Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 22, 2018

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

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北京飞利信科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-060

2018 年 08 月

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1

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。

公司负责人杨振华、主管会计工作负责人邓世光及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 邓世光声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

（一）市场风险

飞利信长期从事智慧城市业务，围绕音视频与控制、数据、软件及服务、 物联网与智能化三大主要业务领域，建立了技术优势地位、积累了丰富的案例 并取得良好的收益。目前市场竞争日趋激烈、技术更迭加速，是飞利信业务市 场面临的主要风险。

“ ” “ ” 公司将积极响应国家 新型数字城市战略 、 大数据战略 ，继续加强核心 技术人才的引进、培养工作，不断进行 “ 互联网 +” 、 “ 大数据 +” 、云计算、物联 网、人工智能等技术的自主创新，以更好地与城市发展相融合，消除孤岛现象， 迅速响应市场需求，占据市场领先主动优势。

（二）应收账款风险

随着公司经营规模的扩大和承接大型项目实力的增强，公司业务不断发展。 因大型项目实施周期长，加上政府、军队类客户一般在下半年结算付款，导致 报告期内公司应收账款较大。公司始终将回款作为工作的重中之重，结合项目

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

执行周期、客户特点和经营情况持续跟进项目回款进度，不定时召开关键人专 题会议，协调项目实施部门按时执行项目进度、项目责任人及时完成回款催收、 法务部门介入有回款难度项目，逐步减少历史遗留应收账款。同时，公司强化 合同审核，客观评估项目收益和风险，吸取历史回款经验，严格把控新执行项 目的实施进度和回款时效。

（三）集团内部管理风险

公司已经建立较为完备的组织架构和管理体系 , 但公司在新的市场环境下的 持续发展、参 / 控股公司规模增大对公司运营管理、业务协同等提出了更高更新 的要求，公司若不能有效地控制和防范下属公司管理风险、参股公司投资风险， 将对公司的经营带来不利影响。

公司进一步精简下属全资公司管理结构、优化下属公司协同机制、加强集 团内部资源共享、简化会议内容、丰富会议形式，从而降低沟通成本、提升决 策效率，实现集团内部战略协同。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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3

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

2018 年半年度报告

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................7 第三节 公司业务概要 ......................................................................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................. 16 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 37 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 54 第七节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 66 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................................................................................................................... 67 第九节 公司债相关情况 ..................................................................................................................................................................... 68 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 69 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................................................................... 165

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4

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释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/飞利信/北京飞利信/飞利信公司	指	北京飞利信科技股份有限公司
飞利信电子	指	北京飞利信电子技术有限公司，公司全资子公司
湖北飞利信/生产基地/湖北生产基地/湖北工
	指	湖北飞利信电子设备有限公司，公司全资子公司
厂
东蓝数码/东蓝	指	东蓝数码有限公司（原东蓝数码股份有限公司），公司全资子公司
北京东蓝	指	北京东蓝数码科技有限公司，公司全资子公司
天云动力/天云科技	指	北京天云动力科技有限公司，公司全资子公司
厦门精图/精图信息	指	厦门精图信息技术有限公司，公司全资子公司
上海杰东/杰东控制	指	上海杰东系统工程控制有限公司，公司全资子公司
成都欧飞凌/欧飞凌通讯/欧飞凌	指	成都欧飞凌通讯技术有限公司，公司全资子公司
博仕物流	指	博仕物流有限公司，公司全资子公司
互联天下	指	互联天下科技发展（深圳)有限公司，公司控股子公司
国信利信	指	国信利信大数据科技有限公司，公司控股子公司
新华频媒	指	新华频媒数据技术有限公司，公司控股子公司
中大华堂	指	北京中大华堂科技有限公司，公司控股子公司
众华创信/国家培训网	指	北京众华创信科技有限公司，公司控股子公司
		北京小飞快充网络科技有限公司（原北京飞利信清洁能源科技有限公
小飞快充	指
		司），公司参股子公司
银湾科技	指	北京银湾科技有限公司，公司参股子公司
联诚智胜	指	北京联诚智胜信息技术有限公司，公司参股子公司
大河云联	指	中卫大河云联网络技术有限公司，公司参股子公司
众华人信	指	北京众华人信科技有限公司，公司控股子公司
宁夏飞利信	指	宁夏飞利信电子技术有限公司，公司全资子公司
黑龙江飞利信	指	黑龙江飞利信科技有限公司，公司参股子公司
网信阳光	指	北京网信阳光科技有限公司，公司全资子公司
珠海粤能	指	珠海粤能投资股份有限公司，公司全资子公司
木业电子交易中心	指	北京木业电子交易中心有限公司，公司参股子公司
林木商品交易中心	指	大同林木商品交易中心有限公司，公司参股子公司
飞利信网络科技	指	北京飞利信网络科技有限公司，公司参股子公司

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5

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网博视界	指	北京网博视界科技股份有限公司，公司参股子公司
中煤时代	指	北京中煤时代科技发展有限公司,公司参股子公司
天亿达	指	苏州天亿达科技有限公司
凤凰金控	指	凤凰金控科技集团有限公司，公司参股子公司
凯视达	指	北京凯视达科技有限公司,公司参股子公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
创业板	指	深圳证券交易所创业板
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日/2018年上半年度
上年同期	指	2017年1月1日至2017年6月30日
元	指	人民币元
万元	指	人民币万元
公司章程	指	北京飞利信科技股份有限公司章程
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	飞利信	股票代码	300287
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	北京飞利信科技股份有限公司
公司的中文简称（如有）	北京飞利信
公司的外文名称（如有）	Beijing Philisense Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	Philisense
公司的法定代表人	杨振华

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许莉	刘延娜
	北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大	北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大
联系地址
	厦12层	厦12层
电话	010-62053775	010-62058123
传真	010-60958100	010-60958100
电子信箱	phls@philisense.com	phls@philisense.com

三、其他情况

1 、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2 、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。

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7

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3 、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

4 、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,319,216,047.29		868,610,012.67	51.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	181,317,624.40		154,327,759.70	17.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
	177,856,309.06		149,617,641.78	18.87%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-629,724,520.65		-32,610,367.15	-1,202.17%
基本每股收益（元/股）	0.13		0.11	18.18%
稀释每股收益（元/股）	0.13		0.11	18.18%
加权平均净资产收益率	3.07%		2.78%	0.29%
				本报告期末比上年度末增
	本报告期末		上年度末
				减
总资产（元）	8,317,894,324.52		7,264,789,862.55	14.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,989,691,491.90		5,807,621,158.83	3.14%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）				1,435,273,808

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额

□ 是 √ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1263

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五、境内外会计准则下会计数据差异

1 、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2 、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3 、境内外会计准则下会计数据差异说明

□ 适用 √ 不适用

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,225.13
	4,402,712.24	金额较大的政府补助主要有：全 资子公司厦门精图本期收到科 技局研发经费补助81.69万元、 技术交易奖励金89.14万元；子 公司互联天下本期收到科创委 研发补贴38.6万元；上海杰东 本期收到财政局扶持资金32.20 万元；成都欧飞凌通讯本期收到 高新技术补贴30万元；
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-569,469.89
减：所得税影响额	389,391.61
少数股东权益影响额（税后）	-22,689.73
合计	3,461,315.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。作为新型数字城市全面应用解决方案提供商， 公司首创“1+1+N”的新型数字城市整体运营模式，为客户提供1个城市可视化、1个城市数字 化大脑和N个垂直业务应用系统。以飞利信自主研发的流媒体总线为基础的音视频技术、飞利 信GIS系统- Kingmap、PhiView等自主创新技术作为支撑，建立集成城市运行监控、应急指挥、 城市会客厅等应用场景的 “1个城市可视化” 系统，实现完备的城市运行状态、运行态势可视 化；以大数据技术、人工智能为核心技术支撑构建 “1个城市数字大脑” ，实现城市要素物联 化和服务互联化，建立城市数据资产管理体系，支持城市运行规划、仿真和数字实验等创新 性应用；以物联网、数据/应用软件、云计算、网络通讯等技术为支撑，形成包括 “互联网+ ” 政务 、智慧水务、智慧旅游、智能交通、雪亮工程在内的 “N个垂直业务应用系统” 。 （一）公司为市场提供的主要自主产品按照音视频与控制，数据、软件及服务，物联网 与智能化划分如下：

序号	产品类别	产品名称	产品名称	产品简介
1	音视频与控 制	有线数字会议发言系统		基于自主研发的 PRSM-Bus 实时流媒体总 线技术，提供有线、无 线数字会议发言系统； 基于自主知识产权图像 识别技术，提供电子票 箱；此外，还提供电子 报到系统、LED 大屏显 示产品等。
2		无线数字会议发言系统
3		有线数字会议表决系统
4		无线数字会议表决系统
5		电子票箱
6		电子报到系统
7		LED 大屏显示产品
8		无纸化会议系统
9		音频处理器
10		录播产品
11		集中控制系统
12		电子桌牌
13		红外同传系统
14		译员系统
15		双链路有线数字会议表决系统
16			可视化产品
17	物联网与智 能化	RFID 系列产品	各类电子标签产品	基于RFID 技术研发物 联网产品包括标签产 品、手持机、读写器等； 基于LoRa 技术，研发各 类窄带物联网产品。
18			工业手持机
19			四通道固定式读写器
20			一体式读写器
21			发卡机
22			6/8/12dBi 圆极化

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23			线极化天线
24		广域窄带物联网 产品	终端模块产品
25			基站产品
26	数据、软件及 服务	数据平台类	企业数据资源目录	提供数据集成、治理及 决策支撑。
27			数据科研平台及数据化应用服务统一接口 平台
28			定制化大数据集群管理平台
29		基础通讯类	光电光转换系统OEO	根据客户不同需求，专 注光传输，光连接，光 保护，光监控等基础通 讯类产品。
30			光保护产品OLP
31			光纤监控设备FMS
32			合解波产品
33			光放大器产品
34			分光器产品
35		基础设施类	智慧交通软件产品	基于基础数据支撑的前 提下，应用于城市基础 设施、政务管理、军民 融合、互联网教育信息 安全等各个板块
36			智慧水务软件产品
37			智慧管线类产品
38			智能地下管网软件产品
39			天地一体技术体系
40		政务管理类	智慧党建、通用协同等产品
41			地名普查云服务平台
42			数字地名系列产品
43		军民融合类	国民经济动员管理信息系统专用平台
44			应急及动员指挥调度系统
45			人民防空应急指挥信息系统
46			应急管理指挥系统
47		互联网教育类	实景互动教学平台
48			网络学历教育平台
49			全媒体教材阅读平台
50			V 云互动培训平台
51		信息安全类	飞利信链路传输安全加固系统
52			飞利信身份及访问管理系统
53			飞利信安全云

（二）公司主要经营模式

报告期内，公司的经营模式没有发生重大变化，主要面向政府、军队、企事业单位等提 供顶层设计服务、技术开发服务、产品销售与集成服务、运营服务、顾问咨询等。

（三）业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业总收入131,921.6万元，较上年同期增长51.88%；实现营业利润 20,876.17万元，较上年同期增长24.62%；实现归属于上市公司股东净利润18,131.76万元，同 比增长17.49%。

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二、主要资产重大变化情况

1 、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初降低4.74%
固定资产	较期初增长1.35%
无形资产	较期初减少15%
在建工程	无
货币资金	较期初减少32.98%，主要是本期投资及对外支付货款较多所致
存货	较期初增长41.1%，主要系重大合同备货所致

2 、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）顺应时代的新型数字城市解决方案提供商

经过20余载发展，飞利信已经成为“1个城市可视化+1个城市数字大脑+N个城市业态系 统”的新型数字城市解决方案提供商。以自主研发的流媒体总线为基础的音视频技术、GIS 系统—Kingmap搭建起城市可视化的技术、产品和场景；以自有大数据技术、人工智能技术支 撑起城市数字大脑的技术、产品和应用场景；以自有物联网技术积累的丰富案例形成移动电 子政务系统、“互联网+政务服务”创新应用、智慧城管、智慧人社、智慧食药、智慧水务、 智慧旅游、智能交通、雪亮工程、工业云平台、智能社区等N个城市业态。

（二）科技创新提升核心竞争力

1、报告期内，公司不断创新，持续前进，丰富了公司自主知识产权体系。报告期内，公 司及其下属全资子公司共获得10项发明专利，18项实用新型专利，6项外观专利，30项计算机 软件著作权。按照音视频与控制，数据、软件及服务，物联网与智能化划分，主要专利、软 件著作权如下：

序号	类别	专利类别	专利号	专利名称	授权公告日
1	音视频与控 制	发明专利	ZL 2016 1 0787322.4	一种提高时间戳测量精度的方法 及装置	2018/4/13
2		实用新型专利	ZL 2017 2 1487891.3	一种选票智能识别系统	2018/6/12
3		外观专利	ZL 2017 3 0444101.2	电子桌牌	2018/3/2
4			ZL 2017 3 0444097.X	红外辐射板	2018/3/2
5			ZL 2017 3 0444103.1	话筒模块	2018/4/10
6			ZL 2017 3 0445764.6	加密盒子	2018/4/10
7			ZL 2017 3 0445763.1	表决模块	2018/5/18

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8				ZL 2017 3 0445762.7	升降桌牌	2018/6/12
9	物联网与智 能化		实用新型专利	ZL 2017 2 0863039.5	数据中心多功能节能型冷却塔	2018/1/19
10			实用新型专利	ZL 2017 2 0859613.X	数据中心自然冷却节能系统	2018/2/6
11			实用新型专利	ZL 2017 2 0859720.2	数据中心蓄冷节能系统	2018/2/6
12			实用新型专利	ZL 2017 2 0863025.3	数据中心废热综合利用系统	2018/2/27
13			实用新型专利	ZL 2017 2 0863071.3	机房空调冷凝热回收系统	2018/2/27
14			实用新型专利	ZL 2017 2 0859972.5	一种带有冗余控制器的数据中心 冷冻站自控系统	2018/2/27
15			发明专利	ZL 2015 1 0581295.0	一种用于城市绿化的远程修剪装 置	2018/4/6
16			发明专利	ZL 2016 1 0391384.3	一种智能的穿戴式心脏保护器	2018/6/8
17			实用新型专利	ZL 2017 2 0871458.3	一种新型地下综合管廊排水系统	2018/2/6
18			实用新型专利	ZL 2017 21284209.0	一种地下综合管廊形变监测系统	2018/5/8
19			实用新型专利	ZL 2017 2 0825046.6	一种基于轨道交通地铁项目的门 禁控制器	2018/5/22
20	数 据、 软件 及服 务	基础 设施 类	实用新型专利	ZL 2017 2 1285451.X	一种新型地下管线测绘系统	2018/5/25
21			软件著作权	2018SR321545	厦门市综合管廊智慧管控平台 V1.0	2018/5/9
22			软件著作权	2018SR162445	二维码门楼牌规范化管理系统 V1.0	2018/3/13
23			软件著作权	2018SR200938	第三次全国土地调查质量检查系 统V1.0	2018/3/26
24		军民 融合 类	实用新型专利	ZL 2017 2 0414799.8	基于北斗定位技术的地下液体运 输管线测绘系统	2018/1/5
25			实用新型专利	ZL 2016 2 1328734.3	一种用于军事/消防/灾害的伤口 免缝合应急装置系统	2018/2/6
26			软件著作权	2018SR020480	国民经济动员业务信息系统 V1.0	2018/1/9
27			软件著作权	2018SR019379	国民经济动员指挥系统V1.0	2018/1/9
28			软件著作权	2018SR019898	国民经济动员潜力数据采集系统 V1.0	2018/1/9
29		智慧 党建 类	软件著作权	2018SR003869	东蓝数码智慧党建平台移动管理 软件-Android V1.0	2018/1/2
30			软件著作权	2018SR005329	东蓝数码智慧党建平台移动管理 软件-ISO V1.0	2018/1/3
31		智慧 人事 类	软件著作权	2018SR454840	高层次人才系统	2018/6/15
32			软件著作权	2018SR458515	公务员管理系统	2018/6/19
33			软件著作权	2018SR458517	人才绿卡系统	2018/6/19
34			软件著作权	2018SR491300	事业单位人员管理平台	2018/6/27
35			软件著作权	2018SR491309	职称业务申报与管理系统	2018/6/27
36		信息 安全 类	软件著作权	2018SR154928	御智信S-BOX链路传输加固系 统软件	2018/3/9

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2、报告期内，全资公司精图信息积极参与科技立项工程研究中心建设

• （1）由福州大学牵头，厦门精图参与共建的“卫星空间信息技术综合应用国家地方联合

• 工程研究中心”名列2017年度国家地方联合工程研究中心名单。

• （2）精图信息承担的“建筑物数据共享服务平台研究开发”项目获住房城乡建设部2018年

• 科技计划立项。

（3）由精图信息为主承担单位，联合福建省基础地理信息中心、福州大学、福建师范大 学共同申报的《智慧城市高分卫星综合应用服务平台研发及产业化项目》获得国家国防科工 局高分卫星专项省（自治区、直辖市）域产业化应用项目的立项批复。

• （ 4 ）精图信息参与修订的工程建设行业标准《城市工程地球物理探测标准》

• （CJJ/T7-2017），于2018年2月1日起正式实施。

（三）优质的客户资源

公司产品持续服务于政府、军队、大型国有企业等优质客户。公司将继续顺应国家发展 趋势，利用数据科技强化专业服务技能，深度发掘客户需求，增强客户粘性，促进公司业务 持续稳定增长。

（四）盈利模式具有竞争力

• “产品+服务+集成”的盈利模式彰显了公司独特的集合竞争优势，提升了公司市场竞争力

• 和影响力。公司将不断优化集团内部资源配置，完善“产品+服务+集成”的盈利模式，领航公 司发展。

（五）品牌彰显实力，荣誉鼓舞前行

报告期内，公司及其全资子公司顺利通过各项资质认证，并获得行业资质证书，荣获多 项荣誉、奖项，巩固了公司的品牌形象。

1、报告期内，公司及下属全资公司完成换证、新获得证书的主要信息如下：

序号	公司简称	证书名称	发证单位
1	飞利信	ISO9001质量管理体系认证（通过监督审核）	广州赛宝认证中心服务有限公司
2		ISO14001职业健康安全管理体系认证（通过监督审核）/ ISO28001环境管理体系认证认证（通过监督审核）/ ISO20000IT服务标准化体系认证（通过监督审核）	北京新世纪检验认证有限公司
3		企业信用等级证书（商务部）AAA	中国国际电子商务中心北京国富泰信用 管理有限公司
4		信用评级报告（含信用等级通知书）AAzc-	联合信用管理有限公司北京分公司
5	飞利信电子	ISO9001质量管理体系认证（通过监督审核）	广州赛宝认证中心服务有限公司
6		ISO14001环境管理体系认证（通过监督审核）/ ISO28001 职业健康安全管理体系认证（通过监督审核）/ ISO20000IT服务标准化体系认证（通过监督审核）/	北京新世纪检验认证有限公司
7		安全生产许可证（通过延续）	北京市住房和城乡建设委员会
8		企业信用等级证书(商务部)AAA	中国国际电子商务中心北京国富泰信用 管理有限公司
9		信用评级报告（含信用等级通知书）Azc+	联合信用管理有限公司北京分公司
10		中关村高新技术企业证书(换证）	中关村科技园区管理委员会
11		重合同守信用企业认证(年审换证）/AAA级诚信经营示范 单位(年审换证）/质量、信用AAA级诚信单位(年审换证）	北京中瑞维信国际信用评价事务所 中国 信用评价协会
12		御智信入侵防御系统销售许可证（新获得）	公安部网络安全保卫局
13		御智信入侵检测系统销售许可证（新获得）	公安部网络安全保卫局

