Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Aug 27, 2017

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2017-051

北京新雷能科技股份有限公司

董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

一 ( ) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员证监许可[2016]3108 号文《关于核准北京新雷能科技股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,889 万股， 每股发行价格为人民币 6.53 元，共募集资金 18,865.17 万元，扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及其他交易费用共计人民币 2,205.45 万元后，净募集资金共计人民币 16,659.72 万元， 上述资金于 2017 年 1 月 10 日到位，业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞 华验字【2017】01700001 号验资报告。

本公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已存入北京银行股份有限公司中 关村海淀园支行（账号 20000002325200014670677）募集资金专户内。

(二) 募集资金使用和结余情况

截止 2017 年 6 月 30 日已累计使用募集资金 14,810.66 万元，其中募集资金承诺投资项 目使用金额为 9,810.66 万元（包括募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 9,225.15 万元），2017 年 5 月 18 日使用 5000 万闲置募集资金购买保本型银行理财产品，募集资金余 额为人民币 1,906.66 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等 57.6 万元 的 净额）。

二、募集资金存放和管理情况

一 ( ) 募集资金管理情况

公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 按上述相关规定和管理制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公 司于 2017 年 2 月连同保荐机构西部证券股份有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀 园支行签订了 《募集资金三方监管协议》 ，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。

• (二) 募集资金专户存储情况

• 1、截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

			单位：万元
开户银行	专户账号	专户余额	存储方式
北京银行股份有限 公司中关村海淀园 支行	20000002325200014670677	1,906.66	募集资金专 户/活期

三、 2017 年半年度募集资金的实际使用情况

一 ( ) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

• (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已预先投入募投项目 的自筹资金，置换资金总额为人民币 9,225.15 万元。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年上半年度，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六)2017 变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及相关公 告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况， 不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 附件：募集资金使用情况对照表

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日

附件：

募集资金使用情况对照表

			募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表	募集资金使用情况对照表
编制单位：北京新雷能科技股份有限公司			2017 年6 月30 日					单位：人民币万元
募集资金总额			16,659.72			本期投入募集资 金总额		628.51
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00					9810.66
累计变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集 资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额（1）	本年度 投入金 额	截止期末 累计投入 金额（2）	截止期末投资进 度（%） （3）=（2）/（1）	项目达到 预定可使 用状态预 期	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
1、高效率、高可靠、 高功率密度电源产 业化基地项目	否	16,659.72	16,659.72	628.51	9,810.66	58.9%		-	否	否
承诺投资项目小计	-	16,659.72	-	-	-	-		-	-	-
超募资金投向	无
归还银行贷款（如 有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

补充流动资金（如 有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	16,659.72	16,659.72	628.51	9,810.66	-	-	-	-	-
未达到计划进度或 预计收益的原因 （分具体项目）	不适用
项目可行性发生重 大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、 用途及使用进展情 况	不适用
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	适用
	2017 年4 月18 日，经公司第三届董事会第十二次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金置换截至2017年2月28日预先投入自筹资金9225.15万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动募集自 己情况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	不适用

尚未使用的募集自 己的用途及去向	购买保本型理财产品及暂存募集资金专用账户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	公司不存在违规使用募集资金及披露问题。