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Beijing Seeyon Internet Software Corp. Audit Report / Information 2023
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Audit Report / Information
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关于北京致远互联软件股份有限公司 2023年度募集资金存放于使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10647 号
关于北京致远互联软件股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况专项报告的鉴证报告
信会师报字[2024]第ZB10647号
北京致远互联软件股份有限公司全体股东:
我们接受委托, 对后附的北京致远互联软件股份有限公司(以下 简称"致远互联") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。
一、董事会的责任
致远互联董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制 募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项 报告编制相关的内部控制, 确保募集资金专项报告真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范, 计划和实施鉴证工作, 以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制, 如实反映致远互联2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。 在执行鉴证工作过程中, 我们实施了包括询问、检查会计记录等我们 认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了 合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为,致远互联2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》 (证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制, 如实反映了致远 互联2023年度募集资金存放与使用情况。
五、报告使用限制
本报告仅供致远互联为披露2023年年度报告的目的使用,不得用 作任何其他目的。
中国注册会计师:
VA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
第和
中国注册会计师:
孙元元
中国·上海
2024年4月25日
北京致远互联软件股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公 告〔2022〕15号)、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第1号——公告格式》的相关规定, 本公司就 2023 年度募集资金存 放与使用情况作如下专项报告:
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1798号)同意公司首次公 开发行股票的注册申请, 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票 19.250.000 股, 每股发行价格为人民币 49.39 元, 募集资金总额 950,757,500.00 元, 扣除承销费等发行费用 110,111,453.53 元, 实际募集资 金净额为人民币 840,646,046.47 元。上述募集资金实收情况已经立信会计 师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具信会师报字[2019]第 ZB11982号 验资报告。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
(1) 以前年度已使用金额
截至 2022 年 12 月 31 日, 公司累计使用募集资金人民币 496.930.136.27 元、其中协同云应用服务平台建设项目使用募集资金 112,879,141.80 元, 新一代协同管理软件优化升级项目使用募集资金 123,960,604.80 元, 西部创新中心项目使用募集资金 85.724.437.71 元, 营销服务平台 优化扩展项目使用募集资金 40.141.722.39元、基于云原生的协同运营 技术平台和应用开发项目 55,142,304.38 元, 基于信创的协同技术平台 及产品升级项目 79.081.925.19元。募集资金理财收益、利息收入扣减 手续费、销户余额等净额 48.737.437.82 元。
(2) 本年度使用金额及当前余额
公司 2023 年度使用募集资金人民币 340,038,546.14 元,其中基于云原生 的协同运营技术平台和应用开发项目 115.483.404.75 元, 基于信创的
协同技术平台及产品升级项目 75.457.613.35 元, 使用超募资金永久补 充流动资金149.097.528.04元。理财收益、利息收入扣减手续费净额 $574376383 \pm 0.000$
截至 2023年12月31日,公司累计使用募集资金人民币 836,968,682.41 元, 募集资金理财收益、利息收入扣减手续费、销户余额等净额 54.481.201.65 元。期末募集资金余额为人民币 58.158.565.71 元, 均为 活期存款。
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用, 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司制定 的《北京致远互联软件股份有限公司募集资金管理制度》, 对募集资金实 行专户存储,专款专用。
