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Beijing SDL technology co.,ltd — Capital/Financing Update 2019
Dec 11, 2019
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Capital/Financing Update
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证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-099
北京雪迪龙科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
2019 年 1 月 16 日，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自 有资金进行现金管理的议案》，同意为继续提高自有资金的使用效率，在不影响公 司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，公司及控股子公司继续滚动使用不 超过 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中低风 险的现金管理产品，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 中规定的风险投资品种，期限为自第三届董事会第二十二次会议审议通过后一年， 公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。
具体内容详见公司于 2019 年 1 月 17 日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的公告》。
近日，公司在民生证券购买的5,000万元固定收益凭证产品已到期。为进一步提 高公司暂时闲置自有资金的使用效率，公司与交通银行签订《交通银行蕴通财富定 期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议》，进行现金管理。现将相关事项公告如下：
一、 本次现金管理的具体情况
-
1、产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款187天（汇率挂钩看涨） 2、产品代码：2699192130
-
3、本金及收益：本金完全保障，并根据相关约定支付应得收益。
-
4、产品金额：5,000万元
-
5、产品成立日：2019年12月11日
6、产品到期日：2020年6月15日
- 7、产品期限：187天
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-
8、年化浮动收益率范围：3.90%-4.00%
-
9、挂钩标的：EUR/USD汇率中间价（以路透TKFE界面公布的数据为准）
-
10、收益计算公式：本金实际年化收益率实际期限/365
11、资金来源：暂时闲置自有资金
二、对公司日常经营的影响
公司本次继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响正常生产经营 且可以有效控制风险的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加部分收益， 为公司和股东获取较好的投资回报。
三、可能存在的风险
本次使用部分暂时闲置自有资金在交通银行进行的结构性存款属于本金完全保 障型投资品种。但其收益为浮动收益，受市场利率、汇率、宏观政策、市场流动性 等多种因素影响，存在保证本金但不能保证预期收益的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不 利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状 况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；
2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督，每 个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预 计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专 业机构进行审计。
五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况
截至本公告日，公司已累计使用40,000万元自有资金进行现金管理，已累计使 用44,500万元募集资金进行现金管理，上述金额均在董事会审议范围内，符合相关 规定。
本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表：
单位：万元
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| 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 资金 来源 |
起息日 | 到期日 | 天数 | 预期年化 收益率 |
投资 收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁波银行单位结 构性存款 890476 产品 |
保本浮动型 | 9,300 | 募集 资金 |
2019-1-18 | 2019-7-18 | 181 | 3.7% | 到期 |
| 宁波银行单位结 构性存款 890495 产品 |
保本浮动型 | 6,200 | 募集 资金 |
2019-1-22 | 2019-4-23 | 91 | 3.8% | 到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
利率挂钩型 | 17,500 | 募集 资金 |
2019-1-22 | 2019-7-22 | 181 | 3M USD Libor利率 |
到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
利率挂钩型 | 11,700 | 募集 资金 |
2019-1-22 | 2019-7-22 | 181 | 3M USD Libor利率 |
到期 |
| 宁波银行单位结 构性存款 891644 产品 |
保本浮动型 | 6,000 | 募集 资金 |
2019-5-7 | 2019-8-7 | 92 | 挂钩 [EUR/US D] |
到期 |
| 宁波银行单位结 构性存款 892557 产品 |
保本浮动型 | 9,300 | 募集 资金 |
2019-7-19 | 2020-1-21 | 186 | 挂钩 USD/JPY |
尚未 到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
利率挂钩型 | 11,700 | 募集 资金 |
2019-7-22 | 2020-1-22 | 184 | 3M USD Libor利率 |
尚未 到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
利率挂钩型 | 17,500 | 募集 资金 |
2019-7-22 | 2020-1-22 | 184 | 3M USD Libor利率 |
尚未 到期 |
| 宁波银行单位结 构性存款892775 产品 |
保本浮动型 | 6,000 | 募集 资金 |
