Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 26, 2021

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

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北京飞利信科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-024

2021 年 04 月

1

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨振华、主管会计工作负责人徐宁及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 陈露声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	387,512,485.00	198,591,986.23	95.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,788,640.54	-2,641,356.21	849.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	18,986,553.65	-4,615,692.67	511.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,974,851.06	-102,055,490.61	-30.30%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00
加权平均净资产收益率	0.82%	-0.07%	1,271.43%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	3,483,667,208.68	3,572,076,076.60	-2.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,428,524,198.02	2,395,154,263.53	1.39%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	798,889.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,742.32
减：所得税影响额	141,544.75
合计	802,086.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股	报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数		82,844			0
			东总数（如有）
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
杨振华	境内自然人	12.08%	173,353,484	130,015,113	质押	81,961,400
					冻结	173,353,484
曹忻军	境内自然人	5.16%	74,036,800	55,527,600	质押	13,645,687
					冻结	74,036,770
陈洪顺	境内自然人	3.89%	55,881,650	41,911,237	质押	0
					冻结	55,627,310
王守言	境内自然人	2.50%	35,950,691	26,966,338	质押	20,239,373
					冻结	35,944,026
赵经纬	境内自然人	2.35%	33,750,000	0
华安基金－兴业 银行－珠海中兵 广发投资基金合 伙企业（有限合 伙）	其他	0.36%	5,107,426	0
华安基金－兴业 银行－广发乾和 投资有限公司	其他	0.34%	4,857,426	0
#许皓	境内自然人	0.30%	4,326,800	0
邬冬香	境内自然人	0.28%	3,960,000	0
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.27%	3,924,895	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
杨振华		43,338,371			人民币普通股	43,338,371
赵经纬		33,750,000			人民币普通股	33,750,000
曹忻军		18,509,200			人民币普通股	18,509,200

4

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陈洪顺	13,970,413	人民币普通股	13,970,413
王守言	8,984,353	人民币普通股	8,984,353
华安基金－兴业银行－珠海中兵 广发投资基金合伙企业（有限合 伙）	5,107,426
		人民币普通股	5,107,426
华安基金－兴业银行－广发乾和 投资有限公司	4,857,426
		人民币普通股	4,857,426
#许皓	4,326,800	人民币普通股	4,326,800
邬冬香	3,960,000	人民币普通股	3,960,000
香港中央结算有限公司	3,924,895	人民币普通股	3,924,895
上述股东关联关系或一致行动的
	前10名无限售条件股东中的杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言为一致行动人。
说明
前10名股东参与融资融券业务股
	许皓通过信用证券账户持有4326800股，合计持有4326800股
东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		数	数
						高管锁定股按照
杨振华	130,015,113	0	0	130,015,113	高管锁定股	董监高股份锁定
						及解锁
						高管锁定股按照
曹忻军	55,527,600	0	0	55,527,600	高管锁定股	董监高股份锁定
						及解锁
						高管锁定股按照
陈洪顺	41,911,237	0	0	41,911,237	高管锁定股	董监高股份锁定
						及解锁
						高管锁定股按照
					高管锁定股（类
王守言	28,895,692	1,929,354	0	26,966,338		董监高股份锁定
					高管）
						及解锁

5

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						高管锁定股按照
岳路	3,285,000	607,500	0	2,677,500	高管锁定股	董监高股份锁定
						及解锁
						高管锁定股按照
许莉	2,025,000	0	0	2,025,000	高管锁定股	董监高股份锁定
						及解锁
						高管锁定股按照
杨惠超	300,750	0	0	300,750	高管锁定股	董监高股份锁定
						及解锁
						高管锁定股按照
李士玉	4,650	0	0	4,650	高管锁定股	董监高股份锁定
						及解锁
						高管锁定股按照
					高管锁定股（类
罗伟	2,475,000	3,750	0	2,471,250		董监高股份锁定
					高管）
						及解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
宁波众元投资管					重大资产重组股	产并募集配套资
	3,663,080	0	0	3,663,080
理有限公司					份锁定承诺	金暨关联交易报
						告书中所作承诺
						分三期解锁
						按照发行股份及
宁波东控集团有						支付现金购买资
限公司（原"宁波					重大资产重组股	产并募集配套资
	3,408,712	0	0	3,408,712
东蓝商贸有限公					份锁定承诺	金暨关联交易报
司"）						告书中所作承诺
						分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
宁波海宇投资管					重大资产重组股	产并募集配套资
	1,717,560	0	0	1,717,560
理有限公司					份锁定承诺	金暨关联交易报
						告书中所作承诺
						分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
宁波乾元文化传					重大资产重组股	产并募集配套资
	1,717,560	0	0	1,717,560
播有限公司					份锁定承诺	金暨关联交易报
						告书中所作承诺
						分三期解锁
						高管锁定股按照
吴俊楠	2,250	0	0	2,250	高管锁定股
						董监高股份锁定