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

14		精图信息	信息安全服务一级资质（信息系统安全集成）	中国信息安全认证中心	中国信息安全认证中心
			（复审获得）
15			测绘资质（不动产测绘、地图编制）乙级	福建省测绘地理信息局
			（新获得）
16			ISO9001:2015质量管理体系认证（复审获得）	中国质量认证中心
17			ISO27001:2013信息安全管理体系认证（复审获得）	中国质量认证中心
18		东蓝数码	浙江省安全技术防范行业资信等级证书（通过复审）	浙江省安全技术防范行业协会
19			软件能力成熟度模型集成（CMMI3）	TEAK sang chang
			Capability Maturity Model Integration [Level-3]
20		北京东蓝	建筑机电安装工程专业承包叁级（通过年审）	北京市住房和城乡建设委员会、北京市海
				淀区住房和城乡建设委员会
21			质量管理体系认证证书（ISO9001）（通过复审）/信息	北京新世纪检验认证股份有限公司
			安全管理体系认证证书 （ISO27001）（通过复审）/环境
			管理体系认证证书（ISO14001）（新获得）/职业健康安
			全管理体系认证证书（OHSAS18001）（新获得）
22			中关村高新技术企业 （通过复审）	中关村科技园区管理委员会
2、报告期内，公司及下属全资公司获得的主要奖项、荣誉榜：
序号		公司简称	奖项、荣誉		主办单位/颁发单位
1		飞利信	2017年度大数据优秀解决方案提供商TOP50		首席数据官联盟
2			2017年度大数据优秀应用案例TOP50
3			北京飞利信科技股份公司当选成为第十分会的理事单位		中国演艺设备技术协会演艺工程专业第
					十分会
4			2017年度先进基层工会		中关村海淀园工会
5			2017年度海淀园双爱双评先进企业
6			2017年度海淀园经济技术创新工程先进企业
7			2017年度海淀园工会优秀合理化建议奖
8			经济技术创新优秀成果奖
9			中国方案商领袖		商业伙伴咨询机构主办，中国电子工业标
					准化技术协会信息技术服务分会（ITSS）
					协办的“中国IT生态英雄会”
10		精图信息	漳州开发区地下管网安全项目获优秀工程 金奖		中国地理信息产业协会
11			南阳市地下管网普查与信息管理系统获优秀工程 银奖		中国地理信息产业协会
12			南昌市地名管理信息系统获优秀工程 银奖		中国地理信息产业协会
13			第二次全国地名普查质量管理及验收系统获优秀工程		中国地理信息产业协会
			铜奖
14		杰东控制	2017年度上海市优质工程安装申安杯奖		上海市安装行业协会
15		东蓝数码	2017年度最佳创新奖		宁波市服务贸易协会

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

经过20余载的发展，飞利信已经发展成为“1个城市可视化+1个城市数字大脑+N个城市业 态系统”的新型数字城市解决方案提供商。公司的基本发展战略：以前沿技术为基本驱动力， 通过技术的引进、吸收和应用、研发，形成终端产品与服务模式，为政府、企业、个人消费 者提供持续提升的、用户友好且技术先进的服务。

报告期内，公司严格执行2018年度经营计划，公司营业总收入和利润均保持稳步增长， 实现营业总收入131,921.6万元，较上年同期增长51.88%；实现营业利润20,876.17万元，较上 年同期增长24.62%；主要是上半年签订合同订单增多且部分合同金额较大并在本报告期内执 行完毕；实现归属于上市公司股东净利润18,131.76万元，同比增长17.49%。

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

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报告期内，公司严格执行2018年度经营计划，确保2018年上半年度经营目标的实现。

（一）简化集团内部管理结构，提高集团决策效率

报告期内，全资子公司取消董事会，由公司任命执行董事和经营负责人。子公司以经营 负责人为中心，签订年度经营任务书。在集团内部贯彻执行总公司管理制度，进一步优化对 接流程，集团内部实现视频会议连通，简化会议内容，提高决策效率，充分发挥集团合力。

（二）持续开展科技创新，提升公司竞争软实力

1 、完善音视频与控制产品

报告期内，公司进一步完善了飞利信音视频与控制系列产品线。基于自主PRMS-Bus二代 流媒体总线的会讨系列产品不断迭代，支撑公司政企无纸化业务的发展；依托视音频技术的 桌面多媒体产品推陈出新、功能不断丰富。无纸化系统依托强大的会议云平台，充分满足用 户各部门的数据共享需求，助力用户挖掘数据。

报告期内，公司逐步组建了LED产品结构的专用研发团队。通过加大光电技术部研发力 量，逐步提高了光电技术部的机械结构设计研发能力，促进光电技术部向规模化、专业化、 高端化的发展。公司紧跟行业潮流，把握市场脉搏，积极谋划LED产品的发展方向，积极的 将产品从单一应用领域向可视化平台转化，将LED产品作为可视化平台的起始点，扩大在产 品追溯、雪亮工程、大数据、指挥中心等领域的应用，将小间距可视化平台高刷新、高色深、 自发光、物理无缝隙、高灰度、高对比度等优点的产品带入各个可视化领域。

2 、拓宽数据、软件及服务应用场景

报告期内，公司进一步加强对开源大数据平台发行版本的研究集群平台的集成化程度与 数据处理能力，基于HDP的开源大数据平台进行了针对电力大数据、健康大数据、国家粮油 信息大数据等特定场景的应用支撑设计、开发及性能优化。

报告期内，公司进一步加强基于深度神经网络的人工智能应用场景的开发，已经陆续在 某世界500强企业上线了相关身份证、行驶证、驾驶证、购车发票等证照票据的智能数据提取 服务。

报告期内，公司进一步完善了实时分布式数据交换系统的开发，目前已经具备多分布式 节点的数据实时传输能力，并支持包括Oracle、SqlSever、Mysql等多种数据源的实时CDC

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（Change Data Capture）数据采集。

3、加强物联网与智能化进程

报告期内，公司扩充了工业互联网平台的研发团队，并开展了物联网平台的升级研发工 作。飞利信物联网平台在“重要产品追溯体系建设”中实现产品追溯流通各环节物联数据的广 泛采集、集中共享和分析计算，并通过二次开发和应用扩展实现多样化的业务功能和可视化 呈现。

报告期内，公司继续推进MCU芯片进程。公司MCU芯片主要用于互联网和军工，目前处于 光刻的最后阶段。公司MCU芯片属于自主可控芯片，按照国家自主可控芯片的要求，所有工艺 必须全部在国内生产厂商实现。由于近期国内芯片热潮，国内厂商产能不足，公司芯片进程 延后。就公司MCU芯片进程，相关各方已在加急处理。

（三）完善营销体系，合理拆分任务，推动公司业务发展

飞利信作为新型数字城市解决方案提供商，在报告期内根据整体发展目标加强营销体系 建设，依据各业务中心、各下属公司的业务优势、行业发展形势分解年度任务，同时完善集 团内部协作机制，进一步提升公司为政府、企业和市民信息化服务的水平。

1 、音视频与控制中标项目如下：

报告期内，公司下属全资公司飞利信电子、控股公司中大华堂科技继续发展公司主要中 标或签约的音视频与控制项目如下：

序号	中标主要项目/合同名称
1	桂林市党校多功能报告厅设备采购及安装项目
2	宁波文化广场保利大剧院会议保障合同
3	河北省承德市人大常委会会议系统
4	辽宁省人民会堂会议保障合同
5	南京百音高科技有限公司（合肥康元大洒店）购销合同
6	河南新郑市人大常委会会议系统改造项目
7	承德市大学生创业园路演系统项目
8	南京工业职业技术学院“工匠工坊”职业素养数字化培训平台开发项目
9	福建广播电视大学全媒体数字教材开发项目

2 、 数据、软件及服务中标项目如下：

序号	中标主要项目
1	全国人大电子政务外网（二期）IT资产管理系统项目
2	福建省区划地名界线数据库及管理系统
3	2017年CMNET城域网统一DPI工程分流汇聚设备采购项目（上海移动）项目
4	内蒙古自治区大数据发展管理局信息技术服务采购项目
5	中国移动2018年数据链路采集设备集中采购
6	2016年中国联通北京WCDMA网络移动核心网扩容工程S1-MME链路扩容项目光放 大器设备采购招标（第四次）
7	平安银行股份有限公司信用卡中心“网络获客年度合作合同”
8	精准广告推广服务协议（车靠山）
9	中共宁波市海曙区组织部宁波锋领E家项目

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

10	信阳市中心城区地下管网普查和管线系统
11	江西省吉安市永新县民政局永新县第二次全国地名普查成果转化项目
12	平顶山市公共信用信息平台建设项目

3、物联网与智能化研发多项产品，中标项目如下：

序号	中标主要项目
1	贵阳铁路运输法院审判法庭信息化及装备工程设计项目
2	上海嘉定绿色云计算基地UPS设备采购与安装项目
3	新疆喀什政法委机房建设项目（消防工程）项目
4	北京新机场航站楼项目
5	新疆路518号装修消防工程项目
6	哈尔滨市轨道交通1号线三期工程防灾报警系统、气体灭火系统设备采购、安装及集 成项目
7	渝中区配置中心业务用房及交易系统升级改造（一期）一标段项目
8	中建电子信息技术公司“腾讯机房项目”
9	上海轨道交通17号线工程13标段徐泾车辆市政房建及上盖开发土建预留工程
10	上海前滩实业发展有限公司前滩中心25-02地块办公楼2标
11	上海磁浮示范运营线FAS、EMCS、气体灭火系统及相关系统大修工程
12	北京市平谷区民防局高点监控建设项目合同
13	重庆燃气集团物资分公司仓储智能管理系统建设项目
14	宁夏中卫市重要产品追溯体系建设第三方技术实施单位项目

• 4 、召开年度营销大会及集团内全部使用公司自主研发视频会议系统的会议，充分调动了

• 集团内部力量

报告期内，公司召开了“聚焦科技前沿，提升品牌价值”2018年度营销工作会议，总结2017 年度工作成果、经验，分解2018年度经营目标。

报告期内，公司实现了集团范围内视频会议互通，提升了集团内部的沟通效率、资源统 筹协调质量和问题应对速度，切实实现上下一盘棋、合力谋发展。

（四）围绕业务主线开展对外投资和战略合作，丰富公司业务体系

• 1、设立产业发展基金，促进公司业务深入发展

为推动公司工业互联网、大数据技术在军民融合领域的应用，推进公司在大数据产业的 聚集区、大数据技术的产业化项目孵化区方面的布局，报告期内，公司发挥投资平台的作用， 参与发起设立了军民融合产业投资基金、飞利信泽渊基金。

截止本报告日，北京飞利信泽渊基金管理中心（有限合伙）、宁夏中卫飞利信产业融合 发展基金（有限合伙）已先后完成工商设立手续，且宁夏中卫飞利信产业融合发展基金（有 限合伙）的首期实缴出资款已募集完毕。

2、报告期内，公司引入了TELEVIC比利时的知名会议品牌，丰富了公司智能会议产品 体系。

3、报告期内，全资公司飞利信电子在已持有珠海粤能部分股权的基础上，与其子公司东 蓝数码共同受让其他股东所持股权，珠海粤能成为飞利信旗下全资公司。珠海粤能主要开展 工程物流、LED灯销售以及节电机销售等，与公司既有业务形成一定协同。

4、报告期内，全资公司飞利信电子在已持有网信阳光股权的基础上，受让了其他股东的

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

全部股权，以便集团更好的发挥优势开拓网信阳光业务。

（五）加强人力资源管理，增强公司发展活力

公司进一步优化人才队伍引进模式和竞争机制，持续推行具有飞利信特色的选人育人机 制。报告期内，公司成功组织3次职工代表大会、3次竞聘上岗活动，从员工中优中选优，充 实公司管理团队，提升公司发展活力。同时，公司加强职工培训工作，培训从公司整体业务 宣贯到专业技术培训，鼓励职工之间知识共享，技能共享，共同提升专业技能水平。

（六）加强生产基地建设，严格把好质量关，确保及时供货

湖北生产基地的主要任务是生产飞利信智能会议系列产品和LED显示屏产品。报告期内， 生产基地根据总公司下发的产品生产执行单，按产品生产流程制定生产计划，合理安排备料、 生产、组装、测试工作，按期完成产品生产任务。为了提升产品质量，生产基地加强对来料 质检、产品组装测试、出货质检、员工培训等生产环节的管控，与总公司研发中心相配合不 断完善各类产品的性能和质量。

报告期内，生产基地共生产10.1及15.6显示屏升降器、SurFace升降架、电子升降桌牌、 嵌装发言表决器、台式发言表决器、无线发言表决器、无线基站控制器、中央控制器、集中 控制器、增容电源、链路安全系统、彩色电子票箱、双机热备控制器、P1.875、P1.5、P1.2LED 显示屏、物联网高频模块等几千台系列产品。

（七）加强市值管理，增强资本市场竞争力

报告期内，公司继续加强市值管理，共组织2次机构调研，召开2017年度业绩说明会并积 极参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动，及时通过互动平台、电话、电子邮件等方 式回答投资者问题并将投资者意见、建议及时反馈至公司董事会和经营管理层，提高官网、 微信公众号信息发布时效，不断提升公众公司形象，维护市场信心。

（八）履行社会责任，共建和谐社会

报告期内，公司组织年度庆典；积极投身全国各地保会任务，不断提升智能会议服务水 平；切实履行工会职能，维护职工权益，在中关村海淀园工会组织的海淀园工会2018年工作 会上，飞利信被中关村海淀园工会评为“先进基层工会”和“先进企业”等；为响应国家号召， 飞利信物联网平台在“重要产品追溯体系建设”中已经占据一席之地。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
	1,319,216,047.29	868,610,012.67		公司本期签订合同较
营业收入			51.88%	多，部分合同金额较大，
				且在本期执行完毕
	923,406,606.27	516,100,553.75		随着收入的增长而增
营业成本			78.92%	长，且部分合同的毛利
				率有所降低
销售费用	41,170,895.88	47,853,947.46	-13.97%

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

管理费用	129,713,284.93	126,045,180.43	2.91%
	1,851,793.36	-2,325,967.40		随着公司贷款金额的增
财务费用			179.61%
				长而增大
所得税费用	24,284,802.64	18,933,769.71	28.26%
研发投入	46,137,275.33	53,171,600.97	-13.23%
经营活动产生的现金流	-629,724,520.65	-32,610,367.15		随着大额合同的执行，
			-1,294.16%
量净额				公司支付现金较多
	17,927,167.25	-111,006,786.05		公司本期收回投资款较
投资活动产生的现金流
			116.15%	多，对外支付的投资款
量净额
				较上期少所致
筹资活动产生的现金流	64,364,993.87	-77,774,691.72		本期公司取得银行贷款
			182.76%
量净额				较多所致
现金及现金等价物净增	-547,432,359.53	-221,391,844.92		主要是经营活动支出的
			-68.19%
加额				现金流较大所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分产品或服务
1.音视频与控制	485,944,066.73	355,369,816.35	26.87%	106.10%	157.11%	-14.51%
2.数据、软件及服
	185,475,752.11	79,487,973.53	57.14%	-5.53%	24.54%	-10.35%
务
3.物联网与智能
	631,836,571.57	476,386,268.35	24.60%	50.26%	57.39%	-3.42%
化
分地区
华北地区	520,408,364.48	359,915,169.70	30.84%	85.80%	110.88%	-8.22%
中南地区	94,196,273.66	66,262,610.74	29.65%	58.72%	78.64%	-7.85%
西南地区	526,054,409.73	398,809,254.63	24.19%	1,502.71%	2,358.12%	-26.38%
华东地区	88,703,559.70	45,898,546.61	48.26%	-80.73%	-82.92%	6.65%
东北地区	14,781,060.52	10,027,879.05	32.16%	43.60%	124.82%	-24.51%
西北地区	59,112,722.32	30,330,597.50	48.69%	508.47%	304.82%	25.81%
分行业
行政单位	143,587,386.59	78,521,876.24	45.31%	-8.40%	-14.32%	3.77%

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

企事业单位 1,159,669,003.82 832,722,181.99 28.19% 66.66% 101.59% -12.45%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
			主要是权益法核算的收益
投资收益	-5,065,415.31	-2.43%		是
			或损失
资产减值	12,482,324.00	6.00%	计提的坏账准备	是
营业外收入	60,465.28	0.03%
营业外支出	732,315.25	0.35%
其他收益	6,312,732.70	3.03%	主要是政府补助	否

四、资产、负债状况分析

1 、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末	本报告期末	上年同期末	上年同期末
		占总资产		占总资产	比重增减	重大变动说明
	金额		金额
		比例		比例
货币资金	779,541,853.31	9.37%	1,163,069,597.59	16.01%	-6.64%	公司支付的投资款、采购款较多所致
应收账款	2,426,635,121.57	29.17%	2,069,545,841.06	28.49%	0.68%
存货	564,417,089.75	6.79%	400,005,095.45	5.51%	1.28%	因履行较大金额合同备货所致
投资性房地产	177,285,990.94	2.13%	180,847,875.93	2.49%	-0.36%
长期股权投资	84,098,530.99	1.01%	88,281,145.51	1.22%	-0.21%
固定资产	156,851,752.10	1.89%	154,759,271.41	2.13%	-0.24%
短期借款	267,628,000.00	3.22%	185,700,000.00	2.56%	0.66%	本期贷款较多所致
长期借款	38,400,000.00	0.46%	38,400,000.00	0.53%	-0.07%

2 、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3 、截至报告期末的资产权利受限情况

无

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

五、投资状况分析

1 、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
344,154,911.52	115,208,000.00	198.72%

2 、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用	√适用□不适用
												单位：元
被投资												披露日	披露索
	主要业	投资方	投资金	持股比	资金来		投资期	产品类	预计收	本期投	是否涉
公司名						合作方						期（如	引（如
	务	式	额	例	源		限	型	益	资盈亏	诉
称												有）	有）
	非证券
北京飞
	业务的
利信泽						北京诺
	投资管
渊基金			76,000,			壹资产						2018年3	巨潮资
	理，咨	新设		99.52%	自有		10年	服务	0.00	0.00	否
管理中			000.00			管理有						月6日	讯网
	询；股权
心（有限						限公司
	投资管
合伙）
	理
						宁夏沙
						坡头旅
						游产业
						集团有
						限责任
						公司；
宁夏中
						国信国
卫飞利
						投基金
信产业
	投资管		10,000,			管理		投资服				2018年3	巨潮资
融合发		新设		39.60%	自有		7年		0.00	0.00	否
	理		000.00			（北		务				月1日	讯网
展基金
						京）有
（有限
						限公
合伙）
						司；宁
						夏中关
						村产业
						园科技
						投资有
						限公司
珠海粤	供应链、		40,200,	100.00				物联网		2,582,18
		增资			自有	无	长期		0.00		否
能投资	物联网，		000.00	%				及供应		1.16

