Beijing SDL technology co.,ltd — Capital/Financing Update 2019

Aug 26, 2019

证券代码：002658 股票简称：雪迪龙 公告编号：2019-074 债券代码：128033 债券简称：迪龙转债

北京雪迪龙科技股份有限公司

关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等规 定，北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“雪迪龙股份”或“公司”）2019 年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经“证监许可[2017]2206 号”文《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》的核准，并经深圳证券交易所“深证上[2018]47 号”文同意，公司公开发行人民币 52,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人 民币 100.00 元，共 520 万张。

截至 2018 年 1 月 4 日，公司公开发行可转换公司债券 52,000.00 万元，扣除 承销费及相应增值税 1,058.00 万元，保荐费及相应增值税 150.00 万元后，由主承 销商民生证券股份有限公司于 2018 年 1 月 3 日分别汇入公司在南京银行股份有 限公司北京北辰支行开立的账号为 0516210000000119 的人民币账户 32,292 万元、 在宁波银行股份有限公司北京分行营业部开立的账号为 77010122000801323 的人 民币账户 18,500 万元，扣除其他不含税发行费用 134.18 万元，以自有资金补充 承销费及保荐费对应增值税 68.38 万元，实际募集资金净额为 50,726.20 万元。上 述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信 会师报字【2018】第 ZG10002 号《验资报告》。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

截止 2019 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券的募集资金使用情况 如下：

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专项报告第 1 页

单位：元

项目 2018 年 2019 年截止 20190630 募集资金期初余额 507,261,964.15513,414,741.93 募集资金支出总额（—） 5,857,040.6835,032,803.32 其中：募投项目投入 5,856,994.18 35,032,705.32 募集资金专项账户手续费支 出 46.50 98.00 募集资金收入总额（+） 12,009,818.46 9,082,891.69 其中：账户利息收入 12,009,818.469,082,891.69 集资金专项账户实际余额 513,414,741.93487,464,830.30	合计 507,261,964.15 40,889,844.00 40,889,699.50 144.50 21,092,710.15 21,092,710.15 487,464,830.30

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益， 依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）的 规定，公司对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金 管理与监督等进行了详细严格的规定。报告期内，公司严格执行相关证券监管法 规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构于 2018 年 1 月 16 日签订 的《募集资金三方监管协议》，该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议 范本不存在重大差异。在使用募集资金时，公司将严格履行相应的申请和审批手 续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议 的情况。

（二）募集资金专户存储情况

募集资金 2019 年 6 月 30 日存储情况表 单位：元

序号	募集资金存储银行名称	存款账号	2019.6.30 余额	备注
1	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516210000000119	1,546,407.12	活期存款
2	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122000801323	302,432.11	活期存款
3	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516210000000139	5,075,511.65	定期存款
4	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516260000000174	7,064,664.21	定期存款
5	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122000957167	93,000,000.00	结构性存款
6	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122000882744	22,975,815.21	定期存款

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专项报告第 2 页

7	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122000813001	5,500,000.00	七天通知存款
8	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516210000000218	117,000,000.00	结构性存款
9	南京银行股份有限公司北京北辰支行	0516290000000219	175,000,000.00	结构性存款
10	宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122001006364	60,000,000.00	结构性存款
	合计		487,464,830.30

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表：

附表1、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

• （二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及

其情况

VOCs监测系统生产线建设项目和生态环境监测网络综合项目尚在建设过程 中，尚未产生效益。

• （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

未发生实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

未发生募投项目先期投入及置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无闲置募集资金暂时补充流动资金情况

• （六）节余募集资金使用情况

无。

（七）超募资金使用情况

无超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

在公司设立的募集资金专户存储，根据募集资金投资项目实施进度使用，对

于短期内没有使用计划的募集资金以定期存款、结构性存款及七天通知存款形式

存储。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

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专项报告第 3 页

不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存 在募集资金管理违规的情形。

报告期内，公司可转债募集资金的实际投入金额较小，主要原因是：“VOCs 监测系统生产线建设项目”由于国内 VOCs 市场发展速度不及预期，公司订单量 尚未达到大批量生产的要求，因此暂未大规模投入；“生态环境监测网络综合项 目”投入金额较小，是由于国内经济环境有所变化，在去杠杆和融资难的大背景 下，为了控制垫资项目的风险，公司对承接该类项目的决策更为谨慎，另外募集 资金到位后，公司承接政府采购项目的投资规模大多较小，无需采取垫资模式， 不满足募集资金的使用条件，因此未大量投入募集资金。

附表：募集资金使用情况对照表。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二十七日

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专项报告第 4 页

附表 1：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：北京雪迪龙科技股份有限公司 截止 2019 年 6 月 30 日 单位：人民币元

募集资金总额				507,261,964.15	本年度投入募 集资金总额				35,032,705.32
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募 集资金总额				40,889,699.50
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项 目（含部分变 更）	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额 （1）	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额（2）	截至期末投入 进度（%） （3）＝（2）/	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
					（1）
承诺投资项目
生态环境监测网络综合项目 无	335,000,000.00	335,000,000.00	29,438,446.16	29,856,446.16	8.91%	2021年1月		不适用	否
VOCs监测系统生产线建设项目 无	185,000,000.00	185,000,000.00	5,594,259.16	11,033,253.34	5.96%	2020年1月		不适用	否
承诺投资项目小计	520,000,000.00	520,000,000.00	35,032,705.32	40,889,699.50	7.86%
项目未完成原因						无
项目可行性发生重大变化的情况说明						无
募集资金投资项目实施地点变更情况						无
募集资金投资项目实施方式调整情况						无
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无
超募资金的金额、用途及使用进展情况						无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无
尚未使用的募集资金用途及去向				在公司设立的募集资金专户存储，根据募集资金投资项目实施进度使用，对于短期内没有使用计划的 募集资金以定期存款、结构性存款及七天通知存款形式存储。
				报告期内，公司可转债募集资金的实际投入金额较小，主要原因是：“VOCs 监测系统生产线建设项
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				目”由于国内VOCs市场发展速度不及预期，公司订单量尚未达到大批量生产的要求，因此暂未大规
				模投入；“生态环境监测网络综合项目” 投入金额较小，是由于国内经济环境有所变化，在去杠杆

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和融资难的大背景下，为了控制垫资项目的风险，公司对承接该类项目的决策更为谨慎，另外募集资 金到位后，公司承接政府采购项目的投资规模大多较小，无需采取垫资模式，不满足募集资金的使用 条件，因此未大量投入募集资金。

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