Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Apr 23, 2021

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

==> picture [112 x 111] intentionally omitted <==

北京飞利信科技股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021-024

2021 年 04 月

1

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人杨振华、主管会计工作负责人徐宁及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 陈露声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

2

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	387,512,485.00	198,591,986.23	95.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,788,640.54	-2,641,356.21	-849.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	18,986,553.65	-102,055,490.61	637.51%
经营活动产生的现金流量净额（元）	136,194,528.51	-102,055,490.61	174.93%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.00
加权平均净资产收益率	0.82%	-0.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	3,483,667,208.68	3,586,637,370.55	-2.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,428,524,198.02	2,408,735,557.48	0.82%

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
单位：元
项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	798,889.32
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	144,742.32
减：所得税影响额	141,544.75
合计	802,086.89	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□适用√不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

3

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	82,844	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）	0	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
杨振华	境内自然人	12.08%	173,353,484	130,015,113	质押	81,961,400
					冻结	173,353,484
曹忻军	境内自然人	5.16%	74,036,800	55,527,600	质押	13,645,687
					冻结	74,036,770
陈洪顺	境内自然人	3.89%	55,881,650	41,911,237	质押	2,195,996
					冻结	55,627,310
王守言	境内自然人	2.50%	35,950,691	26,966,338	质押	20,239,373
					冻结	35,944,026
赵经纬	境内自然人	2.35%	33,750,000	0
华安基金－兴 业银行－珠海 中兵广发投资 基金合伙企业 （有限合伙）	其他	0.36%	5,107,426	0
华安基金－兴 业银行－广发 乾和投资有限 公司	其他	0.34%	4,857,426	0
#许皓	境内自然人	0.30%	4,326,800	0
邬冬香	境内自然人	0.28%	3,960,000	0
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.27%	3,924,895	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
杨振华		43,338,371			人民币普通股	43,338,371
赵经纬		33,750,000			人民币普通股	33,750,000

4

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

曹忻军	18,509,200	人民币普通股	18,509,200
陈洪顺	13,970,413	人民币普通股	13,970,413
王守言	8,984,353	人民币普通股	8,984,353
华安基金－兴业银行－珠海中 兵广发投资基金合伙企业（有限 合伙）	5,107,426	人民币普通股	5,107,426
华安基金－兴业银行－广发乾 和投资有限公司	4,857,426	人民币普通股	4,857,426
#许皓	4,326,800	人民币普通股	4,326,800
邬冬香	3,960,000	人民币普通股	3,960,000
香港中央结算有限公司	3,924,895	人民币普通股	3,924,895
上述股东关联关系或一致行动 的说明	前10名无限售条件股东中的杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是√否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

3 、限售股份变动情况

√适用□不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售 股数	本期增加限售 股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日 期
杨振华	130,015,113	0	0	130,015,113	高管锁定股	高管锁定股按 照董监高股份 锁定及解锁
曹忻军	55,527,600	0	0	55,527,600	高管锁定股	高管锁定股按 照董监高股份 锁定及解锁
陈洪顺	41,911,237	0	0	41,911,237	高管锁定股	高管锁定股按 照董监高股份 锁定及解锁
王守言	28,895,692	1,929,354	0	26,966,338	高管锁定股	高管锁定股按

5

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

					（类高管）	照董监高股份 锁定及解锁
岳路	3,285,000	607,500	0	2,677,500	高管锁定股	高管锁定股按 照董监高股份 锁定及解锁
许莉	2,025,000	0	0	2,025,000	高管锁定股	高管锁定股按 照董监高股份 锁定及解锁
杨惠超	300,750	0	0	300,750	高管锁定股	高管锁定股按 照董监高股份 锁定及解锁
李士玉	4,650	0	0	4,650	高管锁定股	高管锁定股按 照董监高股份 锁定及解锁
罗伟	2,475,000	3,750	0	2,471,250	高管锁定股 （类高管）	高管锁定股按 照董监高股份 锁定及解锁
宁波众元投资 管理有限公司	3,663,080	0	0	3,663,080	重大资产重组 股份锁定承诺	按照发行股份 及支付现金购 买资产并募集 配套资金暨关 联交易报告书 中所作承诺分 三期解锁
宁波东控集团 有限公司（原" 宁波东蓝商贸 有限公司"）	3,408,712	0	0	3,408,712	重大资产重组 股份锁定承诺	按照发行股份 及支付现金购 买资产并募集 配套资金暨关 联交易报告书 中所作承诺分 三期解锁
宁波海宇投资 管理有限公司	1,717,560	0	0	1,717,560	重大资产重组 股份锁定承诺	按照发行股份 及支付现金购 买资产并募集 配套资金暨关 联交易报告书 中所作承诺分 三期解锁
宁波乾元文化 传播有限公司	1,717,560	0	0	1,717,560	重大资产重组 股份锁定承诺	按照发行股份 及支付现金购 买资产并募集 配套资金暨关

