AI assistant
Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2017
Apr 25, 2017
55575_rns_2017-04-25_6afc8455-b591-43a8-95db-d3c0287203b0.PDF
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
==> picture [231 x 105] intentionally omitted <==
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告
2017-033
股票代码： 300593
股票简称：新雷能
2017 年 04 月
1
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王彬、主管会计工作负责人王华燕及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 付艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 75,297,477.77 | 83,412,210.31 |
-9.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,768,208.29 | 13,387,545.44 |
-64.38% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | |||
| 3,839,263.74 | 13,195,036.72 |
-70.90% |
|
| 益的净利润（元） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,706,403.59 | 1,431,760.85 |
-708.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.15 |
-73.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.15 |
-73.33% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.07% | 4.14% |
-3.07% |
| 本报告期末比上年度末增 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | ||
| 减 | |||
| 总资产（元） | 738,773,499.34 | 571,010,159.23 |
29.38% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 533,381,320.54 | 360,767,544.27 |
47.85% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -57,902.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 1,151,880.94 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
3
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,103.00 | |
|---|---|---|
| 减：所得税影响额 | 163,931.39 | |
| 合计 | 928,944.55 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1 、市场竞争风险
随着我国信息化建设的深入推进，电源行业也得到了前所未有的发展机遇。公司与行业内一流品牌相 比，在资金实力、技术储备、品牌影响力等方面尚存一定的差距。随着电源行业持续发展，不断有新进入 者加入，公司也面临着新进入者所带来竞争加剧的风险。
2 、研发风险
公司为保持市场领先优势，提升公司的技术实力和核心竞争力，需要不断加大投入，进行新产品研发、 新技术创新，以便应对下游企业对公司电源产品质量和应用的提升及拓展的要求。由于未来市场发展趋势 存在不确定性，新产品研发、新技术产业化存在一定风险，公司可能面临新技术、新产品研发失败或市场 推广达不到预期目标的风险。
3 、核心人员流失、技术泄密的风险
研发人才、销售人才、管理人才是公司的核心资源，尤其是对公司开发新产品、持续发展起着关键的 作用，核心人员稳定对公司具有重要影响。如果公司不能持续吸引并留住高素质人才，将可能对公司的竞 争优势和持续健康发展产生不利影响。电源技术是电力电子技术、控制理论、热设计、电子兼容性设计、 磁性元器件设计等技术的综合集成，相关技术需要经过多年技术积累和产品研发。如果公司的核心技术泄 密，公司可能将失去行业内的竞争优势，这会对公司经营活动产生不利影响。
4 、下游行业需求波动风险
4
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
公司电源产品广泛应用于通信、航空、航天、军工、铁路、电力、工控、广电等领域，报告期内以通 信、航空、航天及军工为主。4G网络建设投资、国防投资和高铁投资的持续增长，一定程度上促进了公司 电源产品的应用和推广，但仍不能排除下游各行业受自身行业需求和投资周期等因素的影响，减少采购公 司产品的可能。
5 、募集资金投资项目风险
本次募集资金拟投资于高效率、高可靠、高功率密度电源产业化基地项目，是公司主营业务产品生产 技术和流程的优化升级，并加强公司的研发能力。项目的可行性分析是基于目前的国家产业政策、国内外 市场条件作出的，若国家产业政策发生变化或随着时间的推移，在项目实施及后期经营过程中可能因生产、 技术、市场、管理、人才等因素，导致公司募投项目不能如期完成或不能实现预期收益，从而影响公司的 经营业绩。另外，本次募集资金投资项目建设完成后，公司固定资产折旧将大幅上升，如果市场情况发生 变化，项目难以达到预期的收益，会对公司未来经营业绩将产生一定影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
- 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 17,250 | 0 | |||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 王彬 | 境内自然人 | 22.21% | 25,657,270 |
25,657,270 |
|||||
| 郑罡 | 境内自然人 | 6.02% | 6,954,168 |
6,954,168 |
|||||
| 邱金辉 | 境内自然人 | 4.85% | 5,600,000 |
5,600,000 |
|||||
| 上海联芯投资管理合 伙企业（有限合伙） |
境内非国有法 人 |
4.33% | 5,000,000 |
5,000,000 |
|||||
| 白文 | 境内自然人 | 3.89% | 4,500,000 |
4,500,000 |
5
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 深圳市创新投资集团 有限公司 |
境内非国有法 人 |
境内非国有法 人 |
3.46% | 4,000,000 |
4,000,000 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京坤顺股权投资中 心（有限合伙） |
境内非国有法 人 |
3.46% | 4,000,000 |
4,000,000 |
|||
| 聂根红 | 境内自然人 | 2.14% | 2,467,170 |
2,467,170 |
|||
| 王金柏 | 境内自然人 | 1.82% | 2,100,000 |
2,100,000 |
|||
| 李建新 | 境内自然人 | 1.77% | 2,042,100 |
