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Beijing SDL technology co.,ltd — Capital/Financing Update 2020
Dec 2, 2020
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Capital/Financing Update
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证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2020-078
北京雪迪龙科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 1 月 10 日，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届董事会第一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资 金进行现金管理的议案》，同意为继续提高自有资金的使用效率，在不影响公司正 常生产经营且可以有效控制风险的前提下，公司及控股子公司继续滚动使用不超过 6.3 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中低风险的 现金管理产品，包括但不限于银行理财产品、实际为固定收益类的信托产品、资产 管理计划及其他固定收益类产品等，且不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规 范运作指引》中规定的风险投资品种，期限为自第四届董事会第一次会议审议通过 后一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。
具体内容详见公司于 2020 年 1 月 11 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》。
为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率，公司与招商证券签订《招商 资管瑞丰双季红5号集合资产管理计划资产管理合同》，进行现金管理。现将相关事 项公告如下：
一、 本次现金管理的具体情况
-
1、集合计划的名称：招商资管瑞丰双季红5号集合资产管理计划
-
2、产品代码：882807
-
3、集合计划的类别：固定收益类
-
4、集合计划的主要投资范围：本集合计划投资范围包括存款（包括不限于活期
-
存款、定期存款、通知存款、协议存款、同业存款等各类存款）、同业存单、国债、
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政府债券、政策性金融债、各类金融债券（含次级债、混合资本债）、企业债券、公 司债券（含非公开发行公司债）、央行票据、资产支持票据、短期融资券、超短期融 资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、债券回购、资产支持证券、债券型基 金、货币市场基金、可转债、可交债、国债期货以及中国证监会认可的其他投资品 种。
-
5、集合计划的风险等级：R2（较低风险）等级品种
-
6、认购金额：1,000万元
7、预期年化收益率：4.2%
-
8、起息日：2020年12月2日
-
9、到期日：2021年6月1日
-
10、产品期限：182天
-
11、资金来源：暂时闲置自有资金
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响正常生产经营且可 以有效控制风险的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加部分收益，为公 司和股东获取较好的投资回报。
三、可能存在的风险
本次使用部分暂时闲置自有资金在招商证券购买的理财产品属于较低风险非保 本投资品种，招商证券不提供保本承诺。在最不利的情况下，将有可能损失全部的 本金及收益，存在一定的投资风险。
四、公司采取的风险控制措施
-
1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不
-
利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状 况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
-
2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每
-
个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预 计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
-
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
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业机构进行审计。
五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况 截至本公告日，公司已累计使用3.27亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，已 累计使用6.25亿元（含本次）暂时闲置自有资金进行现金管理，上述金额均在董事 会审议范围内，符合相关规定。
本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表：
单位：万元
| 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 资金 来源 |
起息日 | 到期日 | 天数 | 预期年化 收益率 |
是否 到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京银行结构性 存款 |
本金100% 保证 |
11,700 | 募集 资金 |
2020-1-22 | 2020-7-22 | 182 | 挂钩3M USD Libor 利率 |
到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
本金100% 保证 |
17,500 | 募集 资金 |
2020-1-22 | 2020-7-22 | 182 | 挂钩3M USD Libor 利率 |
到期 |
| 民生银行挂钩利 率结构性存款 |
保本保证收 益型 |
6,000 | 募集 资金 |
2020-3-18 | 2020-6-18 | 92 | 挂钩 USD-3Mlibo r利率 |