6

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

						联交易报告书 中所作承诺分 三期解锁
吴俊楠	2,250	0	0	2,250	高管锁定股	高管锁定股按 照董监高股份 锁定及解锁
合计	274,949,204	2,540,604	0	272,408,600	--	--

7

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√适用□不适用

• 1、银行存款2021年3月末余额为人民币9,139.40万元，较期初余额减少59.55%，主要是归还贷款支出和对外支付导致。

• 2、应收票据本期发生额395.05万元，较上年同期降低35.16%，主要是本期收到销售货款。

• 3、短期借款期末余额为3,000万元，较上期减少57.14%，主要是归还贷款。

• 4、营业收入当期发生额为38,751,25万元，较上期增长105.12，主要是有大额合同履约。

• 5、营业成本当期发生额为28,682.13万元，较上期增长98.81%，主要是有大额合同履约。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司按照年初制定的战略目标，积极开展相关工作，公司各项经营活动已基本恢复至疫情之前水平，报告期内公 司营业收入和净利润较上年同期取得明显增长。在公司全新战略部署下，通过业务聚焦和专业化经营，充分发挥了三大业务 板块能动性，各业务体系管理层及核心员工工作积极性明显提高，各业务体系各自突破，从而带动了公司经营业绩的整体 提升。

重大已签订单及进展情况

√适用□不适用

2020年11月25日签署北京飞利信电子技术有限公司与上海中可签署《上海嘉定绿色云计算基地二期项目工程总承包合同》， 报告期内项目已经完成技术交底，前期图纸深化设计已经完成，项目组已进驻现场，主要专业分包单位已组织招投标，柴发 机组，冷却塔、制冷机组等主设备已确定，消防、暖通专业已进场施工。

数量分散的订单情况

□适用√不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用√不适用

重要研发项目的进展及影响

√适用□不适用

项目序号	所属领域	研发项目名 称	项目进展	预计完成 时间	应用案例/场景、拟达 到目标	预计对公司未来发展的影响
1	音视频与 控制领域	PHILIHUB	P0样机阶段（已 完成硬件、结构 部分的合作及 样品试制，软件	2021.09	完成新会终端 PHILIHUB的设计、量 产，实现小型会议室替 代投影，可接入远程视	扩大自身的业务范围并增强 自主产品核心竞争力。

8

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

			部分已完成详 细设计）		频会议，可对会议室基 础设施的开关、升降等 执行集中控制操作。
2	音视频与 控制领域	视频交互云 平台	P0样机阶段（已 完成了平台概 设、原型、数据 库及集团会议 核心功能的部 分代码编写）	2021.09	完成视频交互云平台 在集团会议的实际应 用，对原远程会议的功 能进行增强，提高视频 交互的稳定性、易用性 和安全性。	全新的系列产品，增强音视频 核心能力的创新应用，提高核 心技术的持续盈利能力
3	物联网与 智能化	设备运维管 理系统	完成1.0版本， 实现项目试用	2021.6	飞利信设备运维管理 平台软件，简称设备运 维平台，是北京飞利信 电子技术有限公司自 主研发的一种对设备 运维工单创建、执行、 审核等进行综合管理 的软件。软件方便运维 管理人员随时查看设 备运维的执行情况，远 程即可进行设备运维 工作的监控，设备维修 人员则可以根据工单 信息对异常情况快速 处理，软件功能通过闭 环化的流程来保障设 备运维的及时性和有 效性。飞利信设备运维 管理平台可以提供移 动端和PC端等不同的 使用形式，并针对不同 的角色制定了不同UI 界面，实现了每个角色 的不同职能的划分，同 时不同角色实现相对 独立的功能。	设备运维管理平台将助力公 司智能会议系统的设备管理 更加便利高效，更具竞争力。 也为其他领域的设备全生命 周期提供解决方案。
4	物联网与 智能化	线上展厅	完成1.0版本， 实现飞利信线 上展厅发布	2021.3	智能线上展厅解决方 案依托飞利信自主知 识产权的PhiliCube 物联网平台产品和智 能化产品线对展厅数 字孪生的智能硬件产 品进行统一赋能、管理 和维护。为线上浏览公 众提供智能讲解、智能	提升公司对外宣传的形式和 效果，也为客户的线上展厅提 供真实三维的解决方案