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

股份有	大宗商							链销售
限公司	品贸易							及服务
	等
北京网	中介服
信阳光	务、技术		1,036,5	100.00				信用服		12,404.3
		收购			自有	无	长期		0.00		否
科技有	服务、数		24.95	%				务		7
限公司	据服务
			127,236							2,594,58
合计	--	--		--	--	--	--	--	0.00		--	--	--
			,524.95							5.53

3 、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4 、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5 、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（ 1 ）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用	√适用□不适用
单位：万元
募集资金总额	275,690.94
报告期投入募集资金总额	21,691.84
已累计投入募集资金总额	252,718.77
报告期内变更用途的募集资金总额	33,195.39
累计变更用途的募集资金总额	33,195.39
累计变更用途的募集资金总额比例	12.04%
募集资金总体使用情况说明
一、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2144号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2012年1月19日完成
向社会公众公开发行普通股（A股）股票发行2100万股，本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）
和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售420万股，网上发行1,680万股，发行价格为15.00元/
股。截止2012年1月19日，本公司募集资金总额为人民币31,500.00万元，扣除发行费用3,751.99万元后，募集资金净
额为27,748.01万元。上述募集资金净额业经京都天华会计师事务所有限公司于2012年1月19日进行了审验，并出具了
京都天华验字（2012）第0002号《验资报告》。2014年12月17日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准北京飞利信
科技股份有限公司向宁波东蓝商贸有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1372号），核准

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24

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

本公司向宁波东蓝商贸有限公司、向宁波众元投资管理有限公司、向宁波海宇投资管理有限公司、向宁波乾元文化传播有 限公司等股东发行 22,408,517 股购买相关资产。同时，核准本公司非公开发行不超过 10,670,731 股新股募集本次发行股份 购买资产的配套资金。本公司向股东杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言和光大永明资产管理股份有限公司非公开发行人民 币普通股（A 股）21,390,371 股，每股面值 1.00 元，根据调整后发行价格每股发行价人民币 13.09 元。本次应募集配套资 金总额为人民币 279,999,956.39 元，扣除发行费用为人民币 15,170,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 264,829,956.39 元，其中新增股本为人民币 21,390,371.00 元，资本公积为人民币 243,439,585.39 元。本次非公开发行募集配套资金的股东 均以货币资金出资。上述募集资金净额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 5 月 12 日进行了审验，并出具 了信会师报字[2015]第 211057 号《验资报告》。根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京飞利信科技股份有限 公司向才泓冰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕2811 号），核准公司向才泓冰等交易对方发 行 90,396,398 股购买相关资产。同时，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 224,500 万元。本公司向财通基金管 理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、李龙萍非公开发行人民 币普通股（A 股）204,462,600 股，每股面值 1.00 元，根据发行价格每股发行价人民币 10.98 元。本次应募集配套资金总额 为人民币 2,244,999,348 元，扣除发行费用为人民币 30,400,000 元，实际募集资金净额为人民币 2,214,599,348 元，其中新 增股本为人民币 204,462,600 元，资本公积为人民币 2,010,136,748 元。本次非公开发行募集配套资金的股东均以货币资金 出资。上述募集资金净额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 12 日进行了审验，并出具了信会师报字 【2016】第 210666 号《验资报告》。

二、募集资金使用金额及当前余额

• 1、2018 年 1-6 月，本公司无用于直接投入智能会议系统产业化项目、研发中心建设项目、营销和服务网络建设项目的资 金，大数据云平台项目募投项目累计支出 25500.13 万元，补充流动资金 712.51 万元。

• 2、截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金累计使用 252,718.77 万元，其中：2016 年非公开发行股票募集配套资金累计使用 201,701.14 万元。尚未使用募集资金的金额为 22,972.17 万元。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》等法律、法规的规定和要求，结合本 公司的实际情况，制定了《北京飞利信科技股份有限公司募集资金管理办法》。

2012 年 2 月本公司上市后，根据《募集资金管理办法》，将募集资金存放于银行专项账户中，并与保荐人中国银河证券股 份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行、中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行签署了《募集 资金三方监管协议》。

为了满足本公司募投项目的实际情况，充分合理的使用募集资金，经 2012 年 2 月 16 日的第二届董事会第七次会议审议通 过，本公司对部分募集资金专项账户进行变更调整，具体调整情况如下：

• 1、本公司、本公司全资子公司北京飞利信电子技术有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司与北京银行股份有限公 司中关村科技园区支行签署了《募集资金四方监管协议》，北京飞利信电子技术有限公司在北京银行股份有限公司中关村 科技园区支行开设募集资金专项账户，账号为 01090879400120109099860 ，将原存放于北京银行股份有限公司中关村科 技园区支行的 3,567 万元转存该账户，用于“营销和服务网络建设项目”，不得用作其他用途。

2、本公司、本公司全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司、保荐机构中国银河证券股份有限公司与中国农业银行孝昌 县支行签署《募集资金四方监管协议》。湖北飞利信电子设备有限公司在中国农业银行孝昌县支行开设募集资金专项账户， 账号为 17493901040001169，行号：103535049394，将原存于中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行的 6,264 万元转 存该账户，用于“智能会议系统产业化项目”，不得用作其他用途。

• 3、为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引

• （2015 年修订）》的规定，本公司在北京银行股份有限公司学院路支行开设募集资金专项账户,账号为

20000000920100003437877。2015 年 5 月 12 日，本公司与上述开户银行及西南证券股份有限公司签订了《募集资金三方监 管协议》。该专户仅用于本公司重大资产重组项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

4、为规范公司募集资金的管理与使用，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范

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25

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

运作指引（2015 年修订）》等的规定，飞利信、西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”或“独立财务顾问”）分别与 北京银行股份有限公司学院路支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下统称“专户银行”）分别共同签署《募集 资金三方监管协议》，协议主要内容约定如下：

1）公司在北京银行股份有限公司学院路支行开设募集资金专项账户，账号为 20000000920100010352286，截止 2016 年 4 月 12 日，专户余额为人民币 129,604.9348 万元（包含应付给审计机构、评估机构、律师事务所的费用合计人民币 395.00 万元）。该专户仅用于公司云计算平台项目、大数据项目和补充流动资金募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2）公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部开设募集资金专项账户，账号为 610999662，截止 2016 年 04 月 12 日， 专户余额为人民币 92,250.00 万元。该专户仅用于公司支付飞利信 2015 年重大资产重组的现金对价，具体用以支付购买精 图信息 100%股权、杰东控制 100%股权、欧飞凌通讯 100%股权的现金对价部分募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。在募集资金的管理上，由本公司财务部分项目设立募集资金台账，对报告期募集资金支出情况分项目记录台账，账目 清晰、完整。本公司对超募资金的审批和支取严格监督管理，其审批、支取符合本公司《募集资金管理办法》的规定。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元） 开户银行 银行账号 存款性质 存储余额 北京银行中关村科技园区支行 01090879400120109098910 活期存款 已销户 中国民生银行北京魏公村支行 0121014170019060 活期存款 已销户 中国民生银行北京万柳支行 610999662 活期存款 已销户 北京银行学院路支行 20000000920100010352286 活期和定期存款 265,244,994.59 合 计 265,244,994.59 （含利息）

四、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

一 ( )募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 4633.25 万元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、2013 年 7 月 16 日，本公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，随着电子 行业技术的快速更新以及行业客户的不断增加，公司所处的市场环境、运营环境发生变化，须对“智能会议系统产业化项 目”项目规划的产品结构、产品种类进行相应调整。由于对该项目的调整方案进行反复论证和优化，相关方案和设计时间 有所增加，导致项目建设周期延长。本公司基于谨慎原则对募集资金投资项目中“智能会议系统产业化项目”的进度进行了 调整，项目投资总额和建设规模不变，项目完工时间由 2013 年 6 月 30 日调整为 2014 年 6 月 30 日。

2、2014 年 3 月 11 日，本公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由于本 公司的市场规模不断扩大、高新技术发展日新月异，本公司在募投项目上的经营管理费用、市场推广费用以及员工薪酬及 福利等费用较前期的募投资金使用计划有所增加，公司须对“研发中心建设项目”与“营销和服务网络建设项目”项目规划的 资金使用情况进行相应调整。由于对该项目的调整方案进行反复论证和优化，相关方案和设计时间有所增加，导致项目建 设周期延长。本公司管理层基于谨慎原则对上述两个项目进度进行调整，项目延期至 2014 年 6 月 30 日。

3、截止 2018 年 6 月 30 日，除上述调整外，本公司无其他变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、截至到 2012 年 1 月 31 日，本公司先期已投入资金 940.08 万元建设智能会议系统产业化项目，京都天华会计师事务所 有限公司对该事项出具了《关于北京飞利信科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（京 都天华专字[2012]0190 号）。2012 年 2 月 16 日，本公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金 940.08 万元置换预先投入 募集资金投资项目的自筹资金，并于 2012 年 4 月 10 日完成资金 940.08 万元置换工作。

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26

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

2、2017 年度，本公司未发生募集资金置换情形。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015 年 6 月 1 日，经本公司第三届董事会第十次会议审议通过，本公司决定 使用首次公开发行股票的部分闲置超募资金 1,749 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限自董事会批准之 日起不超过 12 个月。

(五)节余募集资金使用情况本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项 目。

(六)超募资金使用情况

1、2015 年 4 月 23 日，本公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于北京飞利信科技股份有限公司向万乔先生转让 北京飞利信清洁能源科技有限公司 30%股权的议案》， 本公司将其所持有的北京飞利信清洁能源科技有限公司 30%股权以 人民币 2,250 万元转让给自然人万乔先生。本次交易完成后，本公司所持有的北京飞利信清洁能源科技有限公司股权由 40% 减至 10%，投资成本归还本公司超募资金账户。

2、2015 年 6 月 1 日，经本公司第三届董事会第十次会议和 2015 年第二次临时股东大会审议通过，决定将首次公开发行 股票超募资金中的 4,118 万元用于永久性补充流动资金，使用的超募资金占首次公开发行股票超募资金总额的 29.99%。

3、2016 年 6 月 7 日，经本公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定将首次公开发行剩余超募资金 1,774.23 万元 （具体利息收入金额以转出资金账户当日实际金额为准）永久性补充流动资金，使用的超募资金占首次公开发行股票超募 资金总额的 12.92%。(七)尚未使用的募集资金用途及去向截止 2018 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金全部按照规 定以活期存款的形式存放于募集资金专用账户。

（ 2 ）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

							项目达		截止报		项目可
	是否已	募集资			截至期	截至期
			调整后	本报告			到预定	本报告	告期末	是否达	行性是
承诺投资项目和超	变更项	金承诺			末累计	末投资
			投资总	期投入			可使用	期实现	累计实	到预计	否发生
募资金投向	目(含部	投资总			投入金	进度(3)
			额(1)	金额			状态日	的效益	现的效	效益	重大变
	分变更)	额			额(2)	＝(2)/(1)
							期		益		化
承诺投资项目
		79,209.9	79,209.9		79,430.2
流动资金	否			712.51		100.28%				不适用	否
		3	3		1
							2017年
收购厦门精图、上海									51,759.0
	否	92,250	92,250	0	92,250	100.00%	12月31	0		是	否
杰东、欧飞凌									1
							日
				20,979.3	25,500.1
大数据云平台项目	是	50,000	50,000			51.00%				不适用	否
				3	3
		221,459.	221,459.	21,691.8	197,180.				51,759.0
承诺投资项目小计	--					--	--	0		--	--
		93	93	4	34				1
超募资金投向
无
合计	--	221,459.	221,459.	21,691.8	197,180.	--	--	0	51,759.0	--	--

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

		93	93	4	34				1
未达到计划进度或
预计收益的情况和	无
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
	无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用	不适用
途及使用进展情况
	不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目	不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资	截至到2018年06月30日，公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期或定期存款的形式存放于
金用途及去向	募集资金专用账户
募集资金使用及披
露中存在的问题或	无
其他情况

（ 3 ）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

		变更后项目							变更后的项
				截至期末实	截至期末投	项目达到预
变更后的项	对应的原承	拟投入募集	本报告期实				本报告期实	是否达到预	目可行性是
				际累计投入	资进度	定可使用状
目	诺项目	资金总额	际投入金额				现的效益	计效益	否发生重大
				金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期
		(1)							变化
丽水市大数	云计算平台
		24,336.15	11,793.69	11,793.69	48.46%		0	不适用	否
据云中心建	项目

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

设项目（一
期）
乌鲁木齐市
延安路电信						2018年12
	大数据项目	8,859.24	6,859.24	8,859.24	100.00%		0	不适用	否
IDC机房改						月31日
造建设项目
合计	--	33,195.39	18,652.93	20,652.93	--	--	0	--	--
			2018年4月10日，本公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司
变更原因、决策程序及信息披露情况			募集资金使用用途的议案》，公司基于实际情况变化，将原募投“云计算平台项目”、“大
说明(分具体项目)			数据项目”部分变更为“丽水市大数据云中心建设项目（一期）、“乌鲁木齐市延安路电
			信IDC机房改造建设项目”。
未达到计划进度或预计收益的情况
			无
和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化
			无
的情况说明

6 、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（ 1 ）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（ 2 ）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。

（ 3 ）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1 、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

2 、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京飞利信
		软件和信息	738,284,500.	2,625,183,20	1,352,936,30	585,743,174.	118,383,26
电子技术有	子公司							117,307,529.34
		技术服务业	00	6.66	9.56	24	7.35
限公司
湖北飞利信
		软件和信息	70,640,000.0	226,241,027.	109,825,569.	24,766,604.3	2,045,300.
电子设备有	子公司							1,738,405.12
		技术服务业	0	72	32	0	90
限公司
北京中大华
		软件和信息	10,000,000.0	50,042,229.8	30,246,893.2
堂科技有限	子公司					5,770,577.57	311,145.48	313,912.48
		技术服务业	0	2	8
公司
北京众华人
		软件和信息	10,000,000.0				-700,804.3
信科技有限	子公司			4,663,334.41	1,208,600.36	566,037.56		-700,896.44
		技术服务业	0				5
公司
北京众华创
		软件和信息		15,616,395.6
信科技有限	子公司		1,000,000.00		9,118,544.43	3,888,199.35	522,025.13	419,155.69
		技术服务业		2
公司
杭州飞利信
		软件和信息			-1,837,836.1		-292,414.4
至诚信息技	子公司		1,000,000.00	848,836.71		46,698.11		-292,414.43
		技术服务业			7		3
术有限公司
国信利信大
		软件和信息	100.000.000.	19,774,452.8	17,855,280.6		-3,643,291.
数据科技有	子公司					755,534.99		-3,518,190.77
		技术服务业	00	5	6		95
限公司
新华频媒数
		软件和信息	50,000,000.0	30,142,318.7	14,069,989.8	16,627,018.8	1,554,639.
据技术有限	子公司							1,554,639.28
		技术服务业	0	5	7	6	28
公司
黑龙江飞利
		软件和信息	50,000,000.0
信科技有限	子公司			36,426.55	36,128.73	0.00	0.00	0.00
		技术服务业	0
公司
北京网信阳
		软件和信息	10,000,000.0
光科技有限	子公司			3,163,387.88	3,132,797.52	0.00	12,723.73	12,404.37
		技术服务业	0
公司
东蓝数码有		软件和信息	153,000,000.	525,842,666.	359,958,712.	361,820,502.	6,097,472.
	子公司							4,394,715.48
限公司		技术服务业	00	43	41	57	14
北京天云动		软件和信息	52,000,000.0	464,988,279.	158,275,575.	75,297,444.5	13,242,071
	子公司							12,052,365.35
力科技有限		技术服务业	0	30	09	8	.45

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30

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

公司
天津艾赛尔
		软件和信息	10,000,000.0	10,554,280.0
机房设备技	子公司				3,982,522.53	0.00	-499.19	-499.19
		技术服务业	0	7
术有限公司
北京艾赛尔
		软件和信息	10,000,000.0	62,761,792.7		11,129,314.5
机房设备有	子公司				5,283,492.43		24,477.30	24,477.30
		技术服务业	0	8		5
限公司
重庆同创华
		软件和信息					-669,396.7
同动力技术	子公司		1,000,000.00	3,471,557.83	-29,240.26	183,597.80		-669,297.07
		技术服务业					3
有限公司
厦门精图信
			51,000,000.0	405,622,746.	333,913,072.	49,757,547.4	5,858,681.
息技术有限	子公司	软件开发						5,257,660.84
			0	61	30	0	86
公司
厦门精图软
			15,000,000.0	13,592,355.7	11,878,074.8		-151,528.3
件工程有限	子公司	软件开发				0.00		-151,528.34
			0	7	4		4
公司
上海杰东系
				49,757,547.4	256,632,102.	136,675,550.	21,725,782
统工程控制	子公司	劳务服务	86000000.00					19,021,354.37
				0	36	96	.31
有限公司
上海杰东系
					22,303,648.4		-1,408,753.
统工程有限	子公司	劳务服务	10000000.00	5,858,681.86		6,116,504.86		-1,407,896.16
					3		04
公司
南京久海智
能系统工程	子公司	技术服务	5000000.00	5,257,660.84	4,497,978.63	0.00	697,548.45	523,442.21
有限公司
成都欧飞凌
			100,000,000.	253,205,008.	137,584,341.	45,543,816.2	10,161,477
通讯技术有	子公司	通信设备业						9,418,159.28
			00	03	75	4	.64
限公司
成都欧飞凌
			15,000,000.0	13,592,355.7	11,878,074.8		-151,528.3
软件有限公	子公司	软件业				0.00		-151,528.34
			0	7	4		4
司
杭州恒铭科				44,119,560.1	13,081,766.4		-7,075,234.
	子公司	通信设备业	2,500,000.00			7,143,516.08		-6,351,935.89
技有限公司				0	5		34
互联天下科		计算机软硬
			11,050,000.0	102,784,105.	50,993,121.6	15,138,368.4
技发展（深	子公司	件研发、销					330,297.02	909,580.76
			0	35	9	4
圳）有限公司		售
深圳互联天		计算机软硬
			10,000,000.0	63,440,053.8	60,009,764.1		1,477,232.
下信息技术	子公司	件研发、销				4,000,000.00		1,619,181.45
			0	7	8		16
有限公司		售
珠海粤能投	子公司	大宗商品交	60,000,000	59,481,934.9	51,350,631.2	35,061,043.7	2,619,324.	2,582,181.16

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

资股份有限		易、居间服		5	6	2	02
公司		务
北京飞利信		股权投资管				0.00
泽渊基金管		理和非证券		76,000,510.0	76,000,140.0
	子公司		210000000				140.05	140.05
理中心（有限		业务的投资		5	5
合伙）		管理、咨询

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
珠海粤能投资股份有限公司	增资	报告期内实现净利润258.22万元
北京飞利信泽渊基金管理中心（有限合
	新设	报告期净利润140.05元
伙）