到期 |
| 交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款280天（黄金 挂钩看涨） |
本金完全保 障 |
1,500 | 募集 资金 |
2020-4-27 | 2021-2-1 | 280 | 上海黄金交 易所 AU99.99合 约收盘价 |
尚未 到期 |
| 单位结构性存款 201912产品 |
保本浮动型 | 3,300 | 募集 资金 |
2020-4-27 | 2020-10-27 | 183 | GBP/USD | 到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
保本浮动收 益型 |
2,000 | 募集 资金 |
2020-7-17 | 2021-1-15 | 182 | 3M USD Libor利率 |
尚未 到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
保本浮动收 益型 |
11,700 | 募集 资金 |
2020-7-22 | 2021-3-22 | 243 | 3M USD Libor利率 |
尚未 到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
保本浮动收 益型 |
17,500 | 募集 资金 |
2020-7-22 | 2021-5-21 | 303 | 3M USD Libor利率 |
尚未 到期 |
| 交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款187天（汇率 挂钩看涨） |
本金完全保 障 |
5,000 | 自有 资金 |
2019-12-11 | 2020-6-15 | 187 | 3.90%-4.00 % |
到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
本金100% 保证 |
2,000 | 自有 资金 |
2020-1-17 | 2020-7-17 | 182 | 挂钩3M USD Libor 利率 |
到期 |
| 民生证券固定收 益凭证 |
本金100% 保证 |
5,000 | 自有 资金 |
2020-1-22 | 2022-1-20 | 730 | 4.7% | 尚未 到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
利率挂钩型 | 3,000 | 自有 资金 |
2020-2-12 | 2020-5-14 | 92 | 挂钩3M USD Libor 利率 |
到期 |
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| 南京银行结构性 存款 |
利率挂钩型 | 5,000 | 自有 资金 |
2020-2-14 | 2020-5-14 | 90 | 挂钩3M USD Libor 利率 |
到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生银行挂钩利 率结构性存款 |
保本保证收 益型 |
6,000 | 自有 资金 |
2020-2-14 | 2020-5-14 | 90 | 挂钩3M USD Libor 利率 |
到期 |
| 民生银行挂钩利 率结构性存款 |
保本保证收 益型 |
2,000 | 自有 资金 |
2020-3-18 | 2020-6-18 | 92 | 挂钩 USD-3MLib or利率 |
到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
保本浮动收 益型 |
2,000 | 自有 资金 |
2020-3-18 | 2020-9-18 | 184 | 挂钩3M USD Libor 利率 |
到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
保本浮动收 益型 |
7,800 | 自有 资金 |
2020-3-27 | 2020-9-28 | 185 | 挂钩3M USD Libor 利率 |
到期 |
| 民生银行挂钩利 率结构性存款 |
保本保证收 益型 |
2,000 | 自有 资金 |
2020-4-1 | 2020-5-11 | 40 | USD-3MLib or |
到期 |
| 民生银行挂钩利 率结构性存款 |
保本保证收 益型 |
6,000 | 自有 资金 |
2020-4-22 | 2020-7-22 | 91 | USD-3MLib or |
到期 |
| 2020封闭式私募 净值型112号 |
非保本浮动 收益型 |
3,000 | 自有 资金 |
2020-4-24 | 2020-10-26 | 185 | 3.75% | 到期 |
| 交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款154天（黄金 挂钩看涨） |
本金完全保 障 |
1,500 | 自有 资金 |
2020-4-27 | 2020-9-28 | 154 | 1.35%-3.40 % |
到期 |
| 共赢智信利率结 构33832期人民 币结构性存款产 品 |
保本浮动收 益、封闭式 |
2,000 | 自有 资金 |
2020-4-27 | 2020-7-31 | 95 | 1.50%-3.80 % |
到期 |
| 民生银行挂钩利 率结构性存款 |
保本保证收 益型 |
3,700 | 自有 资金 |
2020-4-28 | 2020-7-28 | 91 | USD-3MLib or |
到期 |
| 宁波银行2020封 闭式私募净值型 118号 |
非保本浮动 收益型 |
5,000 | 自有 资金 |
2020-4-30 | 2020-10-26 | 179 | 3.75% | 到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
保本浮动收 益型 |
4,000 | 自有 资金 |
2020-5-14 | 2020-11-16 | 186 | 挂钩3M USD Libor 利率 |
到期 |
| 民生银行挂钩利 率结构性存款 |
保本保证收 益型 |
3,000 | 自有 资金 |
2020-5-15 | 2020-8-14 | 91 | USD-3MLib or |
到期 |
| 民生银行挂钩利 率结构性存款 |
保本保证收 益型 |
5,000 | 自有 资金 |
2020-5-15 | 2020-8-14 | 91 | USD-3MLib or |
到期 |
| 民生银行非凡资 产管理翠竹公享 系列理财产品 |
非保本浮动 收益型、组 合投资类 |
3,000 | 自有 资金 |
2020-5-28 | 2020-8-27 | 91 | 3.7% | 到期 |