9

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

					寒暄、智能引导、智能 查询、智能化展品展示 等服务，大大提高线上 展厅的趣味性和吸引 力，让参观者在产品应 用场景体验中深入了 解企业及产品、服务。
5	地理信息 系统平台	Kingmap V9.0研发	完成KingMap 云GIS V9.0的 产品规划及立 项。	2021年12 月	精图地理信息开发平 台应能独立支撑二三 维一体化云GIS地理信 息应用项目开发，同时 支持与其它GIS平台如 ArcGIS、SuperMap等融 合应用，实现差异化发 展。重点实现三维GIS， 以及在涉密与安全敏 感领域整合国产技术 链，实现自主可控的 GIS解决方案。	能在80%项目上替代国内外 GIS平台。作为总公司首创 “1+1+N”新型数字城市战略的 核心技术支撑的组成部分，为 实现1个城市可视化，1个城市 数字化大脑和N个垂直业务应 用系统，增强空间信息应用底 层服务支撑。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□适用√不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□适用√不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□适用√不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

□适用√不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√适用□不适用

1 、宏观经济波动风险

近年来，全球经济处于持续波动中，加之受2020年新冠肺炎疫情的影响，全国宏观经济 和相关行业的影响存在不确定性，公司受到延期开工以及市场拓展业务不畅的影响。为此， 公司将积极关注宏观经济形势的变化和疫情发展情况，并根据实际情况适时调整经营策略， 预防环境变化的风险，同时公司也将采取一系列开源节流的措施，保证公司的正常运营。

2 、市场竞争风险

针对市场风险及行业发展趋势更新速度快的风险，公司工作重点为如何精准把握行业发 展趋势、不断提升竞争能力、营造新的业绩增长点。为此，公司通过商业模式创新，将持续 不断地推进产品研发和技术创新，紧跟市场需求进行深度挖掘和创新，稳固市场地位，在继 续做好主营业务的同时以自主研发、内生、外延式发展等方式，迅速响应市场需求，占据市 场领先主动优势。

3 、研发投入风险

为了应对日益激烈的竞争，公司通过加大研发投入来提高企业的创新能力，但研发活动

10

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

存在着不确定性，加之研发人力成本不断增长，公司的整体研发费用对盈利有较大影响。为 此，公司在研发前期进行详细的市场调研工作，提高对市场的判断能力，在研发过程中严格 管理开发进度和成效，最大限度的提高效率。

4 、人才流动性风险

公司所处的行业为信息技术企业，人才是行业内公司的核心资源。随着业务规模扩大、 技术更新速度加快及市场需求不断升级，公司需要引进更多高水平的研发人员、技术服务人 员、营销人员与管理人员。为此，公司根据集团内的技术、业务布局，将优秀人才调整到更 加适合的岗位，充分发挥人才价值，并根据公司不断扩张的需求，积极引入高精尖人才，提 升公司的专业化发展水平。

5 、应收账款回笼风险

受行业特性影响，应收账款占营业收入的比例相对较高，且承接大型项目具有实施周期 长、结算付款周期长等特点，较大的应收账款余额仍将给公司带来一定的营运资金周转压力。 为此，公司已针对应收账款问题，加强合同审核、应收款催讨、提升预收款比例等各种措施， 尽量缩短付款时间，实现应收款事前、事中、事后各阶段的控制。

6、控股权变更风险

由于公司控股股东杨振华、曹忻军、王守言、陈洪顺与平安信托有限责任公司出现纠纷， 该案件处于执行阶段，公司控股股东杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言仍在积极努力与申请 执行人沟通解决方案，以期能和平、稳定地化解纠纷。但若控股股东所持股份被司法处置， 则存在导致公司实际控制权发生变更的风险。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

见下表。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东与平安信托有限责任公 司合同纠纷案事项	2021年01月07日	巨潮资讯网
关于公司控股股东及一致行动人之杨 振华先生被动减持股份事项	2021年03月29日	巨潮资讯网
关于公司控股股东及一致行动人之王 守言先生被动减持股份事项	2021年01月21日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

□适用√不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用√不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

√适用□不适用

11

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中 所作承诺
资产重组时所作承诺	东蓝商贸 （于2015 年12月更 名为宁波东 蓝集团有限 公司，2016 年5月更名 为宁波东控 集团有限公 司）、宁波众 元、宁波海 宇、宁波乾 元等4名东 蓝数码业绩 承诺方	（一）股份 限售承诺 （二）业绩 承诺及补偿 措施	（一）股份 限售承诺： 东蓝商贸、 宁波众元、 宁波海宇、 宁波乾元承 诺，在本次 交易中，东 蓝商贸、宁 波众元、宁 波海宇、宁 波乾元以其 持有的东蓝 数码股权所 认购而取得 的上市公司 股份，自该 等股份上市 之日起十二 个月内不以 任何方式转 让（包括但 不限于通过 证券市场公 开转让、大 宗交易或协 议方式转 让，也不由 上市公司回 购，但因履 行利润补偿 责任而由上 市公司回购 除外），自该 等股份上市 之日起满十 二个月后， 可解禁流通 其中的35%	2014年10 月11日	（一）股份 限售承诺的 承诺期限 为：自新股 上市之日 起，按三年 分期解锁。 （二）业绩 承诺及补偿 措施的承诺 期限：截止 到2016年 12月31日。	"（一）股份 限售承诺： 因未完成 承诺业绩， 部分股份 未解除限 售。 （二）业绩 承诺及补 偿措施：未 完成2016 年度业绩 承诺。公司 已在2017 年依法提 起仲裁。 （三）2019 年8月，收 到北京仲 裁委员会 寄达的关 于东蓝数 码有限公 司业绩补 偿事宜提 起仲裁的 《北京仲 裁委员会 裁决书》 【（2019） 京仲裁字 第1114 号】的终局 裁决书。相 关公告详 见公司于 2019年8月 13日在巨 潮资讯网