2019-8-7 | 2019-11-6 | 91 | GBP/USD | 到期 |
| 宁波银行单位结 构性存款893587 产品 |
保本浮动型 | 6,000 | 募集 资金 |
2019-11-7 | 2020-2-18 | 103 | 3.3% | 尚未 到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
利率挂钩型 | 2,500 | 自有 资金 |
2018-12-28 | 2019-6-28 | 182 | 挂钩3M USD Libor利 率 |
到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
利率挂钩型 | 5,300 | 自有 资金 |
2018-12-28 | 2019-6-28 | 182 | 挂钩3M USD Libor利 率 |
到期 |
| 交通银行蕴通财 富结构性存款3 个月 |
期限结构型 | 4,000 | 自有 资金 |
2018-12-28 | 2019-4-1 | 94 | 4.2% | 到期 |
| 平安银行对公结 构性存款（100% 保本挂钩利率） 2019年0003期人 民币产品 |
本金完全保 障 |
3,000 | 自有 资金 |
2019-1-2 | 2019-4-2 | 90 | 挂钩国际 市场美元 3个月伦 敦同业拆 借利率 |
到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
利率挂钩型 | 7,000 | 自有 资金 |
2019-1-18 | 2019-7-18 | 181 | 挂钩3M USD Libor利 |
到期 |
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| 率 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京银行结构性 存款 |
利率挂钩型 | 10,000 | 自有 资金 |
2019-1-18 | 2019-4-18 | 90 | 挂钩3M USD Libor利 率 |
到期 |
| 交通银行蕴通财 富结构性存款91 天 |
期限结构型 | 5,000 | 自有 资金 |
2019-4-3 | 2019-7-3 | 91 | 4.00% | 到期 |
| 宁波银行启盈理 财产品 |
非保本浮动 收益型 |
2,000 | 自有 资金 |
2019-4-3 | 2019-7-3 | 91 | 4.2% | 到期 |
| “珠联璧合安享 系列-季安享”人 民币理财产品 |
非保本浮动 收益型 |
2,000 | 自有 资金 |
2019-6-12 | 2019-9-11 | 91 | 4.15% | 到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
利率挂钩型 | 2,500 | 自有 资金 |
2019-6-28 | 2019-9-27 | 91 | 挂钩3M USD Libor利 率 |
到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
利率挂钩型 | 5,300 | 自有 资金 |
2019-6-28 | 2019-9-27 | 91 | 挂钩3M USD Libor利 率 |
到期 |
| 宁波银行启盈智 能定期理财产品 |
非保本浮动 收益型 |
2,000 | 自有 资金 |
2019-7-4 | 2019-10-3 | 91 | 4.1% | 到期 |
| 交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款（汇率挂钩） |
本金完全保 障 |
5,000 | 自有 资金 |
2019-7-5 | 2019-11-5 | 123 | BUR/USD 汇率中间 价 |
到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
利率挂钩型 | 7,000 | 自有 资金 |
2019-7-19 | 2020-1-17 | 182 | 3M USD Libor利率 |
尚未 到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
利率挂钩型 | 3,000 | 自有 资金 |
2019-7-29 | 2020-2-4 | 190 | 3M USD Libor利率 |
尚未 到期 |
| 交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款186天（汇率 挂钩看涨） |
本金完全保 障 |
5,000 | 自有 资金 |
2019-8-8 | 2020-2-10 | 186 | EUR/USD 汇率中间 价 |
尚未 到期 |
| 民生银行挂钩利 率结构性存款 |
保本浮动收 益型 |
3,000 | 自有 资金 |
2019-8-7 | 2019-11-7 | 92 | USD3M-L IBOR |
到期 |
| 交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款4个月（汇率 挂钩看涨） |
本金完全保 障 |
200 | 自有 资金 |
2019-8-23 | 2019-12-27 | 126 | 3.7%-3.8 %，挂钩 EUR/USD 汇率中间 价 |
尚未 到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
利率挂钩型 | 2,000 | 自有 资金 |
2019-9-19 | 2020-3-18 | 181 | 挂钩3M USD Libor利 率 |
尚未 到期 |
| 南京银行结构性 存款 |
利率挂钩型 | 3,000 | 自有 资金 |
2019-9-27 | 2020-3-27 | 182 | 挂钩3M USD |
尚未 到期 |
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| Libor利 率 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京银行结构性 存款 |
利率挂钩型 | 4,800 | 自有 资金 |
2019-9-27 | 2020-3-27 | 182 | 挂钩3M USD Libor利 率 |
尚未 到期 |
| 宁波银行可选期 限理财8号（睡眠 户专属） |
非保本浮动 收益型 |
2,000 | 自有 资金 |
2019-10-12 | 2020-3-12 | 152 | 4.15% | 尚未 到期 |
| 交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款6个月（汇率 挂钩看涨） |
本金完全保 障 |
2,000 | 自有 资金 |
2019-11-8 | 2020-5-8 | 182 | 3.63%-3.7 3% |
尚未 到期 |
| 民生银行挂钩汇 率结构性存款 （SDGA191383 ） |
保本保证收 益型 |
6,000 | 自有 资金 |
2019-11-14 | 2020-2-14 | 92 | 挂钩美元 对日元汇 率 |
尚未 到期 |
六、备查文件
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩）产品协议
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司 董 事 会 二○一九年十二月十二日
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