2,042,100 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股份种类 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 唐跃芳 | 512,373 | 人民币普通股 |
512,373 | ||||
| 王小斌 | 215,000 | 人民币普通股 |
215,000 | ||||
| 叶世荣 | 161,400 | 人民币普通股 |
161,400 | ||||
| 王采国 | 141,000 | 人民币普通股 |
141,000 | ||||
| 曹伟 | 135,000 | 人民币普通股 |
135,000 | ||||
| 陈延临 | 120,000 | 人民币普通股 |
120,000 | ||||
| 林玲玲 | 116,000 | 人民币普通股 |
116,000 | ||||
| 刘军荣 | 110,000 | 人民币普通股 |
110,000 | ||||
| 陈丽辉 | 100,000 | 人民币普通股 |
100,000 | ||||
| 渤海国际信托有限公司－海汇1号 证券投资集合资金信托计划 |
96,300 | ||||||
人民币普通股 |
96,300 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | |||||||
| 上述股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。 | |||||||
| 说明 | |||||||
| 1、公司股东叶世荣除通过普通证券账户持有130,800股外，还通过东方证券股份有限 | |||||||
| 参与融资融券业务股东情况说明 | |||||||
| 公司客户信用交易担保证券账户持有30,600股，实际合计持有161,400股。2、公司 | |||||||
| （如有） | |||||||
| 股东陈延临通过普通证券账户持有0股，通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保 | |||||||
6
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
==> picture [137 x 73] intentionally omitted <==
证券账户持有 120,000 股，实际合计持有 120,000 股。�3、公司股东刘军荣通过普通证 券账户持有 36,600 股，通过金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 73,400 股，实际合计持有 110,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
- 适用 √ 不适用
3 、限售股份变动情况
- 适用 √ 不适用
7
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 205,078,813.67 | 66,585,761.58 | 207.99% | 报告期收到上市募集资金 |
| 预付款项 | 10,325,952.62 | 6,059,208.22 | 70.42% | 报告期支付采购设备款增加 |
| 其他应收款 | 824,832.72 | 607,186.42 | 35.85% | 报告期支付客户投标保证金增加 |
| 其他应付款 | 2,162,265.12 | 7,661,118.87 | -71.78% | 年初其他应付款为主要预提的应 付房租，报告期已支付 |
| 实收资本 | 115,540,000.00 | 86,650,000.00 | 33.34% | 报告期公司上市新增股本 |
| 资本公积 | 226,509,641.40 | 87,554,073.42 | 158.71% | 报告期公司上市股本溢价 |
| 利润表项目 | 报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 524,127.76 | 798,000.71 | -34.32% | 报告期城建税及教育费附加减少 |
| 管理费用 | 22,546,036.91 | 17,084,824.40 | 31.97% | 报告期内职工薪酬、交通差旅、办 公费及研发设备折旧摊销增加较 多 |
| 营业外收入 | 1,151,907.94 | 69,134.66 | 1566.18% | 报告期政府补助较上年同期增加 较多 |
| 营业外支出 | 59,032.00 | 1,500.00 | 3835.47% | 报告期内非流动资产处置损失较 上年同期增加较多 |
| 所得税费用 | 467,878.20 | 1,399,796.69 | -66.58% | 报告期利润总额较上年同期减少 |
| 现金流量表项目 | 报告期 | 上年同期 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 |
-8,706,403.59 | 1,431,760.85 | -708.09% | 报告期购买原材料支出和支付给 职工以及为职工支付的现金增加 较多 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 |
-12,304,213.95 | -39,054,147.62 | 68.49% | 报告期募集资金建设项目投资较 上年同期减少 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 |
159,503,669.63 | 4,374,887.10 | 3545.89% | 报告期发行新股收到上市募集资 金 |
8
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司实现营业收入75,297,477.77元，较上年同期83,412,210.31元下降9.73%；实现归属于上市 公司股东的净利润4,768,208.29元，较上年同期13,387,545.44元下降64.38%。营业收入和净利润变化的主要 原因：航空航天军工电子收入与上年同期基本持平，通信等其他行业收入因需求波动影响下发货减少；公 司继续保持研发和市场拓展高投入，销售和管理费用与上年同期比较增加较多。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
| 适用 | □不适用 | |||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 项目进展情况 | 拟达到的目标 | 对公司未来的影响 |
| 1 | 4.5G/5G用大功率 | 中试验证阶段 | 36V-68V直流输入,30V/36A和5.6V/30A双 | 丰富产品线，增强市 |
| 高效功放电源 | 路输出,最大功率1248W，高功率密度，转 | 场竞争力 | ||
| 换效率可达94%以上，动态响应快，调压 | ||||
| 范围宽；可以适用于4.5G/5G功放多天线供 | ||||
| 电，宽调压范围可优化功放供电效率 | ||||
| 2 | 数据通讯用大电 | 中试验证阶段 | 4.5V-14V直流输入，0.6-2V可调输出，最 | 丰富产品线，增强市 |
| 流高效非隔离模 | 大输出电流可达80A，2V输出时典型效率 | 场竞争力 | ||
| 块电源 | 高达92.8%，采用数字控制技术，具备 | |||
| PMBus数字接口;该系列产品专为数据通 | ||||
| 讯用IDC机房设备内设计，给核心芯片供 | ||||
| 电，可以满足芯片对供电快速动态响应的 | ||||
| 要求 | ||||
| 3 | 数据通信设备用 | 中试验证阶段 | 36V-75V直流输入，主、辅双路12V输出， | 丰富产品线，提升市 |
| 高效率高功率密 | 功率可达1032W，自带风冷，可并联均流 | ， 场竞争力 |