12

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

			份额，但如 该锁定期在 上市公司 2015年年 度报告披露 前届满的， 则该锁定期 自动顺延至 该年度报告 公告日；自 该等股份上 市之日起满 二十四个月 后，可再解 禁流通其中 的35%份 额；自该等 股份上市之 日起满三十 六个月后， 可全部解禁 流通，但如 该锁定期在 上市公司依 《利润补偿 协议》的规 定对东蓝数 码所进行的 减值测试报 告公告日前 届满的，则 该锁定期自 动顺延至该 减值测试报 告公告日。 上述股份由 于上市公司 送红股、转 增股本等原 因衍生的上 市公司股 份，亦分别 遵照上述锁 定期进行锁			披露的《关 于东蓝数 码有限公 司业绩补 偿事宜收 到仲裁裁 决书的公 告》（公告 编号： 2019-054）。 （四）2020 年3月，收 到宁波东 控集团有 限公司（原 名称为“宁 波东蓝商 贸有限公 司”）、宁波 众元投资 管理有限 公司、宁波 海宇投资 管理有限 公司、宁波 乾元文化 传播有限 公司就东 蓝数码有 限公司业 绩补偿事 宜的《撤销 仲裁裁决 申请书》， 及北京市 第四中级 人民法院 《应诉通 知书》 【（2020） 京04民132 号】。相关 公告详见 公司于

13

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

			定。 （二）业绩 承诺及补偿 措施： （1）利润补 偿期间： 2014年、 2015年、 2016年三 个会计年 度； （2）承诺净 利润：2014 年4,000万 元，2015年 5,050万元， 2016年 5,950万元； （3）交易对 方补偿义务 人承诺，标 的公司在利 润补偿期间 截至当期期 末累计实现 的净利润数 不低于截至 当期期末累 计承诺的净 利润数，否 则由补偿义 务人依约定 向上市公司 进行补偿； （4）利润补 偿方式： 1）东蓝商 贸、宁波众 元、宁波海 宇、宁波乾 元为东蓝数 码业绩承诺 的补偿义务 人，并按照			2020年3月 18日在巨 潮资讯网 披露的《关 于东蓝数 码有限公 司业绩补 偿事宜仲 裁情况的 进展公告》 （公告编 号： 2020-006）。 （五）2020 年4月，收 到北京市 第四中级 人民法院 关于宁波 东控集团 有限公司 （原名称 为“宁波东 蓝商贸有 限公司”）、 宁波众元 投资管理 有限公司、 宁波海宇 投资管理 有限公司、 宁波乾元 文化传播 有限公司 《撤销仲 裁裁决申 请书》的 《民事裁 定书》 【（2020） 京04 民特 132 号】， 驳回申请 人的申请。

14

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

			各自在本次 交易前所持 标的公司股 权占在本次 交易前合计 持有的标的 公司股权总 数的比例承 担补偿责 任，且东蓝 商贸、宁波 众元、宁波 海宇、宁波 乾元相互之 间承担连带 责任。 2）各方一致 确认，本次 交易实施完 毕后，上市 公司在补偿 期限内各年 度结束时， 将聘请具有 证券、期货 相关业务资 格的会计师 事务所对标 的公司实际 盈利情况出 具专项审核 报告。标的 公司实际实 现的净利润 数以具有证 券、期货相 关业务资格 的会计师事 务所出具的 专项审核报 告所载标的 公司的净利 润为准。 3）如补偿义			相关公告 详见公司 于2020年4 月27日在 巨潮资讯 网披露的 《关于东 蓝数码有 限公司业 绩补偿事 宜仲裁情 况的进展 公告》（公 告编号： 2020-030）。 （六）2020 年5月，向 北京市第 一中级人 民法院提 交《强制执 行申请 书》。相关 公告详见 公司于 2020年5月 22日在巨 潮资讯网 披露的《关 于东蓝数 码有限公 司业绩补 偿事宜申 请执行的 公告》（公 告编号： 2020-041）。 于2020年 12月16日 在巨潮资 讯网披露 的《关于东 蓝数码有 限公司业

