Beijing SDL technology co.,ltd — Capital/Financing Update 2021

Oct 8, 2021

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2021-083 转债代码：128033 转债简称：迪龙转债

北京雪迪龙科技股份有限公司

关于 2021 年第三季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

股票代码： 002658 股票简称：雪迪龙 债券代码： 128033 债券简称：迪龙转债 转股价格：人民币 8.71 元 / 股

转股期限： 2018 年 7 月 3 日至 2023 年 12 月 27 日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）现 将2021年第三季度可转换公司债券（以下简称“迪龙转债”或“可转债”）转股及 公司股份变动情况公告如下：

一、 可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2206 号”文核准，公司于 2017 年 12 月 27 日公开发行了 520 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 5.2 亿元。

经深圳证券交易所“深证上[2018]47 号”文同意，公司 52,000 万元可转换公 司债券于 2018 年 1 月 29 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“迪龙转 债”，英文简称“SDL TECH-CB”，债券代码“128033”。

根据相关法律法规和《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，迪龙转债自 2018 年 7 月 3 日起可转换为公司股份。迪龙转债初始转股价格为人民币 13.35 元/股，因公司实 施 2017 年度权益分派方案，2018 年第一次临时股东大会向下修正转股价，实施 2018 年度权益分派方案，实施 2019 年度权益分派方案，实施 2020 年度权益分派

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方案迪龙转债的转股价格调整为 8.71 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 17 日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

截至 2021 年 9 月 30 日，累计已有 222,083,600 元（2,220,836 张）迪龙转债转 换成公司 A 股普通股，累计转股数为 25,150,675 股，占迪龙转债转股前公司已发 行普通股股份总额的 4.16%。

2021 年第三季度，迪龙转债因转股减少 46,000 元（460 张），转股数量为 5,271 股，剩余可转债余额为 297,916,400 元（2,979,164 张），占迪龙转债发行总量的 57.29%。

2021 年第三季度，公司股份变动情况如下：

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
	数量（股） 2021年6月 30 日	比例	发行 新股	送 股	公积 转股	可转债 转股	其 他	小计	数量（股） 2021年9月 30 日	比例
一、限售条 件流通股/ 非流通股	297,302,490	47.19%							297,302,490	47.19%
高管锁定股	297,302,490	47.19%							297,302,490	47.19%
二、无限售 条件流通股	332,723,234	52.81%				5,271		5,271	332,728,505	52.81%
三、总股本	630,025,724	100%				5,271		5,271	630,030,995	100%

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 010-80735666进行咨询。

四、备查文件

• 1、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“雪

• 迪龙”股本结构表。

• 2、截至2021年9月30日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“迪

• 龙转债”股本结构表。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会 二○二一年十月九日

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