Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 26, 2021

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2021-027

北京飞利信科技股份有限公司

关于 2021 年第一季度报告的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 24 日在 巨潮资讯网上披露了《北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》（公 告编号：2021-024）。经事后审查发现，其中部分披露有误，现更正如下：

一、“第二节 公司基本情况”中“一、主要会计数据和财务指标”

更正前：

			本报告期比上年同期增 减
	本报告期	上年同期
营业收入（元）	387,512,485.00	198,591,986.23	95.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,788,640.54	-2,641,356.21	-849.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）
	18,986,553.65	-102,055,490.61	637.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	136,194,528.51	-102,055,490.61	174.93%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00
加权平均净资产收益率	0.82%	-0.07%
			本报告期末比上年度末 增减
	本报告期末	上年度末
总资产（元）	3,483,667,208.68	3,586,637,370.55	-2.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,428,524,198.02	2,408,735,557.48	0.82%

更正后

			本报告期比上年同期增 减
	本报告期	上年同期
营业收入（元）	387,512,485.00	198,591,986.23	95.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,788,640.54	-2,641,356.21	849.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）
	18,986,553.65	-4,615,692.67	511.35%

1

经营活动产生的现金流量净额（元）	-132,974,851.06	-102,055,490.61	-30.30%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00
加权平均净资产收益率	0.82%	-0.07%	1,271.43%
			本报告期末比上年度末 增减
	本报告期末	上年度末
总资产（元）	3,483,667,208.68	3,572,076,076.60	-2.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,428,524,198.02	2,395,154,263.53	1.39%

二、“第二节 公司基本情况”中“二、报告期末股东总数及前十名股东持股情

况表”中“ 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东 持股情况表”

更正前：

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

			报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）
报告期末普通股股东总数		82,844			0
		前10名股东持股情况
				持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					股份状态	数量
杨振华	境内自然人	12.08%	173,353,484	130,015,113	质押	81,961,400
					冻结	173,353,484
曹忻军	境内自然人	5.16%	74,036,800	55,527,600	质押	13,645,687
					冻结	74,036,770
陈洪顺	境内自然人	3.89%	55,881,650	41,911,237	质押	2,195,996
					冻结	55,627,310
王守言	境内自然人	2.50%	35,950,691	26,966,338	质押	20,239,373
					冻结	35,944,026
赵经纬	境内自然人	2.35%	33,750,000	0
华安基金－兴 业银行－珠海 中兵广发投资 基金合伙企业 （有限合伙）	其他	0.36%	5,107,426	0
华安基金－兴 业银行－广发 乾和投资有限 公司	其他	0.34%	4,857,426	0
#许皓	境内自然人	0.30%	4,326,800	0

2

邬冬香	境内自然人	0.28%	3,960,000	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.27%	3,924,895	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
杨振华		43,338,371			人民币普通股	43,338,371
赵经纬		33,750,000			人民币普通股	33,750,000
曹忻军		18,509,200			人民币普通股	18,509,200
陈洪顺		13,970,413			人民币普通股	13,970,413
王守言		8,984,353			人民币普通股	8,984,353
华安基金－兴业银行－珠海中 兵广发投资基金合伙企业（有限 合伙）		5,107,426
					人民币普通股	5,107,426
华安基金－兴业银行－广发乾 和投资有限公司		4,857,426
					人民币普通股	4,857,426
#许皓		4,326,800			人民币普通股	4,326,800
邬冬香		3,960,000			人民币普通股	3,960,000
香港中央结算有限公司		3,924,895			人民币普通股	3,924,895
上述股东关联关系或一致行动 的说明
		前10名无限售条件股东中的杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）
		无

更正后

1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

					单位：股	单位：股
			报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）
报告期末普通股股东总数		82,844			0
		前10名股东持股情况
				持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					股份状态	数量
杨振华	境内自然人	12.08%	173,353,484	130,015,113	质押	81,961,400
					冻结	173,353,484
曹忻军	境内自然人	5.16%	74,036,800	55,527,600	质押	13,645,687
					冻结	74,036,770
陈洪顺	境内自然人	3.89%	55,881,650	41,911,237	质押	0
					冻结	55,627,310
王守言	境内自然人	2.50%	35,950,691	26,966,338	质押	20,239,373
					冻结	35,944,026
赵经纬	境内自然人	2.35%	33,750,000	0

