Beijing Roborock Technology Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 29, 2021

2021 年第三季度报告

证券代码：688169 证券简称：石头科技

北京石头世纪科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

• (一) 主要会计数据和财务指标

			单位：元	币种：人民币
项目	本报告期	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	1,478,832,484	22.88	3,827,001,311	28.43
归属于上市公司股东的 净利润	364,321,442	-17.01	1,016,059,622	12.98
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	319,072,229	-19.79	893,357,146	7.35

1 / 17

2021 年第三季度报告

经营活动产生的现金流 量净额	不适用	不适用	1,149,210,136	-17.24
基本每股收益（元/ 股）	5.45	-17.17	15.21	6.51
稀释每股收益（元/ 股）	5.43	-17.23	15.13	6.10
加权平均净资产收益率 （%）	4.62	减少2.25 个百分点	13.37	-2.26
研发投入合计	112,037,771	65.10	310,998,349	80.07
研发投入占营业收入的 比例（%）	7.58	增加1.94 个百分点	8.13	增加2.33 个 百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	9,406,982,559	7,847,934,431		19.87
归属于上市公司股东的 所有者权益	8,075,243,648	7,114,081,770		13.51

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3 个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

		单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损 益（包括已计提资产 减值准备的冲销部 分）
越权审批，或无正式 批准文件，或偶发性 的税收返还、减免
计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外）	219,284	1,151,422	不适用
计入当期损益的对非 金融企业收取的资金 占用费

2 / 17

2021 年第三季度报告

企业取得子公司、联 营企业及合营企业的 投资成本小于取得投 资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允 价值产生的收益
非货币性资产交换损 益
委托他人投资或管理 资产的损益
因不可抗力因素，如 遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安 置职工的支出、整合 费用等
交易价格显失公允的 交易产生的超过公允 价值部分的损益
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益
与公司正常经营业务 无关的或有事项产生 的损益
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及 处置交易性金融资 产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 取得的投资收益	52,061,321	151,631,075	不适用
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回
对外委托贷款取得的 损益
采用公允价值模式进 行后续计量的投资性

3 / 17

2021 年第三季度报告

房地产公允价值变动 产生的损益
根据税收、会计等法 律、法规的要求对当 期损益进行一次性调 整对当期损益的影响
受托经营取得的托管 费收入
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-88,326	-86,561	不适用
其他符合非经常性损 益定义的损益项目
减：所得税影响额	6,943,066	29,993,460	不适用
少数股东权益影 响额（税后）
合计	45,249,213	122,702,476

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

√适用 □不适用
项目名称	变动比例 （%）	主要原因
研发投入合计_本报告期	65.10	主要系公司加大新品研发投入，相应研发人员成 本增加，以及本期股份支付费用增加所致
研发投入合计_年初至报告 期末	80.07	主要系公司加大新品研发投入，相应研发人员成 本增加，以及本期股份支付费用增加所致

二、 股东信息

• (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通 股股东总数		7,793	7,793	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0	0
		前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)		持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押、标 记或冻结 情况
							股份 状态	数 量

4 / 17

2021 年第三季度报告

昌敬	境内自然人	15,495,785	23.20	15,495,785	15,495,785	15,495,785	无	0
Shunwei Ventures III （Hong Kong） Limited	境外法人	5,925,500	8.87	0	0		无	0
天津金米投资 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有 法人	4,592,167	6.88	0	0		无	0
丁迪	境内自然人	3,712,585	5.56	0	0		无	0
天津石头时代 企业管理咨询 合伙企业（有 限合伙）	境内非国有 法人	3,400,648	5.09	0	0		无	0
BANYAN CONSULTIN G LIMITED	境外法人	2,701,884	4.05	0	0		无	0
毛国华	境内自然人	2,061,939	3.09	0	0		无	0
QM27 LIMITED	境外法人	2,018,072	3.02	0	0		无	0
吴震	境内自然人	1,192,189	1.78	0	0		无	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	1,077,665	1.61	0	0		无	0
	前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量
			股份种类			数量
天津金米投资 合伙企业（有 限合伙）	4,592,167		人民币普通股			4,592,167
丁迪	3,712,585		人民币普通股			3,712,585
天津石头时代 企业管理咨询 合伙企业（有 限合伙）	3,400,648		人民币普通股			3,400,648
BANYAN CONSULTIN G LIMITED	2,701,884		人民币普通股			2,701,884
毛国华	2,061,939		人民币普通股			2,061,939
QM27 LIMITED	2,018,072		人民币普通股			2,018,072
吴震	1,192,189		人民币普通股			1,192,189
香港中央结算 有限公司	1,077,665		人民币普通股			1,077,665