主要控股参股公司情况说明

1）公司全资子公司北京飞利信电子技术有限公司，成立于1997年4月25日，注册资本73,828.45万元人民币，公司持股100%， 主要经营范围：技术开发；生产计算机软硬件；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备；计算机系 统服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；会议服务；文艺创作、组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览 展示活动；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济贸易咨询、 教育咨询（中介服务除外）；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；文化咨询；软件开发；经国家密码管理机构批准的 商用密码产品研发、生产（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至2017年12月09日）；销售经国家密码管理局审批并 通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（国家密码管理机构实行定点生产销售有效期至2018年11月11日）；第一类 增值电信业务中的互联网数据中心业务（服务项目：不含互联网资源协作服务；业务覆盖范围：机房所在地为北京1直辖市 以及乌鲁木齐1城市）；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（业务覆盖范围：北京1直辖市以及新疆1自治区）（增 值电信业务经营许可证有效期至2021年09月29日）；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；第一 类增值电信业务中的互联网数据中心业务（服务项目：不含互联网资源协作服务；业务覆盖范围：机房所在地为北京1直辖 市以及乌鲁木齐1城市）；第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务（业务覆盖范围：北京1直辖市以及新疆1自治区）、 互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动。）截止2018年06月30日资产总额为262518万元，净资产135293万元；2018年上半年度实现主营业务收 入58574万元，净利润11,730万元。

2）公司全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司，成立于2009年9月25日，注册资本7,064万元人民币，公司持 股100%，主营经营范围：电子设备研发、制造、测试，法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营。截止 2018年06月30日资产总额为22624万元，净资产10983万元；2018年度1-6月实现主营业务收入2477万元，净利润 174万元。

3）公司控股子公司北京中大华堂科技有限公司，成立于2008年3月14日，注册资本1,000万元人民币，公司持股91%，主要 经营范围：技术开发、技术咨询（不含中介服务）、技术服务、技术转让；系统集成；专业承包；音响设备租赁；承办展览 展示；销售电子设备、计算机软硬件、音响视频设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止2018年06月30 日资产总额为5004万元，净资产3025万元；实现主营业务收入577万元，净利润31万元。

3）公司参股子公司北京众华人信科技有限公司，成立于2003年1月10日，注册资本1000万元人民币，公司持股30%，主要经 营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术推广；计算机技术培训；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；计算机 系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售金属材料；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以 上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；供应链管理；互联网信息服务。（企业 依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止2018年06月30日资产总额为466万元，净资产120万元； 2018年度1-6月实现主营业务收入56万元，净利润-70万元。

4）公司控股子公司北京众华创信科技有限公司，成立于2003年8月13日，注册资本100万元，公司持股51%，主要经营范围： 技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询、技术培训;计算机系统服务;数据处理 (数据处理中的银行卡中心、 PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外) ;基础软件服务;应用软件服务;市场调查;经济贸易咨询;设计、制作、代理、发布广 告;承办展览展示活动:会议服务:教育咨询;企业管理咨询;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备;自费出国留学 中介服务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动;自费出国留学中介服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。截止2018年06月30日资产总额为 1561 万元，净资产911万元；主营业务收入388万元，净利润41万元。

5）公司全资子公司杭州飞利信至诚信息技术有限公司，成立于2003年5月27日，注册资本100万元，公司持股100%，主要经 营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：计算机信息技术、计算机及配件；承接：计算机网络工程（涉及资质 证凭证经营）；销售：计算机及配件。截止2018年06月30日资产总额为84.88万元，净资产-183.78万元；2018年度1-6月实现 主营业务收入4.67万元，净利润--29.24万元。

6）公司控股子公司国信利信大数据科技有限公司，成立于2015年4月24日，注册资本10,000万元，公司持股65%，主要经营 范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的 云计算数据中心除外）；计算机技术培训；企业征信服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；市场调查；经 济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；企业管理咨询；销售电子产品、计算机、软件 及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止2018年6月30日资产总额为1977 万元，净资产1786 万 元；2018年半年度实现主营业务收入76万元，净利润-352万元。

7）公司控股子公司新华频媒数据技术有限公司，成立于2015年 8月14 日，注册资本5000万元，公司持股30%，主要经营范 围：数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；技术开发、技术转让、技术推广、 技术服务、技术咨询；经营电信业务；技术培训；企业征信服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；市场调 查；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；企业管理咨询；销售电子产品、计算机、 软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开 展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止2018年06月30日资产总额为3,014万元，净资产 1,406万元；主营业务收入1,662万元，净利润 155万元。

8）公司控股子公司黑龙江飞利信科技有限公司，成立于2015年 8月7 日，注册资本5000万元，公司持股40%，主要经营范 围：智慧城市基础设施工程施工、城市智能化管网设计施工；综合布线、技防工程、智能化工程；电子科技、计算机软、硬 件开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训、技术推广；计算机信息技术安全服务、计算机系统服务、计算机系统 集成；基础软件服务、应用软件服务；市场调查、经济贸易咨询、企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；会议服务、 展览展示；数据化服务、数据分析、数据处理技术开发；销售：电子产品、计算机软硬件及辅助设备。截止2018年6月30日 资产总额为 3.64 万元，净资产3.61 万元； 2018年度1-6月实现主营业务收入0万元，净利润 0 万元。

9）公司参股子公司北京网信阳光科技有限公司，成立于2015年 9月6日，注册资本1000万元，公司持股40%，主要经营范围： 自费出国留学中介服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；计算机技术培训；发布广告；建设工程项目管理；经 济贸易咨询；企业管理咨询；计算机系统服务；应用软件服务；基础软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；会议服务； 承办展览展示活动；教育咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；自费出国留学中介服务以及依法须经批准的 项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止2018 年6月30日资产总额为316万元，净资产313 万元；2018年度1-6月实现主营业务收入0万元，净利润 1.24万元。

10）公司全资子公司东蓝数码有限公司，成立于2004年 6月23 日，注册资本15,300万元，公司持股100%，主要经营范围： 计算机软硬件开发及技术服务；计算机系统集成及网络工程施工；自动化仪器仪表工程施工；信息化规划设计与咨询；智能 卡的开发及应用服务管理；自营和代理各类货物和技术的进出口，无进口商品分销业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及 配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。截止2018年6月30日资产总额为 52,584万元，净资产35,996万元；

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

2018年度实现主营业务收入35,922万元，净利润439万元。

11）公司全资子公司北京天云动力科技有限公司，成立于2001年3月6日，注册资本5,200万元人民币，公司持股100%，主要 经营范围：技术开发、转让、咨询；销售、安装：空调；安装、调试：网络系统；销售：机械电器设备、五金、交电、仪器 仪表、计算机软硬件及外围设备；信息咨询（中介除外）；维修空调；调试、维修环境监控设备；计算机系统集成；工程设 计；施工总承包；技术服务；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止2018年6月30日资产总额 为46,499万元，净资产15,828万元；2018年度1-6月实现主营业务收入7,530万元，净利润1,205万元。

12）公司全资子公司天津艾赛尔机房设备技术有限公司，成立于2008年6月20日，注册资本1,000 万元，公司持股100%，主 要经营范围：机房设备研发、制造、销售；空调及配件、监控设备研发、制造、维修、改造、安装、调试、销售及技术咨询 服务；空调安装工程；空调制冷技术、节能技术的研发（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）。截止2018年6月30 日资产总额为1,055 万元，净资产398 万元；2018年度1-6月实现主营业务收入0万元，净利润0万元。

13）公司全资子公司北京艾赛尔机房设备有限公司，成立于2009年 4月27 日，注册资本1,000万元，公司持股100%，主要经 营范围：销售机械设备、五金交电、电子产品；技术推广服务；专业承包；经济贸易咨询；维修空调制冷设备；计算机系统 服务；货物进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容 开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止2018年6月30日资产总额为 6,276万元，净资 产528万元；2018年度1-6月实现主营业务收入1,113万元，净利润2万元。

14）公司全资子公司重庆同创华同动力技术有限公司，成立于2004年 3月9 日，注册资本100万元，公司持股100%，主要经 营范围：机电一体化、计算机软硬件的技术开发及技术咨询；销售：普通机械、电站辅机、空调设备及配件、水处理设备、 电器机械及器材、建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）；通用零部件加工；货物进出口业务和技术 进出口。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批而未获审批前不得 经营）。截止2018年6月30日资产总额为347万元，净资产-3万元；2018年度1-6月实现主营业务收入18万元，净利润-67万元。

15）公司全资子公司厦门精图信息技术有限公司，成立于1999年 11月2 日，注册资本5,100万元，公司持股100%，主要经营 范围：其他未列明电信业务(第二类增值电信业务中的信息服务业（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）)；互联网 信息服务（不含药品信息服务和网吧）；其他卫星传输服务；测绘服务；工程和技术研究和试验发展；其他互联网服务（不 含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字 内容服务；呼叫中心（不含需经许可审批的项目）；服装批发；鞋帽批发；其他机械设备及电子产品批发；新材料技术推广 服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；节能技术推广服 务；通讯及广播电视设备批发；互联网销售；自有房地产经营活动。截止2018年6月30日资产总额为 40,562 万元，净资产 33,391 万元；2018年度1-6月实现主营业务收入 4,976 万元，净利润 526 万元。

16）公司全资子公司厦门精图软件工程有限公司，成立于2011年 5月18 日，注册资本1,500万元，公司持股100%，主要经营 范围：计算机信息系统技术开发；应用系统集成；导航定位系统、遥感系统、地理信息系统、网络通讯产品、电子产品及配 套产品的开发及咨询服务；销售（不含商场零售）计算机网络软硬件产品。截止2018年6月30日资产总额为 1,359万元，净 资产1,188 万元；2018年度1-6月实现主营业务收入0万元，净利润 -15万元。

17）公司全资子公司上海杰东系统工程控制有限公司，成立于1997年4月30日，注册资本11800万元，公司持股100%，主要 经营范围：智能建筑的综合布线、计算机软件开发、通信、音视频、安防、消防、BA、CATV系统和信息技术等领域的集 成，工程设计、承包和维护为主的＂四技＂服务的科技经营，建筑消防设施检测、维修、保养，建筑智能化系统集成设计、 施工，承接各类广告设计、制作；国内贸易（除国家专项规定外），自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定 公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易。机电设备安装 工程专业承包叁级.截止2018年6月30日资产总额为50,141万元，净资产25,663万元；2018年上半年实现主营业务收入13,668 万元，净利润1,902万元。

18）公司全资子公司上海杰东系统工程有限公司，成立于2007年 11月1 日，注册资本1,000万元，公司持股100%，主要经营 范围：机电设备安装工程，智能建筑的综合布线，建筑智能化系统集成设计、施工、计算机软件开发、信息科技技术领域内 的技术服务、技术咨询、技术研究、技术转让，广告设计、制作、代理、发布，建筑劳务分包，销售电子产品、机电设备，

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

从事货物及技术的进出口业务。截止2018年6月30日资产总额为3,448万元，净资产2,230 万元；2018年上半年实现主营业务 收入612万元，净利润-141万元。

19）公司控股子公司南京久海智能系统工程有限公司，成立于2013年4月2 日，注册资本500万元，公司持股55%，主要经营 范围：许可经营项目：无 一般经营项目：楼宇智能化工程设计、安装、维修：计算机软件研发：计算机系统服务：通讯设 备（不含广播、电视、卫星地面接收设施)、办公自动化设备销售：消防工程、室内外装饰工程设计、施工。截止2018年6 月30日资产总额为 452万元，净资产450万元；2018年上半年实现主营业务收入0万元，净利润 52万元。

20）公司全资子公司成都欧飞凌通讯技术有限公司，成立于2010年 1月7 日，注册资本10,000万元，公司持股100%，主要经 营范围：研发、生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售、维修通信产品（不含卫星地面接收设备）、 计算机软硬件、电子产品并提供技术服务；技术进出口（国家法律、法规禁止的除外，法律、法规限制的取得许可后方可经 营）。截止2018年6月30日资产总额为25,321万元，净资产13,758万元；2018年度实现主营业务收入4,554万元，净利润 942 万 元。

21）公司全资子公司成都欧飞凌软件有限公司，成立于2012年12月5 日，注册资本200万元，公司持股100%，主要经营范围： 开发、销售计算机软硬件；通信技术咨询；销售电子产品；计算机系统集成；网络工程施工（凭资质许可证从事经营）；货 物及技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外，国家法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）。截止2018年6月30 日资产总额为 8,713万元，净资产2,577万元；2018年上半年度实现主营业务收入463万元，净利润 263万元。

22）公司全资子公司杭州恒铭科技有限公司，成立于2012年 8月6 日，注册资本250万元，公司持股100%，主要经营范围： 技术开发、技术服务、成果转让：计算机软硬件、网络设备、通信设备、电子产品；销售、维护：通信设备、集成电路。截 止2018年6月30日资产总额为4,411万元，净资产1,308万元；2018年上半年度实现主营业务收入714万元，净利润 -635万元。

23）公司控股子公司互联天下科技发展（深圳）有限公司，成立于2004年 6月14 日，注册资本1,105万元，公司持股80%， 主要经营范围：从事计算机软硬件产品的研发；销售自行研发的技术成果和相关技术咨询服务。截止2018年6月30日资产总 额为 10,278万元，净资产5,099 万元；2018年度实现主营业务收入1,513万元，净利润 90.95 万元。

26）公司控股子公司深圳互联天下信息技术有限公司，成立于2015年 3月17 日，注册资本1,000万元，主要经营范围：计算 机系统软硬件的研发、系统集成、销售及技术咨询。截止2018年6月30日资产总额为6,344 万元，净资产6,000.97 万元；2018 年度实现主营业务收入400万元，净利润 162万元。

24）公司全资子公司珠海粤能投资股份有限公司，成立于2013年 1月30 日，注册资本6,000万元，公司持股100%，主要经营 范围：章程记载的经营范围：项目投资；房地产投资；医疗器材、生物制剂的技术开发、技术推广及技术咨询；ll类医疗器 械、6826物理治疗及康复设备、6864医用卫生材料及敷料、化工材料及产品的销售（包含：1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4二甲苯、二甲苯异构体混合物、甲醇、甲基叔丁基醚、甲烷、煤焦沥青、煤焦油、汽油、柴油{闭杯闪点≤60℃}、石脑油、 石油气、石油原油、天然气{富含甲烷的}、硝化沥青）、焦炭、汽车配件、建筑材料、电器机械、铁路专用设备器材、五金 交电、化妆品、服装、办公用品、日用品、治金炉料、装饰材料、健身器材的批发、零售；水泥中转、水泥包装和销售；能 源技术研究、技术开发服务；电子产品批发；通信设备零售；电子产品零售；灯具零售；日用灯具零售；专用设备销售；电 气设备批发；电气设备零售；通用机械设备零售；通用机械设备销售；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；通讯 设备及配套设备批发；港口设备、机械设备的租赁服务；港口码头服务；灯具、装饰物品批发；舞台灯光、音响设备安装服 务；照明灯具制造；光电子器件及其他电子器件制造。截止2018年6月30日资产总额为5,948万元，净资产5,135万元；2018 年度二季度实现主营业务收入3506万元，净利润258万元。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）市场风险

飞利信长期从事智慧城市业务，围绕音视频与控制、数据、软件及服务、物联网与智能 化三大主要业务领域，建立了技术优势地位、积累了丰富的案例并取得良好的收益。目前市 场竞争日趋激烈、技术更迭加速，是飞利信业务市场面临的主要风险。

公司将积极响应国家“新型数字城市战略”、“大数据战略”，继续加强核心技术人才 的引进、培养工作，不断进行“互联网+”、“大数据+”、云计算、物联网、人工智能等技 术的自主创新，以更好地与城市发展相融合，消除孤岛现象，迅速响应市场需求，占据市场 领先主动优势。

（二）应收账款风险

随着公司经营规模的扩大和承接大型项目实力的增强，公司业务不断发展。因大型项目 实施周期长，加上政府、军队类客户一般在下半年结算付款，导致报告期内公司应收账款较 大。

公司始终将回款作为工作的重中之重，结合项目执行周期、客户特点和经营情况持续跟 进项目回款进度，不定时召开关键人专题会议，协调项目实施部门按时执行项目进度、项目 责任人及时完成回款催收、法务部门介入有回款难度项目，逐步减少历史遗留应收账款。同 时，公司强化合同审核，客观评估项目收益和风险，吸取历史回款经验，严格把控新执行项 目的实施进度和回款时效。

（三）集团内部管理风险

公司已经建立较为完备的组织架构和管理体系, 但公司在新的市场环境下的持续发展、 参/控股公司规模增大对公司运营管理、业务协同等提出了更高更新的要求，公司若不能有效 地控制和防范下属公司管理风险、参股公司投资风险，将对公司的经营带来不利影响。

公司进一步精简下属全资公司管理结构、优化下属公司协同机制、加强集团内部资源共 享、简化会议内容、丰富会议形式，从而降低沟通成本、提升决策效率，实现集团内部战略 协同。

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36

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1 、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
					公告编号：
					2018-023；公告名
					称：2018年第一次
2018年第一次临时
	临时股东大会	33.82%	2018年04月10日	2018年04月10日	临时股东大会决议
股东大会
					公告；披露网站：巨
					潮资讯网
					www.cninfo.com.cn
					公告编号：
					2018-044；公告名
					称：2017年度股东
2017年度股东大会	年度股东大会	31.13%	2018年05月16日	2018年05月16日
					大会决议公告；披露
					网站：巨潮资讯网
					www.cninfo.com.cn

2 、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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37

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动
	无
报告书中所作承诺
			（一）股份限售承诺：东蓝商贸、宁波众元、宁波海宇、宁波乾
			元承诺，在本次交易中，东蓝商贸、宁波众元、宁波海宇、宁波
			乾元以其持有的东蓝数码股权所认购而取得的上市公司股份，自
			该等股份上市之日起十二个月内不以任何方式转让（包括但不限
			于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让，也不由上		（一）股份
			市公司回购，但因履行利润补偿责任而由上市公司回购除外），自		限售承诺的	（一）股份限售
			该等股份上市之日起满十二个月后，可解禁流通其中的35%份额，		承诺期限	承诺：因未完成
	东蓝商贸（于2015年12		但如该锁定期在上市公司2015年年度报告披露前届满的，则该锁		为：自新股	承诺业绩，部分
	月更名为宁波东蓝集团	（一）股份限	定期自动顺延至该年度报告公告日；自该等股份上市之日起满二		上市之日	股份未解除限
	有限公司，2016年5月	售承诺	十四个月后，可再解禁流通其中的35%份额；自该等股份上市之		起，按三年	售。
				2014年10月
资产重组时所作承诺	更名为宁波东控集团有	（二）业绩承	日起满三十六个月后，可全部解禁流通，但如该锁定期在上市公		分期解锁。	（二）业绩承诺
				11日
	限公司）、宁波众元、宁	诺及补偿措	司依《利润补偿协议》的规定对东蓝数码所进行的减值测试报告		（二）业绩	及补偿措施：未
	波海宇、宁波乾元等4名	施	公告日前届满的，则该锁定期自动顺延至该减值测试报告公告日。		承诺及补偿	完成2016年度
	东蓝数码业绩承诺方		上述股份由于上市公司送红股、转增股本等原因衍生的上市公司		措施的承诺	业绩承诺。公司
			股份，亦分别遵照上述锁定期进行锁定。		期限：截止	已依法提起仲
			（二）业绩承诺及补偿措施：（1）利润补偿期间：2014年、2015		到2016年	裁。
			年、2016年三个会计年度；（2）承诺净利润：2014年4,000万元，		12月31日。
			2015年5,050万元，2016年5,950万元；（3）交易对方补偿义务
			人承诺，标的公司在利润补偿期间截至当期期末累计实现的净利
			润数不低于截至当期期末累计承诺的净利润数，否则由补偿义务
			人依约定向上市公司进行补偿；（4）利润补偿方式：1）东蓝商贸、