6

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						及解锁
合计	274,949,204	2,540,604	0	272,408,600	--	--

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第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金2021年3月末余额为人民币9,139.40万元，较期初余额减少59.55%，主要是归还贷款和经营性对外支付。

• 2、应收票据2021年3月末余额为395.05万元，较期初增加35.16%，主要是本期收到票据。

• 3、预付账款2021年3月末余额为16,383.15万元，较期初增加146.67%，主要是经营性对外支付项目款项。

• 4、合同资产2021年3月末余额为772.81万元，较上期增加34.33%，主要是收入确认导致。

• 5、短期借款2021年3月末余额为3,000.00万元，较上期减少57.14%，主要是贷款到期偿还。

• 6、合同负债2021年3月末余额为22,081.25万元，较上期减少30.67%，主要是合同确认收入。

• 7、营业总收入本期发生额为38,751.25万元，较上年同期增加95.13%，主要是取得合同额增加，受疫情影响远不及上年同期 大。

• 8、 营业成本本期发生额为28,682.13万元，较上期增长98.81%，，主要是收入增加所致。

• 9、财务费用本期发生额为5.79万元，较上年同期减少101.23%，主要是贷款减少。

• 10、其他收益本期发生额为79,89万元，较上年同期减少72.24%，主要是取得政府补助减少。

• 11、本期经营活动产生的现金流量净额为-13,297.48万元，较上年同期减少30.30%，主要是经营性对外支付。

• 12、本期投资活动产生的现金流量净额为-45.84万元，较上年同期增加98.49%，主要是构建资产金额较少。

• 13、本期筹资活动产生的现金流量净额为-27.89万元，较上年同期增加90.01%，主要是贷款减少对应其利息支出减少。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司按照年初制定的战略目标，积极开展相关工作，公司各项经营活动已基本恢复至疫情之前水平，报告期内公 司营业收入和净利润较上年同期取得明显增长。在公司全新战略部署下，通过业务聚焦和专业化经营，充分发挥了三大业务 板块能动性， 各业务体系管理层及核心员工工作积极性明显提高，各业务体系各自突破，从而带动了公司经营业绩的整体 提升。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年11月25日签署北京飞利信电子技术有限公司与上海中可签署《上海嘉定绿色云计算基地二期项目工程总承包合同》， 报告期内项目已经完成技术交底，前期图纸深化设计已经完成，项目组已进驻现场，主要专业分包单位已组织招投标，柴发 机组，冷却塔、制冷机组等主设备已确定，消防、暖通专业已进场施工。

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

• 适用 √ 不适用

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重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

√适用□	不适用
项目序号	所属领域	研发项目名 称	项目进展	预计完成 时间	应用案例/场景、拟达 到目标	预计对公司未来发展的影响
1	音视频与 控制领域	PHILIHUB	P0样机阶段（已 完成硬件、结构 部分的合作及 样品试制，软件 部分已完成详 细设计）	2021.09	完成新会终端 PHILIHUB的设计、量 产，实现小型会议室替 代投影，可接入远程视 频会议，可对会议室基 础设施的开关、升降等 执行集中控制操作。	扩大自身的业务范围并增强 自主产品核心竞争力。
2	音视频与 控制领域	视频交互云 平台	P0样机阶段（已 完成了平台概 设、原型、数据 库及集团会议 核心功能的部 分代码编写）	2021.09	完成视频交互云平台 在集团会议的实际应 用，对原远程会议的功 能进行增强，提高视频 交互的稳定性、易用性 和安全性。	全新的系列产品，增强音视频 核心能力的创新应用，提高核 心技术的持续盈利能力
3	物联网与 智能化	设备运维管 理系统	完成1.0版本， 实现项目试用	2021.6	飞利信设备运维管理 平台软件，简称设备运 维平台，是北京飞利信 电子技术有限公司自 主研发的一种对设备 运维工单创建、执行、 审核等进行综合管理 的软件。软件方便运维 管理人员随时查看设 备运维的执行情况，远 程即可进行设备运维 工作的监控，设备维修 人员则可以根据工单 信息对异常情况快速 处理，软件功能通过闭 环化的流程来保障设 备运维的及时性和有 效性。飞利信设备运维 管理平台可以提供移 动端和PC端等不同的 使用形式，并针对不同 的角色制定了不同UI 界面，实现了每个角色 的不同职能的划分，同 时不同角色实现相对 独立的功能。	设备运维管理平台将助力公 司智能会议系统的设备管理 更加便利高效，更具竞争力。 也为其他领域的设备全生命 周期提供解决方案。