根据该制度及上海证券交易所有关规定, 公司与中德证券有限责任公司 (以下简称"中德证券")及存放募集资金的银行签署了《募集资金三方 监管协议》, 2021年, 公司依照规定新增开立了募集资金存储专用账户, 并由公司、致远祥泰、中德证券与存放募集资金的商业银行签订了募集资 金四方监管协议。2024年1月29日, 由于中信证券股份有限公司承接剩 余募集资金的持续督导义务, 公司、中信证券与存放募集资金的商业银行 补充签订了募集资金三方监管协议。以上协议中明确了各方的权利和义 务, 所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。 报告期内协议得到了切实履行。
| 开户银行 | 账户类别 | 账号 | 项目名称 |
|---|---|---|---|
| 中国民生银行股份有限 公司北京香山支行 |
活期存款 | 631511206 | 超募资金 |
| 招商银行股份有限公司 北京中关村支行 |
活期存款 | 110902738910816 | 协同云应用服务平台建设项目 |
| 招商银行股份有限公司 北京中关村支行 |
活期存款 | 110902738910603 | 营销服务平台优化扩展项目 |
| 招商银行股份有限公司 北京分行清华园支行 |
活期存款 | 110902738910205 | 新一代协同管理软件优化升级项目 |
公司募集资金账户明细情况如下:
北京致远互联软件股份有限公司 2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
| 开户银行 | 账户类别 | 账号 | 项目名称 |
|---|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司 成都分行世纪城支行 |
活期存款 | 128911691610602 | 新一代协同管理软件优化升级项目 |
| 招商银行股份有限公司 北京分行清华园支行 |
活期存款 | 110902738910509 | 西部创新中心项目 |
| 中国民生银行股份有限 公司北京香山支行 |
活期存款 | 634286871 | 基于云原生的协同运营技术平台和 应用开发项目 |
| 中国民生银行股份有限 公司北京香山支行 |
活期存款 | 634286068 | 基于信创的协同技术平台及产品升 级项目 |
上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用,不做其他用途。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日, 募集资金存放专项账户的活期存款情况如下:
| 募集资金开户银行 | 账户类别 | 账号 | $(\pi)$ 全部 |
|---|---|---|---|
| 中国民生银行股份有限公 司北京香山支行 |
活期存款 | 634286068 | 18.325,957.01 |
| 中国民生银行股份有限公 司北京香山支行 |
活期存款 | 634286871 | 39,832,608.70 |
| ₩ | 58,158,565.71 |
注 1: 2022 年, 招商银行股份有限公司北京中关村支行 110902738910816、 110902738910603 账户已注销,招商银行股份有限公司北京分行清华园支行 110902738910205、110902738910509 账户已注销;
注 2: 2021年, 公司"新一代协同管理软件优化升级项目"新增实施主体成都致远 祥泰软件科技有限公司及实施地点成都, 并于招商银行股份有限公司成都分行世纪 城支行开立银行账户 128911691610602。2022年, 该账户已注销。
注 3: 2023年12月, 中国民生银行股份有限公司北京香山支行 631511206 账户已 注销。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内, 本公司募集资金实际使用情况如下:
(一) 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况
2023年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对 照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
2023年度, 公司无墓集资金投资项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况
2022年11月21日,公司召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监 事会第二十一次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集 资金安全的情况下,使用额度不超过人民币 250,000,000.00 元 (包含本数) 的部分闲置募集资金进行现金管理, 用于购买安全性高、流动性好、保本 型投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、 大额存单等), 使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效, 在上述额度范围和期限内, 资金可以滚动使用。 2023年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的支出0元,赎回金额人
民币 145,000,000.00 元, 截至 2023 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金 进行现金管理的余额人民币 0元, 未超过审批额度。
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
1、公司于2023年4月12日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事 会第三次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》, 同意公司拟使用超募资金人民币 146.051.717.20 元 (截至 2023 年 4月11日,包含超募资金及扣除银行手续费后的利息净额,具体以资金转 出当日募集资金专户余额为准)用于永久补充流动资金。公司于2023年5 月16日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的议案》。独立董事、监事会发表了明确的同意意见, 中德证券对本事项出具了明确的核查意见。
截至 2023 年 12 月 31 日止, 公司超募账户金额 149.097.528.04 元已转至一 般户,用于补充流动资金,超募账户己注销。