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38

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文 宁波众元、宁波海宇、宁波乾元为东蓝数码业绩承诺的补偿义务 人，并按照各自在本次交易前所持标的公司股权占在本次交易前 合计持有的标的公司股权总数的比例承担补偿责任，且东蓝商贸、 宁波众元、宁波海宇、宁波乾元相互之间承担连带责任。2）各方 一致确认，本次交易实施完毕后，上市公司在补偿期限内各年度 结束时，将聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对 标的公司实际盈利情况出具专项审核报告。标的公司实际实现的 净利润数以具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具的 专项审核报告所载标的公司的净利润为准。3）如补偿义务人当期 需要向上市公司承担补偿义务，则其应先以所持上市公司股份进 行补偿，不足部分则由其以现金补偿。具体补偿方式如下：①补 偿义务人当期应补偿股份数的计算公式为：补偿义务人当期应补 偿的股份数量=（截至当期期末累计承诺净利润数－截至当期期末 累计实现净利润数）÷补偿期限内各年的承诺净利润数总和×标的 公司 100%股权交易作价÷发行价格－已补偿股份数量。该公式中 的实际净利润数以具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 出具的专项审核报告所载标的公司的净利润为准。②补偿义务人 在利润补偿期间应逐年进行补偿，应补偿股份数计算至个位数， 如果计算结果存在小数，则舍去小数取整数。如计算出来的补偿 股份数小于 0，则按 0 取值，即补偿义务人已经补偿的股份不冲 回。③若上市公司在补偿期间内实施转增股本或送股分配的，则 应补偿股份数相应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1+ 转增或送股比例）。④在补偿期限内，如补偿义务人需要向上市公 司进行补偿的，则在会计师事务所相关专项审核报告出具时补偿 义务人所持的上市公司股份应予以锁定，由上市公司以总价人民 币 1.00 元定向回购其应补偿的股份数并予以注销，回购股份数量 的上限为补偿义务人届时所持的上市公司股份数。该股份回购事 宜，需经上市公司股东大会审议通过后方可实施。⑤如上市公司 在补偿期限内实施现金股利分配的，则补偿义务人补偿股份所对 应的现金分配部分应在上市公司回购该股份后 30 日内作相应返

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

39

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文 还，应返还金额为每股已分配现金股利×补偿股份数量。⑥如届时 补偿义务人所持上市公司股份已不足应补偿股份数的，或补偿义 务人所持股份因被冻结、被采取强制执行或因其他原因被限制转 让或不能转让的，或上述回购股份并注销而导致上市公司减少注 册资本事宜未获相关债权人认可或未经股东大会通过等原因而无 法实施的，则在补偿义务人将可用于补偿的股份向上市公司进行 补偿的同时，由补偿义务人就差额部分以现金进行补偿；如届时 补偿义务人不能以股份进行补偿，则由补偿义务人以现金进行补 偿。该现金补偿额为应补偿股份的差额股份数×本次股份发行价 格。该现金补偿应在会计师事务所相关专项审核报告出具后 30 日 完成。4）在补偿期限届满时，上市公司还将聘请具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所对标的公司进行减值测试并出具专 项审核报告，除非法律法规另有强制性规定，减值测试采取的估 值方法应与本次交易《评估报告》保持一致。资产减值额为本次 交易的标的公司的价格减去补偿期期末标的公司的评估值并扣除 补偿期内标的公司增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。 如果标的公司期末减值额＞补偿义务人已补偿的总额，则补偿义 务人还应就其差额部分（即标的公司期末减值额－补偿义务人已 补偿的总额）予以补偿。上述补偿义务人补偿义务人已补偿的总 额计算方式如下：补偿义务人已补偿的总额=补偿义务人已累计补 偿股份总数×股份发行价格（如在补偿期限内上市公司如有派息、 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则该股份的数量、 价格进行相应调整）+补偿义务人累计已补偿现金金额（如有）。 补偿义务人因资产减值所应补偿的股份数=（标的公司期末减值额 －补偿义务人已补偿的总额）÷发行价格。如在补偿期限内上市公 司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则进 行相应调整。5）补偿义务人按本协议约定承担补偿责任的最高限 额为本次交易中标的公司 100%股权的交易价格，即，补偿义务人 已补偿的总额（包括减值测试补偿）不超过标的公司 100%股权的 交易价格。

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					配套融资发
			配套融资发行对象锁定期安排： 配套融资发行对象锁定期安排杨
					行对象锁定
			振华、曹忻军、陈洪顺、王守言、光大永明本次认购的上市公司
		配套融资发			期安排承诺
	杨振华、曹忻军、陈洪顺、		股份自该等股份上市之日起三十六个月内将不得以任何方式转	2014年10月
		行对象锁定			期限：自该	履行完毕
	王守言、光大永明		让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，	11日
		期安排			等股份上市
			也不由上市公司回购。本次发行结束后，由于公司送红股、转增
					之日起36
			股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。
					个月内。
首次公开发行或再融资
	无
时所作承诺
股权激励承诺	无
其他对公司中小股东所
	无
作承诺
承诺是否及时履行	否
	因东蓝商贸（于2015年12月更名为宁波东蓝集团有限公司，2016年5月更名为宁波东控集团有限公司）、宁波众元投资管理有限公司、宁波海宇投
如承诺超期未履行完毕	资管理有限公司、宁波乾元文化传播有限公司等4名东蓝数码业绩承诺方拒绝履行《利润补偿协议》约定的业绩补偿义务，为维护公司的合法权益，
的，应当详细说明未完成	根据《利润补偿协议》第六条第2款：“凡因执行本协议所产生的或与本协议有关的一切争议，各方应通过友好协商解决。如果不能协商解决，任何
履行的具体原因及下一	一方应提交北京仲裁委员会依其有效的仲裁规则予以仲裁，其所作出的裁决是终局性的，对各方均具有法律约束力。”之约定，本公司特向北京仲裁
步的工作计划	委员会申请仲裁，并申请采取财务保全措施。相关公告详见公司于2017年6月26日在巨潮资讯网披露的《关于就东蓝数码有限公司业绩补偿事宜
	提起仲裁的公告》（公告编号：2017-049）。截止目前，仲裁尚未出结果。

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度 “ 非标准审计报告 ” 相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情	涉案金额（万	是否形成预计	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理	诉讼(仲裁)判决
						披露日期	披露索引
况	元）	负债	进展	结果及影响	执行情况
北京飞利信科技
股份有限公司向
北京仲裁委员会
申请仲裁，要求宁
波东控集团有限
公司（原名称为"
宁波东蓝商贸有
限公司"）、宁波众
			已开庭审
元投资管理有限						2017年06月
	22,238.76	否	理，尚未宣	无	无		巨潮资讯网
公司、 宁波海宇						28日
			判
投资管理有限公
司、宁波乾元文化
传播有限公司四
名被申请人履行
业绩承诺补偿义
务等，2017年6
月22日，北京市
第一中级人民法

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42

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

院对四名被申请
人持有的公司股
份采取了司法冻
结的保全措施。
东蓝数码有限公				无
司与重庆梅安森
科技股份有限公			2018年6月
司合同纠纷，梅安			已起诉，法
	3,050	否			无
森未支付合同约			院已立案受
定的剩余研发款			理
项，9个合同剩余
款项共计3050万。
			已起诉，	无
东蓝数码有限公
			2017年12
司与宁波市镇海
			月8日立案
运营有限公司、朱	3,476.2	否			无
			受理，已开
召法合同纠纷，未
			庭审理，尚
支付合同款
			未宣判
北京飞利信科技
股份有限公司与
中国人民解放军
总参谋部第五十
四所房屋租赁合
同纠纷，第五十四
			已开庭审
所要求解除房屋
			理，2018年
租赁合同并限期
			6月28日本
腾房，飞利信、北
	2257.89	否	诉已判决，	无	无
京怡江海庭酒店
			已上诉，反
管理有限公司及
			诉仍在一审
北京顺来福金福
			审理
餐饮有限公司共
同提出反诉，要求
赔偿共计9572.89
万元，其中飞利信
要求赔偿2257.89
万元。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情	涉案金额（万	是否形成预计	诉讼(仲裁)	诉讼(仲裁)审理	诉讼(仲裁)判决
						披露日期	披露索引
况	元）	负债	进展	结果及影响	执行情况
北京飞利信科技			案件经过
	2,048.16	否		无	无
股份有限公司与			数次开庭

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43

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

中国中丝集团海			后庭审程
南公司买卖合同			序已经进
纠纷，中国中丝集			行完毕，尚
团海南公司未支			未宣判
付货款
			一审判决
北京东蓝数码科
			书已出具，
技有限公司与唐	94.21	否		无	无
			已上诉，等
吉等4人劳动纠纷
			候开庭
			2017年10
			月已起诉，
			2017年12
北京飞利信电子			月7日已开
技术有限公司与			庭，乐视提
乐视控股（北京）			出管辖权
有限公司建设工	61.43	否	异议，朝阳	无	无
程施工合同纠纷，			法院和北
乐视未支付工程			京市第三
价款			中级人民
			法院均驳
			回管辖权
			异议
北京飞利信电子
技术有限公司与
江苏新雅歌电子
			一审判决	北京飞利信电子
工程有限公司承					委托律师执行
	107.89	否	书已出，在	技术有限公司胜
揽合同纠纷，合同					中
			执行阶段	诉
终止，江苏新雅歌
未退回履约保证
金
北京飞利信电子
技术有限公司与
上海百若萌文化
传播有限公司、上			已达成调
海鼎迈信息技术	66.89	否	解，法院出	无	无
有限公司合同纠			具调解书
纷，鼎迈公司与百
若萌公司未支付
货款655765.94
北京飞利信电子
技术有限公司与			2018年6月
	115.97	否		无	无
高亮、重庆蓝态科			已起诉
技有限公司合同

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44

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

纠纷，高亮与重庆
蓝态公司未支付
欠款
深圳市宇浩光电
有限公司与湖北
飞利信买卖合同			终审判决
纠纷，原一审湖北			书已出，
						2017年12月	中国裁判文
飞利信胜诉，原二	15.29	是	2017年12	无	无
						26日	书网
审发回重审，一审			月驳回再
湖北飞利信败诉，			审申请
二审（终审）维持
一审判决
北京飞利信科技
股份有限公司与
			2018年3月
北京银湾科技有
	20.09	否	29日已判	无	无
限公司房屋租赁
			决
合同纠纷，银湾公
司未支付房租
北京飞利信科技
			已起诉，
股份有限公司与
			2018年7月
北京银湾科技合	150	否		无	无
			4日已办理
同纠纷，银湾公司
			公告送达
未支付货款
北京东蓝数码科
技有限公司与华			已起诉，
创天元实业发展			2017年12
有限责任公司合	299.7	否	月15日立	无	无
同纠纷，华创天元			案受理，等
未支付部分合同			候开庭
款
北京东蓝数码科			已起诉，
技有限公司与易			2017年11
尚明天科技有限	1,445.06	否	月13日立	无	无
公司合同纠纷，未			案受理，已
支付合同款			开庭审理
北京东蓝数码科
技有限公司与北
京东华合创科技			已起诉，等
	641	否		无	无
有限公司合同纠			候开庭
纷，东华合创未支
付合同款
东蓝数码有限公	533.76	否	2018年5月	无	无

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

司与沈阳和平英			已起诉
平医院、王庆芳技
术委托开发合同
纠纷，未支付合同
款

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年5月26日召开第三届董事会第三十二次会议及2017年6月12日召开2017年第 一次临时股东大会审议并通过了《关于<北京飞利信科技股份有限公司第一期员工持股计划 （草案）及摘要>的议案》及相关议案。公司代表第一期员工持股计划委托华润深国投信托有 限公司设立“华润信托•飞利信员工持股1期集合资金信托计划”（以下简称“集合信托计划”）进 行管理，集合信托计划投资于“云南信托•飞利信员工持股1期单一资金信托”。

截至2017年9月18日，公司第一期员工持股计划已通过二级市场交易的方式累计购买飞利 信股票【26,534,857】股，成交金额为人民币【226,206,584.35】元，成交均价为人民币【8.525】 元，买入股票数量约占公司总股本【1.8488%】。公司第一期员工持股计划已完成公司股票购 买，上述购买的股票已按照规定予以锁定，锁定期为自《北京飞利信科技股份有限公司第一 期员工持股计划完成股票购买的公告》（详见公司于2017年9月19日在巨潮资讯网披露的相关 公告）披露之日起12个月。

十三、重大关联交易

1 、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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46

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

2 、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3 、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4 、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 √ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5 、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1 、托管、承包、租赁事项情况

（ 1 ）托管情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

（ 2 ）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

（ 3 ）租赁情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。

2 、重大担保

√ 适用 □ 不适用

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47

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（ 1 ）担保情况

单位：万元

		公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
	担保额度		实际发生日期
							是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度	（协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期
							完毕	联方担保
	披露日期		日）
		公司对子公司的担保情况
	担保额度		实际发生日期
							是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度	（协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期
							完毕	联方担保
	披露日期		日）
北京飞利信电子技	2018年03		2018年03月		连带责任保
		3,000		0		1年	否	是
术有限公司	月23日		23日		证
上海杰东系统工程	2018年04		2018年04月		连带责任保
		6,000		4,851		1年	否	是
控制有限公司	月27日		27日		证
北京飞利信电子技	2018年01		2018年01月		连带责任保
		5,000		2,685.41		2年	否	是
术有限公司	月23日		23日		证
报告期内审批对子公司担保额				报告期内对子公司担保实际
		14,000				7,536.41
度合计（B1）				发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担				报告期末对子公司实际担保
		44,500				18,387.41
保额度合计（B3）				余额合计（B4）
		子公司对子公司的担保情况
	担保额度		实际发生日期
							是否履行	是否为关
担保对象名称	相关公告	担保额度	（协议签署	实际担保金额	担保类型	担保期
							完毕	联方担保
	披露日期		日）
报告期内审批对子公司担保额				报告期内对子公司担保实际
		0				0
度合计（C1）				发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担				报告期末对子公司实际担保
		0				0
保额度合计（C3）				余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计				报告期内担保实际发生额合
		14,000				7,536.41
（A1+B1+C1）				计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合				报告期末实际担保余额合计
		44,500				18,387.41
计（A3+B3+C3）				（A4+B4+C4）
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.07%
其中：
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0

采用复合方式担保的具体情况说明

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48

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（ 2 ）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3 、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1 、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2 、履行精准扶贫社会责任情况

（ 1 ）精准扶贫规划

公司仍将积极响应《“十三五”脱贫攻坚规划的通知》号召，在力所能及范围内，结合自身业 务特点，继续参与精准扶贫行动，秉承“助人自助”的理念，帮助大家真正脱贫；同时积极参 与各类社会公益活动，履行社会责任；另外努力完善食品溯源体系，让广大农户种植的放心 粮、养殖的健康牲畜得到传播。

（ 2 ）半年度精准扶贫概要

报告期内，公司精准扶贫工作主要以智慧教育的远程技能培训和技能课件的更新为主。 报告期内，下属全资公司飞利信电子中标“中卫市重要产品追溯体系建设项目”，项目建设内 容为中卫市重要产品追溯体系平台搭建、重要产品企业端追溯体系建设、中药材追溯体系升 级改造，构建重要产品流通链条各节点、政府部门以及社会公众等服务的一站式公共服务门 户，提供简便适用的追溯通道，培育壮大当地优势特色产业平台，为宁夏农民脱贫致富贡献 技术力量。

（ 3 ）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——

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49

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（ 4 ）后续精准扶贫计划

“重要产品追溯体系建设”是由国务院发文推进，地方政府、企业、协会统一规划、多方参与 的为采集记录产品生产、流通、消费等环节信息，实现来源可查、去向可追、责任可究，强 化全过程质量安全管理与风险控制的有效措施。飞利信物联网平台在“重要产品追溯体系建 设”中实现产品追溯流通各环节物联数据的广泛采集、集中共享和分析计算，并通过二次开发 和应用扩展实现多种多样的业务功能和可视化呈现。公司将不断开拓业务，积极完善产品溯 源体系建设，为国家层面的维护舌尖安全和农民层面的脱贫致富发挥积极作用。 同时，公司将积极参加社会公益活动，为贫困地区、贫苦人口提供力所能及的帮助和支持。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司与宁波东控集团、宁波众元、宁波海宇、宁波乾元四家被申请人的仲裁案件，仲裁 庭于2017年9月18日进行了第一次开庭审理，于2017年10月31日进行了第二次开庭审理，于 2018年7月3日进行了第三次开庭审理。第三次庭审后，首席仲裁员口头告知，本案若无特殊 情况不会再组织开庭。截至目前，本案的仲裁审理程序业已完成，等待北京仲裁委员会对本 案作出裁决。

报告期内，公司其他重大事项已经通过公告的形式在巨潮资讯网上进行了披露，明细如

下：

下：
序号	披露信息	信息披露日期	信息披露网站
001	发行股份购买资产之部分限售股份上市流 通的提示性公告	2018年1月4日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
002	发行股份购买资产之部分限售股份上市流 通的提示性公告	2018年1月15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
003	第四届董事会第四次会议决议公告	2018年1月23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
004	关于为公司全资子公司北京飞利信电子技 术有限公司申请银行综合授信提供担保的 公告	2018年1月23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
005	2017年度业绩快报	2018年2月8日	巨潮资讯网

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

			www.cninfo.com.cn
006	关于公司控股股东部分股份解除质押的公 告	2018年2月9日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
007	第四届董事会第六次会议决议公告	2018年3月1日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
008	关于公司参与发起设立军民融合产业投资 基金的公告	2018年3月1日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
009	第四届董事会第八次会议决议公告	2018年3月6日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
010	关于公司参与发起设立飞利信泽渊基金的 公告	2018年3月6日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
011	关于公司控股股东部分股份解除质押的公 告	2018年3月6日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
012	关于公司参与发起设立飞利信泽渊基金的 进展公告	2018年3月17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
013	关于更换持续督导财务顾问主办人的公告	2018年3月14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
014	关于公司控股股东部分股份解除质押及质 押延期的公告	2018年3月19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
015	第四届董事会第九次会议决议公告	2018年3月23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
016	关于聘任高级管理人员、证券事务代表及部 分高级管理人员离任的公告	2018年3月23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
017	第四届监事会第三次会议决议公告	2018年3月23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
018	关于变更公司募集资金使用用途的公告	2018年3月23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
019	关于召开2018年第一次临时股东大会的通 知	2018年3月23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
020	关于为公司下属全资子公司北京飞利信电 子技术有限公司申请银行授信提供担保的 公告	2018年3月23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
021	关于召开2018年第一次临时股东大会的提 示性公告	2018年4月3日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
022	2018年第一季度业绩预告	2018年4月9日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
023	2018年第一次临时股东大会决议公告	2018年4月10 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
024	关于公司控股股东部分股份质押延期的公 告	2018年4月17 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
025	关于公司控股股东部分股份质押延期及补 充质押的公告	2018年4月20 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

