Beijing SDL technology co.,ltd — Capital/Financing Update 2019

Jan 16, 2019

证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告号：2019-009

北京雪迪龙科技股份有限公司

关于使用银行承兑汇票及部分自有资金 支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雪迪龙”）于 2019 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用银行承兑 汇票及部分自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票及部分自有资金支 付募投项目所需款项，包括但不限于设备采购、材料采购及其他项目所需款项等， 并从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户进行置换。该事项无需提交公司 股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京雪迪龙科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2206 号）核准，并经深圳证券交易 所“深证上[2018]47 号”文同意，公司采用公开发行可转换公司债券的方式募集 资金总额为人民币 52,000 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用后，募集资金 净额为人民币 50,726.20 万元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2018 年 1 月 5 日出具的信会师报字[2018]第 ZG10002 号《验资 报告》确认。公司已对上述募集资金采取了专户存储。

二、募投项目基本情况

根据公司于 2017 年 12 月 25 日披露的《公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》的相关规定，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 52,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：万元

			单位：万元
序号	募集资金投资项目	总投资额	拟投入募集资金
1	生态环境监测网络综合项目	67,897.08	33,500.00

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2	VOCs监测系统生产线建设项目	18,507.79	18,500.00
合计		86,404.87	52,000.00

三、使用银行承兑汇票及部分自有资金支付募投项目所需资金的原因及以募 集资金等额置换的操作流程

（一）使用银行承兑汇票及部分自有资金支付募投项目所需资金的原因

公司已签订部分环境监测网络项目，其中部分符合募集资金使用的条件，拟 使用募集资金进行投入。项目建设过程中，公司可根据实际情况使用银行承兑汇 票支付所需款项，包括但不限于设备采购、材料采购及项目所需其他款项等；由 于公司环境监测网络项目较多，募投项目所使用的部分原材料为通用材料，公司 采取批量采购的策略，不按项目加以区分，需以自有资金统一支付；另外，环境 监测网络项目中含有项目实施费、运营费等事前不易准确核算的费用，需先行以 自有资金垫付，待项目定期结算后才能确定实际支出金额。

因此，为提高资金使用效率，保证公司在实际操作过程中的高效和便利，节 约采购成本，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟在募 投项目实施期间，根据实际情况以承兑汇票支付项目所需资金、以自有资金采购 的通用材料、垫付的事前不易准确核算的项目实施费、运营费等，均待项目定期 结算后，按实际支出金额从募集资金专户划转至自有资金账户进行等额置换。

（二）使用银行承兑汇票及部分自有资金支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的操作流程

为进一步加强募集资金使用管理，确保银行承兑汇票及部分自有资金确实有 效用于募投项目，公司制定了相关操作流程，具体如下：

1、根据募投项目实施进度和具体情况，项目经办部门依据相关合同提交付 款申请单进行审批，付款申请单上需写明收款单位全称、支付的币种及金额、是 否以银行承兑汇票支付、使用项目等要素。

2、公司财务部根据募投项目项下审批手续齐全的用款申请单，出具或背书 转让银行承兑汇票等手续，并建立台账。

3、经募集资金专户监管银行及保荐代表人审核、批准后，公司财务部将上

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述以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用资金从募集资金专户中等额转入 公司自有资金账户。

4、以自有资金采购的通用材料及垫付的事前不易准确核算的项目实施费、 运营费等费用，待每季度进行结算后，由财务部按照结算的实际支出金额提出申 请，经募集资金专户监管银行及保荐代表人同意后，由募集资金专户等额转入公 司自有资金账户。

5、保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司使用银行承兑汇票及部 分自有资金支付募投项目款项的情况进行持续监督，保荐机构可通过现场核查、 书面问询等方式行使监管权，公司应当配合保荐机构的调查与查询。

四、对公司的影响

在募投项目实施期间，公司拟使用银行承兑汇票及部分自有资金支付募投项 目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，保证公司 在实际操作过程中的高效和便利，节约采购成本，符合公司和全体股东的利益， 不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形。

五、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见 （一）独立董事出具的独立意见

经审核，公司独立董事认为：公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票 及部分自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不违反《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及 公司《募集资金管理制度》的相关规定，已履行了必要的审批程序，有利于提高 公司资金的使用效率，保证公司在实际操作过程中的高效和便利，节约采购成本， 符合公司和全体股东的利益，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司在募投项目实施期间， 使用银行承兑汇票及部分自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置 换。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为，公司本次使用银行承兑汇票及部分自有资金支付募投

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项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，保证公司 在实际操作过程中的高效和便利，节约采购成本，相关程序符合相关法律法规及 公司《募集资金管理制度》等相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不影响公司募投项目的正常实施。 同意公司使用银行承兑汇票及部分自有资金支付募投项目所需资金并以募集资 金等额置换。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

• 1、雪迪龙拟使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，是以真实交易为背

• 景，不违反票据使用的相关规定。

2、雪迪龙拟使用银行承兑汇票及部分自有资金支付募投项目所需资金并以 募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，节约采购成本，符合股东和全体 股东的利益；不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用 途的情形。

3、雪迪龙为此制定了相应的操作流程，本次事项已经第三届董事会第二十 二次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事对本次事项发表了 明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规 和规范性文件规定及雪迪龙《募集资金管理制度》的规定。

综上，保荐机构对雪迪龙使用银行承兑汇票及部分自有资金支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换事项无异议。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议；

• 2、公司第三届监事会第二十一次会议决议；

• 3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

• 4、民生证券股份有限公司关于北京雪迪龙科技股份有限公司使用银行承兑

• 汇票及部分自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见。

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特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董事会

二○一九年一月十七日

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