2、本公司不存在用超募资金归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
2021年12月9日,公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事 会第十四次会议, 审议通过了《关于使用部分超墓资金投资建设新项目的 议案》,同意公司使用 37.851.12 万元超募资金投资建设两个新项目, 基于 云原生的协同运营技术平台和应用开发项目和基于信创的协同技术平台 及产品升级项目。其中投资基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项 目, 投资金额预计为20.742.14 万元: 投资基于信创的协同技术平台及产 品升级项目, 投资金额预计为 17.108.98 万元。2021 年 12 月 27 日召开 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金投资建设新项目 的议案》,公司独立董事及中德证券分别发表了同意的独立意见及核杳意 见,并已对外公告披露。
截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司使用超募资金用于投资基于云原生的协 同运营技术平台和应用开发项目的金额为 170.625.709.13 元, 投资基于信 创的协同技术平台及产品升级项目金额为154.539.538.54元。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情 况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内, 本公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对 募集资金使用情况及时地进行了披露, 不存在募集资金使用及管理的违规 情形。
六、 专项报告的批准报出
北京致远互联软件股份有限公司 2023年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
本专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出。
附表: 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
$[ \hfill \subfloat[0]{{\includegraphics[width=0.24\textwidth]{figs/appendix00000.pdf} }}% \subfloat[0]{{\includegraphics[width=0.24\textwidth]{figs/appendix0000.pdf} }}% \subfloat[0]{{\includegraphics[width=0.24\textwidth]{figs/appendix0000.pdf} }}% \subfloat[0]{{\includegraphics[width=0.24\textwidth]{figs/appendix0000.pdf} }}% \subfloat[0]{{\includegraphics[width=0.24\textwidth]{figs/appendix0000.pdf} }}% \subfloat[0]{{\includegraphics[width=0.24\textwidth]{figs/appendix0000.pdf} }}% \subfloat[0]{{\includegraphics[$
| 编制单位 板板螺栓 在成本 2017年11月12日 | 2023年度 | 单位:元 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 第167 | 840,646,046.47 | 本年度投入募集资金总额 | 340,038,546.14 | ||||||||
| 变更用金钢螺集资金悬额 | 4 | 527,608,688.82 [1] | ||||||||||
| 变更用透明算集资金总额比例 | $62.76\%$ | 已累计投入尊集资金总额 | 836,968,682.41 | |||||||||
| 承诺投资项目 | 部分变史(如有) 已变更项目,含 0000000202 |
草集资金承诺投 资总额 |
调整后投资总额 | 入金额(1)【注2】 截至期未承诺投 |
本年度投入金额 | 截至期末累计 投入金额(2) |
投入企额与承 极至期末累计 诺投入金额的 $\Sigma$ $\mathrm{R}\mathrm{R}(3)=$ $(2) - (1)$ |
$(\frac{6}{2} - 6)$ 截至期 木投入 $(2)$ /(1) 进段 II |
预定可使 项目达到 用状态目 臣 |
本年度实现的 效益 |
是否达 到预计 效益 |
项目 $n$ ] $f$ 1 性是 否发 大变 生事 4 |
| 务平台建设项目 1.协同云应用服 $\overline{131}$ |
协同云应用服务 平台建设项目 |
108.189,100.00 | 108,189,100.00 | 108,189,100.00 | 112,879,141.80 | 4,690,041.80 | 104.34 | 2022 44 5 月 |
$-15.246.144.37$ | 足 | ΚI | |
| 2.营销服务平台 优化扩展项目 $\overline{131}$ |
38,750,900.00 | 38,750,900.00 | 38,750,900.00 | 40,141,722.39 | 1,390,822.39 | 103.59 | 202243 厅 |
不适用 | 不适用 | $\widetilde{\mathbb{C}}$ | ||
| 理软件优化升级 3.新一代协同管 |
软件优化升级项 新一代协同管理 |
119,901,100.00 | 119,901,100.00 | 119,901,100.00 | 123,960,604.80 | 4,059,504.80 | 103.39 | 2022413 | 38,234,492.46 | 足 | $\overleftrightarrow{z}$ |
附表:
| 项目 | Щ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 西部创新中心 项目 【3】 |
82,532,000.00 | $\odot$ 82,532,000. |
