Beijing Roborock Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Aug 15, 2025

公告编号：2025-063

证券代码：688169

证券简称：石头科技

北京石头世纪科技股份有限公司

2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规的规定并结合北京石头世纪科技股 份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际情况，公司董事会编制了自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止（以下简称“本报告期”）六个月期间 的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京石头世纪科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕99 号），本公司获准 向境内投资者首次公开发行人民币普通股 1,666.6667 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 271.12 元，合计募集资金人民币 451,866.68 万元，扣 除发行费用人民币 15,054.00 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 436,812.68 万元。本次募集资金已于 2020 年 2 月 17 日全部到位，普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（普华永道中天验字（2020）第 0108 号）。

（二）募集资金使用情况

报告期内，公司使用募集资金的金额为人民币 13,304,445.98 元；截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金（包含置换预先投入募投项目的支出和 部分发行费用等）的金额为人民币 4,387,442,044.68 元，扣除包含的部分上市发 行费用累计已使用募集资金的金额为人民币 4,374,250,561.49 元。截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金的余额为人民币 361,784,736.13 元，包含累计收到

的募集资金利息收入、现金管理收益净额（扣减手续费）及汇兑差异影响合计人 民币 367,908,527.11 元。此外，截至 2025 年 6 月 30 日的募集资金余额 361,784,736.13 元中，募集资金专户存储的余额为人民币 61,784,736.13 元，经授 权购买的理财产品的余额为人民币 300,000,000.00 元。具体情况如下：

	项目		金额(人民币元)
2020 年2 月上市发生收到的募集资金净额			4,368,126,770.51
减：使用的募集资金（包含置换先期投入）			-4,374,250,561.49
其中：以前年度累计使用的募集资金			-4,360,946,115.51
本年度投入募投项目支出			-13,304,445.98
加：累计收到的募集资金利息收入、现金管理收益净额（扣减手续费） 及汇兑损益影响			367,908,527.11
2025 年6 月30 日尚未使用募集资金余额			361,784,736.13
其中：2025 年半年度末用于现金管理的暂时闲置募集资金本金			300,000,000.00
2025 年6 月30 日募集资金专户存储余额			61,784,736.13

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利 益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，公司根据实际情况，制 定了《北京石头世纪科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。根据该办法， 公司对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，2020 年 2 月 18 日，公司与中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银 行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交 易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2020 年 6 月 12 日，公司、北京石头创新科技有限公司（以下简称“石头创 新”）、中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资

金监管账户存储四方监管协议》。2020 年 9 月 30 日，公司、北京石头启迪科技 有限公司（以下简称“石头启迪”）、中信证券股份有限公司、存放募集资金的 商业银行共同签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2020 年 11 月 12 日， 公司、Roborock （HK）Limited（以下简称“石头香港”）、中信证券股份有限 公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《离岸账户监管协议》。2022 年 7 月 12 日，公司、惠州石头智造科技有限公司（以下简称“惠州石头”）、中信 证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金监管账户存 储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储 三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行上述募集 资金监管协议要求。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元/美元/欧元/港币/英镑

募集资金专户开户 行	账号	币种	存款方式	原币余额	金额（人民币元）
交通银行股份有限公 司北京宝盛里支行	110062249018800020086	人民币	活期存款	753,478.44	753,478.44
招商银行股份有限公 司北京首体科技金融 支行	110912075510504	人民币	活期存款	34,048,766.19	34,048,766.19
	110936845310703	人民币	活期存款	5,824,800.07	5,824,800.07
	110938052910702	人民币	活期存款	5,293,281.62	5,293,281.62
	752901177710803	人民币	活期存款	6,330,218.05	6,330,218.05
中信银行股份有限公 司北京瑞城中心支行	8110701012901848133	人民币	已销户	-	-
浙商银行股份有限公 司北京分行	1000000010120100927283	人民币	活期存款	194,695.76	194,695.76
交通银行股份有限公 司北京慧忠里支行	OSA90000356107100	美元	活期存款	1,253,215.68	8,971,269.77
	OSA90000356107100	欧元	活期存款	43,420.33	364,834.98
	OSA90000356107100	英镑	活期存款	0.00	0.00

	OSA90000356107100	港币	活期存款	3,718.48	3,391.25
合计					61,784,736.13

注 1：中信银行股份有限公司北京瑞城中心支行募集资金账户 8110701012901848133 于 2025 年 3 月办理完 成销户手续，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

此外，截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理， 详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”中“（四）对暂时闲置的募集资 金的现金管理情况”。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，本公司实际使用募集资金具体情况详见附表 1《募集资金使用情 况对照表》。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2024 年 3 月 27 日，本公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额 不超过人民币 7 亿元（含本数，下同）暂时闲置的募集资金适时进行现金管理。 保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公 司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。上述事项无需提交股东大 会审议，在授权期限及授权额度范围内可循环滚动使用。

2025 年 4 月 2 日，本公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人 民币 4 亿元（含本数，下同）暂时闲置的募集资金适时进行现金管理。保荐机构 对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司 2025 年 4 月 4 日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《北京石头世纪科技股份有限公司关于使 用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。上述事项无需提交股东会审议，在 授权期限及授权额度范围内可循环滚动使用。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理金额 为 30,000 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