026	关于延期披露2017年年度报告的公告	2018年4月23 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
027	第四届董事会第十一次会议决议公告	2018年4月24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
028	2017年年度报告	2018年4月24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
029	2017年年度报告摘要	2018年4月24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
030	2017年年度报告及其摘要披露提示性公告	2018年4月24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
031	关于举行2017年度业绩网上说明会的公告	2018年4月24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
032	2017年度财务决算报告	2018年4月24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
033	关于2017年度利润分配预案的公告	2018年4月24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
034	关于会计政策变更的公告	2018年4月24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
035	关于召开2017年度股东大会的通知	2018年4月24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
036	第四届监事会第四次会议决议公告	2018年4月24 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
037	第四届董事会第十二次会议决议公告	2018年4月27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
038	2018年第一季度报告披露提示性公告	2018年4月27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
039	2018年第一季度报告	2018年4月27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
040	关于为公司全资子公司上海杰东系统工程 控制有限公司申请银行综合授信提供担保 的公告	2018年4月27 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
041	关于公司控股股东部分股份质押延期、解除 质押及补充质押的公告	2018年5月7日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
042	关于召开2017年度股东大会的提示性公告	2018年5月11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
043	关于参加北京辖区上市公司投资者集体接 待日的公告	2018年5月11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
044	2017年度股东大会决议公告	2018年5月16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
045	非公开发行股份募集配套资金之限售股份 上市流通的提示性公告	2018年5月28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
046	关于公司控股股东部分股份质押延期及补 充质押的公告	2018年6月6日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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52

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

047	关于全资子公司北京飞利信电子技术有限 公司收到宁夏中卫重要产品追溯云体系建 设、运营项目中标通知书的公告	2018年6月8日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
048	第四届董事会第十四次会议决议公告	2018年6月11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
049	关于公司控股股东部分股份解除质押及质 押延期的公告	2018年6月11 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
050	关于全资子公司北京飞利信电子技术有限 公司签订合同的公告	2018年6月12 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
051	关于公司参与发起设立军民融合产业投资 基金的进展公告	2018年6月14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2016年12月27日，公司第三届董事会第二十九次会议审议并通过《关于全资子公司签订“嘉 会城智能化工程、机电设备、安装、装修工程总承包（城市综合体）”建设工程施工合同的议 案》。当日，公司下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司（以下简称“飞利信电子”） 与发包人迪维（连云港）置业有限公司签订了《建设工程施工合同》，飞利信电子作为总承 包方，承包的工程内容包括嘉会城电梯、智能化、通风空调、园林绿化、室内外装饰装修、 室内外供电及配套、室外附属等（政府介入的除外），合同工期：总日历天数540天。本合同 暂定总价约1.7亿元（具体价格以实际发生另行签订分项协议约定为准）。

截止本公告日，该工程整体完工进度为90%；各专业分项协议均已签署完毕，项目各项工作 正在有序进行。

2、2016年7月，公司下属全资子公司上海杰东系统工程控制有限公司（以下简称“杰东控制”） 收到招标代理机构黑龙江省招标公司发来的《中标通知书》，杰东控制依法成为“哈尔滨市轨 道交通3号线一、二期工程防灾报警系统、气体灭火系统项目”的中标人，中标价：人民币（大 写）壹亿肆仟陆佰叁拾陆万玖仟贰佰零贰元捌角玖分，人民币（小写）￥146,369,202.89元（其 中3号线一期工程￥20,134,584.65元、3号线二期工程￥126,234,618.24元），（其中安全文明 施工费：人民币（小写）￥1,045,208.80元），工期：3号线一期工程246日历天、3号线二期 工程1644日历天。

2016年7月25日，哈尔滨地铁集团有限公司与杰东控制签署了一期工程合同，采用固定综合单 价合同形式，计划竣工日期2017年5月28日。一期工程已竣工交接完毕。

哈尔滨市轨道交通3号线二期工程防灾报警系统、气体灭火系统项目合同因PPP总包单位中交 哈尔滨地铁投资建设有限公司针对二期工程全自动无人驾驶方案尚在讨论和调整过程中，影 响了合同执行内容、执行范围，故截止到目前，二期工程合同尚未签署。

3、2017年12月25日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司全资子公司北京飞 利信电子技术有限公司转让苏州天亿达科技有限公司60%股权暨关联交易的议案》，为了避 免给上市公司造成损失，北京飞利信电子技术有限公司、飞利信投资控股有限公司基于保护 飞利信公司股东利益的前提下，飞利信电子以7800万元的原价将股权转让给关联公司飞利信 投资控股有限公司。报告期内，飞利信投资控股有限公司已经按照约定向飞利信电子支付了 60%的股权转让款，根据合同约定，飞利信投资控股有限公司将在本年底前支付全部尾款。

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1 、股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
					公积金转
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
					股
	404,892,0					-88,519,87	-88,519,87	316,372,2
一、有限售条件股份		28.21%	0	0	0				22.04%
	78					1	1	07
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	1,206,224	0.08%	0	0	0	-603,112	-603,112	603,112	0.04%
	403,685,8					-87,916,75	-87,916,75	315,769,0
3、其他内资持股		28.13%	0	0	0				22.00%
	54					9	9	95
	32,061,72					-21,102,47	-21,102,47	10,959,24
其中：境内法人持股		2.23%	0	0	0				0.76%
	2					6	6	6
	371,624,1					-66,814,28	-66,814,28	304,809,8
境内自然人持股		25.89%	0	0	0				21.24%
	32					3	3	49
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
	1,030,381,					88,519,87	88,519,87	1,118,901
二、无限售条件股份		71.79%	0	0	0				77.96%
	730					1	1	,601
	1,030,381,					88,519,87	88,519,87	1,118,901
1、人民币普通股		71.79%	0	0	0				77.96%
	730					1	1	,601
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
	1,435,273,							1,435,273
三、股份总数		100.00%	0	0	0	0	0		100.00%
	808							,808

股份变动的原因

• √ 适用 □ 不适用

报告期内，公司总股本未发生变化。公司股份变化主要体现在以下四个方面：

• 1、公司董监高所持股份按比例自动锁定。

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54

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

2、报告期内，公司按照约定，完成了 2014 年度发行股份购买资产之部分限售股份的解除限售工作，解除限售的股份数量为 6,128,660 股，上市流通日为 2018 年 1 月 10 日。详见公司于 2018 年 1 月 4 日在巨潮资讯网披露的“发行股份购买资产 之部分限售股份上市流通的提示性公告”（公告编号：2018-001）。

3、报告期内，公司按照约定，完成了 2015 年重大资产重组发行股份购买资产之部分限售股份的解除限售工作，解除限售的 股份数量 19,941,894 股，上市流通日为 2018 年 1 月 18 日，详见公司于 2018 年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露的“发行股份购 买资产之部分限售股份上市流通的提示性公告”（公告编号：2018-002）。

4、报告期内，公司完成了参与公司 2014 年重大资产重组之配套融资方所持公司限售股份（合计 42,780,742 股）的解除限售 工作，本次解除限售股份的上市流通日为 2018 年 5 月 30 日。详见公司于 2018 年 5 月 28 日在巨潮资讯网披露的“非公开发 行股份募集配套资金之限售股份上市流通的提示性公告”（公告编号：2018-045）。 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份数量未发生变动，股份构成变动原因为：董监高所持股份由中国证券登记结算公司按照规定自动锁定； 在飞利信 2014 年、2015 年两次重大资产重组中发行的新股到期在中国证券登记结算公司和深交所走完审批流程后正常解除 锁定。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2 、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
		数	数
						高管锁定股按照
杨振华	143,109,063	14,032,084	14,032,084	143,109,063	高管锁定股	董监高股份锁定
						及解锁。
						高管锁定股按照
曹忻军	58,740,825	481,100	481,100	58,740,825	高管锁定股	董监高股份锁定
						及解锁。
						高管锁定股按照
					"高管锁定股
陈洪顺	44,740,312	6,013,750	6,013,750	44,740,312		董监高股份锁定
					"
						及解锁。
						高管锁定股按照
					"高管锁定股
王守言	29,664,499	1,603,666	1,603,666	29,664,499		董监高股份锁定
					"
						及解锁。
					监事换届离任满
赵经纬	41,800,000	41,800,000	0	0		2018/4/17
					六个月

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

55

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

						高管锁定股按照
岳路	3,285,000	0	0	3,285,000	高管锁定股	董监高股份锁定
						及解锁。
						高管锁定股按照
许莉	2,700,000	0	0	2,700,000	高管锁定股	董监高股份锁定
						及解锁。
						高管锁定股按照
杨惠超	300,750	0	0	300,750	高管锁定股	董监高股份锁定
						及解锁。
						高管锁定股按照
李士玉	4,650	0	0	4,650	高管锁定股	董监高股份锁定
						及解锁。
						高管锁定股按照
					高管锁定股（类
罗伟	3,375,000	0	0	3,375,000		董监高股份锁定
					高管）
						及解锁。
					高管离任后半年
吴守国	2,475	0	825	3,300		2018/9/21
					内锁定6个月
						按照发行股份及
						支付现金购买资
宁波众元投资管					重大资产重组股	产并募集配套资
	3,663,080	0	0	3,663,080
理有限公司					份锁定承诺	金暨关联交易报
						告书中所作承诺
						分三期解锁
						按照发行股份及
宁波东控集团有						支付现金购买资
限公司（原“宁波					重大资产重组股	产并募集配套资
	3,408,712	0	0	3,408,712
东蓝商贸有限公					份锁定承诺	金暨关联交易报
司”）						告书中所作承诺
						分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股	产并募集配套资
张俊峰	2,083,744	2,083,744	0	0
					份锁定承诺	金暨关联交易报
						告书中所作承诺
						分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
宁波海宇投资管					重大资产重组股	产并募集配套资
	1,717,560	0	0	1,717,560
理有限公司					份锁定承诺	金暨关联交易报
						告书中所作承诺
						分三期解锁

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

56

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

						按照发行股份及
						支付现金购买资
宁波乾元文化传					重大资产重组股	产并募集配套资
	1,717,560	0	0	1,717,560
播有限公司					份锁定承诺	金暨关联交易报
						告书中所作承诺
						分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股	产并募集配套资
郎福志	1,470,880	1,470,880	0	0
					份锁定承诺	金暨关联交易报
						告书中所作承诺
						分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股	产并募集配套资
马卫东	1,470,880	1,470,880	0	0
					份锁定承诺	金暨关联交易报
						告书中所作承诺
						分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股	产并募集配套资
罗运波	1,103,156	1,103,156	0	0
					份锁定承诺	金暨关联交易报
						告书中所作承诺
						分三期解锁
光大永明资产管					重大资产重组股
	20,650,142	20,650,142	0	0		2018/5/30
理股份有限公司					份锁定承诺
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
才泓冰	7,247,368	3,623,684	0	3,623,684		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
中国高新	1,206,224	603,112	0	603,112		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
天津博信	904,668	452,334	0	452,334		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
谢立朝	904,668	452,334	0	452,334	重大资产重组股	按照发行股份及

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57

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

					份锁定承诺	支付现金购买资
						产并募集配套资
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
王 立	651,548	325,774	0	325,774		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
陈文辉	628,666	314,332	0	314,334		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
姚树元	576,316	288,158	0	288,158		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
张慧春	569,940	284,970	0	284,970		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
杨槐	299,748	149,874	0	149,874		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
刘浩	290,096	145,048	0	145,048		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
孙爱民	230,552	115,276	0	115,276		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
					重大资产重组股
才洪生	105,544	52,772	0	52,772		支付现金购买资
					份锁定承诺
						产并募集配套资

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
穆校平	105,544	52,772	0	52,772		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
姚术林	75,992	37,996	0	37,996		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
李 雯	57,628	28,814	0	28,814		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
邱祥峰	37,996	18,998	0	18,998		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
朱永强	37,996	18,998	0	18,998		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
乔志勇	37,996	18,998	0	18,998		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
范经谋	37,996	18,998	0	18,998		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
徐敬仙	33,772	16,886	0	16,886		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

59

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
涂汉桥	29,552	14,776	0	14,776		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
李华敏	29,552	14,776	0	14,776		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
杨浩	29,552	14,776	0	14,776		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
宋跃明	25,332	12,666	0	12,666		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
龚发芽	25,332	12,666	0	12,666		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
周辉腾	25,332	12,666	0	12,666		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
薛建豪	25,332	12,666	0	12,666		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
张世强	22,500	11,250	0	11,250		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
					重大资产重组股	按照发行股份及
赵斌	16,888	8,444	0	8,444
					份锁定承诺	支付现金购买资

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

60

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

						产并募集配套资
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
姜丽芬	12,664	6,332	0	6,332		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
魏鹏飞	12,664	6,332	0	6,332		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
柏鹤	12,664	6,332	0	6,332		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
陈云	12,664	6,332	0	6,332		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
蒋世峰	8,444	4,222	0	4,222		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
汤炳发	8,444	4,222	0	4,222		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
杨善华	8,444	4,222	0	4,222		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
					重大资产重组股	支付现金购买资
沈在增	8,444	4,222	0	4,222
					份锁定承诺	产并募集配套资
						金报告书中所作

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

61

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
陈剑栋	11,073,136	5,536,568	0	5,536,568		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
陈建英	3,691,044	1,845,522	0	1,845,522		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
刘涛	6,459,328	3,229,664	0	3,229,664		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
王同松	3,229,664	1,614,832	0	1,614,832		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
						按照发行股份及
						支付现金购买资
					重大资产重组股
唐小波	1,076,556	538,278	0	538,278		产并募集配套资
					份锁定承诺
						金报告书中所作
						承诺分三期解锁
合计	404,892,078	110,651,296	22,131,425	316,372,207	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

		单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
					报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数		57,192			股股东总数（如有）（参见注				0
					8）
		持股5%以上的普通股股东或前10				名股东持股情况
				报告期		持有有	持有无	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	报告期 末持股	内增减		限售条	限售条	股份状态
										数量
				变动情		件的股	件的股

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

62

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

			数量	况	份数量	份数量
杨振华	境内自然人	13.29%	190,812 ,084	0	143,109 ,063	47,703, 021
							质押	124,170,000
曹忻军	境内自然人	5.46%	78,321, 100	0	58,740, 825	19,580, 275
							质押	21,930,000
陈洪顺	境内自然人	4.16%	59,653, 750	0	44,740, 312	14,913, 438
							质押	5,496,000
赵经纬	境内自然人	2.91%	41,800, 000	0	0	41,800, 000
							质押	6,910,000
方正富邦基金－ 民生银行－平安 信托－平安财富* 汇泰183号单一资 金信托	其他	2.86%	40,983, 600	0	0	40,983, 600
民生加银基金－ 宁波银行－平安 信托－平安财富* 汇泰180号单一资 金信托	其他	2.86%	40,983, 600	0	0	40,983, 600
王守言		2.76%	39,552, 666	0	29,664, 499	9,888,1 67
							质押	27,448,030
云南国际信托有 限公司－云南信 托·飞利信员工持 股1期单一资金信 托	其他	1.85%	26,534, 857	0	0	0
余日华	境内自然人	1.58%	22,700, 000	0	0	22,700, 000
光大永明资产－ 工商银行－华融 国际信托有限责 任公司	其他	1.44%	20,650, 142	0	0	20,650, 142
		1、光大永明资产－工商银行－华融国际信托有限责任公司参与发行股份募集配套资金
		发行的股份数为10,325,071股，该部分股份上市首日为2015年5月28日，股份限售
		期为自本次发行股票上市之日起36个月。2015年9月23日，公司实施半年度权益分
战略投资者或一般法人因配售新股		派，该部分股份增至20,650,142股，该部分上市流通日为2018年5月30日；2、民生
成为前10名股东的情况（如有） （参		加银基金－宁波银行－平安信托－平安财富*汇泰180号单一资金信托、方正富邦基金
见注3）		－民生银行－平安信托－平安财富*汇泰183号单一资金信托各参与发行股份募集配
		套资金发行的股份数为40,983,600股，该部分股份上市首日为2016年4月27日，上
		市流通日为2017年5月10日；3、云南国际信托有限公司－云南信托·飞利信员工持
		股1期单一资金信托为飞利信在2017年实施的第一期员工持股计划的信托公司。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

63

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

上述股东关联关系或一致行动的说	杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言是一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关	杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言是一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关	杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言是一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关
明	联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
		股份种类
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量
		股份种类	数量
杨振华	47,703,021	人民币普通股	47,703,021
赵经纬	41,800,000	人民币普通股	41,800,000
方正富邦基金－民生银行－平安信 托－平安财富*汇泰183号单一资金 信托	40,983,600
		人民币普通股	40,983,600
民生加银基金－宁波银行－平安信 托－平安财富*汇泰180号单一资金 信托	40,983,600
		人民币普通股	40,983,600
云南国际信托有限公司－云南信 托·飞利信员工持股1期单一资金信 托	26,534,857
		人民币普通股	26,534,857
余日华	22,700,000	人民币普通股	22,700,000
光大永明资产－工商银行－华融国 际信托有限责任公司	20,650,142
		人民币普通股	20,650,142
中国建设银行股份有限公司－富国 国家安全主题混合型证券投资基金	20,467,513
		人民币普通股	20,467,513
曹忻军	19,580,275	人民币普通股	19,580,275
中国农业银行股份有限公司－中邮 信息产业灵活配置混合型证券投资 基金	18,098,496
		人民币普通股	18,098,496
前10名无限售流通股股东之间，以
及前10名无限售流通股股东和前10	前10名无限售流通股股东中的杨振华、曹忻军与前10名股东中陈洪顺、王守言为一
名股东之间关联关系或一致行动的	致行动人。杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言同为公司前10大股东。
说明
前10名普通股股东参与融资融券业
	无
务股东情况说明（如有）（参见注4）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

64

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

65

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

66

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
			2018年03月21
高波	常务副总经理	聘任		在高管换届时，由副总经理变更为常务副总经理
			日
			2018年03月21
王守言	高级副总经理	聘任		在高管换届时，由副总经理变更为高级副总经理
			日
			2018年03月21
吴守国	副总经理	任期满离任		任期满离任
			日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

67

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

68

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1 、合并资产负债表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	779,541,853.31	1,163,069,597.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	13,612,000.00	12,718,254.40
应收账款	2,426,635,121.57	2,069,545,841.06
预付款项	986,638,975.14	118,649,119.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	326,794,329.76	268,816,757.20
买入返售金融资产
存货	564,417,089.75	400,005,095.45

