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Beijing SDL technology co.,ltd — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 29, 2021
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Interim / Quarterly Report
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北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告
公司简称：雪迪龙 股票代码：002658
披露日期：二〇二一年四月三十日
北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人敖小强、主管会计工作负责人赵爱学及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 张晶晶声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 225,855,550.86 | 117,261,828.52 |
92.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,254,207.80 | -24,061,430.09 |
|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 20,749,718.62 | -25,649,007.35 |
||
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -11,279,966.36 | -29,140,979.92 |
-61.29% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.05 | -0.04 |
|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.05 | -0.04 |
|
| 加权平均净资产收益率 | 1.22% | -1.13% |
2.35% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 3,217,038,010.59 | 3,240,847,507.53 |
-0.73% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,446,928,604.00 | 2,223,223,396.58 |
10.06% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
| √适用□不适用 | √适用□不适用 | √适用□不适用 |
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 379,884.71 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 137,244.72 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 | ||
| 产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 | 7,033,126.13 | |
| 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 | ||
| 的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 101,774.51 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,952.66 | |
| 减：所得税影响额 | 1,137,138.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 450.00 |
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北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
合计 6,504,489.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 66,110 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 敖小强 | 境内自然人 | 60.43% | 380,260,000 |
285,195,000 |
质押 |
25,000,000 |
| 北京雪迪龙科技 股份有限公司回 购专用证券账户 |
境内非国有法人 | 1.59% | 10,004,247 |
|||
| 王凌秋 | 境内自然人 | 1.24% | 7,800,000 |
5,850,000 |
||
| 郜武 | 境内自然人 | 0.90% | 5,682,420 |
4,261,815 |
||
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 |
国有法人 | 0.89% | 5,614,600 |
|||
| 丁思寓 | 境内自然人 | 0.63% | 3,939,000 |
|||
| 吕会平 | 境内自然人 | 0.62% | 3,900,000 |
|||
| #尹华伟 | 境内自然人 | 0.41% | 2,581,170 |
|||
| 余保青 | 境内自然人 | 0.40% | 2,538,720 |
|||
| 北京雪迪龙科技 股份有限公司－ 第二期员工持股 计划 |
其他 | 0.35% | 2,180,325 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 敖小强 | 95,065,000 | 人民币普通股 |
95,065,000 |
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| 北京雪迪龙科技股份有限公司回 购专用证券账户 |
10,004,247 | ||
|---|---|---|---|
人民币普通股 |
10,004,247 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5,614,600 | 人民币普通股 |
5,614,600 |
| 丁思寓 | 3,939,000 | 人民币普通股 |
3,939,000 |
| 吕会平 | 3,900,000 | 人民币普通股 |
3,900,000 |
| #尹华伟 | 2,581,170 | 人民币普通股 |
2,581,170 |
| 余保青 | 2,538,720 | 人民币普通股 |
2,538,720 |
| 北京雪迪龙科技股份有限公司－ 第二期员工持股计划 |
2,180,325 | ||
人民币普通股 |
2,180,325 | ||
| 孙世其 | 2,164,551 | 人民币普通股 |
2,164,551 |
| #高斌 | 2,057,000 | 人民币普通股 |
2,057,000 |
| 第一大股东敖小强和第三大股东王凌秋、第四大股东郜武不存在关联关系或一致行动人 | |||
| 情况。第四大股东郜武通过雪迪龙员工持股计划间接持有公司部分股份。除上述说明的 | |||
| 关系外，敖小强、王凌秋、郜武三名公司股东与其他七名股东之间不存在关联关系或一 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 致行动人情况，公司未知其他七名股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变 | |||
| 说明 | |||
| 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。除上述说明的关系外，公司未知前 | |||
| 十名无限售条件股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关 | |||