3

华安基金－兴 业银行－珠海 中兵广发投资 基金合伙企业 （有限合伙）	其他	0.36%	5,107,426	0
华安基金－兴 业银行－广发 乾和投资有限 公司	其他	0.34%	4,857,426	0
#许皓	境内自然人	0.30%	4,326,800	0
邬冬香	境内自然人	0.28%	3,960,000	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.27%	3,924,895	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
杨振华		43,338,371			人民币普通股	43,338,371
赵经纬		33,750,000			人民币普通股	33,750,000
曹忻军		18,509,200			人民币普通股	18,509,200
陈洪顺		13,970,413			人民币普通股	13,970,413
王守言		8,984,353			人民币普通股	8,984,353
华安基金－兴业银行－珠海中 兵广发投资基金合伙企业（有限 合伙）		5,107,426
					人民币普通股	5,107,426
华安基金－兴业银行－广发乾 和投资有限公司		4,857,426
					人民币普通股	4,857,426
#许皓		4,326,800			人民币普通股	4,326,800
邬冬香		3,960,000			人民币普通股	3,960,000
香港中央结算有限公司		3,924,895			人民币普通股	3,924,895
上述股东关联关系或一致行动 的说明
		前10名无限售条件股东中的杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）
		许皓通过信用证券账户持有4326800 股，合计持有4326800 股

三、“第三节 重要事项”中“一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变

动的情况及原因”

更正前：

• 1、银行存款2021年3月末余额为人民币9,139.40万元，较期初余额减少59.55%，主要是归还贷款支出和对 外支付导致。

• 2、应收票据本期发生额395.05万元，较上年同期降低35.16%，主要是本期收到销售货款。

• 3、 短期借款期末余额为3,000万元，较上期减少57.14%，主要是归还贷款。

4

• 4、营业收入当期发生额为38,751,25万元，较上期增长105.12，主要是有大额合同履约。

• 5、营业成本当期发生额为28,682.13万元，较上期增长98.81%，主要是有大额合同履约。

更正后：

• 1、货币资金2021年3月末余额为人民币9,139.40万元，较期初余额减少59.55%，主要是归还贷款和经营性 对外支付。

• 2、应收票据2021年3月末余额为395.05万元，较期初增加35.16%，主要是本期收到票据。

• 3、预付账款2021年3月末余额为16 , 383.15万元，较期初增加146.67%，主要是经营性对外支付项目款项。

• 4、合同资产2021年3月末余额为772.81万元，较上期增加34.33%，主要是收入确认导致。

• 5、短期借款2021年3月末余额为3 ,000.00 万元，较上期减少57.14%，主要是贷款到期偿还。

• 6、合同负债2021年3月末余额为22 , 081.25万元，较上期减少30.67%，主要是合同确认收入。

• 7、营业总收入本期发生额为38,751.25万元，较上年同期增加95.13%，主要是取得合同额增加，受疫情影 响远不及上年同期大。

• 8、 营业成本本期发生额为28,682.13万元，较上期增长98.81%，，主要是收入增加所致。

• 9、财务费用本期发生额为5.79万元，较上年同期减少101.23%，主要是贷款减少。

• 10、其他收益本期发生额为79,89万元，较上年同期减少72.24%，主要是取得政府补助减少。

• 11、本期经营活动产生的现金流量净额为-13,297.48万元，较上年同期减少30.30%，主要是经营性对外支 付。

• 12、本期投资活动产生的现金流量净额为 - 45.84万元，较上年同期增加98.49%，主要是构建资产金额较少。 13、本期筹资活动产生的现金流量净额为-27.89万元，较上年同期增加90.01%，主要是贷款减少对应其利 息支出减少。

四、“第四节 财务报表”中的“ 1 、合并资产负债表”、“ 2 、母公司资产负债表”、 “ 4 、母公司利润表”、“ 5 、合并现金流量表”、“ 6 、母公司现金流量表”