5 / 17

2021 年第三季度报告

招商银行股份 有限公司－华 夏上证科创板 50成份交易型 开放式指数证 券投资基金	745,280	人民币普通股	745,280
宁波银行股份 有限公司－景 顺长城成长龙 头一年持有期 混合型证券投 资基金	648,422	人民币普通股	648,422
上述股东关联 关系或一致行 动的说明	无
前10 名股东 及前10 名无 限售股东参与 融资融券及转 融通业务情况 说明（如有）	无

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2021 年 4 月 29 日，公司召开第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，同意公司以总股本 66,666,667 股为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 20.55 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 137,000,000.69 元 （含税），占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 10.00%。独立董事对该事项 发表了明确同意的独立意见。2021 年 5 月 27 日，公司召开 2020 年年度股东大会审议通过了该事 项。2021 年 7 月 13 日，公司完成了 2020 年度红利发放工作。上述事宜已在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露（公告编号：2021-048）。

2、2021 年 7 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案》《关于公 司<2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2020 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》，同意公司调整个人层面绩效考核要求及相关 文件，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，公 司监事会对此进行了核实并出具了核查意见，北京中伦律师事务所出具了法律意见书，上海荣正 投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告。2021 年 7 月 22 日，公司召开 2021 年第二次临 时股东大会，审议并通过了上述议案。上述事宜已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露（公告编号：2021-044、2021-049）。

3、2021 年 8 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划归属价格的议案》《关于公司 2020 年限制

6 / 17

2021 年第三季度报告

性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票 的议案》，同意公司根据股权激励计划的相关规定，将归属价格由 54.23 元/股调整为 52.175 元/股； 同意公司为符合条件的 196 名激励对象办理归属事宜，并作废已获授但尚未归属的 12,923 股股 票。关联董事蒋文先生对相关议案已进行回避表决，关联董事对相关议案已进行回避表决，公司 独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对归属名单进行了审核并出具了核查意见，北 京中伦律师事务所出具了法律意见书，上海荣正投资咨询股份有限公司出具了独立财务顾问报告。 上述事宜已在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露（公告编号：2021-053、2021-054、 2021-055）。

4、2021 年 8 月 18 日，公司第一届董事会第二十八次会议及第一届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募投项目“新一代扫地机器 ” “ ” “ ” 人项目 、 商用清洁机器人产品开发项目 、 石头智连数据平台开发项目 的募集资金合计 10,000 万元人民币向全资子公司北京石头创新科技有限公司增资，使用募投项目“营销服务与品牌建设项 目”的超募资金合计 10,000 万元人民币向全资子公司北京石头启迪科技有限公司增资。公司独立 董事对此发表了明确同意的独立意见，中信证券股份有限公司出具了核查意见。上述事宜已在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露（公告编号：2021-056）。

5、2021 年 9 月 10 日，公司召开第一届董事会第三十次会议及第一届监事会第二十五次会议，审 议通过了《关于使用自有资金购买自用房产暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金 25,828.8060 万元人民币向北京紫麟置业有限公司购买位于北京市昌平区沙河镇七里渠南北村开 发项目 7#部分办公楼、车位及其他配套设施。公司董事会审计委员会对关联交易出具了书面审核 意见。关联董事蒋文先生已回避表决。独立董事发表了明确的事前认可意见和独立意见，中铭国 际资产评估（北京）有限责任公司出具了资产评估报告，中信证券股份有限公司出具了核查意见。 2021 年 9 月 27 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。上述事宜已在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露（公告编号：2021-063、2021-066）。

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

• (二)财务报表

合并资产负债表

2021 年9 月30 日

编制单位:北京石头世纪科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年9 月30 日	2020 年12 月31 日
流动资产：
货币资金	1,367,723,291	1,424,179,425
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	3,759,701,478	3,796,781,980

7 / 17

2021 年第三季度报告

衍生金融资产	17,964,500	38,873,000
应收票据	27,559,007	12,474,108
应收账款	71,394,711	135,778,868
应收款项融资
预付款项	27,730,524	17,820,967
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	112,818,868	22,382,959
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	610,570,166	381,043,380
合同资产	732,788	4,842,163
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	130,286,956	100,305,019
其他流动资产	249,227,967	102,086,727
流动资产合计	6,375,710,256	6,036,568,596
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	12,000,000	12,000,000
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	672,297,929	331,040,087
投资性房地产
固定资产	89,332,961	60,936,169
在建工程	1,111,457,044
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	32,078,938
无形资产	5,893,243	5,941,036
开发支出
商誉	733,066
长期待摊费用	11,926,322	3,895,481
递延所得税资产	25,526,202	16,521,848
其他非流动资产	1,070,026,598	1,381,031,214
非流动资产合计	3,031,272,303	1,811,365,835
资产总计	9,406,982,559	7,847,934,431
流动负债：
短期借款