15

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

			务人当期需 要向上市公 司承担补偿 义务，则其 应先以所持 上市公司股 份进行补 偿，不足部 分则由其以 现金补偿。 具体补偿方 式如下：① 补偿义务人 当期应补偿 股份数的计 算公式为： 补偿义务人 当期应补偿 的股份数量 =（截至当 期期末累计 承诺净利润 数－截至当 期期末累计 实现净利润 数）÷补偿 期限内各年 的承诺净利 润数总和× 标的公司 100%股权 交易作价÷ 发行价格－ 已补偿股份 数量。该公 式中的实际 净利润数以 具有证券、 期货相关业 务资格的会 计师事务所 出具的专项 审核报告所 载标的公司			绩补偿事 宜执行案 件的进展 公告》（公 告编号： 2020-115）、 于2020年 12月17日 在巨潮资 讯网披露 的《关于东 蓝数码有 限公司业 绩补偿事 宜执行案 件进展的 补充公告》 （公告编 号： 2020-116）。 "

16

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

的净利润为 准。②补偿 义务人在利 润补偿期间 应逐年进行 补偿，应补 偿股份数计 算至个位 数，如果计 算结果存在 小数，则舍 去小数取整 数。如计算 出来的补偿 股份数小于 0，则按 0 取值，即补 偿义务人已 经补偿的股 份不冲回。 ③若上市公 司在补偿期 间内实施转 增股本或送 股分配的， 则应补偿股 份数相应调 整为：按上 述公式计算 的补偿股份 数量×（1+ 转增或送股 比例）。④在 补偿期限 内，如补偿 义务人需要 向上市公司 进行补偿 的，则在会 计师事务所 相关专项审 核报告出具 时补偿义务 人所持的上

17

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

市公司股份 应予以锁 定，由上市 公司以总价 人民币 1.00 元定向回购 其应补偿的 股份数并予 以注销，回 购股份数量 的上限为补 偿义务人届 时所持的上 市公司股份 数。该股份 回购事宜， 需经上市公 司股东大会 审议通过后 方可实施。 ⑤如上市公 司在补偿期 限内实施现 金股利分配 的，则补偿 义务人补偿 股份所对应 的现金分配 部分应在上 市公司回购 该股份后 30 日内作 相应返还， 应返还金额 为每股已分 配现金股利 ×补偿股份 数量。⑥如 届时补偿义 务人所持上 市公司股份 已不足应补 偿股份数 的，或补偿

18

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

义务人所持 股份因被冻 结、被采取 强制执行或 因其他原因 被限制转让 或不能转让 的，或上述 回购股份并 注销而导致 上市公司减 少注册资本 事宜未获相 关债权人认 可或未经股 东大会通过 等原因而无 法实施的， 则在补偿义 务人将可用 于补偿的股 份向上市公 司进行补偿 的同时，由 补偿义务人 就差额部分 以现金进行 补偿；如届 时补偿义务 人不能以股 份进行补 偿，则由补 偿义务人以 现金进行补 偿。该现金 补偿额为应 补偿股份的 差额股份数 ×本次股份 发行价格。 该现金补偿 应在会计师 事务所相关 专项审核报

19

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

告出具后 30 日完成。 4）在补偿期 限届满时， 上市公司还 将聘请具有 证券、期货 相关业务资 格的会计师 事务所对标 的公司进行 减值测试并 出具专项审 核报告，除 非法律法规 另有强制性 规定，减值 测试采取的 估值方法应 与本次交易 《评估报 告》保持一 致。资产减 值额为本次 交易的标的 公司的价格 减去补偿期 期末标的公 司的评估值 并扣除补偿 期内标的公 司增资、减 资、接受赠 与以及利润 分配的影 响。如果标 的公司期末 减值额＞补 偿义务人已 补偿的总 额，则补偿 义务人还应 就其差额部 分（即标的

20

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

公司期末减 值额－补偿 义务人已补 偿的总额） 予以补偿。 上述补偿义 务人补偿义 务人已补偿 的总额计算 方式如下： 补偿义务人 已补偿的总 = 额 补偿义 务人已累计 补偿股份总 数×股份发 行价格（如 在补偿期限 内上市公司 如有派息、 送股、资本 公积金转增 股本等除权 除息事项， 则该股份的 数量、价格 进行相应调 整）+补偿 义务人累计 已补偿现金 金额（如 有）。补偿义 务人因资产 减值所应补 偿的股份数 = （标的公 司期末减值 额－补偿义 务人已补偿 的总额）÷ 发行价格。 如在补偿期 限内上市公 司如有派

