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Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2021
Apr 22, 2021
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Interim / Quarterly Report
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北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
北京新雷能科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-027
2021 年 04 月
1
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王彬、主管会计工作负责人王华燕及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 胡冬亚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 283,001,786.87 | 100,400,809.69 |
181.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 51,182,644.97 | 3,976,173.41 |
1,187.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 50,563,259.53 | 3,195,828.78 |
1,482.16% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -58,237,929.62 | 4,014,171.74 |
-1,550.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.31 | 0.02 |
1,450.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.31 | 0.02 |
1,450.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.20% | 0.60% |
5.60% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 1,832,253,730.13 | 1,668,432,949.37 |
9.82% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 858,230,057.23 | 793,194,002.54 |
8.20% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 5,556.11 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 672,996.43 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 21,929.33 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 74,351.93 | |
| 减：所得税影响额 | 116,413.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 39,034.44 | |
| 合计 | 619,385.44 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股 |
报告期末表决权恢复的优先股股 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 12,290 | 0 | ||||
东总数（如有） |
||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | |||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | ||||
| 王彬 | 境内自然人 | 21.77% | 36,043,238 |
27,032,428 |
||
| 郑罡 | 境内自然人 | 4.86% | 8,044,435 |
8,044,435 |
||
| 王红昕 | 境内自然人 | 3.55% | 5,879,000 |
0 |
||
| 中国工商银行股 份有限公司－华 夏军工安全灵活 配置混合型证券 投资基金 |
其他 | 3.03% | 5,018,880 |
0 |
||
| 白文 | 境内自然人 | 2.29% | 3,794,100 |
0 |
||
| 上海联芯投资管 理合伙企业（有 限合伙） |
境内非国有法人 | 2.04% | 3,371,474 |
0 |
||
| 李建新 | 境内自然人 | 1.62% | 2,686,040 |
42,000 |
||
| 水从容 | 境内自然人 | 1.45% | 2,400,000 |
0 |
||
| 杜永生 | 境内自然人 | 1.37% | 2,265,979 |
1,699,484 |
||
| 刘宝福 | 境内自然人 | 1.29% | 2,140,380 |
0 |
||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 王彬 | 9,010,810 | 人民币普通股 |
9,010,810 | |||
| 王红昕 | 5,879,000 | 人民币普通股 |
5,879,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华 夏军工安全灵活配置混合型证券 投资基金 |
5,018,880 | |||||
人民币普通股 |
5,018,880 | |||||
| 白文 | 3,794,100 | 人民币普通股 |
3,794,100 |
4
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 上海联芯投资管理合伙企业（有限 合伙） |
3,371,474 | ||
|---|---|---|---|
人民币普通股 |
3,371,474 | ||
| 李建新 | 2,644,040 | 人民币普通股 |
2,644,040 |
| 水从容 | 2,400,000 | 人民币普通股 |
2,400,000 |
| 刘宝福 | 2,140,380 | 人民币普通股 |
2,140,380 |
| 中国建设银行股份有限公司－信 达澳银新能源产业股票型证券投 资基金 |
1,891,973 | ||
人民币普通股 |
1,891,973 | ||
| 建信基金－建设银行－中国人寿 －中国人寿委托建信基金股票型 组合 |
1,870,400 | ||
人民币普通股 |
1,870,400 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||
| 上述股东不存在关联关系或一致行动 | |||
| 说明 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股 | 公司股东刘宝福通过普通证券账户持有2,116,760股，通过华泰证券股份有限公司客户 | ||
| 东情况说明（如有） | 信用交易担保证券账户持有23,620股，合计持有2,140,380股。 |
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 期初限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | ||
| 数 | 数 | |||||
| 高管锁定股，每 | ||||||
| 王彬 | 27,032,428 | 0 |
0 |
27,032,428 |
高管锁定股 |
年解锁所持公司 |
| 股份总数的25% | ||||||
| 高管锁定股，任 | ||||||
| 期届满卸任董事 | ||||||
| 郑罡 | 8,044,435 | 0 |
0 |
8,044,435 |
高管锁定股 |
|
| 职务后半年内全 | ||||||
| 部锁定。 | ||||||
| 1.高管锁定股，每 | ||||||
高管锁定股及股 |
年解锁所持公司 | |||||
| 杜永生 | 1,699,484 | 0 |
0 |
1,699,484 |
||
权激励限售股 |
股份总数的 | |||||
| 25%；2.股权激励 |
5