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4	物联网与 智能化	线上展厅	完成1.0版本， 实现飞利信线 上展厅发布	2021.3	智能线上展厅解决方 案依托飞利信自主知 识产权的PhiliCube物 联网平台产品和智能 化产品线对展厅数字 孪生的智能硬件产品 进行统一赋能、管理和 维护。为线上浏览公众 提供智能讲解、智能寒 暄、智能引导、智能查 询、智能化展品展示等 服务，大大提高线上展 厅的趣味性和吸引力， 让参观者在产品应用 场景体验中深入了解 企业及产品、服务。	提升公司对外宣传的形式和 效果，也为客户的线上展厅提 供真实三维的解决方案
5	地理信息 系统平台	Kingmap V9.0研发	完成KingMap 云GIS V9.0的 产品规划及立 项。	2021年12 月	精图地理信息开发平 台应能独立支撑二三 维一体化云GIS地理信 息应用项目开发，同时 支持与其它GIS平台如 ArcGIS、SuperMap等 融合应用，实现差异化 发展。重点实现三维 GIS，以及在涉密与安 全敏感领域整合国产 技术链，实现自主可控 的GIS解决方案。	能在80%项目上替代国内外 GIS平台。作为总公司首创 “1+1+N”新型数字城市战略 的核心技术支撑的组成部分， 为实现1个城市可视化，1个城 市数字化大脑和N个垂直业务 应用系统，增强空间信息应用 底层服务支撑。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1 、宏观经济波动风险

近年来，全球经济处于持续波动中，加之受2020年新冠肺炎疫情的影响，全国宏观经济 和相关行业的影响存在不确定性，公司受到延期开工以及市场拓展业务不畅的影响。为此， 公司将积极关注宏观经济形势的变化和疫情发展情况，并根据实际情况适时调整经营策略，

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预防环境变化的风险，同时公司也将采取一系列开源节流的措施，保证公司的正常运营。 2 、市场竞争风险

针对市场风险及行业发展趋势更新速度快的风险，公司工作重点为如何精准把握行业发 展趋势、不断提升竞争能力、营造新的业绩增长点。为此，公司通过商业模式创新，将持续 不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场需求进行深度挖掘和创新，稳固市场地位，在继 续做好主营业务的同时以自主研发、内生、外延式发展等方式，迅速响应市场需求，占据市 场领先主动优势。

3 、研发投入风险

为了应对日益激烈的竞争，公司通过加大研发投入来提高企业的创新能力，但研发活动 存在着不确定性，加之研发人力成本不断增长，公司的整体研发费用对盈利有较大影响。为 此，公司在研发前期进行详细的市场调研工作，提高对市场的判断能力，在研发过程中严格 管理开发进度和成效，最大限度的提高效率。

4 、人才流动性风险

公司所处的行业为信息技术企业，人才是行业内公司的核心资源。随着业务规模扩大、 技术更新速度加快及市场需求不断升级，公司需要引进更多高水平的研发人员、技术服务人 员、营销人员与管理人员。为此，公司根据集团内的技术、业务布局，将优秀人才调整到更 加适合的岗位，充分发挥人才价值，并根据公司不断扩张的需求，积极引入高精尖人才，提 升公司的专业化发展水平。

5 、应收账款回笼风险

受行业特性影响，应收账款占营业收入的比例相对较高，且承接大型项目具有实施周期 长、结算付款周期长等特点，较大的应收账款余额仍将给公司带来一定的营运资金周转压力。 为此，公司已针对应收账款问题，加强合同审核、应收款催讨、提升预收款比例等各种措施， 尽量缩短付款时间，实现应收款事前、事中、事后各阶段的控制。

6 、控股权变更风险

由于公司控股股东杨振华、曹忻军、王守言、陈洪顺与平安信托有限责任公司出现纠纷， 该案件处于执行阶段，公司控股股东杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言仍在积极努力与申请 执行人沟通解决方案，以期能和平、稳定地化解纠纷。但若控股股东所持股份被司法处置， 则存在导致公司实际控制权发生变更的风险。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东与平安信托有限责任公司 合同纠纷案事项
	2021年01月07日	巨潮资讯网
关于公司控股股东及一致行动人之杨振 华先生被动减持股份事项
	2021年03月29日	巨潮资讯网
关于公司控股股东及一致行动人之王守 言先生被动减持股份事项
	2021年01月21日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

