Beijing Relpow Technology Co., Ltd — Annual Report 2016

Apr 19, 2017

北京新雷能科技股份有限公司

公司2016 年度财务决算报告

2016 年度，公司管理团队围绕董事会制定的年度经营目标，通过公司管理 层和员工的不懈努力，经营业绩和公司资产财务状况良好，公司2016 年度财务 决算会计报表，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无 保留意见的《审计报告》，公司2016 年度财务决算情况如下：

一、 主要会计数据和财务指标

单位：元

			本年比上年增
期间	2016年	2015年		2014年
			减
营业收入（元）	348,647,283.26	302,028,332.98	15.44%	291,471,923.58
归属于上市公司股东	44,096,678.68	33,767,006.91
			30.59%	26,295,702.53
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益	42,201,798.32	32,820,084.40	28.59%	25,277,673.82
的净利润（元）
经营活动产生的现金	22,062,505.05	43,241,756.80
			-48.98%	17,625,515.27
流量净额（元）
基本每股收益（元/	0.510	0.390
			30.77%	0.380
股）
稀释每股收益（元/	0.510	0.390
			30.77%	0.380
股）
加权平均净资产收益
	13.00%	11.00%	2.00%	11.00%
率
			本年末比上年
期末	2016年末	2015年末		2014年末
			末增减
资产总额（元）	571,090,159.23	432,616,085.99	32.01%	418,626,104.67
归属于上市公司股东	360,767,544.27	316,670,865.59
			13.93%	282,903,858.68
的净资产（元）

二、 资产及负债情况

单位：元

	2016年末	2016年末	2015年末	2015年末
		占总资		占总资	比重增减	重大变动说明
	金额
		产比例	金额	产比例
货币资金	66,585,761.58	11.66%	71,536,558.00	16.54%	-4.88%
应收账款	100,548,654.18	17.61%	88,932,907.67	20.56%	-2.95%
存货	123,288,394.02	21.59%	116,016,540.82	26.82%	-5.23%
固定资产	42,155,346.44	7.38%	39,214,016.77	9.06%	-1.68%
	82,239,887.03		6,135,607.19			2016年在建工程年
						末余额为8,223.99
						万元，较年初余额
在建工程		14.40%		1.42%	12.98%
						增加1240.37%，主
						要系募集资金项目
						投入增加。
短期借款	52,080,000.00	9.12%	45,000,000.00	10.40%	-1.28%
	69,000,000.00		10,000,000.00			2016年长期借款年
						末余额为6,900万
						元，较年初余额增加
长期借款		12.08%		2.31%	9.77%	5900万元，主要系
						募集资金项目建设
						资金银行借款增加
						所致。

三、 经营成果

单位：元

			本年比上年增
期间	2016年	2015年		2014年
			减
营业收入（元）	348,647,283.26	302,028,332.98	15.44%	291,471,923.58
归属于上市公司股东	44,096,678.68	33,767,006.91
			30.59%	26,295,702.53
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益	42,201,798.32	32,820,084.40	28.59%	25,277,673.82
的净利润（元）
经营活动产生的现金	22,062,505.05	43,241,756.80
			-48.98%	17,625,515.27
流量净额（元）
基本每股收益（元/	0.510	0.390
			30.77%	0.380
股）
稀释每股收益（元/	0.510	0.390	30.77%	0.380

股）
加权平均净资产收益
	13.00%	11.00%	2.00%	11.00%
率

四、 现金流量情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
经营活动现金流入小计	356,133,517.66	349,935,934.80
经营活动现金流出小计	339,150,656.81	306,694,178.00
经营活动产生的现金流量净额	16,982,860.85	43,241,756.80
二、投资活动产生的现金流量：
投资活动现金流入小计	382,777.70	10,629,109.39
投资活动现金流出小计	89,606,777.43	23,079,041.27
投资活动产生的现金流量净额	-89,223,999.73	-12,449,931.88
三、筹资活动产生的现金流量：
筹资活动现金流入小计	121,080,000.00	55,000,000.00
筹资活动现金流出小计	53,789,657.54	67,901,365.15
筹资活动产生的现金流量净额	67,290,342.46	-12,901,365.15
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-4,950,796.42	17,890,459.77
加：期初现金及现金等价物
	71,536,558.00	53,646,098.23
余额
六、期末现金及现金等价物余额	66,585,761.58	71,536,558.00

北京新雷能科技股份有限公司

董 事 会

2017 年4 月18 日