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 限售股(其中： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年首次授予 | ||||||
| 部分将分为三期 | ||||||
| 解锁；2019年预 | ||||||
| 留授予部分将分 | ||||||
| 两期解锁）。 | ||||||
| 1.高管锁定股，每 | ||||||
| 年解锁所持公司 | ||||||
| 股份总数的 | ||||||
| 25%；2.股权激励 | ||||||
高管锁定股及股 |
限售股(其中： | |||||
| 王士民 | 1,228,267 | 0 |
0 |
1,228,267 |
||
权激励限售股 |
2018年首次授予 | |||||
| 部分将分为三期 | ||||||
| 解锁；2019年预 | ||||||
| 留授予部分将分 | ||||||
| 两期解锁）。 | ||||||
| 高管锁定股，每 | ||||||
| 周权 | 735,000 | 0 |
0 |
735,000 |
高管锁定股 |
年解锁所持公司 |
| 股份总数的25% | ||||||
| 1.高管锁定股，每 | ||||||
| 年解锁所持公司 | ||||||
| 股份总数的 | ||||||
| 25%；2.股权激励 | ||||||
高管锁定股及股 |
限售股(其中： | |||||
| 刘志宇 | 582,000 | 0 |
0 |
582,000 |
||
权激励限售股 |
2018年首次授予 | |||||
| 部分将分为三期 | ||||||
| 解锁；2019年预 | ||||||
| 留授予部分将分 | ||||||
| 两期解锁） | ||||||
| 1.高管锁定股，每 | ||||||
| 年解锁所持公司 | ||||||
| 股份总数的 | ||||||
| 25%；2.股权激励 | ||||||
高管锁定股及股 |
限售股(其中： | |||||
| 李强 | 522,000 | 0 |
0 |
522,000 |
||
权激励限售股 |
2018年首次授予 | |||||
| 部分将分为三期 | ||||||
| 解锁；2019年预 | ||||||
| 留授予部分将分 | ||||||
| 两期解锁） | ||||||
| 1.高管锁定股，每 | ||||||
高管锁定股及股 |
年解锁所持公司 | |||||
| 李洪 | 417,000 | 0 |
0 |
417,000 |
||
权激励限售股 |
股份总数的 | |||||
| 25%；2.股权激励 |
6
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 限售股(其中： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年首次授予 | ||||||
| 部分将分为三期 | ||||||
| 解锁；2019年预 | ||||||
| 留授予部分将分 | ||||||
| 两期解锁） | ||||||
| 1.高管锁定股，每 | ||||||
| 年解锁所持公司 | ||||||
| 股份总数的 | ||||||
| 25%；2.股权激励 | ||||||
高管锁定股及股 |
限售股(其中： | |||||
| 王华燕 | 417,000 | 0 |
0 |
417,000 |
||
权激励限售股 |
2018年首次授予 | |||||
| 部分将分为三期 | ||||||
| 解锁；2019年预 | ||||||
| 留授予部分将分 | ||||||
| 两期解锁） | ||||||
| 1.股权激励限售 | ||||||
| 股(其中：2018年 | ||||||
| 首次授予部分将 | ||||||
| 李建新 | 84,000 | 42,000 |
0 |
42,000 |
股权激励限售股 |
分为三期解锁； |
| 2019年预留授予 | ||||||
| 部分将分两期解 | ||||||
| 锁） | ||||||
| 1.高管锁定股，每 | ||||||
| 年解锁所持公司 | ||||||
| 股份总数的 | ||||||
高管锁定股及股 |
25%；2.股权激励 | |||||
| 其他股东 | 1,646,080 | 725,740 |
0 |
920,340 |
||
权激励限售股 |
限售股(其中： | |||||
| 2018年首次授予 | ||||||
| 部分将分为三期 | ||||||
| 解 | ||||||
| 合计 | 42,407,694 | 767,740 |
0 |
41,639,954 |
-- |
-- |
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北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 变动幅度 | 原因说明 |
|---|---|---|---|---|
| (元) | （元） | |||
| 货币资金 | 66,780,014.41 | 124,559,654.87 |
-46.39% |
主要是报告期订单增加备料增加原材料货款 支出增加、人员增加薪酬支出增加、公司扩产 能固定资产投资支出增加、以及特种应用领域 电源回款周期长、销售回款较少。 |
| 应收账款 | 410,798,432.91 | 280,895,174.71 |
46.25% |
主要是报告期收入增加导致应收账款增加。 |
| 预付款项 | 18,090,533.40 | 8,244,640.16 |
119.42% |
主要是报告期预付材料款增加所致。 |
| 在建工程 | 40,855,565.63 | 24,666,349.71 |
65.63% |
主要是报告期内永力科技园建设工程支出增 加所致。 |
| 使用权资产 | 28,668,489.11 | 100.00% | 主要是报告期执行新租赁准则确认使用权资 产。 |
|
| 应付账款 | 272,818,750.89 | 206,449,478.53 |
32.15% |
主要是报告期订单增加原材料采购增加所致。 |
| 应交税费 | 8,902,549.59 | 6,141,530.41 |
44.96% |
主要是报告期收入增加导致应交增值税增加。 |
| 其他应付款 | 9,815,261.30 | 14,650,038.14 |
-33.00% |
主要是报告期股权激励限制性股票解禁，其他 应付款减少。 |
| 租赁负债 | 28,678,409.18 | 100.00% | 主要是报告期执行新租赁准则确认租赁负债。 | |
| 库存股 | 7,571,906.00 | 13,091,702.00 |
-42.16% |
主要是报告期股权激励限制性股票解禁，库存 股减少。 |
| 利润表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度 | 原因说明 |
| （元） | （元） | |||
| 营业收入 | 283,001,786.87 | 100,400,809.69 | 181.87% | 主要是报告期订单增加导致收入增加以及上 年同期因疫情影响收入较低。 |
| 营业成本 | 141,978,536.88 | 49,978,601.47 | 184.08% | 主要是报告期订单增加，收入增加导致成本增 加。 |
| 税金及附加 | 2,721,772.67 | 1,509,242.21 | 80.34% | 主要是报告期增值税增加导致附加税增加。 |
| 销售费用 | 11,870,596.78 | 8,695,562.88 | 36.51% | 主要是报告期业务增加导致销售费用增加以 及股权激励费用增加。 |
| 研发费用 | 44,005,084.89 | 23,516,348.58 | 87.13% | 主要是报告期公司加大研发投入研发支出增 加以及股权激励费用增加。 |
| 财务费用 | 1,472,312.08 | 3,508,123.81 | -58.03% | 主要是报告期汇兑收益增加。 |
| 信用减值损失 | -4,542,519.88 | -1,567,357.38 | 189.82% | 主要是报告期应收账款增加导致计提坏账准 备增加。 |
| 投资收益（损失以 | -268,362.84 | 36,004.06 | -845.37% | 主要是报告期确认联营企业投资损失。 |
8
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| “－”号填列） | ||||
|---|---|---|---|---|
| 所得税费用 | 6,915,387.83 | -1,585,884.08 | 536.06% | 主要是报告期利润增加导致计提所得税费用 增加。 |
| 现金流量表项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 变动幅度 | 原因说明 |