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□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
			（一）股份限			"（一）股份
			售承诺：			限售承诺：因
			东蓝商贸、宁			未完成承诺
			波众元、宁波			业绩，部分股
			海宇、宁波乾			份未解除限
			元承诺，在本			售。
			次交易中，东			（二）业绩承
			蓝商贸、宁波			诺及补偿措
			众元、宁波海			施：未完成
	东蓝商贸（于
			宇、宁波乾元			2016年度业
	2015年12月				（一）股份限
			以其持有的			绩承诺。公司
	更名为宁波				售承诺的承
			东蓝数码股			已在2017年
	东蓝集团有				诺期限为：自
			权所认购而			依法提起仲
	限公司，2016				新股上市之
		（一）股份限	取得的上市			裁。
	年5月更名为				日起，按三年
	宁波东控集	售承诺	公司股份，自	2014年10月	分期解锁。	（三）2019年
资产重组时所作承诺		（二）业绩承	该等股份上			8月，收到北
	团有限公			11日	（二）业绩承
		诺及补偿措	市之日起十			京仲裁委员
	司）、宁波众				诺及补偿措
		施	二个月内不			会寄达的关
	元、宁波海				施的承诺期
			以任何方式			于东蓝数码
	宇、宁波乾元				限：截止到
			转让（包括但			有限公司业
	等4名东蓝数				2016年12月
			不限于通过			绩补偿事宜
	码业绩承诺				31日。
			证券市场公			提起仲裁的
	方
			开转让、大宗			《北京仲裁
			交易或协议			委员会裁决
			方式转让，也			书》【（2019）
			不由上市公			京仲裁字第
			司回购，但因			1114号】的
			履行利润补			终局裁决书。
			偿责任而由			相关公告详
			上市公司回			见公司于
			购除外），自			2019年8月

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	该等股份上			13日在巨潮
	市之日起满			资讯网披露
	十二个月后，			的《关于东蓝
	可解禁流通			数码有限公
	其中的35%			司业绩补偿
	份额，但如该			事宜收到仲
	锁定期在上			裁裁决书的
	市公司2015			公告》（公告
	年年度报告			编号：
	披露前届满			2019-054）。
	的，则该锁定			（四）2020年
	期自动顺延			3月，收到宁
	至该年度报			波东控集团
	告公告日；自			有限公司（原
	该等股份上			名称为“宁波
	市之日起满			东蓝商贸有
	二十四个月			限公司”）、宁
	后，可再解禁			波众元投资
	流通其中的			管理有限公
	35%份额；自			司、宁波海宇
	该等股份上			投资管理有
	市之日起满			限公司、宁波
	三十六个月			乾元文化传
	后，可全部解			播有限公司
	禁流通，但如			就东蓝数码
	该锁定期在			有限公司业
	上市公司依			绩补偿事宜
	《利润补偿			的《撤销仲裁
	协议》的规定			裁决申请
	对东蓝数码			书》，及北京
	所进行的减			市第四中级
	值测试报告			人民法院《应
	公告日前届			诉通知书》
	满的，则该锁			【（2020）京
	定期自动顺			04民132号】。
	延至该减值			相关公告详
	测试报告公			见公司于
	告日。上述股			2020年3月
	份由于上市			18日在巨潮
	公司送红股、			资讯网披露
	转增股本等			的《关于东蓝
	原因衍生的			数码有限公
	上市公司股			司业绩补偿
	份，亦分别遵			事宜仲裁情

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	照上述锁定			况的进展公
	期进行锁定。			告》（公告编
	（二）业绩承			号：
	诺及补偿措			2020-006）。
	施：			（五）2020年
	（1）利润补			4月，收到北
	偿期间：2014			京市第四中
	年、2015年、			级人民法院
	2016年三个			关于宁波东
	会计年度；			控集团有限
	（2）承诺净			公司（原名称
	利润：2014年			为“宁波东蓝
	4,000万元，			商贸有限公
	2015年5,050			司”）、宁波众
	万元，2016年			元投资管理
	5,950万元；			有限公司、宁
	（3）交易对			波海宇投资
	方补偿义务			管理有限公
	人承诺，标的			司、宁波乾元
	公司在利润			文化传播有
	补偿期间截			限公司《撤销
	至当期期末			仲裁裁决申
	累计实现的			请书》的《民
	净利润数不			事裁定书》
	低于截至当			【（2020）京
	期期末累计			04民特132
	承诺的净利			号】，驳回申
	润数，否则由			请人的申请。
	补偿义务人			相关公告详
	依约定向上			见公司于
	市公司进行			2020年4月
	补偿；			27日在巨潮
	（4）利润补			资讯网披露
	偿方式：			的《关于东蓝
	1）东蓝商贸、			数码有限公
	宁波众元、宁			司业绩补偿
	波海宇、宁波			事宜仲裁情
	乾元为东蓝			况的进展公
	数码业绩承			告》（公告编
	诺的补偿义			号：
	务人，并按照			2020-030）。
	各自在本次 交易前所持 标的公司股			（六）2020年 5月，向北京 市第一中级