| 联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||
| 1.尹华伟通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,581,170股 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情 | 股票。 | ||
| 况说明（如有） | 2.高斌通过国联证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,057,000股股 | ||
| 票。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
金额异常或比较期间变动异常的报表项目
单位：元
| 期末余额 | 年初余额 | |||
|---|---|---|---|---|
| 报表项目 | 变动比率 | 变动原因 | ||
| （或本期金额） | （或上期金额） | |||
| 其他流动资产 | 7,974,632.91 | 4,647,331.10 | 71.60% |
公司本期待抵扣的增值税增加所致 |
| 短期借款 | 1,906,845.01 | 2,957,926.24 | -35.53% |
子公司本期偿还到期借款所致 |
| 10,574,406.04 | 6,306,572.50 | 67.67% |
子公司本期采用应付票据支付供应商货 款较多所致 |
|
| 应付票据 | ||||
| 4,396,286.78 | 41,735,498.60 | -89.47% |
主要是公司本期支付上年计提年终奖所 致 |
|
| 应付职工薪酬 | ||||
| 15,792,096.67 | 42,701,125.42 | -63.02% |
主要是公司本期缴纳上年计提的税费所 致 |
|
| 应交税费 | ||||
| 6,264,034.69 | 16,816,137.65 | -62.75% |
主要是公司部分有预付款的项目确认收 入 |
|
| 其他流动负债 | ||||
| 278,129,669.23 | 469,041,557.33 | -40.70% |
主要是本期可转债持有人将持有的可转 债转换为公司股票所致 |
|
| 应付债券 | ||||
| 64,999,969.84 | 111,010,167.29 | -41.45% |
主要是本期公司可转债转股数量大幅增 加，相应摊销其他权益工具所致 |
|
| 其他权益工具 | ||||
| 464,011,864.12 | 244,826,611.80 | 89.53% |
主要是本期公司可转债转股数量大幅增 加，增加资本公积所致 |
|
| 资本公积 | ||||
| 其他综合收益 | 953,884.85 | 2,077,045.10 | -54.07% |
主要是国外子公司汇率变化所致 |
| 225,855,550.86 | 117,261,828.52 | 92.61% |
上年同期公司受新冠疫情影响，导致收 入较少 |
|
| 营业收入 | ||||
| 116,666,637.31 | 70,237,834.30 | 66.10% |
上年同期公司受新冠疫情影响，收入较 少，相应确认成本较少 |
|
| 营业成本 | ||||
| 1,801,583.58 | 690,263.87 | 161.00% |
上年同期公司受新冠疫情影响，收入较 少，应交税费及计提税金及附加较少 |
|
| 税金及附加 | ||||
| 3,983,430.57 | -9,049,365.05 | -144.02% |
与上年同期相比，本期公司闲置资金主 要用于购买理财产品，定期存款等产品 利息收入减少 |
|
| 财务费用 | ||||
| 3,367,606.81 | 16,366,803.34 | -79.42% |
与上年同期相比，本期公司闲置资金主 要用于购买理财产品，定期存款等产品 利息收入减少 |
|
| 利息收入 | ||||
| 其他收益 | 8,056,860.30 | 5,515,047.32 | 46.09% |
上年同期收到政府软件退税较少所致 |
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北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 7,435,045.52 | 404,089.86 | 1739.95% |
公司购买的理财产品到期，收到产品利 息所致 |
|
|---|---|---|---|---|
| 投资收益 | ||||
| 对联营企业和合营企业的 | 401,919.39 | 58,445.02 | 587.69% |
上年同期联营企业受新冠疫情影响，盈 利较少所致 |
| 投资收益 | ||||
| -514,166.72 | -3,566,275.54 | -85.58% |
主要是公司本期计提应收款项坏账减少 所致 |
|
| 信用减值损失 | ||||
| 资产减值损失 | -290,998.61 | -21,198.58 | 1272.73% |
子公司本期计提存货跌价准备增加所致 |
| 资产处置收益 | 380,186.33 | 100.00% | 主要是本期处置闲置房产所致 | |
| 营业外收入 | 11,991.27 | 100.00% | 主要是本期收到违约赔偿金所致 | |
| 所得税费用 | 6,280,571.69 | 889,938.05 | 605.73% |
受新冠疫情影响，上年同期公司亏损 |
| 归属于母公司所有者的净 | 27,254,207.80 | -24,061,430.09 | -213.27% |
受新冠疫情影响，上年同期公司亏损 |
| 利润 | ||||
| -265,626.46 | -527,495.24 | -49.64% |
受新冠疫情影响，上年同期控股子公司 亏损多所致 |
|
| 少数股东损益 | ||||
| 权益法下可转损益的其他 | -33,150.85 | -100.00% |
主要是国外子公司汇率变化所致 | |
| 综合收益 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | -1,123,160.25 | -101,647.41 | 1004.96% |
国外子公司汇率变化所致 |
| 归属于少数股东的其他综 | 76,207.03 | -214,024.88 | -135.61% |
主要是国外子公司汇率变化所致 |
| 合收益的税后净额 | ||||
| 基本每股收益 | 0.05 | -0.04 | -225.00% |
受新冠疫情影响，上年同期公司亏损 |
| 稀释每股收益 | 0.05 | -0.04 | -225.00% |
受新冠疫情影响，上年同期公司亏损 |
| 销售商品、提供劳务收到的 | 246,824,042.15 | 146,770,843.75 | 68.17% |
受新冠疫情影响，上年同期公司项目进 展减慢，收款较少所致 |
| 现金 | ||||
| 收到的税费返还 | 7,991,017.56 | 4,444,299.04 | 79.80% |
上年同期收到政府软件退税较少所致 |
| 收到其他与经营活动有关 | 11,683,535.58 | 17,521,849.88 | -33.32% |
与上年同期相比，本期公司闲置资金主 要用于购买理财产品 |
| 的现金 | ||||
| 购买商品、接受劳务支付的 | 101,258,269.73 | 72,957,831.36 | 38.79% |
上年同期公司受新冠疫情影响，采购商 品减少，支付供应商货款较少所致 |
| 现金 | ||||
| 支付的各项税费 | 43,307,522.16 | 15,845,744.73 | 173.31% |
主要是公司本期支付计提的税费所致 |
| 322,000,000.00 | 20,000,000.00 | 1510.00% |
公司购买的理财产品到期，本期收回投 资所致 |
|
| 收回投资收到的现金 | ||||
| 7,033,126.13 | 345,643.84 | 1934.79% |
公司购买的理财产品到期，收到产品利 息所致 |
|