| （元） | （元） | |||
| 经营活动产生的现金 流量净额 |
-58,237,929.62 | 4,014,171.74 |
-1550.81% |
主要是报告期订单增加备料增加原材料货款 支出增加、人员增加薪酬支出增加、以及特种 应用领域电源回款周期长、销售回款较少。 |
| 投资活动产生的现金 流量净额 |
-26,407,876.06 | -12,101,716.07 |
-118.22% |
主要是报告期公司扩产能固定资产投资支出 增加。 |
| 筹资活动产生的现金 流量净额 |
26,865,601.76 | -20,806,237.07 |
229.12% |
主要是报告期订单增加导致流动资金借款需 求增加所致，同时上年同期偿还借款增加。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司营业收入为283,001,786.87元，同比增长181.87%，净利润51,182,644.97元，同比增 长1,187.23%；主要原因：1、航空、航天等特种应用领域电源收入同比大幅增长；2、去年同期因疫情因 素影响通信领域出口收入下滑较多，今年一季度出口订单饱满、收入大幅增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|---|---|---|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 36,770,801.35 | 13,119,650.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例 | 21.90% | 24.48% |
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 |
|---|---|---|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 114,464,598.04 | 39,928,934.48 |
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北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例 40.45% 39.77%
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施 □ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
10
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 谈论的主要内容及提 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 调研的基本情况索引 | |
| 供的资料 | ||||||
| 中泰证券（李 | ||||||
| 聪、陈宁玉）、 | ||||||
| 中银基金（袁哲 | ||||||
| 航）、中邮基金 | ||||||
| （吕渊、国晓 | ||||||
| 雯、徐鸿博）、 | ||||||
| 华商基金（吴 | ||||||
| 昊、杨志栋、王 | ||||||
| 华、闵文强）、 | ||||||
| 光大保德信（林 | ||||||
| 晓峰）、农银汇 | ||||||
| 理（诸天力、周 | ||||||
| 宇）、创金合信 | ||||||
| （李晗）、前海 | ||||||
| 联合（汤晓君）、 | ||||||
| 华泰柏瑞（董 | 巨潮资讯网《2021年 | |||||
| 2021年01月22 | 公司生产经营情况及 | |||||
| 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 辰）、南方基金 | 1月22日投资者关系 | ||
| 日 | 未来发展展望等 | |||||
| （汪径尘、章 | 活动记录表》。 | |||||
| 晖）、国都证券 | ||||||
| （朱天辉）、大 | ||||||
| 成基金（李磊）、 | ||||||
| 安信基金（谢德 | ||||||
| 康）、建信基金 | ||||||
| (朱运)、长城 | ||||||
| 基金（刘疆）、 | ||||||
| 鸿凯投资（施嘉 | ||||||
| 瑞）、源乘投资 | ||||||
| （佘跃芬、李 | ||||||
| 智、王阳）、问 | ||||||
| 道投资（王浩）、 | ||||||
| 成泉资本（张 | ||||||
| 洛）、相聚资本 | ||||||
| （白昊龙） | ||||||
| 中信证券（付宸 | ||||||
| 硕）、农银汇理 | ||||||
| 基金（张亚楠）、 | ||||||
| 巨潮资讯网《2021年 | ||||||
| 2021年01月24 | 英大基金（张 | 公司生产经营情况及 | ||||
| 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 1月24日投资者关系 | |||
| 日 | 宏）、华商基金 | 未来发展展望等 | ||||
| 活动记录表》。 | ||||||
| （童立）、上投 | ||||||
| 摩根基金（翟 | ||||||
| 旭）、中加基金 |
11
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| （刘晓晨）、国 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰基金（高亮）、 | ||||||
| 南方天辰投资 | ||||||
| （张思颜）、中 | ||||||
| 邮创业基金（徐 | ||||||
| 鸿博）、华宝基 | ||||||
| 金（刘世昌）、 | ||||||
| 创金合信（李 | ||||||
| 晗）、华安基金 | ||||||
| （舒灏）、中信 | ||||||
| 证金（吴远）、 | ||||||
| 博道基金（龚耀 | ||||||
| 民）、广发证券 | ||||||
| （真怡）、华夏 | ||||||
| 未来（丁鑫）、 | ||||||
| 华能贵诚信托 | ||||||
| （杨卓）、华润 | ||||||
| 元大（廖星昊）、 | ||||||
| 安信基金（谭珏 | ||||||
| 娜）、富国基金 | ||||||
| （孟浩之）、大 | ||||||
| 成基金（李磊）、 | ||||||
| 国泰基金（林小 | ||||||
| 聪）、韶夏资本 | ||||||
| （林军）、鸿道 | ||||||
| 投资（符朝阳） | ||||||
| 中金公司（尹会 | ||||||
| 伟）、银华基金 | ||||||
| （梅思寒）、中 | ||||||
| 国人寿资管（杨 | 巨潮资讯网《2021年 | |||||
| 2021年02月19 | 公司生产经营情况及 | |||||
| 北京 | 实地调研 | 机构 | 麒麟）、国寿安 | 2月19日投资者关系 | ||
| 日 | 未来发展展望等 | |||||
| 保（谭峰英、刘 | 活动记录表》。 | |||||
| 志军、闫阳）、 | ||||||
| 盘京投资（王国 | ||||||
| 信） | ||||||
| 天风证券（李鲁 | ||||||
| 靖、张明磊）、 | ||||||
| 天风证券资管 | 巨潮资讯网《2021年 | |||||
| 2021年02月23 | 公司生产经营情况及 | |||||
| 北京 | 实地调研 | 机构 | （范伊歌）、首 | 2月23日投资者关系 | ||
| 日 | 未来发展展望等 | |||||
| 创证券（王洁 | 活动记录表》。 | |||||
| 若）、盘京投资 | ||||||
| （王国信） | ||||||
| 2021年02月24 | 北京 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券（李博 | 公司生产经营情况及 | 巨潮资讯网《2021年 |
12
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 日 | 彦、石康）、华 | 未来发展展望等 | 2月24日投资者关系 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏基金（万方 | 活动记录表》。 | |||||
| 方）、天弘基金 | ||||||
| （张雷）、华商 | ||||||
| 基金（杨志栋）、 | ||||||
| 诺安基金（蒋 | ||||||
| 澍）、中信建投 | ||||||
| 基金（杨广）、 | ||||||
| 泰康基金（诸 | ||||||
| 凯）、工银瑞信 | ||||||