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北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

	权占在本次			人民法院提
	交易前合计			交《强制执行
	持有的标的			申请书》。相
	公司股权总			关公告详见
	数的比例承			公司于2020
	担补偿责任，			年5月22日
	且东蓝商贸、			在巨潮资讯
	宁波众元、宁			网披露的《关
	波海宇、宁波			于东蓝数码
	乾元相互之			有限公司业
	间承担连带			绩补偿事宜
	责任。			申请执行的
	2）各方一致			公告》（公告
	确认，本次交			编号：
	易实施完毕			2020-041）。于
	后，上市公司			2020年12月
	在补偿期限			16日在巨潮
	内各年度结			资讯网披露
	束时，将聘请			的《关于东蓝
	具有证券、期			数码有限公
	货相关业务			司业绩补偿
	资格的会计			事宜执行案
	师事务所对			件的进展公
	标的公司实			告》（公告编
	际盈利情况			号：
	出具专项审			2020-115）、于
	核报告。标的			2020年12月
	公司实际实			17日在巨潮
	现的净利润			资讯网披露
	数以具有证			的《关于东蓝
	券、期货相关			数码有限公
	业务资格的			司业绩补偿
	会计师事务			事宜执行案
	所出具的专			件进展的补
	项审核报告			充公告》（公
	所载标的公			告编号：
	司的净利润			2020-116）。
	为准。			"
	3）如补偿义
	务人当期需
	要向上市公
	司承担补偿
	义务，则其应
	先以所持上

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北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

市公司股份 进行补偿，不 足部分则由 其以现金补 偿。具体补偿 方式如下：① 补偿义务人 当期应补偿 股份数的计 算公式为：补 偿义务人当 期应补偿的 股份数量= （截至当期 期末累计承 诺净利润数 －截至当期 期末累计实 现净利润数） ÷补偿期限内 各年的承诺 净利润数总 和×标的公司 100%股权交 易作价÷发行 价格－已补 偿股份数量。 该公式中的 实际净利润 数以具有证 券、期货相关 业务资格的 会计师事务 所出具的专 项审核报告 所载标的公 司的净利润 为准。②补偿 义务人在利 润补偿期间 应逐年进行 补偿，应补偿 股份数计算 至个位数，如

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北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

果计算结果 存在小数，则 舍去小数取 整数。如计算 出来的补偿 股份数小于 0，则按 0 取 值，即补偿义 务人已经补 偿的股份不 冲回。③若上 市公司在补 偿期间内实 施转增股本 或送股分配 的，则应补偿 股份数相应 调整为：按上 述公式计算 的补偿股份 数量×（1+转 增或送股比 例）。④在补 偿期限内，如 补偿义务人 需要向上市 公司进行补 偿的，则在会 计师事务所 相关专项审 核报告出具 时补偿义务 人所持的上 市公司股份 应予以锁定， 由上市公司 以总价人民 币 1.00 元定 向回购其应 补偿的股份 数并予以注 销，回购股份 数量的上限 为补偿义务

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北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

人届时所持 的上市公司 股份数。该股 份回购事宜， 需经上市公 司股东大会 审议通过后 方可实施。⑤ 如上市公司 在补偿期限 内实施现金 股利分配的， 则补偿义务 人补偿股份 所对应的现 金分配部分 应在上市公 司回购该股 份后 30 日内 作相应返还， 应返还金额 为每股已分 配现金股利× 补偿股份数 量。⑥如届时 补偿义务人 所持上市公 司股份已不 足应补偿股 份数的，或补 偿义务人所 持股份因被 冻结、被采取 强制执行或 因其他原因 被限制转让 或不能转让 的，或上述回 购股份并注 销而导致上 市公司减少 注册资本事 宜未获相关 债权人认可

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北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

或未经股东 大会通过等 原因而无法 实施的，则在 补偿义务人 将可用于补 偿的股份向 上市公司进 行补偿的同 时，由补偿义 务人就差额 部分以现金 进行补偿；如 届时补偿义 务人不能以 股份进行补 偿，则由补偿 义务人以现 金进行补偿。 该现金补偿 额为应补偿 股份的差额 股份数×本次 股份发行价 格。该现金补 偿应在会计 师事务所相 关专项审核 报告出具后 30 日完成。 4）在补偿期 限届满时，上 市公司还将 聘请具有证 券、期货相关 业务资格的 会计师事务 所对标的公 司进行减值 测试并出具 专项审核报 告，除非法律 法规另有强 制性规定，减