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和 | 2,601,150.00 | 100.00% | 主要是本期处置闲置房产所致 | |
| 其他长期资产收回的现金 | ||||
| 净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关 | 461,275,199.39 | -100.00% |
主要是上年同期募集资金定期存款解付 所致 |
|
| 的现金 | ||||
| 购建固定资产、无形资产和 | 29,238,047.91 | 6,858,330.08 | 326.31% |
主要是本期公司购买新的无形资产所致 |
| 其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | 305,750,000.00 | 50,000,000.00 | 511.50% |
与上年同期相比，本期公司增加闲置资 |
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北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 金购买理财产品的金额 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 221,649.42 | -100.00% |
上年同期子公司借款所致 | |
| 收到其他与筹资活动有关 | 11,404,191.69 | -100.00% |
上年同期子公司票据贴现收到贴现款所 致 |
|
| 的现金 | ||||
| 汇率变动对现金及现金等 | -331,023.69 | -167,791.97 | 97.28% |
国外子公司汇率变化所致 |
| 价物的影响 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1 、公开发行可转换公司债券
经中国证监会“证监许可[2017]2206号”文《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的 核准，并经深圳证券交易所“深证上[2018]47号”文同意，公司公开发行人民币52,000.00万元可转换公司债券，债券代码 “ ” “128033”，债券简称 迪龙转债 。
根据相关法律法规和《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”） 的相关规定，迪龙转债自2018年7月3日起可转换为公司股份。迪龙转债初始转股价格为人民币13.35元/股，因公司2018年4 月27日实施2017年度权益分派方案，迪龙转债的转股价格调整为13.28元/股，调整后的转股价格自2018年4月27日起生效；2018 年6月26日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，根据公司《募 集说明书》转股价格向下修正条款的规定，将“迪龙转债”转股价格向下修正为9.03元/股，自2018年6月27日起生效；因公司 2019年5月23日实施2018年度权益分派方案，迪龙转债的转股价格调整为8.93元/股，调整后的转股价格自2019年5月23日起生 效；因公司2020年5月19日实施2019年度权益分派方案，迪龙转债的转股价格调整为8.83元/股，调整后的转股价格自2020年5 月19日起生效。
截至2021年3月31日，累计已有215,629,800元（2,156,298张）迪龙转债转换成公司A股普通股，累计转股数为24,419,222 股，占迪龙转债转股前公司已发行普通股股份总额的4.04%，剩余可转债余额为304,370,200元（3,043,702张），占迪龙转债 发行总量的58.53%。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
2 、补选独立董事
周黎安先生因连任公司独立董事即将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公 司独立董事制度》等关于“独立董事连任时间不得超过六年”的相关规定，周黎安先生申请辞去公司第四届董事会独立董事的 职务，同时不再担任公司第四届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的相关职务。
经公司第四届董事会第六次会议、第四届董事会第七次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过，补选王辉先生为公 司第四届董事会独立董事并接替周黎安先生出任公司第四届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的相关职务，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
补选独立董事的相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公开发行可转换公司债券募集说明书 | 2017年12月25日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于可转换公司债券转股价格调整的公 告 |
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告号：2020-041 |
|
| 2020年05月11日 | ||
| 关于2021年第一季度可转债转股情况公 告 |
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公告号：2021-020 |
|
| 2021年04月02日 | ||
| 第四届董事会第六次决议公告 | 2020年12月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
8
北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 公告号：2020-081 | ||
|---|---|---|
| 2021年第一次临时股东大会决议公告 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2021年01月21日 | ||
| 公告号：2021-003 | ||
| 第四届董事会第七次会议决议公告 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2021年01月21日 | ||
| 公告号：2021-004 | ||
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 不越权干预 | ||||||
| 北京雪迪龙 | ||||||
| 科技股份有 | ||||||
| 限公司经营 | ||||||
| 再融资时所 | 管理活动，不 | 2016年06月 | ||||
| 敖小强 | 长期 | 正在履行中 | ||||
| 作承诺 | 侵占公司利 | 21日 | ||||
| 益，切实履行 | ||||||
| 对公司填补 | ||||||
| 即期回报的 | ||||||
| 相关措施。 | ||||||
| （一）不无偿 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 或以不公平 | ||||||
| 条件向其他 | ||||||
| 单位或者个 | ||||||
| 人输送利益， | ||||||
| 公司董事会、 | 再融资时所 | 也不采用其 | 2016年06月 | |||
| 长期 | 正在履行中 | |||||
| 高管 | 作承诺 | 他方式损害 | 21日 | |||
| 公司利益； | ||||||
| （二）对董事 | ||||||
| 和高级管理 | ||||||
| 人员的职务 | ||||||
| 消费行为进 |
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| 行约束；（三） | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不动用公司 | ||||||
| 资产从事与 | ||||||
| 本人履行职 | ||||||
| 责无关的投 | ||||||