| （田硕鹏）、北 | ||||||
| 京信托（庞琳 | ||||||
| 琳、王凝）、盘 | ||||||
| 京投资（王国 | ||||||
| 信）、大家资产 | ||||||
| （刘磊） | ||||||
| 安信证券（马卓 | ||||||
| 群）、国寿安保 | ||||||
| （闫阳）、中国 | ||||||
| 人寿（乔磊）、 | 巨潮资讯网《2021年 | |||||
| 2021年03月05 | 公司生产经营情况及 | |||||
| 北京 | 实地调研 | 机构 | 德邦资产（王智 | 3月5日投资者关系 | ||
| 日 | 未来发展展望等 | |||||
| 勇）、鸿道投资 | 活动记录表》。 | |||||
| （符朝阳）、金 | ||||||
| 元顺安基金（徐 | ||||||
| 勇） |
13
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：北京新雷能科技股份有限公司
2021 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 66,780,014.41 | 124,559,654.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 173,738,790.30 | 206,139,386.78 |
| 应收账款 | 410,798,432.91 | 280,895,174.71 |
| 应收款项融资 | 35,465,746.92 | 38,770,190.60 |
| 预付款项 | 18,090,533.40 | 8,244,640.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,280,645.27 | 6,813,161.89 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 477,321,995.96 | 416,461,622.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,725,799.99 | 8,004,352.87 |
| 流动资产合计 | 1,199,201,959.16 | 1,089,888,183.89 |
| 非流动资产： |
14
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 发放贷款和垫款 | ||
|---|---|---|
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 44,520,388.03 | 44,810,680.20 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 29,664,985.33 | 30,099,345.86 |
| 固定资产 | 275,651,472.43 | 272,641,368.36 |
| 在建工程 | 40,855,565.63 | 24,666,349.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 28,668,489.11 | |
| 无形资产 | 39,037,825.50 | 38,951,892.03 |
| 开发支出 | 23,822,316.45 | 21,520,205.56 |
| 商誉 | 92,167,939.31 | 92,167,939.31 |
| 长期待摊费用 | 21,426,688.44 | 21,026,775.05 |
| 递延所得税资产 | 17,019,423.78 | 13,444,897.62 |
| 其他非流动资产 | 20,216,676.96 | 19,215,311.78 |
| 非流动资产合计 | 633,051,770.97 | 578,544,765.48 |
| 资产总计 | 1,832,253,730.13 | 1,668,432,949.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 224,061,378.15 | 207,710,779.09 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,281,406.59 | 2,000,000.00 |
| 应付账款 | 272,818,750.89 | 206,449,478.53 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 23,334,237.43 | 19,648,031.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
15
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 代理承销证券款 | ||
|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 22,758,207.39 | 21,947,128.08 |
| 应交税费 | 8,902,549.59 | 6,141,530.41 |
| 其他应付款 | 9,815,261.30 | 14,650,038.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,578,377.36 | 35,631,689.64 |
| 其他流动负债 | 21,289,662.81 | 28,562,533.38 |
| 流动负债合计 | 620,839,831.51 | 542,741,208.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 125,670,000.00 | 132,100,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 28,678,409.18 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 6,024,136.40 | 6,686,391.27 |
| 递延所得税负债 | 3,802,284.99 | 3,878,373.30 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 164,174,830.57 | 142,664,764.57 |
| 负债合计 | 785,014,662.08 | 685,405,973.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 165,569,400.00 | 165,569,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 234,152,224.06 | 225,818,496.27 |
| 减：库存股 | 7,571,906.00 | 13,091,702.00 |
16
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 其他综合收益 | -114.07 | |
|---|---|---|
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,196,766.58 | 32,196,766.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 433,883,686.66 | 382,701,041.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 858,230,057.23 | 793,194,002.54 |
| 少数股东权益 | 189,009,010.82 | 189,832,973.71 |
| 所有者权益合计 | 1,047,239,068.05 | 983,026,976.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,832,253,730.13 | 1,668,432,949.37 |
法定代表人：王彬主管会计工作负责人：王华燕会计机构负责人：胡冬亚
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 17,757,932.00 | 60,678,525.39 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 117,276,473.90 | 131,871,452.72 |
| 应收账款 | 218,998,035.93 | 127,247,624.16 |