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北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

值测试采取 的估值方法 应与本次交 易《评估报 告》保持一 致。资产减值 额为本次交 易的标的公 司的价格减 去补偿期期 末标的公司 的评估值并 扣除补偿期 内标的公司 增资、减资、 接受赠与以 及利润分配 的影响。如果 标的公司期 末减值额＞ 补偿义务人 已补偿的总 额，则补偿义 务人还应就 其差额部分 （即标的公 司期末减值 额－补偿义 务人已补偿 的总额）予以 补偿。上述补 偿义务人补 偿义务人已 补偿的总额 计算方式如 下：补偿义务 人已补偿的 总额=补偿义 务人已累计 补偿股份总 数×股份发行 价格（如在补 偿期限内上 市公司如有

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北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

派息、送股、 资本公积金 转增股本等 除权除息事 项，则该股份 的数量、价格 进行相应调 整）+补偿义 务人累计已 补偿现金金 额（如有）。 补偿义务人 因资产减值 所应补偿的 股份数=（标 的公司期末 减值额－补 偿义务人已 补偿的总额） ÷发行价格。 如在补偿期 限内上市公 司如有派息、 送股、资本公 积金转增股 本等除权除 息事项，则进 行相应调整。 5）补偿义务 人按本协议 约定承担补 偿责任的最 高限额为本 次交易中标 的公司 100% 股权的交易 价格，即，补 偿义务人已 补偿的总额 （包括减值 测试补偿）不 超过标的公 司 100%股权 的交易价格。

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北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	否
	一、因东蓝商贸（于2015年12月更名为宁波东蓝集团有限公司，2016年5月更名为
	宁波东控集团有限公司）、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、
	宁波乾元文化传播有限公司等4名东蓝数码业绩承诺方拒绝履行《利润补偿协议》约
	定的业绩补偿义务，为维护公司的合法权益，根据《利润补偿协议》第六条第2款：“凡
	因执行本协议所产生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。如果
	不能协商解决，任何一方应提交北京仲裁委员会依其有效的仲裁规则予以仲裁，其所
	作出的裁决是终局性的，对各方均具有法律约束力。”之约定，本公司特向北京仲裁委
	员会申请仲裁，并申请采取财务保全措施。相关公告详见公司于2017年6月26日在
	巨潮资讯网披露的《关于就东蓝数码有限公司业绩补偿事宜提起仲裁的公告》（公告编
	号：2017-049）。2019年8月，收到北京仲裁委员会寄达的关于东蓝数码有限公司业绩
	补偿事宜提起仲裁的《北京仲裁委员会裁决书》【（2019）京仲裁字第1114号】的终
	局裁决书。相关公告详见公司于2019年8月13日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数
	码有限公司业绩补偿事宜收到仲裁裁决书的公告》（公告编号：2019-054）。2020年3
	月，收到宁波东控集团有限公司（原名称为“宁波东蓝商贸有限公司”）、宁波众元投资
如承诺超期未履行完毕的，应当详	管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、宁波乾元文化传播有限公司就东蓝数码
细说明未完成履行的具体原因及下	有限公司业绩补偿事宜的《撤销仲裁裁决申请书》，及北京市第四中级人民法院《应诉
一步的工作计划	通知书》【（2020）京04民132号】。相关公告详见公司于2020年3月18日在巨潮资
	讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜仲裁情况的进展公告》（公告编号：
	2020-006）。
	2020年4月，收到北京市第四中级人民法院关于宁波东控集团有限公司（原名称为“宁
	波东蓝商贸有限公司”）、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、
	宁波乾元文化传播有限公司《撤销仲裁裁决申请书》的《民事裁定书》【（2020）京04
	民特132号】，驳回申请人的申请。相关公告详见公司于2020年4月27日在巨潮资
	讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜仲裁情况的进展公告》（公告编号：
	2020-030）。2020年5月，向北京市第一中级人民法院提交《强制执行申请书》。
	相关公告详见公司于2020年5月22日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司
	业绩补偿事宜申请执行的公告》（公告编号：2020-041）。于2020年12月16日在巨潮
	资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜执行案件的进展公告》 （公告编号：
	2020-115）、于2020年12月17日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩
	补偿事宜执行案件进展的补充公告》（公告编号：2020-116）。