| 资、消费活 | ||||||
| 动；（四）董 | ||||||
| 事会或薪酬 | ||||||
| 委员会制定 | ||||||
| 的薪酬制度 | ||||||
| 与公司填补 | ||||||
| 回报措施的 | ||||||
| 执行情况相 | ||||||
| 挂钩；（五） | ||||||
| 如公司未来 | ||||||
| 实施股权激 | ||||||
| 励方案，未来 | ||||||
| 股权激励方 | ||||||
| 案的行权条 | ||||||
| 件将与公司 | ||||||
| 填补回报措 | ||||||
| 施的执行情 | ||||||
| 况相挂钩。 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 本人及附属 | ||||||
| 公司在今后 | ||||||
| 的任何时间 | ||||||
| 不会直接或 | ||||||
| 间接地以任 | ||||||
| 何方式(包括 | ||||||
| 但不限于自 | ||||||
| 营、合资或联 | ||||||
| 同业竞争、关 | ||||||
| 营)参与或进 | ||||||
| 联交易、资金 | 行与股份公 | 2012年02月 | ||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 敖小强 | 长期 | 正在履行中 | |||
| 占用方面的 | 司的营业执 | 20日 | ||||
| 承诺 | 照上所列明 | |||||
| 经营范围内 | ||||||
| 的业务存在 | ||||||
| 直接或间接 | ||||||
| 竞争的任何 | ||||||
| 业务活动。凡 | ||||||
| 本人及附属 | ||||||
| 公司有任何 | ||||||
| 商业机会可 |
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北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 从事、参与或 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入股任何可 | ||||||
| 能会与股份 | ||||||
| 公司生产经 | ||||||
| 营构成竞争 | ||||||
| 的业务，本人 | ||||||
| 及附属公司 | ||||||
| 会将上述商 | ||||||
| 业机会让予 | ||||||
| 股份公司。 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | ||||||
| 细说明未完成履行的具体原因及下 | 不适用 | |||||
| 一步的工作计划 |
四、金融资产投资
1 、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 计入权 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期公 | |||||||||||||
| 益的累 | |||||||||||||
| 证券品 | 证券代 | 证券简 | 最初投 | 会计计 | 期初账 | 允价值 | 本期购 | 本期出 | 报告期 | 期末账 | 会计核 | 资金来 | |
| 计公允 | |||||||||||||
| 种 | 码 | 称 | 资成本 | 量模式 | 面价值 | 变动损 | 买金额 | 售金额 | 损益 | 面价值 | 算科目 | 源 | |
| 价值变 | |||||||||||||
| 益 | |||||||||||||
| 动 | |||||||||||||
| 境内外 | 81,084, |
成本法 | 81,084, | 81,084, | 自有资 | ||||||||
| 002658 | 雪迪龙 | 其他 |
|||||||||||
| 股票 | 340.43 |
计量 | 340.43 | 340.43 | 金 | ||||||||
| 81,084, 340.43 |
81,084, | 81,084, |
|||||||||||
| 合计 | -- | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-- |
-- | |||||
| 340.43 | 340.43 |
||||||||||||
| 证券投资审批董事会公告 | |||||||||||||
| 2018年11月03日 | |||||||||||||
| 披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告 | |||||||||||||
| 2018年11月21日 | |||||||||||||
| 披露日期（如有) | |||||||||||||
2 、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经“证监许可[2017]2206号”文《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳 证券交易所“深证上[2018]47号”文同意，公司公开发行520万张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额 为人民币52,000.00万元，扣除发行费用人民币1,273.80万元，实际募集资金净额为50,726.20万元。该项募集资金已于2018年1 月4日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字【2018】第ZG10002号《验证报告》验证确认。截至 2021年3月31日，公司已累计支出募集资金8,862.48万元（含手续费），尚未使用的募集资金余额为47,076.01万元（含利息收 入）。
六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向上升
业绩预告填写数据类型：区间数
| 年初至下一报告期期末 | 年初至下一报告期期末 | 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | 增减变动 | 增减变动 | 增减变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利 | -- |
-- |
||||||
| 6,500 | 8,000 | 928.55 |
增长 | 600.02% | 761.56% | |||
| 润（万元） | ||||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | -- |
0.13 | 0.02 |
增长 | 450.00% | -- |
550.00% |
| 上年同期受新冠肺炎疫情的影响，公司营业收入及净利润有所下滑；2021年度公司生产经营 | ||||||||
| 业绩预告的说明 | ||||||||
| 恢复正常。 | ||||||||
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金 | 27,700 | 27,700 |
0 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置自有资金 | 53,000 | 53,000 |
0 |
| 券商理财产品 | 暂时闲置自有资金 | 7,500 | 7,500 |
0 |
| 合计 | 88,200 | 88,200 |
0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
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九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 636,463,750.60 | 652,985,896.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 882,000,000.00 | 902,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 10,456,100.25 | 10,142,876.98 |