82,532,000.00 | 85,724,437.71 | 3, 192, 437. 71 | 103.87 | 20224f8 $\mathbb{I} \mathbb{I}$ |
不适用 | 不适用 | $\overline{\mathcal{F}}_{-}$ | ||
| 台和应用开发项 协同运营技术平 5.基于云原生的 日【4】 |
基于云原生的协 同运营技术平台 和应川开发项目 |
$\,$ | 57 207,421,352. |
207,421,352.57 | 115,483,404.75 | 170,625,709.13 | $-36,795,643.44$ | 82.26 | 2024年6 $\mathbb{I} \mathbb{I}$ |
不适用 | 不适用 | $\mathbb{K} \mathbb{I}$ |
| 同技术平台及产 品升级项目【4】 6.基于信包的协 |
基于信创的协同 技术平台及产品 升级项目 |
$\mathbf i$ | $\overline{2}1$ 171,089,808. |
171,089,808.21 | 75,457,613.35 | 154,539,538.54 | $-16,550,269.67$ | 90.33 | $2024 f \ 6$ $\Box$ |
不近用 | 不适用 | КE |
| 7.补充流动资金 | 04 149,097,528. |
149,097,528.04 | 149,097,528.04 | 149,097,528.04 | $\,$ | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适 $\mathbbm{H}$ |
||
| 8.超募 | 491,272,946.47 | |||||||||||
| $\frac{\lambda}{\Box}$ | 840,646,046.47 | 82 876,981,788. |
876, 981, 788, 82 | 340,038,546.14 | 836,968,682.41 | $-40,013,106,41$ | ||||||
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | $#$ | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见专项报告三、(二)所述内容 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 天 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见专项报告三、(四)所述内容 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见专项报告三、(五)所述内容 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 无 | |||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | $\frac{1}{2}$ | |||||||||||
| 回收票据 | ||||||||||||
注 1: 公司使用 37,851.12 万元超募资金投资建设两个新项目, 投资"基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目"20,742.14 万元, 投资"基于信创的协同技术平台及 产品升级项目"17,108.98万元;公司使用14,909.75万元超募资金永久补充流动资金。
注2: "截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3: "协同云应用服务平台建设项目"、"营销服务平台优化扩展项目"、"新一代协同管理软件优化升级项目"和"西部创新中心项目"已于2022年度完成,实际投 资金额包括募集资金形成的利息收入、理财收益。
注4: 基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目、基于信创的协同技术平台及产品升级项目原定达到预定可使用状态日期为2023年12月, 受内外部环境因素影响, 该项目建设进度较预期略有迟延,预计将在2024年6月底前完工。
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称: 立信会计师事务所的婚姻普遍全伙) NTS (特殊普通合伙) 公计师事务所 我业业
名
首席合伙人: 朱建弟 主任会计师:
所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼 汤 $\frac{1}{2}$ 经
仅供出具报告使用,其他无效
证书序号:0001247
明 说
- 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批、准予执行注册会计师法定业务的 凭证。 $\overline{a}$
- 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发 $\alpha$
- 羽 涂改、 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 出借、转让 租、 $\infty$
- 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》 $\overline{4}$
中华人民共和国财政部制
批准执业文号: 护财会 [2000] 26号 (转制批文 炉财会[2010]82号)
组织形式: 特殊普通合伙制
执业证书编号: 31000006
批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)
本证书经检验合格、继续有效一年 This certificate is valid for another year after this renewal.
ia. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2$ 310000063156 礼准法册协会:
Anthonized Institute of CPAs 。
北京津册会计师协会日 发话日期:
Date of Issuance $17$ $2021$ 09
孙元元 310000063156
$\underset{m}{\text{H}}$
$\frac{c_1}{c_2}$
年少