五、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

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北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	91,393,999.40	225,935,354.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,950,519.25	2,922,947.75
应收账款	1,211,675,089.12	1,158,267,545.34
应收款项融资
预付款项	163,831,520.58	66,416,189.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	70,720,011.56	77,048,557.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	355,533,700.15	486,059,201.57
合同资产	7,728,089.32	5,752,993.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	48,646,625.18	48,646,625.18
其他流动资产	31,778,816.47	33,308,347.11
流动资产合计	1,985,258,371.03	2,104,357,761.65
非流动资产：

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北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资	207,620,000.00	207,620,000.00
长期应收款	68,268,438.11	68,268,438.11
长期股权投资	90,759,486.40	98,615,450.52
其他权益工具投资	17,000,000.00	17,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	158,235,790.49	159,069,872.87
固定资产	557,494,779.59	552,616,599.75
在建工程	39,566,381.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	186,182.27
无形资产	129,331,059.39	107,233,734.52
开发支出
商誉	78,278,721.76	99,353,841.92
长期待摊费用	9,324,912.44	9,997,962.12
递延所得税资产	122,595,858.92	121,949,989.93
其他非流动资产	19,747,226.82	25,992,425.21
非流动资产合计	1,498,408,837.65	1,467,718,314.95
资产总计	3,483,667,208.68	3,572,076,076.60
流动负债：
短期借款	30,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	467,206,504.79	449,156,932.73
预收款项		2,879,086.70
合同负债	220,812,492.00	318,919,835.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

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北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

代理承销证券款
应付职工薪酬	15,705,726.34	21,378,827.56
应交税费	153,547,079.59	144,943,775.32
其他应付款	69,738,427.83	77,332,946.60
其中：应付利息
应付股利	1,103,225.78	1,103,225.78
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	47,720,898.06	40,525,338.88
流动负债合计	1,004,731,128.61	1,125,136,742.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	13,278,493.50	13,278,493.50
递延收益	5,805,000.00	6,192,000.00
递延所得税负债	24,243,843.93	24,243,843.93
其他非流动负债
非流动负债合计	43,327,337.43	43,714,337.43
负债合计	1,048,058,466.04	1,168,851,080.22
所有者权益：
股本	1,435,273,808.00	1,435,273,808.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,311,298,235.71	3,311,298,235.71
减：库存股

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其他综合收益	-12,639,522.40	-12,639,522.40
专项储备
盈余公积	13,830,958.17	13,830,958.17
一般风险准备
未分配利润	-2,319,239,281.46	-2,352,609,215.95
归属于母公司所有者权益合计	2,428,524,198.02	2,395,154,263.53
少数股东权益	7,084,544.62	8,070,732.85
所有者权益合计	2,435,608,742.64	2,403,224,996.38
负债和所有者权益总计	3,483,667,208.68	3,572,076,076.60

法定代表人：杨振华 主管会计工作负责人：徐宁 会计机构负责人：陈露

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	3,716,027.97	23,741,763.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	89,477,342.01	74,919,404.16
应收款项融资
预付款项	14,975,789.72	5,023,803.74
其他应收款	658,197,865.13	641,064,653.74
其中：应收利息
应收股利	166,523,977.20	166,523,977.20
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,764,540.23	18,764,540.23
流动资产合计	785,131,565.06	763,514,164.87
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

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长期应收款
长期股权投资	1,066,734,279.78	1,066,734,279.78
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	326,610,193.29	330,332,948.91
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	301,340.28	427,884.84
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,857,602.74	5,469,252.35
递延所得税资产	34,495,794.66	34,120,231.93
其他非流动资产
非流动资产合计	1,447,999,210.75	1,452,084,597.81
资产总计	2,233,130,775.81	2,215,598,762.68
流动负债：
短期借款		40,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	35,838,521.96	17,169,789.70
预收款项	2,469,632.70	2,469,632.70
合同负债	6,692,736.96	2,018,753.22
应付职工薪酬	1,372,497.51	1,409,849.96
应交税费	2,989,702.77	2,045,249.45
其他应付款	92,838,692.22	59,144,638.72
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	181,687.79	181,687.79

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流动负债合计	142,383,471.91	124,439,601.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,805,000.00	6,192,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	5,805,000.00	6,192,000.00
负债合计	148,188,471.91	130,631,601.54
所有者权益：
股本	1,435,273,808.00	1,435,273,808.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,300,788,240.65	3,300,788,240.65
减：库存股
其他综合收益	-12,500,000.00	-12,500,000.00
专项储备
盈余公积	13,830,958.17	13,830,958.17
未分配利润	-2,652,450,702.92	-2,652,425,845.68
所有者权益合计	2,084,942,303.90	2,084,967,161.14
负债和所有者权益总计	2,233,130,775.81	2,215,598,762.68