| 应收账款 | 403,635,004.86 | 454,305,052.58 |
| 应收款项融资 | 142,495,518.38 | 148,545,353.65 |
| 预付款项 | 78,095,379.55 | 63,160,607.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 28,989,407.66 | 27,508,556.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 605,186,186.80 | 559,549,713.43 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,974,632.91 | 4,647,331.10 |
| 流动资产合计 | 2,795,295,981.01 | 2,822,845,388.46 |
| 非流动资产： |
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| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 91,068,510.79 | 90,666,591.40 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 85,788,689.06 | 82,038,689.06 |
| 投资性房地产 | 6,101,885.53 | 6,235,236.04 |
| 固定资产 | 137,667,645.40 | 137,140,076.90 |
| 在建工程 | 12,381,757.08 | 11,973,747.24 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 44,480,202.89 | 44,470,496.12 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 17,852,301.66 | 17,852,301.66 |
| 长期待摊费用 | 8,009,855.93 | 9,244,070.53 |
| 递延所得税资产 | 18,391,181.24 | 18,380,910.12 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 421,742,029.58 | 418,002,119.07 |
| 资产总计 | 3,217,038,010.59 | 3,240,847,507.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,906,845.01 | 2,957,926.24 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 10,574,406.04 | 6,306,572.50 |
| 应付账款 | 114,040,034.20 | 124,581,158.96 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 274,692,139.90 | 247,523,971.76 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
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北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 4,396,286.78 | 41,735,498.60 |
| 应交税费 | 15,792,096.67 | 42,701,125.42 |
| 其他应付款 | 6,745,343.95 | 7,881,513.37 |
| 其中：应付利息 | 989,203.15 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 670,706.40 | 896,711.86 |
| 其他流动负债 | 6,264,034.69 | 16,816,137.65 |
| 流动负债合计 | 435,081,893.64 | 491,400,616.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,952,617.77 | 2,023,483.73 |
| 应付债券 | 278,129,669.23 | 469,041,557.33 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 46,103,869.25 | 46,127,677.40 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 326,186,156.25 | 517,192,718.46 |
| 负债合计 | 761,268,049.89 | 1,008,593,334.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 629,299,542.00 | 604,900,437.00 |
| 其他权益工具 | 64,999,969.84 | 111,010,167.29 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 464,011,864.12 | 244,826,611.80 |
| 减：库存股 | 81,084,340.43 | 81,084,340.43 |
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北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | 953,884.85 | 2,077,045.10 |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 175,360,170.61 | 175,360,170.61 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,193,387,513.01 | 1,166,133,305.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,446,928,604.00 | 2,223,223,396.58 |
| 少数股东权益 | 8,841,356.70 | 9,030,776.13 |
| 所有者权益合计 | 2,455,769,960.70 | 2,232,254,172.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,217,038,010.59 | 3,240,847,507.53 |
法定代表人：敖小强 主管会计工作负责人：赵爱学 会计机构负责人：张晶晶
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 595,497,577.87 | 596,590,148.84 |
| 交易性金融资产 | 882,000,000.00 | 902,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,989,821.25 | 8,639,376.98 |
| 应收账款 | 357,252,521.41 | 392,905,757.13 |
| 应收款项融资 | 136,383,585.88 | 142,499,932.77 |
| 预付款项 | 56,149,949.14 | 43,463,108.94 |
| 其他应收款 | 45,629,539.79 | 37,660,881.01 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 501,041,025.97 | 472,253,976.87 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 998,214.03 | |