||
| 度DCDC开关电 | 效率可达94%，具备PMBus控制接口；主 | |||
| 源 | 要用于IDC机房服务器设备供电 | |||
| 4 | 4.5G/5G移动通信 | 中试验证阶段 | 30V-60V直流输入，12V输出，最大功率可 | 丰富产品线，提升市 |
| 系统BBU设备用 | 以达到850W，可并联均流，整机效率高达 | 场竞争力 | ||
| 高效大功率 | 93%以上，有I2C通讯接口;主要用于 |
9
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| DC/DC开关电源 | 4.5G/5G移动通讯系统大功率BBU设备供 | |||
|---|---|---|---|---|
| 电 | ||||
| 5 | 1/16砖系列高功 | 中试验证阶段 | 18V-36V直流输入电压范围、1/16砖尺寸、 | 标准产品提升核心指 |
| 率密度高可靠模 | 全灌封条件下实现最高96W输出功率；可 | 标， 增强产品市场竞 | ||
| 块电源 | 广泛应用于航空、车载、地面等军用领域 | 争力 | ||
| 6 | 8.7KW级高效高 | 研制阶段 | 270V直流输入条件下，28V、8V、5V等 | 丰富产品线，提升市 |
| 功率密度弹载 | 多路输出，可实现单体8.7kW功率，效率 | 场竞争力 | ||
| T/R电源 | 可达92%以上，采用自然冷散热技术；产 | |||
| 品主要应用于弹载T/R组件供电应用领域， | ||||
| 也可应用于弹载、机载其他电子设备综合 | ||||
| 供电 | ||||
| 7 | 10kW三相380V | 研制阶段 | 三相380V交流输入电压、液冷散热、全灌 | 丰富产品线，提升市 |
| 交流输入高效高 | 封条件下实现10kW输出功率，产品内部集 | 场竞争力 | ||
| 功率密度T/R组 | 成了功率因数校正、直流-直流转换及智能 | |||
| 件供电电源 | 控制功能，可支持多台并联均流；产品可 | |||
| 广泛应用于车载、船舶、地面等军用领域 | ||||
| 8 | 微功率长储型厚 | 中试验证阶段 | 采用全金属气密性封装，16V-40V直流输 | 标准产品提升核心性 |
| 膜电源 | 入电压范围、标准封装尺寸条件下，实现 | 能指标， 增强产品市 | ||
| 1.5W功率输出，工作环境温度范围-55摄氏 | 场竞争力 | |||
| 度至125摄氏度，耐受1500g冲击；水汽含 | ||||
| 量低于3000ppm，氧气氢气及二氧化碳含 | ||||
| 量低于2000ppm,可实现产品长存储期；可 | ||||
| 广泛应用于航空、航天、车载、船舶、地 | ||||
| 面等军用领域 | ||||
| 9 | 全砖系列高压高 | 研制阶段 | 270V直流输入电压、全砖尺寸、全灌封条 | 标准产品提升核心性 |
| 功率密度模块电 | 件下实现800W输出功率，产品综合指标达 | 能指标， 增强产品市 | ||
| 源 | 到国内先进水平；可广泛应用于航空、车 | 场竞争力 | ||
| 载、地面等军用领域 | ||||
| 10 | 1/4砖系列高功率 | 中试验证阶段 | 18~36V直流输入电压、1/4砖尺寸、全灌封 | 标准产品提升核心性 |
| 密度高可靠模块 | 条件下实现250W输出功率，产品综合指标 | 能指标， 增强产品市 | ||
| 电源 | 达到国内先进水平；可广泛应用于航空、 | 场竞争力 | ||
| 车载、地面等军用领域 | ||||
| 11 | 智慧城市用单口 | 中试验证阶段 | 该产品为单口90W POE供电电源，满足 | 丰富产品线，提升市 |
| 90W大功率POE | LTPoE++标准，具有完备的输入输出防护 | 场竞争力 | ||
| 电源 | 功能，可用于智能网络监控设备等智慧城 | |||
| 市设备供电。 | ||||
| 12 | 4.5G/5GRRU微 | 中试验证阶段 | 该产品为5G基站设计，配置灵活，使用方 | 丰富产品线，提升产 |
| 站设备用防水型 | 便，防水设计，可以用于5G微基站的布点 | 。 品竞争力 |
||
| AC/DC开关电源 | ||||
| 13 | LoRa物联网用定 | 研制阶段 | 该产品为采用LoRa技术的物联网设备供 | 丰富产品线，提升产 |
| 制AC/DC电源 | 电，具有断电保持时间长，入口防护能力 | 品竞争力 |
10
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 强等特点，产品工作可靠，使用寿命长。 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 14 | IDC机房设备用 | 研制阶段 | 该产品为IDC机房设计，高效率，高功率 | 丰富产品线，提升产 |
| 高效率高功率密 | 密度，可以將AC输入电压变换为12V母线 | 品竞争力 | ||
| 度AC/DC开关电 | 电压，功率达到1600W。 | |||
| 源 | ||||
| 15 | 新能源汽车内置 | 中试验证阶段 | 为电动大巴设计，满足大巴工作环境要求 | ， 开拓新产品领域， |
| 型DC/DC开关电 | 自然散热，IP65设计。可以应用于新能源 | 进入新市场 | ||
| 源 | 汽车的空调等设备供电。 | |||
| 16 | 可并联大功率液 | 研制阶段 | 270V直流输入条件下，可实现单体3kW功 | 丰富产品线，提升产 |
| 冷T/R组件供电 | 率，采用微通道液冷散热技术、高效谐振 | 品竞争力 | ||
| 一次电源 | 软开关技术、低压大电流同步整流技术、 | 。 | ||
| 多机大动态大动态均流技术等先进技术， | ||||
| 超薄设计，综合技术在业内处于先进水平 | ||||
| 该系列产品可广泛应用于航空机载环境下 | ||||
| 的电子设备供电领域 |
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 12,210,567.08 |
|---|---|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 14.54% |
公司前5大供应商占公司采购额比例为14.54%，去年同期占比为15.19%，占采购总额的比例稳定；供 应商结构未发生重大变化，是由于随着公司业务发展产生的正常变动，对公司的未来经营不产生重大影响。 公司不存在对单个供应商依赖的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 前五名客户合计销售金额（元） | 32,368,967.63 |
|---|---|
| 前五名客户合计销售金额占营业收入的比例 | 42.99% |
公司前5大客户占公司营业收入比例为42.99%，去年同期占比为 39.50%，占营业收入总额的比例稳定； 报告期客户结构未发生重大变化，是由于随着公司业务发展产生的正常变动，对公司的未来经营不产生重
11
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
大影响。公司不存在对单个客户依赖的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司结合发展战略和实际情况制定了2017年度经营计划，公司2017年第一季度已经开始积 极推进各项工作的贯彻落实，在研发、生产、销售和管理等各方面继续保持了稳步提升。报告期内，公司 年度计划正常执行，后续将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目标。 公司年度经营计划没有调整。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 募集资金总额 | 募集资金总额 | 16,659.72 | 16,659.72 | 16,659.72 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本季度投入募集资金总额 |