8 / 17

2021 年第三季度报告

向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	3,439,619
应付账款	735,397,324	377,211,439
预收款项
合同负债	157,927,825	43,288,580
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	94,173,823	98,002,672
应交税费	164,793,425	108,121,313
其他应付款	114,411,293	75,471,768
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	18,204,375
其他流动负债	18,590,001	16,527,615
流动负债合计	1,306,937,685	718,623,387
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	14,272,707
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	500,000	500,000
递延所得税负债	9,014,547	14,719,274
其他非流动负债
非流动负债合计	23,787,254	15,219,274
负债合计	1,330,724,939	733,842,661
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	66,790,425	66,666,667
其他权益工具
其中：优先股
	9/17

2021 年第三季度报告

永续债
资本公积	5,023,175,258	4,940,808,023
减：库存股
其他综合收益	-7,923,594	-7,534,858
专项储备
盈余公积	33,333,334	33,333,334
一般风险准备
未分配利润	2,959,868,225	2,080,808,604
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计	8,075,243,648	7,114,081,770
少数股东权益	1,013,972	10,000
所有者权益（或股东权益）合计	8,076,257,620	7,114,091,770
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	9,406,982,559	7,847,934,431

公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：毛国华 会计机构负责人：王璇

合并利润表 2021 年1—9 月

编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	3,827,001,311	2,979,755,949
其中：营业收入	3,827,001,311	2,979,755,949
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,810,865,392	2,029,742,136
其中：营业成本	1,918,239,486	1,452,508,286
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	15,537,353	19,984,533
销售费用	512,644,349	368,246,101
管理费用	91,544,310	53,845,101
研发费用	310,998,349	172,705,592
财务费用	-38,098,455	-37,547,477

10 / 17

2021 年第三季度报告

其中：利息费用
利息收入	49,885,913	37,981,693
加：其他收益	26,508,276	41,309,841
投资收益（损失以 “－”号填列）	166,380,328	30,181,082
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益
以摊余成本计 量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以 “－”号填列）
净敞口套期收益（损 失以“-”号填列）
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）	-14,749,253	44,771,955
信用减值损失（损失 以“－”号填列）	60,785	1,009,368
资产减值损失（损失 以“－”号填列）	-21,324,083	-12,477,743
资产处置收益（损失 以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）	1,173,011,972	1,054,808,316
加：营业外收入	4,130	108,548
减：营业外支出	90,691	9,157
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	1,172,925,411	1,054,907,707
减：所得税费用	156,861,817	155,564,402
五、净利润（净亏损以 “－”号填列）	1,016,063,594	899,343,305
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 （净亏损以“－”号填列）	1,016,063,594	899,343,305
2.终止经营净利润 （净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东 的净利润（净亏损以“-” 号填列）	1,016,059,622	899,343,305
2.少数股东损益（净 亏损以“-”号填列）	3,972
六、其他综合收益的税后净 额	-388,736	-12,292,174

11 / 17

2021 年第三季度报告

（一）归属母公司所有者 的其他综合收益的税后净额	-388,736	-12,292,174
1.不能重分类进损益的 其他综合收益
（1）重新计量设定受 益计划变动额
（2）权益法下不能转 损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投 资公允价值变动
（4）企业自身信用风 险公允价值变动
2.将重分类进损益的其 他综合收益	-388,736	-12,292,174
（1）权益法下可转损 益的其他综合收益
（2）其他债权投资公 允价值变动
（3）金融资产重分类 计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信 用减值准备
（5）现金流量套期储 备
（6）外币财务报表折 算差额	-388,736	-12,292,174
（7）其他
（二）归属于少数股东的 其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	1,015,670,886	887,051,131
（一）归属于母公司所有 者的综合收益总额	1,015,670,886	887,051,131
（二）归属于少数股东的 综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ 股)	15.21	14.28
（二）稀释每股收益(元/ 股)	15.13	14.26

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现 的净利润为： 0 元。 公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：毛国华 会计机构负责人：王璇