| 流动资产合计 | 2,584,942,235.34 | 2,596,013,182.54 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
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| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 320,815,702.56 | 320,413,783.17 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 85,788,689.06 | 82,038,689.06 |
| 投资性房地产 | 6,101,885.53 | 6,235,236.04 |
| 固定资产 | 123,721,004.81 | 123,666,118.32 |
| 在建工程 | 1,328,961.38 | 886,384.54 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 37,753,738.78 | 37,643,302.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 7,816,512.55 | 9,029,514.12 |
| 递延所得税资产 | 16,704,028.03 | 16,626,757.72 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 600,030,522.70 | 596,539,785.34 |
| 资产总计 | 3,184,972,758.04 | 3,192,552,967.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 90,890,830.61 | 81,454,578.19 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 243,700,209.95 | 234,778,646.34 |
| 应付职工薪酬 | 743,599.67 | 21,276,884.92 |
| 应交税费 | 11,740,500.80 | 37,148,299.84 |
| 其他应付款 | 24,089,274.98 | 22,705,892.44 |
| 其中：应付利息 | 989,203.15 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 6,154,289.29 | 16,325,938.12 |
18
北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 377,318,705.30 | 413,690,239.85 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 278,129,669.23 | 469,041,557.33 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 45,727,857.13 | 45,727,857.13 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 323,857,526.36 | 514,769,414.46 |
| 负债合计 | 701,176,231.66 | 928,459,654.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 629,299,542.00 | 604,900,437.00 |
| 其他权益工具 | 64,999,969.84 | 111,010,167.29 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 465,631,438.64 | 246,446,186.32 |
| 减：库存股 | 81,084,340.43 | 81,084,340.43 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 175,360,170.61 | 175,360,170.61 |
| 未分配利润 | 1,229,589,745.72 | 1,207,460,692.78 |
| 所有者权益合计 | 2,483,796,526.38 | 2,264,093,313.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,184,972,758.04 | 3,192,552,967.88 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 225,855,550.86 | 117,261,828.52 |
| 其中：营业收入 | 225,855,550.86 | 117,261,828.52 |
19
北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 207,643,070.37 | 143,270,079.03 |
| 其中：营业成本 | 116,666,637.31 | 70,237,834.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,801,583.58 | 690,263.87 |
| 销售费用 | 35,063,545.52 | 41,664,848.44 |
| 管理费用 | 29,839,414.41 | 23,430,530.63 |
| 研发费用 | 20,288,458.98 | 16,295,966.84 |
| 财务费用 | 3,983,430.57 | -9,049,365.05 |
| 其中：利息费用 | 7,681,428.10 | 7,438,322.60 |
| 利息收入 | 3,367,606.81 | 16,366,803.34 |
| 加：其他收益 | 8,056,860.30 | 5,515,047.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 7,435,045.52 | 404,089.86 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| 401,919.39 | 58,445.02 |
|
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -514,166.72 | -3,566,275.54 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -290,998.61 | -21,198.58 |
|
| 列） | ||
20
北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 380,186.33 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,279,407.31 | -23,676,587.45 |
| 加：营业外收入 | 11,991.27 | |
| 减：营业外支出 | 22,245.55 | 22,399.83 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,269,153.03 | -23,698,987.28 |
| 减：所得税费用 | 6,280,571.69 | 889,938.05 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,988,581.34 | -24,588,925.33 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 26,988,581.34 | -24,588,925.33 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 27,254,207.80 | -24,061,430.09 |
