Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Oct 29, 2018

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2018-085

北京新雷能科技股份有限公司

关于公司控股子公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公 司”）2018年10月29日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了 《关于公司控股子公司对外担保的议案》，同意公司的控股子公司武 汉永力科技股份有限公司（以下简称“永力科技”）之子公司武汉永 力睿源科技有限公司（以下简称“睿源科技”）向银行申请总额不超 过500万元（含）的授信额度，期限1年，公司的控股子公司永力科技 拟为上述授信提供担保。

• 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》

• 等相关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净 资产的10%，且睿源科技负债率未超过70%，按规定需提交董事会审议 通过，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、被担保人基本信息

公司名称：武汉永力睿源科技有限公司

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类型：有限责任公司

成立时间：2013年01月08日

住所：武汉市东湖新技术开发区流芳园南路19号永力产业园二楼 法定代表人：冯佐祥

经营范围：电力电子通信设备、电源、微电子、电子元器件及组 件等相关技术研制开发、生产、销售、技术服务、技术检测、管理咨 询。

2、与本公司的关系：睿源科技为公司控股子公司永力科技之子 公司

3、被担保人经营情况

单位：元

		单位：元
	截止2017年12月31日（经审计）	截止2018年6月30日（未经审计）
资产总额	33,225,482.49	45,906,255.63
负债总额	31,007,432.86	39,439,181.31
其中：银行贷款总额	3,000,000.00	2,400,000.00
流动负债总额	31,007,432.86	39,439,181.31
或有事项涉及总额	-	-
净资产	2,218,049.63	6,467,074.32
	截止2017年12月31日（经审计）	截止2018年6月30日（未经审计）
营业收入	31,423,264.91	20,339,793.97

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利润总额	3,114,559.53	4,778,252.82
净利润	4,379,357.49	4,778,252.82

三、担保协议的主要内容

• 1、债权人：招商银行股份有限公司武汉武昌支行

• 2、担保金额：500万元；

• 3、担保期限：自合同生效起至期满为止；

• 4、担保方式：保证

四、董事会、监事会、独立董事出具的意见

• 1、董事会意见

董事会认为：睿源科技为公司控股子公司永力科技之子公司，信 誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保 方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有控制 权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司 对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第四届董事会第九次会 议审议通过，同意公司控股子公司永力科技为其提供担保。该担保未 要求提供反担保。

• 2、独立董事意见

公司的独立董事发表了独立意见，同意本次担保。具体内容详见 公司2018年10月30日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体刊登 的《独立董事对相关事项的独立意见》。

• 3、监事会意见

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监事会认为：睿源科技为公司控股子公司永力科技之子公司，信 誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保 方债务违约而承担担保责任。公司董事会认为对其日常经营有控制 权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司 对其提供担保不会损害上市公司的利益。公司第四届监事会第七次会 议审议通过，同意公司控股子公司永力科技为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保金额（含本次对外担保）为5, 000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为8.99%。

截至本公告日，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对 外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第九次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第七次会议决议；

• 3、独立董事对相关事项的独立意见；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

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2018年10月29日