42.99 | ||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
已累计投入募集资金总额 |
9,225.15 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 项目达 | 截止报 | 项目可 | |||||||||
| 是否已 | 截至期 | 截至期 | |||||||||
| 募集资金 | 调整后 | 本报告 | 到预定 | 本报告 | 告期末 | 是否达 | 行性是 | ||||
| 承诺投资项目和超 | 变更项 | 末累计 | 末投资 | ||||||||
| 承诺投资 | 投资总 | 期投入 | 可使用 | 期实现 | 累计实 | 到预计 | 否发生 | ||||
| 募资金投向 | 目(含部 | 投入金 | 进度(3) | ||||||||
| 总额 | 额(1) | 金额 | 状态日 | 的效益 | 现的效 | 效益 | 重大变 | ||||
| 分变更) | 额(2) | ＝(2)/(1) | |||||||||
| 期 | 益 | 化 | |||||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 高效率、高可靠、高 | 否 | 16,659.72 | 16,659. |
42.99 | 9,225.1 |
55.37% | 0 | 0 |
否 |
否 |
12
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 功率密度电源产业 | 72 | 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化基地项目 | |||||||||||
16,659. |
9,225.1 |
||||||||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 16,659.72 | 42.99 |
-- |
-- | 0 | 0 |
-- |
-- | ||
72 |
5 |
||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | 否 | ||||||||||
16,659. |
9,225.1 |
||||||||||
| 合计 | -- | 16,659.72 | 42.99 |
-- |
-- | 0 | 0 |
-- |
-- | ||
72 |
5 |
||||||||||
| 未达到计划进度或 | |||||||||||
| 预计收益的情况和 | 不适用 | ||||||||||
| 原因（分具体项目） | |||||||||||
| 项目可行性发生重 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 大变化的情况说明 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用 | 不适用 | ||||||||||
| 途及使用进展情况 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 实施地点变更情况 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | |||||||||||
| 实施方式调整情况 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | 适用 | ||||||||||
| 先期投入及置换情 | 截止2017年2月28日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 92,251,473.02元。 |
||||||||||
| 况 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂 | 不适用 | ||||||||||
| 时补充流动资金情 | |||||||||||
| 况 | |||||||||||
| 项目实施出现募集 | 不适用 | ||||||||||
| 资金结余的金额及 | |||||||||||
| 原因 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户内。 | |||||||||||
| 金用途及去向 | |||||||||||
| 募集资金使用及披 | |||||||||||
| 本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金 | |||||||||||
| 露中存在的问题或 | |||||||||||
| 使用和管理违规的情况。 | |||||||||||
| 其他情况 | |||||||||||
13
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司严格按照《公司章程》中关于利润分配的政策执行现金分红。
2017年4月18日，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，拟定公司2016年度利润分配预案如下： 以公司上市后总股本115,540,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元人民币(含税)，预计分 配现金股利808.78万元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚须提请公 司2016年度股东大会审议批准后实施。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
14
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：北京新雷能科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 205,078,813.67 | 66,585,761.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 95,274,251.17 | 115,234,760.07 |
| 应收账款 | 128,934,416.00 | 100,548,654.18 |
| 预付款项 | 10,325,952.62 | 6,059,208.22 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 824,832.72 | 607,186.42 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 135,185,683.60 | 123,288,394.02 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,932,759.74 | 2,653,604.50 |
| 流动资产合计 | 578,556,709.52 | 414,977,568.99 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
15
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 可供出售金融资产 | ||
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 43,293,251.33 | 42,155,346.44 |
| 在建工程 | 85,467,341.77 | 82,239,887.03 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 27,157,328.08 | 27,351,432.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,816,174.71 | 3,131,697.33 |