| 2.少数股东损益 | -265,626.46 | -527,495.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,046,953.22 | -348,823.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -1,123,160.25 | -134,798.26 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| -1,123,160.25 | -134,798.26 |
|
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| -33,150.85 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
21
北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 综合收益的金额 | ||
|---|---|---|
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,123,160.25 | -101,647.41 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 76,207.03 | -214,024.88 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,941,628.12 | -24,937,748.47 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 26,131,047.55 | -24,196,228.35 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -189,419.43 | -741,520.12 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | -0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | -0.04 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：敖小强 主管会计工作负责人：赵爱学 会计机构负责人：张晶晶
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 205,229,678.59 | 87,719,963.45 |
| 减：营业成本 | 99,381,200.32 | 49,982,672.03 |
| 税金及附加 | 1,344,975.76 | 411,132.69 |
| 销售费用 | 62,753,463.39 | 45,211,172.19 |
| 管理费用 | 13,353,052.94 | 11,332,834.55 |
| 研发费用 | 13,617,274.94 | 9,950,771.03 |
| 财务费用 | 4,264,106.69 | -9,182,095.29 |
| 其中：利息费用 | 7,651,474.92 | 7,262,756.44 |
| 利息收入 | 3,337,272.73 | 16,338,062.49 |
| 加：其他收益 | 7,909,154.85 | 4,744,412.73 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| 7,435,045.52 | 404,089.86 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| 401,919.39 | 58,445.02 |
|
| 业的投资收益 | ||
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北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 以摊余成本计量的金融 | ||
|---|---|---|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -988,812.18 | -3,843,711.63 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| 380,186.33 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,251,179.07 | -18,681,732.79 |
| 加：营业外收入 | 9,956.91 | |
| 减：营业外支出 | 16,619.34 | 15,399.83 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 25,244,516.64 | -18,697,132.62 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 3,115,463.70 | -536,752.75 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,129,052.94 | -18,160,379.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 22,129,052.94 | -18,160,379.87 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -33,150.85 | |
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| -33,150.85 | ||
| 合收益 | ||
23
北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
|---|---|---|
| -33,150.85 | ||
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,129,052.94 | -18,193,530.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,824,042.15 | 146,770,843.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,991,017.56 | 4,444,299.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,683,535.58 | 17,521,849.88 |
24
北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 经营活动现金流入小计 | 266,498,595.29 | 168,736,992.67 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,258,269.73 | 72,957,831.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 106,288,266.28 | 82,498,754.47 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 43,307,522.16 | 15,845,744.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,924,503.48 | 26,575,642.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 277,778,561.65 | 197,877,972.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,279,966.36 | -29,140,979.