更正后：

1 、合并资产负债表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	91,393,999.40	225,935,354.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,950,519.25	2,922,947.75
应收账款	1,211,675,089.12	1,158,267,545.34
应收款项融资

5

预付款项	163,831,520.58	66,416,189.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	70,720,011.56	77,048,557.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	355,533,700.15	486,059,201.57
合同资产	7,728,089.32	5,752,993.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	48,646,625.18	48,646,625.18
其他流动资产	31,778,816.47	33,308,347.11
流动资产合计	1,985,258,371.03	2,104,357,761.65
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资	207,620,000.00	207,620,000.00
长期应收款	68,268,438.11	68,268,438.11
长期股权投资	90,759,486.40	98,615,450.52
其他权益工具投资	17,000,000.00	17,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	158,235,790.49	159,069,872.87
固定资产	557,494,779.59	552,616,599.75
在建工程	39,566,381.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	186,182.27
无形资产	129,331,059.39	107,233,734.52
开发支出
商誉	78,278,721.76	99,353,841.92
长期待摊费用	9,324,912.44	9,997,962.12
递延所得税资产	122,595,858.92	121,949,989.93
其他非流动资产	19,747,226.82	25,992,425.21
非流动资产合计	1,498,408,837.65	1,467,718,314.95
资产总计	3,483,667,208.68	3,572,076,076.60
流动负债：
短期借款	30,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据

6

应付账款	467,206,504.79	449,156,932.73
预收款项		2,879,086.70
合同负债	220,812,492.00	318,919,835.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	15,705,726.34	21,378,827.56
应交税费	153,547,079.59	144,943,775.32
其他应付款	69,738,427.83	77,332,946.60
其中：应付利息
应付股利	1,103,225.78	1,103,225.78
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	47,720,898.06	40,525,338.88
流动负债合计	1,004,731,128.61	1,125,136,742.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	13,278,493.50	13,278,493.50
递延收益	5,805,000.00	6,192,000.00
递延所得税负债	24,243,843.93	24,243,843.93
其他非流动负债
非流动负债合计	43,327,337.43	43,714,337.43
负债合计	1,048,058,466.04	1,168,851,080.22
所有者权益：
股本	1,435,273,808.00	1,435,273,808.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,311,298,235.71	3,311,298,235.71
减：库存股
其他综合收益	-12,639,522.40	-12,639,522.40
专项储备
盈余公积	13,830,958.17	13,830,958.17

7

一般风险准备
未分配利润	-2,319,239,281.46	-2,352,609,215.95
归属于母公司所有者权益合计	2,428,524,198.02	2,395,154,263.53
少数股东权益	7,084,544.62	8,070,732.85
所有者权益合计	2,435,608,742.64	2,403,224,996.38
负债和所有者权益总计	3,483,667,208.68	3,572,076,076.60

2 、母公司资产负债表

		单位：元
项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	3,716,027.97	23,741,763.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	89,477,342.01	74,919,404.16
应收款项融资
预付款项	14,975,789.72	5,023,803.74
其他应收款	658,197,865.13	641,064,653.74
其中：应收利息
应收股利	166,523,977.20	166,523,977.20
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,764,540.23	18,764,540.23
流动资产合计	785,131,565.06	763,514,164.87
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	1,066,734,279.78	1,066,734,279.78
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	326,610,193.29	330,332,948.91
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	301,340.28	427,884.84
开发支出

8

商誉
长期待摊费用	4,857,602.74	5,469,252.35
递延所得税资产	34,495,794.66	34,120,231.93
其他非流动资产
非流动资产合计	1,447,999,210.75	1,452,084,597.81
资产总计	2,233,130,775.81	2,215,598,762.68
流动负债：
短期借款		40,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	35,838,521.96	17,169,789.70
预收款项	2,469,632.70	2,469,632.70
合同负债	6,692,736.96	2,018,753.22
应付职工薪酬	1,372,497.51	1,409,849.96
应交税费	2,989,702.77	2,045,249.45
其他应付款	92,838,692.22	59,144,638.72
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	181,687.79	181,687.79
流动负债合计	142,383,471.91	124,439,601.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,805,000.00	6,192,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	5,805,000.00	6,192,000.00
负债合计	148,188,471.91	130,631,601.54
所有者权益：
股本	1,435,273,808.00	1,435,273,808.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,300,788,240.65	3,300,788,240.65