| 递延所得税资产 | 1,482,693.93 | 1,154,227.38 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 160,216,789.82 | 156,032,590.24 |
| 资产总计 | 738,773,499.34 | 571,010,159.23 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 43,080,000.00 | 52,080,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 52,501,516.08 | 45,954,956.52 |
| 预收款项 | 5,698,067.77 | 5,711,513.75 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,030,074.24 | 8,105,939.21 |
| 应交税费 | 704,759.53 | 759,086.61 |
16
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 应付利息 | ||
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 2,162,265.12 | 7,661,118.87 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 124,176,682.74 | 130,272,614.96 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,215,496.06 | 10,970,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 81,215,496.06 | 79,970,000.00 |
| 负债合计 | 205,392,178.80 | 210,242,614.96 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 115,540,000.00 | 86,650,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 226,509,641.40 | 87,554,073.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
17
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 盈余公积 | 13,442,304.28 | 13,442,304.28 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 177,889,374.86 | 173,121,166.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 533,381,320.54 | 360,767,544.27 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 533,381,320.54 | 360,767,544.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 738,773,499.34 | 571,010,159.23 |
法定代表人：王彬 主管会计工作负责人：王华燕 会计机 构负责人：付艳
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 191,338,473.46 | 50,688,424.29 |
| 以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 79,327,898.43 | 99,482,777.53 |
| 应收账款 | 95,262,299.14 | 67,126,266.75 |
| 预付款项 | 9,885,489.01 | 5,824,141.72 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 5,210,437.50 | 10,019,895.00 |
| 存货 | 96,179,926.20 | 88,437,150.11 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,329,204.65 | 1,969,439.63 |
| 流动资产合计 | 479,533,728.39 | 323,548,095.03 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
18
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 投资性房地产 | ||
|---|---|---|
| 固定资产 | 35,684,673.38 | 34,265,370.13 |
| 在建工程 | 85,467,341.77 | 82,239,887.03 |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 26,871,358.43 | 27,051,172.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,097,478.21 | 2,258,994.48 |
| 递延所得税资产 | 1,035,968.38 | 710,728.81 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 176,156,820.17 | 171,526,153.11 |
| 资产总计 | 655,690,548.56 | 495,074,248.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 43,080,000.00 | 52,080,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动 | ||
| 计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 26,397,868.57 | 27,947,737.20 |
| 预收款项 | 5,384,251.00 | 5,635,080.73 |
| 应付职工薪酬 | 5,870,490.39 | 4,777,301.14 |
| 应交税费 | 181,770.70 | 273,692.27 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 2,156,704.42 | 7,636,543.16 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 93,071,085.08 | 108,350,354.50 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 69,000,000.00 | 69,000,000.00 |
19
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 应付债券 | ||
|---|---|---|
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,215,496.06 | 10,970,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 81,215,496.06 | 79,970,000.00 |