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 322,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,033,126.13 | 345,643.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,601,150.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 461,275,199.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 331,634,276.13 | 481,620,843.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 29,238,047.91 | 6,858,330.08 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 305,750,000.00 | 50,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 390,236,764.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 334,988,047.91 | 447,095,094.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,353,771.78 | 34,525,748.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
25
北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 221,649.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,404,191.69 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,625,841.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,202,052.15 | 1,244,114.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 29,952.95 | 36,287.82 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,232,005.10 | 1,280,402.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,232,005.10 | 10,345,438.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| -331,023.69 | -167,791.97 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,196,766.93 | 15,562,415.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 645,949,529.23 | 884,152,890.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 629,752,762.30 | 899,715,305.63 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,414,496.10 | 115,386,354.56 |
| 收到的税费返还 | 7,895,954.85 | 3,694,412.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,445,830.36 | 16,603,143.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 223,756,281.31 | 135,683,910.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,653,212.64 | 92,024,720.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 46,297,900.27 | 34,622,985.97 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 34,940,423.66 | 11,602,484.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,954,799.98 | 9,495,109.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 226,846,336.55 | 147,745,301.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,090,055.24 | -12,061,390.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 322,000,000.00 | 20,000,000.00 |
26
北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 取得投资收益收到的现金 | 7,033,126.13 | 345,643.84 |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 2,601,150.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 461,275,199.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 331,634,276.13 | 481,620,843.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 24,061,512.99 | 2,099,194.03 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 305,750,000.00 | 50,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 390,236,764.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 329,811,512.99 | 442,335,958.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,822,763.14 | 39,284,884.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,267,292.10 | 27,223,493.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 590,053,881.67 | 826,686,502.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 588,786,589.57 | 853,909,996.52 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
- √ 适用 □ 不适用
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北京雪迪龙科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
执行新租赁准则对公司对公司财务数据没有影响。
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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