| 应收款项融资 | 17,429,857.45 | 14,343,860.40 |
| 预付款项 | 12,767,561.72 | 4,793,103.12 |
| 其他应收款 | 5,406,851.72 | 4,156,855.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 267,956,716.75 | 246,199,380.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,424,463.47 | 1,516,094.76 |
| 流动资产合计 | 662,017,892.94 | 590,806,896.58 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
17
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 长期应收款 | ||
|---|---|---|
| 长期股权投资 | 336,158,732.72 | 326,085,637.51 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,295,350.13 | 2,315,383.05 |
| 固定资产 | 204,427,529.18 | 203,508,530.37 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,746,487.97 | |
| 无形资产 | 25,173,671.27 | 25,391,194.65 |
| 开发支出 | 23,822,316.45 | 21,520,205.56 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,979,213.14 | 5,598,113.05 |
| 递延所得税资产 | 6,579,976.32 | 5,761,809.85 |
| 其他非流动资产 | 15,674,761.16 | 12,719,736.76 |
| 非流动资产合计 | 624,858,038.34 | 602,900,610.80 |
| 资产总计 | 1,286,875,931.28 | 1,193,707,507.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 200,052,861.45 | 172,314,962.46 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 13,200,000.00 | 15,200,000.00 |
| 应付账款 | 123,923,708.53 | 108,421,768.73 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 9,574,231.27 | 8,038,429.98 |
| 应付职工薪酬 | 12,287,991.26 | 10,208,586.52 |
| 应交税费 | 2,522,601.65 | 1,550,148.66 |
| 其他应付款 | 11,979,409.38 | 13,677,329.13 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 35,578,377.36 | 35,631,689.64 |
| 其他流动负债 | 19,500,861.99 | 21,978,972.22 |
18
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 流动负债合计 | 428,620,042.89 | 387,021,887.34 |
|---|---|---|
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 125,670,000.00 | 132,100,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,602,536.87 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,344,136.40 | 5,986,391.27 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 134,616,673.27 | 138,086,391.27 |
| 负债合计 | 563,236,716.16 | 525,108,278.61 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 165,569,400.00 | 165,569,400.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 229,213,672.21 | 221,808,672.18 |
| 减：库存股 | 7,571,906.00 | 13,091,702.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,196,766.58 | 32,196,766.58 |
| 未分配利润 | 304,231,282.33 | 262,116,092.01 |
| 所有者权益合计 | 723,639,215.12 | 668,599,228.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,286,875,931.28 | 1,193,707,507.38 |
3 、合并利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 283,001,786.87 | 100,400,809.69 |
| 其中：营业收入 | 283,001,786.87 | 100,400,809.69 |
19
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 利息收入 | ||
|---|---|---|
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 221,882,884.83 | 103,675,746.74 |
| 其中：营业成本 | 141,978,536.88 | 49,978,601.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,721,772.67 | 1,509,242.21 |
| 销售费用 | 11,870,596.78 | 8,695,562.88 |
| 管理费用 | 19,834,581.53 | 16,467,867.79 |
| 研发费用 | 44,005,084.89 | 23,516,348.58 |
| 财务费用 | 1,472,312.08 | 3,508,123.81 |
| 其中：利息费用 | 3,531,452.76 | 4,152,119.40 |
| 利息收入 | 121,603.59 | 142,528.25 |
| 加：其他收益 | 784,177.72 | 1,251,209.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -268,362.84 | 36,004.06 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业 | ||
| -290,292.17 | ||
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融 | ||
| 资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－” | ||
| 号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填 | ||
| -4,542,519.88 | -1,567,357.38 |
|
| 列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
20
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | ||
|---|---|---|
| 7,276.17 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,099,473.21 | -3,555,080.67 |
| 加：营业外收入 | 836.28 | 10,616.61 |
