协同云 应用服务 平台建设 项目	否	108,189,100.00	108,189,100.00	108,189,100.00	17,355,097.74	18,086,143.58	-90,102,956.42	16.72	2021 年10 月			否
2.营销服 务平台优 化扩展项 目	否	38,750,900.00	38,750,900.00	38,750,900.00	14,277,154.89	14,277,154.89	-24,473,745.11	36.84	2022 年10 月			否
3.新一代 协同管理 软件优化 升级项目	否	119,901,100.00	119,901,100.00	119,901,100.00	40,575,919.83	42,782,754.12	-77,118,345.88	35.68	2021 年10 月			否

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4.西部创 新中心项 目	否	82,532,000.00	82,532,000.00	82,532,000.00	20,163,179.60	21,301,084.05	-61,230,915.95	25.81	2022 年10 月			否
5.超募资 金		491,272,946.47	491,272,946.47	491,272,946.47	0	0	-491,272,946.47		不适用			否
合计	-	840,646,046.47	840,646,046.47	840,646,046.47	92,371,352.06	96,447,136.64	-744,198,909.83	11.47	-		-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				2019 年11 月15 日第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第八次会议审议通过了审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提下，滚动使用不超过60,000 万元的暂 时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等）， 使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12 个月。本议案已经2019 年12 月3 日2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保 荐机构分别发表了同意的独立意见及核查意见，并已对外公告披露。公司截至2020 年12 月31 日使用闲置募集资金购买保本型理财产品已赎 回，余额为0。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无。
募集资金结余的金额及形成原因				无。
募集资金其他使用情况				无。

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