21

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

			息、送股、 资本公积金 转增股本等 除权除息事 项，则进行 相应调整。 5）补偿义务 人按本协议 约定承担补 偿责任的最 高限额为本 次交易中标 的公司 100%股权 的交易价 格，即，补 偿义务人已 补偿的总额 （包括减值 测试补偿） 不超过标的 公司100% 股权的交易 价格。
首次公开发行或再融资时所作承 诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	否
如承诺超期未履行完毕的，应当 详细说明未完成履行的具体原因 及下一步的工作计划	一、因东蓝商贸（于2015年12月更名为宁波东蓝集团有限公司，2016年5月更名 为宁波东控集团有限公司）、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公 司、宁波乾元文化传播有限公司等4名东蓝数码业绩承诺方拒绝履行《利润补偿协 议》约定的业绩补偿义务，为维护公司的合法权益，根据《利润补偿协议》第六条 第2款：“凡因执行本协议所产生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协 商解决。如果不能协商解决，任何一方应提交北京仲裁委员会依其有效的仲裁规则 予以仲裁，其所作出的裁决是终局性的，对各方均具有法律约束力。”之约定，本公 司特向北京仲裁委员会申请仲裁，并申请采取财务保全措施。相关公告详见公司于 2017年6月26日在巨潮资讯网披露的《关于就东蓝数码有限公司业绩补偿事宜提起 仲裁的公告》（公告编号：2017-049）。2019年8月，收到北京仲裁委员会寄达的关 于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜提起仲裁的《北京仲裁委员会裁决书》【（2019） 京仲裁字第1114 号】的终局裁决书。相关公告详见公司于2019年8月13日在巨 潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜收到仲裁裁决书的公告》（公 告编号：2019-054）。2020年3月，收到宁波东控集团有限公司（原名称为“宁波 东蓝商贸有限公司”）、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限公司、

22

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

==> picture [142 x 257] intentionally omitted <==

宁波乾元文化传播有限公司就东蓝数码有限公司业绩补偿事宜的《撤销仲裁裁决申 请书》，及北京市第四中级人民法院《应诉通知书》【（2020）京 04 民 132 号】。相关 公告详见公司于 2020 年 3 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业 绩补偿事宜仲裁情况的进展公告》（公告编号：2020-006）。

2020 年 4 月，收到北京市第四中级人民法院关于宁波东控集团有限公司（原名称为 “宁波东蓝商贸有限公司”）、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投资管理有限 公司、宁波乾元文化传播有限公司《撤销仲裁裁决申请书》的《民事裁定书》【（2020） 京 04 民特 132 号】，驳回申请人的申请。相关公告详见公司于 2020 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜仲裁情况的进展公告》（公 告编号：2020-030）。 2020 年 5 月，向北京市第一中级人民法院提交《强制 执行申请书》。相关公告详见公司于 2020 年 5 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于东 蓝数码有限公司业绩补偿事宜申请执行的公告》（公告编号：2020-041）。于 2020 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于东蓝数码有限公司业绩补偿事宜执行案件的进 展公告》（公告编号：2020-115）、于 2020 年 12 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于 东蓝数码有限公司业绩补偿事宜执行案件进展的补充公告》（公告编号：2020-116）。

五、募集资金使用情况对照表

□适用√不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动 的警示及原因说明

□适用√不适用

七、违规对外担保情况

□适用√不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用√不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用√不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

23

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

第四节财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	91,393,999.40	225,935,354.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,950,519.25	2,922,947.75
应收账款	1,211,675,089.12	1,158,267,545.34
应收款项融资
预付款项	163,831,520.58	66,416,189.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	70,720,011.56	77,048,557.12
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	355,533,700.15	486,059,201.57
合同资产	7,728,089.32	5,752,993.32
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	48,646,625.18	48,646,625.18
其他流动资产	31,778,816.47	33,308,347.11
流动资产合计	1,985,258,371.03	2,104,357,761.65
非流动资产：

24

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资	207,620,000.00	207,620,000.00
长期应收款	68,268,438.11	68,268,438.11
长期股权投资	90,759,486.40	98,615,450.52
其他权益工具投资	17,000,000.00	17,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产	158,235,790.49	159,069,872.87
固定资产	557,494,779.59	552,616,599.75
在建工程	39,566,381.46
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	186,182.27
无形资产	129,331,059.39	116,032,628.47
开发支出
商誉	78,278,721.76	105,116,241.92
长期待摊费用	9,324,912.44	9,997,962.12
递延所得税资产	122,595,858.92	121,949,989.93
其他非流动资产	19,747,226.82	25,992,425.21
非流动资产合计	1,498,408,837.65	1,482,279,608.90
资产总计	3,483,667,208.68	3,586,637,370.55
流动负债：
短期借款	30,000,000.00	70,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	467,206,504.79	449,156,932.73
预收款项		2,879,086.70
合同负债	220,812,492.00	318,919,835.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款