| 减：营业外支出 | 88,130.18 | 700.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 57,012,179.31 | -3,545,164.06 |
| 减：所得税费用 | 6,915,387.83 | -1,585,884.08 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,096,791.48 | -1,959,279.98 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 50,096,791.48 | -1,959,279.98 |
|
| 号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－” | ||
| 号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 51,182,644.97 | 3,976,173.41 |
| 2.少数股东损益 | -1,085,853.49 | -5,935,453.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -114.07 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| -114.07 | ||
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变 | ||
| 动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价 | ||
| 值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | ||
| -114.07 | ||
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 | ||
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
21
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 综合收益的金额 | ||
|---|---|---|
| 4.其他债权投资信用减值准 | ||
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -114.07 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 50,096,677.41 | -1,959,279.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | 51,182,530.90 | |
3,976,173.41 |
||
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,085,853.49 | -5,935,453.39 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.31 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王彬主管会计工作负责人：王华燕会计机构负责人：胡冬亚
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 151,418,821.09 | 67,206,345.66 |
| 减：营业成本 | 63,214,777.98 | 24,704,174.52 |
| 税金及附加 | 1,590,331.10 | 1,079,304.63 |
| 销售费用 | 5,894,349.53 | 4,426,921.44 |
| 管理费用 | 7,848,192.00 | 6,885,673.63 |
| 研发费用 | 20,008,510.02 | 12,124,149.58 |
| 财务费用 | 1,512,607.59 | 4,301,310.45 |
| 其中：利息费用 | 3,396,199.63 | 4,063,460.50 |
| 利息收入 | 61,985.78 | 39,508.26 |
| 加：其他收益 | 627,032.10 | 719,459.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填 列） |
||
| -268,362.84 | 36,004.06 |
|
| 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 |
||
| -290,292.17 | ||
22
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 以摊余成本计量的金融 | ||
|---|---|---|
| 资产终止确认收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | ||
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | ||
| -4,978,211.99 | -2,053,272.47 |
|
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号 | ||
| -21,116.55 | ||
| 填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,709,393.59 | 12,387,002.57 |
| 加：营业外收入 | 536.28 | 10,216.30 |
| 减：营业外支出 | 4,935.84 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 46,704,994.03 | 12,397,218.87 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 4,589,803.71 | -455,557.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 42,115,190.32 | 12,852,776.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 | ||
| 42,115,190.32 | 12,852,776.08 |
|
| 以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损 | ||
| 以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允 | ||
| 价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益 | ||
23
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 1.权益法下可转损益的其 | ||
|---|---|---|
| 他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 | ||
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其 | ||
| 他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值 | ||
| 准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 42,115,190.32 | 12,852,776.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.25 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.25 | 0.08 |
5 、合并现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,295,108.56 | 112,293,512.44 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 183,415.35 | 981,446.03 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,489,096.59 | 621,258.82 |
24