12 / 17

2021 年第三季度报告

合并现金流量表 2021 年1—9 月

编制单位：北京石头世纪科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年前三季度 （1-9 月）	2020 年前三季度 （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	4,069,522,569	3,467,083,701
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	135,133,026	142,755,827
收到其他与经营活动有关的现金	6,934,260	40,526,982
经营活动现金流入小计	4,211,589,855	3,650,366,510
购买商品、接受劳务支付的现金	2,417,441,884	1,738,324,043
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	293,794,604	192,870,185
支付的各项税费	306,889,489	278,165,051
支付其他与经营活动有关的现金	44,253,742	52,355,364
经营活动现金流出小计	3,062,379,719	2,261,714,643
经营活动产生的现金流量净额	1,149,210,136	1,388,651,867
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	6,876,307,109	4,016,000,000
取得投资收益收到的现金	209,540,796	30,181,082
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额
收到其他与投资活动有关的现金

13 / 17

2021 年第三季度报告

投资活动现金流入小计	7,085,847,905	4,046,181,082
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	376,014,221	611,784,314
投资支付的现金	7,771,600,517	8,937,000,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	2,960,039
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	8,150,574,777	9,548,784,314
投资活动产生的现金流量净额	-1,064,726,872	-5,502,603,232
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	7,457,074	4,381,318,254
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金	1,000,000
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	19,586,952
筹资活动现金流入小计	27,044,026	4,381,318,254
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,000,001	133,333,334
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润
支付其他与筹资活动有关的现金	15,873,558	13,511,911
筹资活动现金流出小计	152,873,559	146,845,245
筹资活动产生的现金流量净额	-125,829,533	4,234,473,009
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,647,125	-4,071,908
五、现金及现金等价物净增加额	-47,993,394	116,449,736
加：期初现金及现金等价物余额	449,742,370	247,814,287
六、期末现金及现金等价物余额	401,748,976	364,264,023

公司负责人：昌敬 主管会计工作负责人：毛国华 会计机构负责人：王璇

• (二)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年12 月31 日	2021 年1 月1 日	调整数
流动资产：
货币资金	1,424,179,425	1,424,179,425
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	3,796,781,980	3,796,781,980
衍生金融资产	38,873,000	38,873,000

14 / 17

2021 年第三季度报告

应收票据	12,474,108	12,474,108
应收账款	135,778,868	135,778,868
应收款项融资
预付款项	17,820,967	13,883,320	-3,937,647
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	22,382,959	22,382,959
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	381,043,380	381,043,380
合同资产	4,842,163	4,842,163
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	100,305,019	100,305,019
其他流动资产	102,086,727	102,086,727
流动资产合计	6,036,568,596	6,032,630,949	-3,937,647
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	12,000,000	12,000,000
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	331,040,087	331,040,087
投资性房地产
固定资产	60,936,169	60,936,169
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产		37,415,275	37,415,275
无形资产	5,941,036	5,941,036
开发支出
商誉
长期待摊费用	3,895,481	3,895,481
递延所得税资产	16,521,848	16,521,848
其他非流动资产	1,381,031,214	1,381,031,214
非流动资产合计	1,811,365,835	1,848,781,110	37,415,275
资产总计	7,847,934,431	7,881,412,059	33,477,628
流动负债：
短期借款
向中央银行借款

15 / 17

2021 年第三季度报告

拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	377,211,439	377,211,439
预收款项
合同负债	43,288,580	43,288,580
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	98,002,672	98,002,672
应交税费	108,121,313	108,121,313
其他应付款	75,471,768	75,471,768
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		16,654,861	16,654,861
其他流动负债	16,527,615	16,527,615
流动负债合计	718,623,387	735,278,248	16,654,861
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债		16,822,767	16,822,767
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	500,000	500,000
递延所得税负债	14,719,274	14,719,274
其他非流动负债
非流动负债合计	15,219,274	32,042,041	16,822,767
负债合计	733,842,661	767,320,289	33,477,628
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	66,666,667	66,666,667
其他权益工具
其中：优先股
永续债

16 / 17

2021 年第三季度报告

资本公积	4,940,808,023	4,940,808,023
减：库存股
其他综合收益	-7,534,858	-7,534,858
专项储备
盈余公积	33,333,334	33,333,334
一般风险准备
未分配利润	2,080,808,604	2,080,808,604
归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计	7,114,081,770	7,114,081,770
少数股东权益	10,000	10,000
所有者权益（或股东权 益）合计	7,114,091,770	7,114,091,770
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	7,847,934,431	7,881,412,059	33,477,628

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据财政部于2018 年12 月7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第21 号——租赁>的 通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第21 号——租赁》（简称“新租 赁准则”），本公司自2021 年1 月1 日起施行新租赁准则。本集团及本公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则，根据相关规定，本集团及本公司对于首次执行日前已存在的合同选择不 再重新评估。本集团及本公司对于该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表 相关项目金额，比较财务报表 2020 年度财务报表未重列，具体情况请见2021 年半年度报告。 特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2021 年10 月30 日

17 / 17