Beijing Roborock Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2023

Apr 28, 2023

北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

证券代码：688169 证券简称：石头科技

北京石头世纪科技股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人昌敬、主管会计工作负责人全刚及会计机构负责人（会计主管人员）王璇保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入	1,160,048,490	-14.68
归属于上市公司股东的净利润	204,254,781	-40.42
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	162,767,145	-45.97
经营活动产生的现金流量净额	136,921,162	-17.99
基本每股收益（元/股）	2.18	-40.34
稀释每股收益（元/股）	2.17	-40.44
加权平均净资产收益率（%）	2.11	减少1.85 个百分点

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研发投入合计		131,833,250	12.86
研发投入占营业收入的比例（%）		11.36	增加2.77 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产	10,996,566,535	10,833,053,890	1.51
归属于上市公司股东的所有者权 益	9,789,217,283	9,556,378,416	2.44

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

	单位：元	币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外	969,078
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值 准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和 其他债权投资取得的投资收益	48,541,549
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次 性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,018
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	8,112,009
少数股东权益影响额（税后）
合计	41,487,636

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净 利润	-40.42	主要系一季度为行业销售淡季，宏观经济波动 及海外高通胀拖累终端需求，导致营业收入下 降；同时一季度推出多款新品，相关销售费用 前置及研发费用投入增长所致。
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	-45.97	主要系归属上市公司股东的净利润减少所致。
基本每股收益（元/股）	-40.34	主要系归属上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益（元/股）	-40.44	主要系归属上市公司股东的净利润减少所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

			单位：股
报告期末普通股股东总数	8,301	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0
前10 名股东持股情况

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股东名称	股东性 质	持股 数量	持股比 例(%)	持股比 例(%)	持有有 限售条 件股份 数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	包含转融 通借出股 份的限售 股份数量	质押、标记或冻 结情况	质押、标记或冻 结情况	质押、标记或冻 结情况
								股份状 态		数量
昌敬	境内自 然人	21,60 0,099	23.05		0	0		无		0
Shunwei Ventures III（Hong Kong） Limited	境外法 人	7,241 ,111	7.73		0	0		无		0
天津金米投资合伙企 业（有限合伙）	境内非 国有法 人	5,841 ,328	6.23		0	0		无		0
丁迪	境内自 然人	5,143 ,766	5.49		0	0		无		0
BANYAN CONSULTING LIMITED	境外法 人	3,282 ,217	3.50		0	0		无		0
招商银行股份有限公 司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放 式指数证券投资基金	其他	2,951 ,173	3.15		0	0		无		0
天津石头时代企业管 理咨询合伙企业（有 限合伙）	其他	2,882 ,761	3.08		0	0		无		0
毛国华	境内自 然人	1,915 ,569	2.04		0	0		无		0
景顺长城基金－中国 人寿保险股份有限公 司－分红险－景顺长 城基金国寿股份成长 股票型组合单一资产 管理计划（可供出 售）	其他	1,808 ,757	1.93		0	0		无		0
QM27 LIMITED	境外法 人	1,638 ,427	1.75		0	0		无		0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有无限售条 件流通股的数 量			股份种类及数量
							股份种类		数量
昌敬				21,600,099			人民币普通股		21,600,099
Shunwei Ventures III（Hong Kong） Limited				7,241,111			人民币普通股		7,241,111
天津金米投资合伙企业（有限合伙）				5,841,328			人民币普通股		5,841,328

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丁迪	丁迪	5,143,766	人民币普通股	5,143,766
BANYAN CONSULTING LIMITED		3,282,217	人民币普通股	3,282,217
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金		2,951,173	人民币普通股	2,951,173
天津石头时代企业管理咨询合伙企业（有限 合伙）		2,882,761	人民币普通股	2,882,761
毛国华		1,915,569	人民币普通股	1,915,569
景顺长城基金－中国人寿保险股份有限公司 －分红险－景顺长城基金国寿股份成长股票 型组合单一资产管理计划（可供出售）		1,808,757	人民币普通股	1,808,757
QM27 LIMITED		1,638,427	人民币普通股	1,638,427
上述股东关联关系或 一致行动的说明	昌敬、ShunweiVentures III（Hong Kong）Limited、天津金米投资合 伙企业（有限合伙）、丁迪、BANYAN CONSULTING LIMITED、天津石头 时代企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、毛国华、QM27 LIMITED 不 存在关联关系且不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动 人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10 名股东及前10 名无限售股东参与融 资融券及转融通业务 情况说明（如有）	上述股东不存在参与融资融券的情况，公司未知悉上述其他股东是否 参与转融通情况。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 □适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

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合并资产负债表 2023 年3 月31 日

编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年3 月31 日	2022 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	2,519,609,443	1,804,452,801
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	2,835,792,482	3,795,468,996
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	159,854,541	327,506,012
应收款项融资
预付款项	39,211,034	42,814,337
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	102,960,494	60,903,665
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	676,071,153	693,651,902
合同资产	-	-
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	369,346,493	477,163,093
其他流动资产	70,551,289	83,650,096
流动资产合计	6,773,396,929	7,285,610,902
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	20,494,242	20,658,215
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	115,833,299	113,513,299
投资性房地产	20,189,076
固定资产	1,276,895,830	1,315,433,498
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	70,844,244	84,536,389