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 经营活动现金流入小计 | 174,967,620.50 | 113,896,217.29 |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,833,845.15 | 37,813,859.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 69,647,744.32 | 46,291,924.25 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 24,343,775.43 | 7,556,549.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,380,185.22 | 18,219,713.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 233,205,550.12 | 109,882,045.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,237,929.62 | 4,014,171.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 21,929.33 | 44,026.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 21,929.33 | 44,026.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 26,429,805.39 | 7,145,742.63 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,429,805.39 | 12,145,742.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,407,876.06 | -12,101,716.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
25
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 收到的现金 | ||
|---|---|---|
| 取得借款收到的现金 | 48,094,805.94 | 19,057,378.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 48,094,805.94 | 19,057,378.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,050,000.00 | 35,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 3,870,834.99 | 4,169,716.75 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,308,369.19 | 643,898.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,229,204.18 | 39,863,615.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,865,601.76 | -20,806,237.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,780,203.92 | -28,893,781.40 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 123,122,988.21 | 166,395,847.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,342,784.29 | 137,502,066.19 |
6 、母公司现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,663,760.33 | 46,369,635.38 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 242,442.42 | 58,947.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 72,906,202.75 | 46,428,583.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,190,036.95 | 20,371,577.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 32,226,894.91 | 23,943,711.37 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 17,959,976.81 | 5,368,428.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,269,784.94 | 10,774,278.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 126,646,693.61 | 60,457,995.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,740,490.86 | -14,029,412.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
26
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 取得投资收益收到的现金 | 21,929.33 | 44,026.56 |
|---|---|---|
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 21,929.33 | 44,026.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 8,279,815.53 | 2,562,195.96 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 8,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,279,815.53 | 7,562,195.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,257,886.20 | -7,518,169.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 36,094,805.94 | 9,057,378.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 36,094,805.94 | 9,057,378.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,050,000.00 | 35,050,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 3,364,113.29 | 4,091,355.63 |
|
| 的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 603,430.19 | 643,898.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,017,543.48 | 39,785,254.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,077,262.46 | -30,727,875.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,921,114.60 | -52,275,457.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,241,858.73 | 69,693,203.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,320,744.13 | 17,417,745.28 |
二、财务报表调整情况说明
1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