9

减：库存股
其他综合收益	-12,500,000.00	-12,500,000.00
专项储备
盈余公积	13,830,958.17	13,830,958.17
未分配利润	-2,652,450,702.92	-2,652,425,845.68
所有者权益合计	2,084,942,303.90	2,084,967,161.14
负债和所有者权益总计	2,233,130,775.81	2,215,598,762.68

4 、母公司利润表

		单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,877,891.35	21,803,900.22
减：营业成本	6,159,166.88	10,652,656.42
税金及附加
销售费用	300,478.44	399,238.92
管理费用	7,178,061.33	5,298,420.37
研发费用	3,537,335.16	3,824,185.82
财务费用	-13,482.02	4,619,093.78
其中：利息费用	859.00	2,489,767.93
利息收入	14,341.02	-91,122.73
加：其他收益	387,000.00	387,000.00
投资收益（损失以“－” 号填列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）
	-2,503,751.52	-538,065.00
资产减值损失（损失以“-” 号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）
	-400,419.96	-3,140,760.09
加：营业外收入
减：营业外支出

10

三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）
	-400,419.96	-3,140,760.09
减：所得税费用	-375,562.72	-80,709.75
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）
	-24,857.24	-3,060,050.34
（一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
	-24,857.24	-3,060,050.34
（二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益
1.重新计量设定受益计 划变动额
2.权益法下不能转损益 的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 允价值变动
4.企业自身信用风险公 允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他 综合收益
1.权益法下可转损益的 其他综合收益
2.其他债权投资公允价 值变动
3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减 值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差 额
7.其他
六、综合收益总额	-24,857.24	-3,060,050.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元

11

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金
	269,826,637.29	248,408,615.03
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	6,102.95	794,326.62
收到其他与经营活动有关的现 金
	112,638,360.59	146,524,039.72
经营活动现金流入小计	382,471,100.83	395,726,981.37
购买商品、接受劳务支付的现 金
	280,213,986.95	270,253,799.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金
	43,929,839.37	42,072,806.63
支付的各项税费	4,781,246.07	12,892,334.53
支付其他与经营活动有关的现 金
	186,520,879.50	172,563,531.55
经营活动现金流出小计	515,445,951.89	497,782,471.98
经营活动产生的现金流量净额	-132,974,851.06	-102,055,490.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金

12

处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
	1,350.00
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	1,350.00
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金
	459,739.86	30,389,728.44
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	459,739.86	30,389,728.44
投资活动产生的现金流量净额	-458,389.86	-30,389,728.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金
	278,937.50	2,793,315.72
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流出小计	278,937.50	2,793,315.72
筹资活动产生的现金流量净额	-278,937.50	-2,793,315.72
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-133,712,178.42	-135,238,534.77
加：期初现金及现金等价物余 额
	207,416,205.62	343,457,973.34
六、期末现金及现金等价物余额	73,704,027.20	208,219,438.57

6 、母公司现金流量表

单位：元

13

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金
	7,658,729.35	9,329,659.61
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 金
	70,535,118.52	83,794,275.60
经营活动现金流入小计	78,193,847.87	93,123,935.21
购买商品、接受劳务支付的现 金
	4,767,900.32	10,063,502.76
支付给职工以及为职工支付的 现金
	4,157,099.84	4,976,702.76
支付的各项税费	32,656.91	4,307.37
支付其他与经营活动有关的现 金
	89,261,925.83	103,232,537.58
经营活动现金流出小计	98,219,582.90	118,277,050.47
经营活动产生的现金流量净额	-20,025,735.03	-25,153,115.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金

14

分配股利、利润或偿付利息支 付的现金
		2,489,767.93
支付其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流出小计		2,489,767.93
筹资活动产生的现金流量净额		-2,489,767.93
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-20,025,735.03	-27,642,883.19
加：期初现金及现金等价物余 额
	23,574,447.56	92,398,690.82
六、期末现金及现金等价物余额	3,548,712.53	64,755,807.63

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特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日

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