| 宁波银行2020封 闭式私募净值型 13050号 |
非保本浮动 收益型 |
1,000 | 自有 资金 |
2020-5-29 | 2020-9-1 | 95 | 3.62% | 到期 |
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| 东莞信托·恒信- 狮桥租赁1号集 合资金信托计划 |
固定收益类 产品 |
500 | 自有 资金 |
2020-5-29 | 2020-12-29 | 不超 过6 个 月， 满3 个月 可提 前结 束 |
6.6% | 提前 兑付 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投泰康信 托·招福宝B款 理财6号集合资 金信托计划 |
固定收益类 产品 |
1,000 | 自有 资金 |
2020-5-28 | 2020-11-25 | 182 | 5.00% | 到期 |
| 南京银行单位结 构性存款2020年 第25期02号96天 |
保本浮动收 益型 |
5,000 | 自有 资金 |
2020-6-19 | 2020-9-23 | 96 | 3M USD Libor利率 |
到期 |
| 民生银行非凡资 产管理翠竹公享 系列理财产品 |
非保本浮动 收益型、组 合投资类 |
2,000 | 自有 资金 |
2020-6-25 | 2020-9-24 | 91 | 3.65% | 到期 |
| 南京银行2020封 闭式私募净值型 13079号（夏日清 凉专属理财） |
非保本浮动 收益型 |
2,000 | 自有 资金 |
2020-7-24 | 2021-1-25 | 185 | 3.68% | 尚未 到期 |
| 民生银行非凡资 产管理翠竹公享 系列理财产品 |
非保本浮动 收益型、组 合投资类 |
6,700 | 自有 资金 |
2020-7-30 | 2020-10-29 | 91 | 3.65% | 到期 |
| 中信银行共赢智 信利率结构 36061期人民币 结构性存款产品 |
保本浮动收 益、封闭式 |
2,000 | 自有 资金 |
2020-8-1 | 2020-8-31 | 30 | 1.48%-3.40 % |
到期 |
| 宁波银行2020封 闭式私募净值型 13087号 |
非保本浮动 收益型 |
3,000 | 自有 资金 |
2020-8-4 | 2021-2-18 | 198 | 3.68% | 尚未 到期 |
| 宁波银行2020封 闭式私募净值型 212号 |
非保本浮动 收益型 |
3,000 | 自有 资金 |
2020-8-25 | 2021-2-25 | 184 | 3.63% | 尚未 到期 |
| 宁波银行2020封 闭式私募净值型 211号 |
非保本浮动 收益型 |
5,000 | 自有 资金 |
2020-8-25 | 2021-5-25 | 273 | 3.71% | 尚未 到期 |
| 民生银行非凡资 产管理翠竹公享 系列理财产品 |
非保本浮动 收益型、组 合投资类 |
3,000 | 自有 资金 |
2020-8-27 | 2020-11-26 | 91 | 3.65% | 到期 |
| 2020封闭式私募 净值型13104号 （夏日清凉专属 理财） |
非保本浮动 收益型 |
1,000 | 自有 资金 |
2020-9-4 | 2021-3-5 | 182 | 3.63% | 尚未 到期 |
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| 中信理财之共赢 稳健周期182天 理财产品 |
非保本浮动 收益型 |
2,000 | 自有 资金 |
2020-9-4 | 2021-3-5 | 182 | 3.65% | 尚未 到期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京银行结构性 存款 |
保本浮动收 益型 |
2,000 | 自有 资金 |
2020-9-18 | 2021-6-18 | 273 | 3M USD Libor |
尚未 到期 |
| 民生银行非凡资 产管理翠竹公享 系列理财产品 |
非保本浮动 收益型、组 合投资类 |
2,000 | 自有 资金 |
2020-9-24 | 无固定期限 | - | 3.65% | 尚未 到期 |
| 南京银行单位结 构性存款2020年 第39期05号96天 |
保本浮动收 益型 |
5,000 | 自有 资金 |
2020-9-25 | 2020-12-30 | 96 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
尚未 到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
保本浮动收 益型 |
7,800 | 自有 资金 |
2020-9-28 | 2021-6-28 | 273 | 3M USD Libor利率 |
尚未 到期 |
| 招商证券收益凭 证-“磐石”856 期本金保障型收 益凭证 |
本金保障型 | 500 | 自有 资金 |
2020-9-29 | 2021-3-16 | 168 | 3.6% | 尚未 到期 |
| 南京银行单位结 构性存款2020年 第40期05号98天 |
保本浮动收 益型 |
1,500 | 自有 资金 |
2020-9-30 | 2021-1-6 | 98 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
尚未 到期 |
| 民生银行非凡资 产管理翠竹公享 系列理财产品 |
非保本浮动 收益型、组 合投资类 |
6,700 | 自有 资金 |
2020-10-29 | 无固定期限 | - | 3.6% | 尚未 到期 |
| 宁波银行2020封 闭式私募净值型 251号 |
非保本浮动 收益型 |
8,000 | 自有 资金 |
2020-11-4 | 2021-8-5 | 274 | 3.71% | 尚未 到期 |
| 南京银行单位结 构性存款2020年 第47期08号96天 |
保本浮动收 益型 |
4,000 | 自有 资金 |
2020-11-20 | 2021-2-24 | 96 | 挂钩欧元兑 美元即期汇 率 |
尚未 到期 |
| 民生银行非凡资 产管理翠竹公享 系列理财产品 |
非保本浮动 收益型、组 合投资类 |
3,000 | 自有 资金 |
2020-11-26 | 无固定期限 | - | 3.65% | 尚未 到期 |
六、备查文件
1、《招商资管瑞丰双季红 5 号集合资产管理计划资产管理合同》。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月二日
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