- √ 适用 □ 不适用
27
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 124,559,654.87 | ||
| 应收票据 | 206,139,386.78 | ||
| 应收账款 | 280,895,174.71 | ||
| 应收款项融资 | 38,770,190.60 | ||
| 预付款项 | 8,244,640.16 | ||
| 其他应收款 | 6,813,161.89 | ||
| 存货 | 416,461,622.01 | ||
| 其他流动资产 | 8,004,352.87 | ||
| 流动资产合计 | 1,089,888,183.89 | ||
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 44,810,680.20 | ||
| 投资性房地产 | 30,099,345.86 | ||
| 固定资产 | 272,641,368.36 | ||
| 在建工程 | 24,666,349.71 | ||
| 使用权资产 | 30,558,768.19 | 30,558,768.19 |
|
| 无形资产 | 38,951,892.03 | ||
| 开发支出 | 21,520,205.56 | ||
| 商誉 | 92,167,939.31 | ||
| 长期待摊费用 | 21,026,775.05 | ||
| 递延所得税资产 | 13,444,897.62 | ||
| 其他非流动资产 | 19,215,311.78 | ||
| 非流动资产合计 | 578,544,765.48 | 30,558,768.19 |
30,558,768.19 |
| 资产总计 | 1,668,432,949.37 | 30,558,768.19 |
30,558,768.19 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 207,710,779.09 | ||
| 应付票据 | 2,000,000.00 | ||
| 应付账款 | 206,449,478.53 | ||
| 合同负债 | 19,648,031.28 | ||
| 应付职工薪酬 | 21,947,128.08 |
28
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 应交税费 | 6,141,530.41 | ||
|---|---|---|---|
| 其他应付款 | 14,650,038.14 | ||
| 一年内到期的非流动 | 35,631,689.64 | ||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | 28,562,533.38 | ||
| 流动负债合计 | 542,741,208.55 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 132,100,000.00 | ||
| 租赁负债 | 30,558,768.19 | 30,558,768.19 |
|
| 递延收益 | 6,686,391.27 | ||
| 递延所得税负债 | 3,878,373.30 | ||
| 非流动负债合计 | 142,664,764.57 | 30,558,768.19 |
30,558,768.19 |
| 负债合计 | 685,405,973.12 | 30,558,768.19 |
30,558,768.19 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 165,569,400.00 | ||
| 资本公积 | 225,818,496.27 | ||
| 减：库存股 | 13,091,702.00 | ||
| 盈余公积 | 32,196,766.58 | ||
| 未分配利润 | 382,701,041.69 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 793,194,002.54 | ||
| 合计 | |||
| 少数股东权益 | 189,832,973.71 | ||
| 所有者权益合计 | 983,026,976.25 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,668,432,949.37 | 30,558,768.19 |
30,558,768.19 |
调整情况说明 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 60,678,525.39 | ||
| 应收票据 | 131,871,452.72 | ||
| 应收账款 | 127,247,624.16 | ||
| 应收款项融资 | 14,343,860.40 | ||
| 预付款项 | 4,793,103.12 | ||
| 其他应收款 | 4,156,855.61 |
29
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 存货 | 246,199,380.42 | ||
|---|---|---|---|
| 其他流动资产 | 1,516,094.76 | ||
| 流动资产合计 | 590,806,896.58 | ||
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 326,085,637.51 | ||
| 投资性房地产 | 2,315,383.05 | ||
| 固定资产 | 203,508,530.37 | ||
| 使用权资产 | 4,025,689.81 | 4,025,689.81 |
|
| 无形资产 | 25,391,194.65 | ||
| 开发支出 | 21,520,205.56 | ||
| 长期待摊费用 | 5,598,113.05 | ||
| 递延所得税资产 | 5,761,809.85 | ||
| 其他非流动资产 | 12,719,736.76 | ||
| 非流动资产合计 | 602,900,610.80 | 4,025,689.81 |
4,025,689.81 |
| 资产总计 | 1,193,707,507.38 | 4,025,689.81 |
4,025,689.81 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 172,314,962.46 | ||
| 应付票据 | 15,200,000.00 | ||
| 应付账款 | 108,421,768.73 | ||
| 合同负债 | 8,038,429.98 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,208,586.52 | ||
| 应交税费 | 1,550,148.66 | ||
| 其他应付款 | 13,677,329.13 | ||
| 一年内到期的非流动 | 35,631,689.64 | ||
| 负债 | |||
| 其他流动负债 | 21,978,972.22 | ||
| 流动负债合计 | 387,021,887.34 | ||
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 132,100,000.00 | ||
| 租赁负债 | 4,025,689.81 | 4,025,689.81 |
|
| 递延收益 | 5,986,391.27 | ||
| 非流动负债合计 | 138,086,391.27 | 4,025,689.81 |
4,025,689.81 |
| 负债合计 | 525,108,278.61 | 4,025,689.81 |
4,025,689.81 |
| 所有者权益： |
30
北京新雷能科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
| 股本 | 165,569,400.00 | ||
|---|---|---|---|
| 资本公积 | 221,808,672.18 | ||
| 减：库存股 | 13,091,702.00 | ||
| 盈余公积 | 32,196,766.58 | ||
| 未分配利润 | 262,116,092.01 | ||
| 所有者权益合计 | 668,599,228.77 | ||
| 负债和所有者权益总计 | 1,193,707,507.38 | 4,025,689.81 |
4,025,689.81 |
调整情况说明
2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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