| 负债合计 | 174,286,581.14 | 188,320,354.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 115,540,000.00 | 86,650,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 224,249,620.03 | 85,294,052.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 13,442,304.28 | 13,442,304.28 |
| 未分配利润 | 128,172,043.11 | 121,367,537.31 |
| 所有者权益合计 | 481,403,967.42 | 306,753,893.64 |
| 负债和所有者权益总计 | 655,690,548.56 | 495,074,248.14 |
3 、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 75,297,477.77 | 83,412,210.31 |
| 其中：营业收入 | 75,297,477.77 | 83,412,210.31 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
20
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 二、营业总成本 | 71,154,267.22 | 68,851,349.03 |
|---|---|---|
| 其中：营业成本 | 38,813,223.23 | 42,778,082.06 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金 | ||
| 净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 524,127.76 | 798,000.71 |
| 销售费用 | 6,352,543.03 | 4,951,574.09 |
| 管理费用 | 22,546,036.91 | 17,084,824.40 |
| 财务费用 | 723,453.43 | 788,867.77 |
| 资产减值损失 | 2,194,882.86 | 2,450,000.00 |
| 加：公允价值变动收益（损 | ||
| 失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－” | ||
| 0.00 | 158,846.19 |
|
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合 | ||
| 营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号 | ||
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,143,210.55 | 14,719,707.47 |
| 加：营业外收入 | 1,151,907.94 | 69,134.66 |
| 其中：非流动资产处置 | ||
| 利得 | ||
| 减：营业外支出 | 59,032.00 | 1,500.00 |
| 其中：非流动资产处置 | ||
| 57,902.00 | ||
| 损失 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－” | ||
| 5,236,086.49 | 14,787,342.13 |
|
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | 467,878.20 | 1,399,796.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,768,208.29 | 13,387,545.44 |
| 归属于母公司所有者的净利 | ||
| 4,768,208.29 | 13,387,545.44 |
|
| 润 | ||
21
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 少数股东损益 | ||
|---|---|---|
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合 | ||
| 收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益 | ||
| 计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资 | ||
| 单位不能重分类进损益的其他综 | ||
| 合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益 | ||
| 的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资 | ||
| 单位以后将重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产 | ||
| 公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重 | ||
| 分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益 | ||
| 的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算 | ||
| 差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收 | ||
| 益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 4,768,208.29 | 13,387,545.44 |
| 归属于母公司所有者的综合 | ||
| 4,768,208.29 | 13,387,545.44 |
|
| 收益总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益 | ||
| 总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.15 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.15 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利 润为：0.00 元。
22
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
法定代表人：王彬 主管会计工作负责人：王华燕 会计机 构负责人：付艳
4 、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 50,994,320.00 | 55,133,915.69 |
| 减：营业成本 | 22,024,816.53 | 24,420,213.44 |
| 税金及附加 | 288,385.55 | 639,212.80 |
| 销售费用 | 4,728,709.93 | 3,856,332.54 |
| 管理费用 | 14,925,440.63 | 10,789,988.53 |
| 财务费用 | 676,968.52 | 797,893.67 |
| 资产减值损失 | 2,168,263.80 | 1,697,724.85 |
| 加：公允价值变动收益（损 | ||
| 失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－” | ||