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	387,512,485.00	198,591,986.23
其中：营业收入	387,512,485.00	198,591,986.23

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北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	367,184,127.12	211,768,956.73
其中：营业成本	286,821,328.03	142,549,774.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	889,000.77	902,331.79
销售费用	20,184,078.73	19,051,133.17
管理费用	40,930,613.25	33,084,589.12
研发费用	18,417,026.29	11,489,011.71
财务费用	-57,919.95	4,692,116.36
其中：利息费用	826.97	2,793,315.72
利息收入	1,305.75	-197,599.61
加：其他收益	798,889.32	2,877,786.72
投资收益（损失以“－”号填
	1,283,199.67	1,170,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
	-2,631,792.49	6,319,395.20
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）

30

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

资产处置收益（损失以“-”号填
		-1,696.59
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,778,654.38	-2,811,485.17
加：营业外收入	145,014.27	241,173.53
减：营业外支出	271.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	19,923,396.70	-2,570,311.64
减：所得税费用	845,259.34	384,397.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,078,137.36	-2,954,709.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
		-2,954,709.34
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	19,788,640.54	-2,641,356.21
2.少数股东损益	-710,503.18	-313,353.13
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他

31

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	19,078,137.36	-2,954,709.34
归属于母公司所有者的综合收益	19,788,640.54
		-2,641,356.21
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-710,503.18	-313,353.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.01	0.00
（二）稀释每股收益	0.01	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨振华 主管会计工作负责人：徐宁 会计机构负责人：陈露

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,877,891.35	21,803,900.22
减：营业成本	6,159,166.88	10,652,656.42
税金及附加
销售费用	300,478.44	399,238.92
管理费用	7,178,061.33	5,298,420.37
研发费用	3,537,335.16	3,824,185.82
财务费用	-13,482.02	4,619,093.78
其中：利息费用	859.00	2,489,767.93
利息收入	14,341.02	-91,122.73
加：其他收益	387,000.00	387,000.00
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益

32

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
	-2,503,751.52	-538,065.00
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-400,419.96	-3,140,760.09
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	-400,419.96	-3,140,760.09
列）
减：所得税费用	-375,562.72	-80,709.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-24,857.24	-3,060,050.34
（一）持续经营净利润（净亏损
	-24,857.24	-3,060,050.34
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益

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北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-24,857.24	-3,060,050.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	269,826,637.29	248,408,615.03
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,102.95	794,326.62
收到其他与经营活动有关的现金	112,638,360.59	146,524,039.72

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北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

经营活动现金流入小计	382,471,100.83	395,726,981.37
购买商品、接受劳务支付的现金	280,213,986.95	270,253,799.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	43,929,839.37	42,072,806.63
金
支付的各项税费	4,781,246.07	12,892,334.53
支付其他与经营活动有关的现金	186,520,879.50	172,563,531.55
经营活动现金流出小计	515,445,951.89	497,782,471.98
经营活动产生的现金流量净额	-132,974,851.06	-102,055,490.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
	1,350.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,350.00
购建固定资产、无形资产和其他
	459,739.86	30,389,728.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	459,739.86	30,389,728.44
投资活动产生的现金流量净额	-458,389.86	-30,389,728.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资

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北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
	278,937.50	2,793,315.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	278,937.50	2,793,315.72
筹资活动产生的现金流量净额	-278,937.50	-2,793,315.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-133,712,178.42	-135,238,534.77
加：期初现金及现金等价物余额	207,416,205.62	343,457,973.34
六、期末现金及现金等价物余额	73,704,027.20	208,219,438.57

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,658,729.35	9,329,659.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	70,535,118.52	83,794,275.60
经营活动现金流入小计	78,193,847.87	93,123,935.21
购买商品、接受劳务支付的现金	4,767,900.32	10,063,502.76
支付给职工以及为职工支付的现
	4,157,099.84	4,976,702.76
金
支付的各项税费	32,656.91	4,307.37
支付其他与经营活动有关的现金	89,261,925.83	103,232,537.58
经营活动现金流出小计	98,219,582.90	118,277,050.47
经营活动产生的现金流量净额	-20,025,735.03	-25,153,115.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金

36

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
		2,489,767.93
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		2,489,767.93
筹资活动产生的现金流量净额		-2,489,767.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-20,025,735.03	-27,642,883.19
加：期初现金及现金等价物余额	23,574,447.56	92,398,690.82
六、期末现金及现金等价物余额	3,548,712.53	64,755,807.63

二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

• √ 适用 □ 不适用

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北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

是否需要调整年初资产负债表科目

□ 是 √ 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明 不对财务报表产生重大影响。

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

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