发行银行	产品名称	金额	预期年化收益率	购买日	到期日
交通银行股份有限公司 北京慧忠里支行	结构性存 款	10,000	1.30%或2.05%	2025年4月30日	2025年7月1日
		10,000	1.30%或2.10%	2025年4月18日	2025年7月25日
招商银行股份有限公司 北京首体科技金融支行		10,000	1.00%或1.80%	2025年6月30日	2025年9月1日
合计		30,000

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情 况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2025 年 4 月 2 日，本公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集 资金投资项目的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟投资人民币 66,832.72 万元新建募集资金投资项目“新一代智能扫地机器人智能交互及深度 清洁技术研发项目”，项目建设期为一年（最终以实际建设情况为准），其中拟 使用公司首次公开发行并募集资金之超募资金 25,032.53 万元，以及节余资金（截 至 2025 年 2 月 28 日，节余资金对应的募集资金利息收入为 11,849.72 万元）， 使用节余资金投入的具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，不足部分使用 公司自有资金。保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技 股份有限公司关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项 目的公告》。

（七）节余募集资金使用情况

2025 年 4 月 2 日，本公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第 四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集 资金投资项目的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，公司拟投资人民币 66,832.72 万元新建募集资金投资项目“新一代智能扫地机器人智能交互及深度 清洁技术研发项目”，项目建设期为一年（最终以实际建设情况为准），其中拟 使用公司首次公开发行并募集资金之超募资金 25,032.53 万元，以及节余资金（截 至 2025 年 2 月 28 日，节余资金对应的募集资金利息收入为 11,849.72 万元）， 使用节余资金投入的具体金额以资金转出当日银行结息余额为准，不足部分使用 公司自有资金。保荐机构对上述议案发表了核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《北京石头世纪科技 股份有限公司关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项 目的公告》。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额共计人民币 361,784,736.13 元，其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理的募集资金本金为 人民币 30,000 万元。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募 投项目。

（九）募集资金其他使用情况

报告期内，本公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已披露的相关信息均及时、真实、准确、完整，不存在违 规使用募集资金的情形，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会 2025 年 8 月 16 日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（ 2025 年半年度）

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	436,812.68	436,812.68	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	1,330.44	1,330.44
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					436,697.53
变更用途的募集资金总额比例				0%
承诺投 资项目	已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末 承诺投入 金额(1)(注 1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)(注 2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 (%)(4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期（注3）	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
新一代 扫地机 器人项 目	否	75,000.00	79,300.00	79,300.00	0.00	79,300.00	0.00	100.00	2022年10 月	(注4)	是	不适用
商用清 洁机器 人产品 开发项 目	否	28,000.00	25,700.28	25,700.28	0.00	25,700.28	0.00	100.00	2022 年9 月	不适 用	不适 用	不适用
石头智 连数据	是，此 项目未	14,000.00	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	100.00	2023 年4 月	不适 用	不适 用	不适用

平台开 发项目	取消， 调整募 集资金 投资总 额
补充营 运资金	否	13,156.99	13,156.99	13,156.99	0.00	12,731.67	-425.32	96.77	不适用	不适 用	不适 用	不适用
营销服 务与品 牌建设 项目	否	—	221,284.08	221,284.08	0.00	221,284.08	0.00	100.00	2024 年2 月	不适 用	不适 用	不适用
智能机 器人创 新平台 项目	否	—	65,805.34	65,805.34	0.00	65,805.34	0.00	100.00	2024年12 月	不适 用	不适 用	不适用
自建制 造中心 项目	是，此 项目未 取消， 调整募 集资金 投资总 额	—	23,245.72	23,245.72	0.00	23,245.72	0.00	100.00	2024 年6 月	不适 用	不适 用	不适用
新一代 智能扫 地机器 人智能 交互及	否	—	36,882.25	36,882.25	1,330.44	1,330.44	-35,551.81	3.61	2026 年4 月	不适 用	不适 用	不适用

深度清 洁技术 研发项 目
合计	—	130,156.99	472,674.66	472,674.66	1,330.44	436,697.53	-35,977.13	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内，本公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产 品情况				见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”中“（四）对暂时闲置的募集资金的现金管理情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况				报告期内，本公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因				见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”中“（七）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况				报告期内，本公司不存在募集资金其他使用情况。

注 1：上表各募投项目的“截至期末承诺投入金额”以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上所披露募集资金投资计划为依据确定。 注 2：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后累计投入募投项目金额及实际已置换先期投入金额。

注 3：2021 年 4 月 1 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度 的议案》，同意根据公司项目实际情况，将募投项目“新一代扫地机器人项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 10 月， 将募投项目“商用清洁机器人产品开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 9 月调整为 2022 年 9 月，将募投项目“石头智连数据平台 开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月调整为 2022 年 4 月。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。2022 年 4 月 21 日， 公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》，同意将“石头智 连数据平台开发项目”由原计划项目达到预定可使用状态日期 2022 年 4 月调整为 2023 年 4 月。2023 年 9 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十次会议

和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点及延期的议案》，同意调整“营销服务与品牌建设项目”的实施 进度，将达到预定可使用状态的时间由 2023 年 9 月调整至 2024 年 2 月。

注 4：新一代扫地机器人项目已结项，在项目效益测算期内，该项目实际效益已达到预计水平。