25

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

代理承销证券款
应付职工薪酬	15,705,726.34	21,378,827.56
应交税费	153,547,079.59	144,943,775.32
其他应付款	69,738,427.83	77,332,946.60
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	47,720,898.06	40,525,338.88
流动负债合计	1,004,731,128.61	1,125,136,742.79
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	13,278,493.50	13,278,493.50
递延收益	5,805,000.00	6,192,000.00
递延所得税负债	24,243,843.93	24,243,843.93
其他非流动负债
非流动负债合计	43,327,337.43	43,714,337.43
负债合计	1,048,058,466.04	1,168,851,080.22
所有者权益：
股本	1,435,273,808.00	1,435,273,808.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,311,298,235.71	3,311,298,235.71
减：库存股

26

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

其他综合收益	-12,639,522.40	-12,639,522.40
专项储备
盈余公积	13,830,958.17	13,830,958.17
一般风险准备
未分配利润	-2,319,239,281.46	-2,339,027,922.00
归属于母公司所有者权益合计	2,428,524,198.02	2,408,735,557.48
少数股东权益	7,084,544.62	9,050,732.85
所有者权益合计	2,435,608,742.64	2,417,786,290.33
负债和所有者权益总计	3,483,667,208.68	3,586,637,370.55

法定代表人：杨振华 主管会计工作负责人：徐宁 会计机构负责人：陈露

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	3,716,027.97	23,741,763.00
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	89,477,342.01	74,919,404.16
应收款项融资
预付款项	14,975,789.72	5,023,803.74
其他应收款	658,197,865.13	641,064,653.74
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,764,540.23	18,764,540.23
流动资产合计	785,131,565.06	763,514,164.87
非流动资产：
债权投资
其他债权投资

27

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

长期应收款
长期股权投资	1,066,734,279.78	1,066,734,279.78
其他权益工具投资	15,000,000.00	15,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	326,610,193.29	330,332,948.91
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	301,340.28	427,884.84
开发支出
商誉
长期待摊费用	4,857,602.74	5,469,252.35
递延所得税资产	34,495,794.66	34,120,231.93
其他非流动资产
非流动资产合计	1,447,999,210.75	1,452,084,597.81
资产总计	2,233,130,775.81	2,215,598,762.68
流动负债：
短期借款		40,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	35,838,521.96	17,169,789.70
预收款项	2,469,632.70	2,469,632.70
合同负债	6,692,736.96	2,018,753.22
应付职工薪酬	1,372,497.51	1,409,849.96
应交税费	2,989,702.77	2,045,249.45
其他应付款	92,838,692.22	59,144,638.72
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	181,687.79	181,687.79

28

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

流动负债合计	142,383,471.91	124,439,601.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,805,000.00	6,192,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	5,805,000.00	6,192,000.00
负债合计	148,188,471.91	130,631,601.54
所有者权益：
股本	1,435,273,808.00	1,435,273,808.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,300,788,240.65	3,300,788,240.65
减：库存股
其他综合收益	-12,500,000.00	-12,500,000.00
专项储备
盈余公积	13,830,958.17	13,830,958.17
未分配利润	-2,652,450,702.92	-2,652,425,845.68
所有者权益合计	2,084,942,303.90	2,084,967,161.14
负债和所有者权益总计	2,233,130,775.81	2,215,598,762.68

3 、合并利润表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	387,512,485.00	198,591,986.23
其中：营业收入	387,512,485.00	198,591,986.23

29

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	367,184,127.12	211,768,956.73
其中：营业成本	286,821,328.03	142,549,774.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备 金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	889,000.77	902,331.79
销售费用	20,184,078.73	19,051,133.17
管理费用	40,930,613.25	33,084,589.12
研发费用	18,417,026.29	11,489,011.71
财务费用	-57,919.95	4,692,116.36
其中：利息费用	826.97	2,793,315.72
利息收入	1,305.75	-197,599.61
加：其他收益	798,889.32	2,877,786.72
投资收益（损失以“－”号 填列）	1,283,199.67	1,170,000.00
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-2,631,792.49	6,319,395.20
资产减值损失（损失以“-”

30

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

号填列）
资产处置收益（损失以“-” 号填列）		-1,696.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,778,654.38	-2,811,485.17
加：营业外收入	145,014.27	241,173.53
减：营业外支出	271.95
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	19,923,396.70	-2,570,311.64
减：所得税费用	845,259.34	384,397.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,078,137.36	-2,954,709.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）		-2,954,709.34
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	19,788,640.54	-2,641,356.21
2.少数股东损益	-710,503.18	-313,353.13
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值

31

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	19,078,137.36	-2,954,709.34
归属于母公司所有者的综合收 益总额	19,788,640.54	-2,641,356.21
归属于少数股东的综合收益总 额	-710,503.18	-313,353.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.01	0.00
（二）稀释每股收益	0.01	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：杨振华 主管会计工作负责人：徐宁 会计机构负责人：陈露