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

69

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

持有待售的资产	78,000,000.00	78,000,000.00
一年内到期的非流动资产	36,644,474.25	37,271,992.41
其他流动资产	3,164,371.73	3,774,581.43
流动资产合计	5,215,448,215.51	4,151,851,239.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产	33,420,922.40	33,420,922.40
持有至到期投资
长期应收款	98,703,639.62	98,703,639.62
长期股权投资	84,098,530.99	88,281,145.51
投资性房地产	177,285,990.94	180,847,875.93
固定资产	156,851,752.10	154,759,271.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	54,677,092.97	64,327,935.56
开发支出
商誉	2,397,829,293.24	2,397,829,293.24
长期待摊费用	23,439,386.14	19,100,982.48
递延所得税资产	62,719,607.86	61,347,664.40
其他非流动资产	13,419,892.75	14,319,892.75
非流动资产合计	3,102,446,109.01	3,112,938,623.30
资产总计	8,317,894,324.52	7,264,789,862.55
流动负债：
短期借款	267,628,000.00	185,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	729,911,118.00	45,309,901.27

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

70

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

应付账款	547,266,587.81	499,647,175.66
预收款项	55,836,283.06	79,269,672.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	15,576,812.18	20,483,372.84
应交税费	252,653,928.14	240,484,581.80
应付利息		261,599.99
应付股利	2,286,212.78	505,639.38
其他应付款	316,319,111.16	232,479,510.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	9,600,000.00	19,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计	2,197,078,053.13	1,323,341,453.23
非流动负债：
长期借款	38,400,000.00	38,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债	11,607,253.53	11,607,253.53
递延收益	7,740,000.00	7,740,000.00
递延所得税负债	31,108,141.43	32,724,550.01
其他非流动负债
非流动负债合计	88,855,394.96	90,471,803.54
负债合计	2,285,933,448.09	1,413,813,256.77
所有者权益：
股本	1,435,273,808.00	1,435,273,808.00
其他权益工具

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71

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

其中：优先股
永续债
资本公积	3,303,258,014.21	3,302,505,305.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	13,830,958.17	13,830,958.17
一般风险准备
未分配利润	1,237,328,711.52	1,056,011,087.12
归属于母公司所有者权益合计	5,989,691,491.90	5,807,621,158.83
少数股东权益	42,269,384.53	43,355,446.95
所有者权益合计	6,031,960,876.43	5,850,976,605.78
负债和所有者权益总计	8,317,894,324.52	7,264,789,862.55

法定代表人：杨振华 主管会计工作负责人：邓世光 会计机构负责人：邓世光

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	509,897,793.61	580,048,223.32
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	340,624,371.54	143,109,107.59
预付款项	536,359,918.92	13,277,879.71
应收利息
应收股利	126,504,477.15	51,329,208.47
其他应收款	739,338,279.81	608,178,186.46
存货	41,122,436.69	17,107,642.81
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产	4,621,993.24	4,621,993.24
其他流动资产
流动资产合计	2,298,469,270.96	1,417,672,241.60

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

72

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

非流动资产：
可供出售金融资产	31,281,400.00	31,281,400.00
持有至到期投资
长期应收款	2,897,478.62	2,897,478.62
长期股权投资	3,798,237,899.29	3,715,480,494.05
投资性房地产
固定资产	7,701,012.54	1,419,678.57
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	2,713,596.48	3,171,046.50
开发支出
商誉
长期待摊费用	11,633,530.48	11,682,412.22
递延所得税资产	13,216,066.40	11,864,386.40
其他非流动资产		900,000.00
非流动资产合计	3,867,680,983.81	3,778,696,896.36
资产总计	6,166,150,254.77	5,196,369,137.96
流动负债：
短期借款	226,028,000.00	146,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	691,880,000.00
应付账款	15,641,929.65	33,055,012.06
预收款项	19,206,523.35	11,958,261.31
应付职工薪酬	1,800,945.97	1,807,177.29
应交税费	40,745,470.16	22,208,557.76
应付利息		261,599.99
应付股利	504,331.77	504,331.77
其他应付款	232,901,184.53	179,667,406.54
持有待售的负债

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73

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

一年内到期的非流动负债	9,600,000.00	19,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计	1,238,308,385.43	414,662,346.72
非流动负债：
长期借款	38,400,000.00	38,400,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	7,740,000.00	7,740,000.00
递延所得税负债	1,577,998.49	1,577,998.49
其他非流动负债
非流动负债合计	47,717,998.49	47,717,998.49
负债合计	1,286,026,383.92	462,380,345.21
所有者权益：
股本	1,435,273,808.00	1,435,273,808.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,300,788,240.65	3,300,788,240.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	13,830,958.17	13,830,958.17
未分配利润	130,230,864.03	-15,904,214.07
所有者权益合计	4,880,123,870.85	4,733,988,792.75
负债和所有者权益总计	6,166,150,254.77	5,196,369,137.96

3 、合并利润表

单位：元

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项目 本期发生额 上期发生额

74

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

一、营业总收入	1,319,216,047.29	868,610,012.67
其中：营业收入	1,319,216,047.29	868,610,012.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,111,698,854.83	708,911,827.85
其中：营业成本	923,406,606.27	516,100,553.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,073,950.39	5,458,420.15
销售费用	41,170,895.88	47,853,947.46
管理费用	129,713,284.93	126,045,180.43
财务费用	1,851,793.36	-2,325,967.40
资产减值损失	12,482,324.00	15,779,693.46
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	-5,065,415.31	2,446,719.46
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
	-2,845.05	-25,017.12
列）
其他收益	6,312,732.70	5,398,215.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	208,761,664.80	167,518,102.74
加：营业外收入	60,465.28	4,462,446.56
减：营业外支出	732,315.25	117,191.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	208,089,814.83	171,863,357.53
减：所得税费用	24,284,802.64	18,933,769.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	183,805,012.19	152,929,587.82

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75

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润	181,317,624.40	154,327,759.70
少数股东损益	2,487,387.79	-1,398,171.88
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	183,805,012.19	152,929,587.82
归属于母公司所有者的综合收益
	181,317,624.40	154,327,759.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额	2,487,387.79	-1,398,171.88
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.13	0.11
（二）稀释每股收益	0.13	0.11

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76

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨振华 主管会计工作负责人：邓世光 会计机构负责人：邓世光

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	390,868,102.73	30,109,524.31
减：营业成本	299,866,060.17	16,578,105.61
税金及附加	27,238.03	20,710.44
销售费用	2,387,679.89	3,888,139.36
管理费用	22,425,955.04	20,395,429.74
财务费用	2,630,728.74	-2,152,174.62
资产减值损失	9,011,200.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	98,070,331.71	51,009,054.03
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益	286,800.00	398,304.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	152,876,372.57	42,786,671.81
加：营业外收入	13,000.00	127,050.68
减：营业外支出	176,711.00	121.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	152,712,661.57	42,913,601.16
列）
减：所得税费用	6,577,583.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	146,135,078.10	42,913,601.16
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益

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77

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	146,135,078.10	42,913,601.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,146,829,247.92	657,971,373.36
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额

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78

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	2,077,935.92	5,126,063.83
收到其他与经营活动有关的现金	46,813,124.35	130,936,953.05
经营活动现金流入小计	1,195,720,308.19	794,034,390.24
购买商品、接受劳务支付的现金	1,249,729,363.42	531,328,810.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
	121,883,839.32	114,330,847.99
金
支付的各项税费	100,411,611.26	50,443,888.78
支付其他与经营活动有关的现金	353,420,014.84	130,541,210.18
经营活动现金流出小计	1,825,444,828.84	826,644,757.39
经营活动产生的现金流量净额	-629,724,520.65	-32,610,367.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	40,081,090.91
取得投资收益收到的现金	2,097,658.20	750,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
	16,360.00	86,550.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		8,730,350.01
投资活动现金流入小计	42,195,109.11	9,566,900.01
购建固定资产、无形资产和其他
	11,043,412.56	4,241,215.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金	13,224,529.30	116,332,470.59
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

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79

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	24,267,941.86	120,573,686.06
投资活动产生的现金流量净额	17,927,167.25	-111,006,786.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	115,488,000.00	19,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	115,488,000.00	19,700,000.00
偿还债务支付的现金	45,160,000.00	92,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	5,963,006.13	4,674,691.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	51,123,006.13	97,474,691.72
筹资活动产生的现金流量净额	64,364,993.87	-77,774,691.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-547,432,359.53	-221,391,844.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,136,884,614.18	1,156,931,489.20
六、期末现金及现金等价物余额	589,452,254.65	935,539,644.28

6 、母公司现金流量表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	250,851,594.92	8,005,405.96
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	324,428,917.32	178,058,018.27
经营活动现金流入小计	575,280,512.24	186,063,424.23
购买商品、接受劳务支付的现金	194,634,356.92	16,647,081.46
支付给职工以及为职工支付的现	13,536,604.80	13,648,853.55

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80

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

金
支付的各项税费	205,828.80	207,551.34
支付其他与经营活动有关的现金	609,816,357.66	91,387,176.52
经营活动现金流出小计	818,193,148.18	121,890,662.87
经营活动产生的现金流量净额	-242,912,635.94	64,172,761.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	901,090.91	0.00
取得投资收益收到的现金	25,236,566.88	49,010,637.15
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		7,641,463.47
投资活动现金流入小计	26,137,657.79	56,652,100.62
购建固定资产、无形资产和其他
	8,210,400.00	40,320.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金	86,000,000.00	38,332,470.59
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	94,210,400.00	38,372,790.59
投资活动产生的现金流量净额	-68,072,742.21	18,279,310.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	91,028,000.00	100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	91,028,000.00	100,000.00
偿还债务支付的现金	20,600,000.00	19,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	4,677,051.56	1,911,458.59
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	25,277,051.56	21,511,458.59
筹资活动产生的现金流量净额	65,750,948.44	-21,411,458.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响

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81

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

五、现金及现金等价物净增加额	-245,234,429.71	61,040,612.80
加：期初现金及现金等价物余额	580,048,223.32	536,680,794.27
六、期末现金及现金等价物余额	334,813,793.61	597,721,407.07

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

					本期	本期	本期	本期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
					资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		权益合
	股本	优先	永续									东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	1,435,				3,302,5						1,056,0		5,850,9
									13,830,			43,355,
一、上年期末余额	273,80				05,305.						11,087.		76,605.
									958.17			446.95
	8.00				54						12		78
加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	1,435,				3,302,5						1,056,0		5,850,9
									13,830,			43,355,
二、本年期初余额	273,80				05,305.						11,087.		76,605.
									958.17			446.95
	8.00				54						12		78
三、本期增减变动
					752,708						181,317	-1,086,0	180,984
金额（减少以“－”
					.67						,624.40	62.42	,270.65
号填列）
（一）综合收益总											181,317	2,487,3	183,805
额											,624.40	87.79	,012.19
（二）所有者投入					752,708							-1,731,9	-979,25
和减少资本					.67							64.52	5.85
1．股东投入的普												-1,731,9	-1,731,9
通股												64.52	64.52
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

82

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

额
					752,708
4．其他
					.67
												-1,841,4	-1,841,4
（三）利润分配
												85.69	85.69
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或												-1,841,4	-1,841,4
股东）的分配												85.69	85.69
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	1,435,				3,303,2						1,237,3		6,031,9 60,876. 43
									13,830,			42,269,
四、本期期末余额	273,80				58,014.						28,711.
									958.17			384.53
	8.00				21						52

上年金额

单位：元

					上期	上期	上期	上期
					归属于母公司所有者权益
													所有者
项目		其他权益工具										少数股
					资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		权益合
	股本	优先	永续									东权益
				其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润		计
		股	债
	1,435,				3,302,5								5,505,5
									13,830,		720,796	33,072,
一、上年期末余额	273,80				60,848.								34,634.
									958.17		,405.38	614.01
	8.00				73								29

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

83

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

加：会计政策
变更
前期差
错更正
同一控
制下企业合并
其他
	1,435,				3,302,5								5,505,5
									13,830,		720,796	33,072,
二、本年期初余额	273,80				60,848.								34,634.
									958.17		,405.38	614.01
	8.00				73								29
三、本期增减变动
											154,327	15,253,	169,580
金额（减少以“－”
											,759.70	235.68	,995.38
号填列）
（一）综合收益总											154,327	-1,398,	152,929
额											,759.70	171.88	,587.82
（二）所有者投入												16,692,	16,692,
和减少资本												821.00	821.00
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
												-41,413	-41,413.
（三）利润分配
												.44	44
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或												-41,413	-41,413.
股东）的分配												.44	44
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	1,435,				3,302,5								5,675,1
									13,830,		875,124	48,325,
四、本期期末余额	273,80				60,848.								15,629.
									958.17		,165.08	849.69
	8.00				73								67

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

					本期	本期	本期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
	1,435,27				3,300,788				13,830,95	-15,904,	4,733,988
一、上年期末余额
	3,808.00				,240.65				8.17	214.07	,792.75
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他
	1,435,27				3,300,788				13,830,95	-15,904,	4,733,988
二、本年期初余额
	3,808.00				,240.65				8.17	214.07	,792.75
三、本期增减变动
										146,135	146,135,0
金额（减少以“－”	0.00				0.00
										,078.10	78.10
号填列）
（一）综合收益总										146,135	146,135,0
额										,078.10	78.10
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具

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85

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	1,435,27				3,300,788				13,830,95	130,230	4,880,123 ,870.85
四、本期期末余额						0.00
	3,808.00				,240.65				8.17	,864.03

上年金额

单位：元

					上期	上期	上期
项目		其他权益工具				减：库存	其他综合			未分配	所有者权
	股本				资本公积			专项储备	盈余公积
		优先股	永续债	其他		股	收益			利润	益合计
	1,435,27				3,300,788				13,830,95	21,541,	4,771,434
一、上年期末余额
	3,808.00				,240.65				8.17	577.31	,584.13
加：会计政策
变更
前期差
错更正
其他

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86

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	1,435,27				3,300,788				13,830,95	21,541,	4,771,434
二、本年期初余额		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	3,808.00				,240.65				8.17	577.31	,584.13
三、本期增减变动
										42,913,	42,913,60
金额（减少以“－”
										601.16	1.16
号填列）
（一）综合收益总										42,913,	42,913,60
额										601.16	1.16
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或
股东）的分配
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
	1,435,27				3,300,788				13,830,95	64,455,	4,814,348
四、本期期末余额						0.00
	3,808.00				,240.65				8.17	178.47	,185.29

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

87

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

三、公司基本情况

一 ( ) 公司概况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞利信”或“本公司”）由自然人杨振华、陈洪顺、曹忻军、 王守言、赵经纬于2002年10月16日在北京共同出资设立。设立时的注册资本为人民币200万元，全 部为货币资金出资，其中杨振华出资74万元，陈洪顺出资44万元，曹忻军出资42万元，王守言出 资20万元，赵经纬出资20万元。上述出资业经中务会计师事务所有限责任公司验证，并由该所出 具了（2002）中务验字10-015号验资报告。公司的企业法人营业执照注册号：110108004922853。 2012年2月1日本公司在深圳证券交易所创业板上市，股票代码：300287。所属行业为软件和信息 技术服务业类。

本公司前身为北京飞利信博世科技有限公司，2008年8月在该公司基础上改组为股份有限公司。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2144号文核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,100万股，每股面值1元，每股发行价15元，2012年2月1日本公司在深圳证券交易所创业板上 市，股票代码：300287。本公司2012年增资2,100.00万元，并经京都天华会计师事务所审计，出具 了京都天华验字（2012）第0002号验资报告。截至2012年2月31日，本公司注册资本为人民币8,400 万元，股本总数8,400万股，其中社会公众持有2,100万股。公司股票面值为每股人民币1元。 根据本公司2012年度股东大会决议，本公司以2012年12月31日股本84,000,000股为基数，按每10股 由资本公积金转增5股，共计转增42,000,000股，并于2013年6月实施。转增后，注册资本增至人民 币126,000,000元。本次变更经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年8月13日信会师报字[2013] 第210809号予以验证。

根据本公司2013年度股东大会决议，本公司以2013年12月31日股本126,000,000股为基数，按每10 股由资本公积金转增10股，共计转增126,000,000股，并于2014年6月实施。转增后，注册资本增至 人民币252,000,000元。

2014年12月17日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准北京飞利信科技股份有限公司向宁波 东蓝商贸有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1372号），核准 本公司向宁波东蓝商贸有限公司、向宁波众元投资管理有限公司、向宁波海宇投资管理有限公司、 向宁波乾元文化传播有限公司等股东发行22,408,517股购买相关资产。同时，核准本公司非公开发 行不超过10,670,731股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本公司于2014年12月30日发行股份22,408,517股，至此公司注册资本增至人民币274,408,517元，并 于2015年1月9日完成新增股份上市。该增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具 了信会师报字[2014]第211409号验资报告。

2015 年4月28日，根据本公司召开的2014 年度股东大会决议，同意本公司以2014 年12 月31 日的 总股本274,408,517股为基数，由公司以资本公积向全体股东按每10股转增10股的比例转增股本； 同意本公司以 2014 年 12 月 31 日的总股本 274,408,517股为基数，向全体股东以每 10 股派发人 民币 0.70 元现金（含税），合计派发现金股利 19,208,596.19 元，本次权益分派股权登记日为： 2015年5月7日，除权除息日为：2015年5月8日。

根据本公司2015 年5 月7 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司实施2014 年度 权益分派方案后调整募集配套资金发行价格和发行数量的议案》，同意公司在上述分红派息方案 实施完毕后，将本次非公开发行股票的发行价格由26.24元/股调整为13.09元/股，根据调整后的发 行价格，本次非公开发行股票的数量由不超过10,670,731股调整为21,390,371股，各发行对象认购 股份数量相应调整。

本公司向股东杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言和光大永明资产管理股份有限公司非公开发行人 民币普通股（A股）21,390,371股，每股面值1.00元，根据调整后发行价格每股发行价人民币13.09 元。本次应募集配套资金总额为人民币279,999,956.39 元，扣除发行费用为人民币15,170,000元，

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88

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

实际募集资金净额为人民币264,829,956.39元，其中新增股本为人民币21,390,371元，资本公积为人 民币243,439,585.39元。本次非公开发行募集配套资金的股东均以货币资金出资。

上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年5月12日出具信会师报字[2015] 第211057号验资报告。变更后的注册资本为人民币570,207,405元，累计股本为人民币570,207,405 元。

2015年7月1日，本公司已办理完成了工商变更登记手续，取得由北京市工商行政管理局换发的《营 业执照》，注册资本变更为 570,207,405元。

2015 年9月15日，根据本公司召开的2015年度第四次临时股东大会决议，同意本公司以2015年6月 30日的总股本570,207,405股为基数，由本公司以资本公积向全体股东按每10股转增10股的比例转 增股本，本次权益分派股权登记日为：2015年9月22日，除权除息日为：2015年9月23日。转增后， 注册资本增至人民币1,140,414,810元。

2015年12月2日，中国证券监督管理委员会下发证监许可[2015]2811号《关于核准北京飞利信科技 股份有限公司向才泓冰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司向才泓冰、向 中国高新投资集团公司、向博信一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、向谢立朝、 向王立等股东发行90,396,398股购买相关资产。同时，核准本公司非公开发行股份募集配套资金不 超过224,500万元。

