Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2019

Nov 4, 2019

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2019-103

北京新雷能科技股份有限公司

关于为全资子公司提供银行授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公 司”）2019年11月4日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通 过了《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全 资子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司（以下简称“深圳雷能”） 向银行申请总额不超过2,000万元（含）的授信额度，期限1年，公司 拟为上述授信提供担保，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代 理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》 等相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净 资产的10%，且公司的全资子公司深圳雷能资产负债率未超过70%，按 规定需提交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人基本信息

公司名称：深圳市雷能混合集成电路有限公司

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类型：有限责任公司（法人独资）

成立时间：2003年04月06日

住所：深圳市南山区桃源街道留仙大道1213号众冠红花岭工业南 区2区5栋1-6楼

注册资本：4100万

法定代表人：陈永胜

经营范围：电子、电源及配套应用元器件的设计和销售，电源用 多用芯片组件电路的设计和销售，经营进出口业务（以上项目法律、 行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方 可经营）。DC/DC电源模块、AC/DC电源模块的生产。

2、与本公司的关系：深圳雷能为公司的全资子公司

3、被担保人经营情况

单位：元

		单位：元
	截止2018 年12 月31日（经审计）	截止2019年6月30日（未经审计）
资产总额	165,523,217.07	207,041,359.16
负债总额	70,590,671.91	87,167,202.71
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	70,590,671.91	87,167,202.71
或有事项涉及总额	-	-
净资产	94,932,545.16	119,874,156.45
	截止2018年12月31日	截止2019年6月30日

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	（经审计）	（未经审计）
营业收入	186,610,275.67	143,175,095.11
利润总额	14,274,149.90	24,162,476.82
净利润	14,369,286.38	22,538,194.35

三、担保协议的主要内容

• 1、债权人：中国银行股份有限公司深圳福永支行

• 2、担保金额：2,000万元；

• 3、担保期限：自合同生效起至期满为止；

• 4、担保方式：保证

四、董事会、监事会、独立董事出具的意见

• 1、董事会意见

董事会认为：深圳市雷能混合集成电路有限公司为公司全资子公 司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因 被担保方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有 控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内， 公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第四届董事会第二 十一次会议审议通过，同意为深圳雷能提供担保。因是公司的全资子 公司，所以未要求提供反担保。

• 2、独立董事意见

公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保。具体内容详见 公司2019年11月4日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登的

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《独立董事对相关事项的独立意见》。

• 3、监事会意见

监事会认为：深圳市雷能混合集成电路有限公司为公司全资子公 司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因 被担保方债务违约而承担担保责任。公司监事会认为对其日常经营有 控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内， 公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第四届监事会第十 八次会议审议通过，同意为深圳雷能提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额（含本次对外担保）为 2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.41 %。

截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对 外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

• 3、独立董事对相关事项的独立意见；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2019年11月4日

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