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	57,443,906.15	21,803,900.22
减：营业成本	59,748,586.11	10,652,656.42
税金及附加	150,759.83
销售费用	4,119,884.50	399,238.92
管理费用	26,508,233.98	5,298,420.37
研发费用	18,388,857.61	3,824,185.82
财务费用	10,296,491.26	4,619,093.78
其中：利息费用	8,194,160.15	2,489,767.93
利息收入	2,282,838.16	-91,122.73
加：其他收益	4,124,733.40	387,000.00
投资收益（损失以“－”	8,512,730.11

32

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

号填列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	9,222,093.30
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益（损失以“-” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	-274,787.01	-538,065.00
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-1,738,140,126.34
资产处置收益（损失以“-” 号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填 列）	-1,787,546,356.98	-3,140,760.09
加：营业外收入	5,634.00
减：营业外支出	1,514,812.07
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	-1,789,055,535.05	-3,140,760.09
减：所得税费用	-11,865,849.76	-80,709.75
四、净利润（净亏损以“－”号填 列）	-1,777,189,685.29	-3,060,050.34
（一）持续经营净利润（净亏 损以“－”号填列）	-1,777,189,685.29	-3,060,050.34
（二）终止经营净利润（净亏 损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-12,500,000.00
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益	-12,500,000.00
1.重新计量设定受益计 划变动额
2.权益法下不能转损益 的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 允价值变动	-12,500,000.00

33

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

4.企业自身信用风险公 允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他 综合收益
1.权益法下可转损益的 其他综合收益
2.其他债权投资公允价 值变动
3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减 值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差 额
7.其他
六、综合收益总额	-1,789,689,685.29	-3,060,050.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益	-1.24
（二）稀释每股收益	-1.24

5 、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	1,311,637,962.65	248,408,615.03
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额

34

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	9,193,814.68	794,326.62
收到其他与经营活动有关的现 金	145,140,646.06	146,524,039.72
经营活动现金流入小计	1,465,972,423.39	395,726,981.37
购买商品、接受劳务支付的现 金	971,634,999.75	270,253,799.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	157,872,063.98	42,072,806.63
支付的各项税费	29,295,606.77	12,892,334.53
支付其他与经营活动有关的现 金	170,975,224.38	172,563,531.55
经营活动现金流出小计	1,329,777,894.88	497,782,471.98
经营活动产生的现金流量净额	136,194,528.51	-102,055,490.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	41,446,352.28
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	27,195.75
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额	3,218,770.71
收到其他与投资活动有关的现 金

35

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

投资活动现金流入小计	44,692,318.74
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	157,295,872.94	30,389,728.44
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	157,295,872.94	30,389,728.44
投资活动产生的现金流量净额	-112,603,554.20	-30,389,728.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	245,000.00
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金	245,000.00
取得借款收到的现金	81,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	81,445,000.00
偿还债务支付的现金	230,640,347.10
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	10,452,608.76	2,793,315.72
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流出小计	241,092,955.86	2,793,315.72
筹资活动产生的现金流量净额	-159,647,955.86	-2,793,315.72
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	15,213.83
五、现金及现金等价物净增加额	-136,041,767.72	-135,238,534.77
加：期初现金及现金等价物余 额	343,457,973.34	343,457,973.34
六、期末现金及现金等价物余额	207,416,205.62	208,219,438.57

36

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

6 、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	50,173,527.15	9,329,659.61
收到的税费返还	259,559.80
收到其他与经营活动有关的现 金	378,870,042.18	83,794,275.60
经营活动现金流入小计	429,303,129.13	93,123,935.21
购买商品、接受劳务支付的现 金	33,320,234.40	10,063,502.76
支付给职工以及为职工支付的 现金	16,230,099.70	4,976,702.76
支付的各项税费	927,575.13	4,307.37
支付其他与经营活动有关的现 金	300,127,107.99	103,232,537.58
经营活动现金流出小计	350,605,017.22	118,277,050.47
经营活动产生的现金流量净额	78,698,111.91	-25,153,115.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	33,896,352.28
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	33,896,352.28
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	32,183,708.49
投资支付的现金	255,000.00
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金

37

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

投资活动现金流出小计	32,438,708.49
投资活动产生的现金流量净额	1,457,643.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	173,640,347.10
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	8,194,160.15	2,489,767.93
支付其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流出小计	181,834,507.25	2,489,767.93
筹资活动产生的现金流量净额	-141,834,507.25	-2,489,767.93
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	16,396.03
五、现金及现金等价物净增加额	-61,662,355.52	-27,642,883.19
加：期初现金及现金等价物余 额	85,236,803.08	92,398,690.82
六、期末现金及现金等价物余额	23,574,447.56	64,755,807.63

二、财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□是√否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

不对财务报表产生重大影响。

2 、 2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

38

北京飞利信科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文

□是√否

公司第一季度报告未经审计。

39