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无形资产	9,047,110	6,516,701
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,905,101	7,495,117
递延所得税资产	71,579,342	52,228,266
其他非流动资产	2,631,381,362	1,947,061,503
非流动资产合计	4,223,169,606	3,547,442,988
资产总计	10,996,566,535	10,833,053,890
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债	1,178,500	9,889,500
应付票据	-	2,936,100
应付账款	719,353,500	699,455,666
预收款项
合同负债	82,509,813	65,243,903
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	54,607,699	119,810,300
应交税费	86,174,414	143,969,761
其他应付款	119,871,567	98,481,768
其中：应付利息
应付股利	-	-
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	16,475,678	16,819,337
其他流动负债	40,257,835	47,515,422
流动负债合计	1,120,429,006	1,204,121,757
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	83,928,901	69,034,725
长期应付款
长期应付职工薪酬

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预计负债
递延收益	2,000,000	2,000,000
递延所得税负债	-	529,482
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	85,928,901	71,564,207
负债合计	1,206,357,907	1,275,685,964
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	93,691,616	93,691,616
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	5,125,647,468	5,096,445,030
减：库存股	61,072,574	61,072,574
其他综合收益	3,894,272	4,512,624
专项储备
盈余公积	46,845,808	46,845,808
一般风险准备
未分配利润	4,580,210,693	4,375,955,912
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	9,789,217,283	9,556,378,416
少数股东权益	991,345	989,510
所有者权益（或股东权益） 合计	9,790,208,628	9,557,367,926
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	10,996,566,535	10,833,053,890

公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：全刚 会计机构负责人：王璇

合并利润表

2023 年1—3 月

编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	1,160,048,490	1,359,593,957
其中：营业收入	1,160,048,490	1,359,593,957
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	998,651,089	1,028,515,803
其中：营业成本	581,789,197	713,969,601
利息支出

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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	12,170,870	3,316,157
销售费用	242,829,295	181,463,730
管理费用	51,388,654	29,542,061
研发费用	131,833,250	116,814,085
财务费用	-21,360,177	-16,589,831
其中：利息费用	1,009,624	162,758
利息收入	32,136,824	19,861,011
加：其他收益	23,249,536	8,067,314
投资收益（损失以“－”号填 列）	19,087,063	51,544,323
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填 列）
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	29,454,486	-1,615,071
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	1,213,507	-201,726
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-2,742,851	3,267,361
资产处置收益（损失以“－”号 填列）	-	-558,778
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	231,659,142	391,581,577
加：营业外收入	89,249	94,749
减：营业外支出	231	63,576
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	231,748,160	391,612,750
减：所得税费用	27,491,544	48,764,007
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	204,256,616	342,848,743
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	204,256,616	342,848,743

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2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）	204,254,781	342,845,574
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）	1,835	3,169
六、其他综合收益的税后净额	-618,352	-2,197,304
（一）归属母公司所有者的其他综合 收益的税后净额	-618,352	-2,197,304
1．不能重分类进损益的其他综合收 益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益	-618,352	-2,197,304
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额	-618,352	-2,197,304
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额
七、综合收益总额	203,638,264	340,651,439
（一）归属于母公司所有者的综合收 益总额	203,636,429	340,648,270
（二）归属于少数股东的综合收益总 额	1,835	3,169
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	2.18	3.66
（二）稀释每股收益(元/股)	2.17	3.65

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：全刚 会计机构负责人：王璇

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合并现金流量表

2023 年1—3 月

编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,341,797,865	1,477,645,794
客户存款和同业存放款项净增加 额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加 额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	105,752,558	165,684,055
收到其他与经营活动有关的现金	4,610,924	3,132,011
经营活动现金流入小计	1,452,161,347	1,646,461,860
购买商品、接受劳务支付的现金	931,938,846	1,155,888,590
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加 额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	195,976,187	187,732,604
支付的各项税费	168,405,437	124,346,396
支付其他与经营活动有关的现金	18,919,715	11,527,531
经营活动现金流出小计	1,315,240,185	1,479,495,121
经营活动产生的现金流量净 额	136,921,162	166,966,739
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	1,448,493,659	1,089,936,948
取得投资收益收到的现金	50,115,443	40,751,060
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额	-
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额	-

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收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,498,609,102	1,130,688,008
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	41,616,782	59,733,117
投资支付的现金	904,000,000	1,042,307,109
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	945,616,782	1,102,040,226
投资活动产生的现金流量净 额	552,992,320	28,647,782
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金
取得借款收到的现金	196,194,444
收到其他与筹资活动有关的现金	-
筹资活动现金流入小计	196,194,444	-
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	-
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,234,886	1,450,319
筹资活动现金流出小计	2,234,886	1,450,319
筹资活动产生的现金流量净 额	193,959,558	-1,450,319
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-9,047,484	-4,007,481
五、现金及现金等价物净增加额	874,825,556	190,156,721
加：期初现金及现金等价物余额	779,943,417	346,902,795
六、期末现金及现金等价物余额	1,654,768,973	537,059,516

公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：全刚 会计机构负责人：王璇

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用 √不适用

特此公告。

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北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2023 年4 月25 日

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