| 158,846.19 | ||
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合 | ||
| 营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填 | ||
| 6,181,735.04 | 13,091,396.05 |
|
| 列） | ||
| 加：营业外收入 | 1,151,907.94 | 69,134.66 |
| 其中：非流动资产处置 | ||
| 利得 | ||
| 减：营业外支出 | 58,032.00 | |
| 其中：非流动资产处置 | ||
| 损失 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－” | ||
| 7,275,610.98 | 13,160,530.71 |
|
| 号填列） | ||
| 减：所得税费用 | 471,105.18 | 1,399,796.69 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填 | ||
| 6,804,505.80 | 11,760,734.02 |
|
| 列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损 | ||
| 益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益 | ||
| 计划净负债或净资产的变动 | ||
23
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 2.权益法下在被投资 | ||
|---|---|---|
| 单位不能重分类进损益的其他 | ||
| 综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益 | ||
| 的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资 | ||
| 单位以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产 | ||
| 公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重 | ||
| 分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益 | ||
| 的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算 | ||
| 差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,804,505.80 | 11,760,734.02 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.14 |
5 、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的 | ||
| 71,057,837.12 | 69,610,968.67 | |
| 现金 | ||
| 客户存款和同业存放款项 | ||
| 净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金 | ||
| 净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得 | ||
| 的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加 |
24
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 额 | ||
|---|---|---|
| 处置以公允价值计量且其 | ||
| 变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的 | ||
| 现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 0.00 | 699,253.48 |
| 收到其他与经营活动有关 | ||
| 2,509,870.47 | 167,217.13 |
|
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 73,567,707.59 | 70,477,439.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | ||
| 37,065,703.48 | 29,698,928.59 |
|
| 现金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项 | ||
| 净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项 | ||
| 的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的 | ||
| 现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支 | ||
| 25,879,549.99 | 20,578,505.20 |
|
| 付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 4,293,871.26 | 6,156,765.25 |
| 支付其他与经营活动有关 | ||
| 15,034,986.45 | 12,611,479.39 |
|
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 82,274,111.18 | 69,045,678.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,706,403.59 | 1,431,760.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 158,846.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和 | ||
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单 | ||
| 位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关 |
25
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资活动现金流入小计 | 158,846.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和 | ||
| 12,304,213.95 | 24,212,993.81 |
|
| 其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单 | ||
| 位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关 | ||
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 12,304,213.95 | 39,212,993.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,304,213.95 | -39,054,147.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 188,651,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东 | ||
| 投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | 5,223,495.10 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关 | ||
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 189,651,700.00 | 5,223,495.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息 | ||
| 759,646.45 | 83,375.02 |
|
| 支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股 | ||
| 东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||
| 19,388,383.92 | 765,232.98 |
|
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,148,030.37 | 848,608.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,503,669.63 | 4,374,887.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||
| 物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 138,493,052.09 | -33,247,499.67 |
| 加：期初现金及现金等价物 | ||
| 66,585,761.58 | 71,536,558.00 |
|
| 余额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 205,078,813.67 | 38,289,058.33 |
26
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6 、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的 | ||
| 47,011,409.49 | 46,899,400.12 |
|
| 现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关 | ||
| 2,490,509.56 | 160,195.85 |
|
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 49,501,919.05 | 47,059,595.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的 | ||
| 28,852,092.96 | 19,395,992.94 |
|
| 现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支 | ||
| 18,072,888.83 | 13,709,864.07 |
|
| 付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 3,514,165.73 | 4,742,082.41 |
| 支付其他与经营活动有关 | ||
| 5,731,478.04 | 9,361,271.82 |
|
| 的现金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 56,170,625.56 | 47,209,211.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,668,706.51 | -149,615.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 158,846.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和 | ||
| 其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单 | ||
| 位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关 | ||
| 的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 158,846.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和 | ||
| 12,184,913.95 | 23,340,809.19 |
|
| 其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 15,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单 | ||
| 位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关 | ||
| 的现金 | ||
27
北京新雷能科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
| 投资活动现金流出小计 | 12,184,913.95 | 38,340,809.19 |
|---|---|---|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,184,913.95 | -38,181,963.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 188,651,700.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | 5,223,495.10 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关 | ||
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 189,651,700.00 | 5,223,495.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息 | ||
| 759,646.45 | 83,375.02 |
|
| 支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关 | ||
| 19,388,383.92 | 765,232.98 |
|
| 的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,148,030.37 | 848,608.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,503,669.63 | 4,374,887.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价 | ||
| 物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 140,650,049.17 | -33,956,691.17 |
| 加：期初现金及现金等价物 | ||
| 50,688,424.29 | 66,351,350.08 |
|
| 余额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,338,473.46 | 32,394,658.91 |
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
28