本公司于2015年12月30日发行股份90,396,398股，至此本公司注册资本增至人民币1,230,811,208元， 并于2016年1月11日完成新增股份上市。该增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出 具了信会师报字[2015]第211644号验资报告。

2016年4月1日，本公司向华安基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、李龙萍、方正富邦基 金管理有限公司和民生加银基金管理有限公司非公开发行人民币普通股（A股）204,462,600股，发 行价格为 10.98 元/股。本次应募集配套资金总额为2,244,999,348元，扣除发行费用为人民币 30,400,000元，实际募集资金净额为人民币2,214,599,348元，其中新增股本为人民币204,462,600元， 资本公积为人民币2,010,136,748元。本次非公开发行募集配套资金的股东均以货币资金出资。 上述出资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年4月12日出具信会师报字[2016] 第 210666 号验资报告。变更后的注册资本为人民币 1,435,273,808 元，累计股本为人民币 1,435,273,808元。

( 二 ) 公司行业性质

本公司属软件和信息技术服务行业。

( 三 ) 公司经营范围

本公司经营范围为：电子产品、机械设备、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术 转让、技术培训；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务、数据处理、计算机维修；基础 软件服务、应用软件服务；销售电子产品、机械设备、五金交电、计算机软硬件及辅助设备；工 程管理服务、工程勘察设计、规划管理；会议服务、承办展览展示活动；专业承包；货物进出口、 技术进出口、代理进出口。

( 四 ) 公司注册地及办公地址

本公司注册地: 北京市海淀区塔院志新村2号金唐酒店3层3078，总部办公地：位于北京市海淀区塔 院志新村2号飞利信大厦3层3078。

( 五 ) 财务报表的批准报出

本财务报表业经本公司董事会于2018年8月21日批准报出。

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

( 六 ) 合并财务报表范围

截至2018年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

公司名称	级次	持股比例（%）	合并期间及说明
北京飞利信科技股份有限公司	一级		2018年1-6月
北京飞利信电子技术有限公司（以下简称“飞利信电子”）	二级	100.00	2018年1-6月
北京天云动力科技有限公司（以下简称“天云科技”）	二级	100.00	2018年1-6月
湖北飞利信电子设备有限公司	二级	100.00	2018年1-6月
北京中大华堂科技有限公司	二级	91.00	2018年1-6月
北京众华人信科技有限公司	二级	30.00	2018年1-6月
北京众华创信科技有限公司	二级	51.00	2018年1-6月
国信利信大数据科技有限公司	二级	55.00	2018年1-6月
新华频媒数据技术有限公司	二级	77.50	2018年1-6月
厦门精图信息技术有限公司（以下简称“精图信息”）	二级	100.00	2018年1-6月
上海杰东系统工程控制有限公司（以下简称“杰东控制”）	二级	100.00	2018年1-6月
成都欧飞凌通讯技术有限公司（以下简称“欧飞凌通讯”）	二级	100.00	2018年1-6月
互联天下科技发展（深圳）有限公司（以下简称“互联天下”）	二级	80.00	2018年1-6月
北京飞利信泽渊基金管理中心（有限合伙）	二级	100.00	2018年4-6月
珠海粤能投资股份有限公司	三级	100.00	2018年4-6月
黑龙江飞利信科技有限公司	三级	40.00	2018年1-6月
杭州飞利信至诚信息技术有限公司	三级	100.00	2018年1-6月
东蓝数码有限公司（以下简称“东蓝数码”）	三级	100.00	2018年1-6月
天津艾赛尔机房设备技术有限公司	三级	100.00	2018年1-6月
北京艾赛尔机房设备技术有限公司	三级	100.00	2018年1-6月
重庆同创华同技术有限公司	三级	100.00	2018年1-6月
宁夏飞利信电子技术有限公司	三级	100.00	2018年1-6月
北京网信阳光科技有限公司	三级	100.00	2018年1-6月
厦门精图软件工程有限公司	三级	100.00	2018年1-6月
上海杰东系统工程有限公司	三级	100.00	2018年1-6月
南京久海智能系统工程有限公司	三级	55.00	2018年1-6月
成都欧飞凌软件有限公司	三级	100.00	2018年1-6月
杭州恒铭科技有限公司	三级	100.00	2018年1-6月
深圳互联天下信息技术有限公司	三级	100.00	2018年1-6月
杭州欧飞凌软件有限公司	四级	100.00	2018年1-6月
浙江东蓝数码有限公司	四级	100.00	2018年1-6月
北京东蓝数码科技有限公司（以下简称“北京东蓝”）	四级	100.00	2018年1-6月

“ ” “ ” 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注 六、合并范围的变更 和 七、在其他主体中的权益 。

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

四、财务报表的编制基础

1 、编制基础

—— 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则 基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计 准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的 一般规定》的披露规定编制财务报表。

2 、持续经营

公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1 、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、 现金流量等有关信息。

2 、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3 、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4 、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5 、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最 终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净 资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价， 资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价 值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可 辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价 值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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91

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益； 为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6 、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的 部分）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公 司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、 计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流 量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子 公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会 计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可 辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公 司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表 中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债 表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公 司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形 成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初 数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公 司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关 项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控 制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投 资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确 认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或 当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期 初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公 司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购 买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值 的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合 收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其 他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设 定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

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①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利 润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资， 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公 允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净 资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相 关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧 失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而 产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进 行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项 交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为 一揽子交易进行会计处理：

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作 为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置 价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合 收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之 前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧 失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购 买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公 积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长 期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调 整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留 存收益。

7 、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。 本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

• （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

• （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

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• （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

• （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。 “ ” 本公司对合营企业投资的会计政策见本附注 三、（十四）长期股权投资 。

8 、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从 购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为 现金等价物。

9 、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符 合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期 损益。

2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项 目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折 算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10 、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负 债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金 融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确 认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期 存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

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（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的 债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额； 具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易 费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合 收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩 并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合 收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该 金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产 转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差 额计入当期损益：

• （1）所转移金融资产的账面价值；

• （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可 供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确 认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

• （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 （涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定 协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的， 则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修 改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承 担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负 债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承 担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值 技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的 估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优 先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观 察输入值。

6. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产 的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期 这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值 下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确 认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11 、应收款项

（ 1 ）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

期末余额达到 100 万元（含 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单 万元）以上的应收款项为单 单项金额重大的判断依据或金额标准 项金额重大的应收款项。 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证 据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减 值的应收款项，再将其归入相应组合计提坏账准备。

期末余额达到 100 万元（含 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单 万元）以上的应收款项为单 单项金额重大的判断依据或金额标准 项金额重大的应收款项。 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证 据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减 值的应收款项，再将其归入相应组合计提坏账准备。

（ 2 ）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	组合名称	坏账准备计提方法	坏账准备计提方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备		账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √适用□不适用
账龄	应收账款计提比例		其他应收款计提比例
1年以内（含1年）	5.00%		5.00%
1－2年	10.00%		10.00%
2－3年	20.00%		20.00%

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3－4年	30.00%	30.00%
4－5年	50.00%	50.00%
5年以上	100.00%	100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： □适用√不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： □适用√不适用

（ 3 ）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	信用风险较高。
	在资产负债表日，本公司对存在明显减值迹象的其他单项金
坏账准备的计提方法	额不重大的应收款项按其未来现金流量现值低于其账面价值
	的差额，确定减值损失，计提坏账准备。

12 、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、工程施工和低值易耗品。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估 计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常 生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相 关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同 价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售 价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌 价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目 分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础 确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

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13 、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

• （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

• （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一 年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14 、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参 与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享 有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同 控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合 并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长 期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根 据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初 始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进 一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投 资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成 本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资 产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿 证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和 应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3. 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包 含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利 或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始

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投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资 收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润 或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损 益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并 计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价 值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在 持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收 益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公 司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失， 属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交 易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会 计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权 投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投 资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价 值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的 义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产 或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位 除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比 例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他 综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股 权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面 价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终 止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。 因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者 权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了 对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制 或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整； 剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则 的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损 益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成 本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者 权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他 所有者权益全部结转。

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15 、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有 并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及 正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与 本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16 、固定资产

（ 1 ）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时 满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（ 2 ）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	5	3.17
机器设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	5	5	19.00

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。 如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方 法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使 用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使 用年限两者中较短的期间内计提折旧。

（ 3 ）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归 属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产 使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日， 将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入 账价值，其差额作为未确认的融资费。

17 、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建

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造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根 据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提 固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18 、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资 产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状 态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

• （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现 金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

• （2）借款费用已经发生；

• （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括 在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资 本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体 完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费 用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态 必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者 生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减 去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款 费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资 产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本 化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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19 、无形资产

（ 1 ）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支 出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价 款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债 务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资 产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公 允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为 换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业 带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
软件使用权	5年	经济寿命
土地使用权	50年	可供使用年限
专利权及非专利技术	10年	可供使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

（ 2 ）内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或 具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

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内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

• （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

• （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

• （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资 产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

• （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售 该无形资产；

• （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计 入当期损益。

20 、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长 期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账 面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额 与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难 以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够 独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相 关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相 关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公 允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关 资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在 减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价 值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资 产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或 者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以 后会计期间不予转回。

21 、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司发生的长 期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项 目，其摊余价值全部计入当期损益。

22 、职工薪酬

（ 1 ）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关 资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本

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公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。 职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（ 2 ）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期 间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（ 3 ）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福 利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23 、预计负债

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计 负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货 币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该 范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不 相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目 的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资 产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24 、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的 负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票 进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权 激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性 股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项 负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动] 、[是

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否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价 值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成 本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费 用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论 是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。 如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加 所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。 如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其 他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如 果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的， 则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计 量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期 内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债 的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债 表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

25 、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1 、销售商品收入的确认一般原则：

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续 管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很 可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

2 、具体原则

公司销售商品收入确认的的具体原则，根据业务类型的不同，目前收入由智能会议系统整体解决 方案收入、电子政务信息管理系统收入、建筑智能化工程和信息系统集成、IT产品销售收入四大类 组成。

1）智能会议系统整体解决方案收入确认原则

智能会议系统整体解决方案收入包括智能会议系统工程收入、智能会议产品销售收入、软件和服 务收入。

①智能会议系统工程收入确认原则

智能会议系统工程收入是指各种类型智能会议系统的规划、设计和施工，以及相关基础设施的建 设所取得的收入。

该类业务的实质是提供工程建设劳务，公司按提供劳务收入原则按照完工百分比法确认收入。公 司实际操作中按如下标准确认收入：

Ⅰ.在项目实施过程中，如果能够取得可靠的外部证据(指客户等独立外部第三方确认的完工进度表) 支持完工进度，按照完工进度确认收入；如果不能够取得可靠的外部证据支持完工进度，采取简 化的完工百分比法，在取得客户的最终验收证明（包括但不限于最终验收报告、完工证明或交付 使用证明）时确认收入，核算结果相当于终验法。

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Ⅱ.对在资产负债表日工程项目劳务成果不能可靠估计的工程项目，如果已经发生的成本预计能够 得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本。如果已经发生的 成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成 本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失。如果已经发生的成本全部不能得 到补偿，则不应确认收入，但应将已经发生的成本确认为费用。

②智能会议产品销售收入确认原则 对于单独销售的智能会议系统工程中的相关产品，由于仅需要客户验收质量是否合格， 故按一般商品销售收入确认的原则在客户验收合格后即确认收入。 对于智能会议系统工程中的商品销售收入，由于需要一定时间的安装过程并且需要经过客户的验 收，故按智能会议系统工程收入确认的原则按完工百分比法确认收入。

③软件和服务收入确认原则

Ⅰ.软件收入确认原则

软件收入包括自制开发的软件产品收入和定制开发的软件产品收入。 自制开发的软件产品收入是指公司拥有著作权，无差异化、可批量复制的软件产品，无需根据用 户需求进行定制。本公司销售的自制开发软件产品实质上是销售不转让所有权的商品，公司在将 软件产品移交给买方时，在会计上按照销售商品收入确认标准确认本业务的收入：公司在已将自 制开发软件产品的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与使用权相联系的继续管理权， 也没有对已售出的软件产品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本 能够可靠地计量时，确认收入实现。

定制开发软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分的实地调 查，并根据客户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。定 制开发软件业务实质上是提供劳务，公司按照提供劳务收入原则确认收入：

a、在项目实施过程中，如果能够取得可靠的外部证据(指客户等独立外部第三方确认的完工进度表) 支持完工进度，按照完工进度确认收入；如果不能够取得可靠的外部证据支持完工进度，采取简 化的完工百分比法，在取得客户的最终验收证明（包括但不限于最终验收报告、完工证明或交付 使用证明）时确认收入，核算结果相当于终验法。

b、对在资产负债表日工程项目劳务成果不能可靠估计的工程项目，如果已经发生的成本预计能够 得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本。如果已经发生的 成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成 本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失。如果已经发生的成本全部不能得 到补偿，则不应确认收入，但应将已经发生的成本确认为费用。

对于智能会议系统工程中的自行开发软件收入，按智能会议系统工程收入确认的原则确认。 Ⅱ.服务收入确认原则

服务包括会议系统运维服务，指会议系统设备和软件的日常维护保养、技术支持、系统升级改造 和会议中的设备操作管理等。此外，还包括公司一些自产会议设备的租赁服务。

公司根据与客户签订的相关合同约定的合同总额与服务期间，按提供劳务的进度确认收入。合同 明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据取得的客户验收单据确认收入。 对于智能会议系统工程中的服务收入，按智能会议系统工程收入确认的原则确认。

2)电子政务信息管理系统收入确认原则

电子政务信息管理系统系基于智能会议系统基础软件平台开发的电子政务信息管理系统的技术开 发服务，对于电子政务信息管理系统技术开发服务收入，按软件收入确认原则确认。 3）建筑智能化工程和信息系统集成

公司的建筑智能化工程业务主要为智能化系统机房、综合布线及计算机网络系统、安防监控系统 等弱电系统工程。建筑智能化工程的业务实质是提供工程劳务，按照智能会议系统工程收入中适

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用的完工百分比法确认收入。

公司的信息系统集成业务主要为计算机网络及安全系统、数据库服务器及存储系统、应用软件系 统的集成。按照销售商品进行收入确认。

4）IT产品销售收入确认原则

公司已将商品所有权的主要风险和报酬转给购货方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权； 也没有对已售出的所有权实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能 够可靠地计量时，确认收入实现。

收购的子公司类似业务参照上述具体原则执行。

3 、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡 资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4 、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

（1）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提 供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公 允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供 劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除 以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入， 并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提 供劳务收入。

（2）本公司智能会议系统工程收入是指各种类型智能会议系统的规划、设计和施工，以及相关基 础设施的建设所取得的收入。

该类业务的实质是提供工程建设劳务，公司按提供劳务收入原则按照完工百分比法确认收入。

26 、政府补助

（ 1 ）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。 与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用 寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日 常活动无关的，计入营业外收入）；

（ 2 ）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认 相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活 动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失 的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业 外收入）或冲减相关成本费用或损失。

27 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳 税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税 款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既 不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及 当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是 与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有 重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或 是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28 、租赁

（ 1 ）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费 用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后 的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁 相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化， 在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后 的租金费用在租赁期内分配。

（ 2 ）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为 租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公 司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费 用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未 实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用， 计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

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29 、重要会计政策和会计估计变更

（ 1 ）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）在利润表中分别列示"持续经营净利		列示持续经营净利润本年金额
润"和"终止经营净利润"。比较数据相应	公司董事会审批	404,107,820.17元；列示终止经营净利润
调整。		本年金额0.00元。
（2）部分与资产相关的政府补助，冲减
	公司董事会审批	不影响。
了相关资产账面价值。比较数据不调整。
（3）部分与收益相关的政府补助，冲减
	公司董事会审批	不影响。
了相关成本费用。比较数据不调整。
（4）与本公司日常活动相关的政府补
助，计入其他收益，不再计入营业外收	公司董事会审批	其他收益：22,111,389.49元。
入。比较数据不调整。
（5）在利润表中新增"资产处置收益"项
		本期营业外收入减少172,263.96元，营
目，将部分原列示为"营业外收支"的资产
	公司董事会审批	业外支出减少0.00元，重分类至资产处
处置损益重分类至"资产处置收益"项目。
		置收益172,263.96元。
比较数据相应调整。

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—— 政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017 年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法 处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行， 对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补 助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格 式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

（ 2 ）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

30 、其他

终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划 归为持有待售类别：

• （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

• （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一

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部分；

（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

六、税项

1 、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
	按税法规定计算的销售货物和应税劳务
	收入为基础计算销项税额，在扣除当期
增值税		0%、3%、6%、11%、17%
	允许抵扣的进项税额后，差额部分为应
	交增值税
	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税
城市维护建设税		1%、5%、7%
	计缴
企业所得税	按应纳税所得额计缴	12.50%、15%、20%、25%
	按实际缴纳的增值税以及经审批的当期
教育费附加		3%
	免抵的增值税税额
	按实际缴纳的增值税以及经审批的当期
地方教育费附加		2%
	免抵的增值税税额

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京飞利信科技股份有限公司	15%
北京飞利信电子技术有限公司	15%
北京众华人信科技有限公司	25%
北京众华创信科技有限公司	15%
北京中大华堂科技有限公司	15%
湖北飞利信电子设备有限公司	15%
杭州飞利信至诚信息技术有限公司	10%
国信利信大数据科技有限公司	15%
新华频媒数据技术有限公司	25%
黑龙江飞利信科技有限公司	25%
北京网信阳光科技有限公司	25%
东蓝数码有限公司	15%
北京东蓝数码科技有限公司	15%
浙江东蓝数码有限公司	25%
温州东蓝数码有限公司	25%
北京天云动力科技有限公司	15%

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110

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

天津艾赛尔机房设备技术有限公司	25%
重庆同创华同动力技术有限公司	25%
北京艾赛尔机房设备有限公司	25%
厦门精图信息技术有限公司	10%
厦门精图软件工程有限公司	25%
上海杰东系统工程控制有限公司	15%
上海杰东系统工程有限公司	25%
南京久海智能系统工程有限公司	25%
成都欧飞凌通讯技术有限公司	15%
成都欧飞凌软件有限公司	12.5%
杭州恒铭科技有限公司	25%
杭州欧飞凌软件有限公司	25%
互联天下科技发展（深圳）有限公司	12.5%
深圳互联天下信息技术有限公司	12.5%

2 、税收优惠

（1）企业所得税

• 1）高新技术企业所得税优惠政策

2017年12月6日，本公司及飞利信电子申请2017年度高新技术企业复审通过，有效期3年，2017年 度执行15%的企业所得税优惠税率。

2017年10月25日，北京众华人信科技有限公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市 国家税务局和北京市地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期3年，2017年度执行15%的企业 所得税优惠税率。

2017年10月25日，北京中大华堂科技有限公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市 国家税务局、北京市地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期三年，2017年度执行15%的企业 所得税优惠税率。

2016年12月13日，湖北飞利信电子设备有限公司被湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国 家税务局、湖北省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期3年，2017年度执行15%的企业所 得税优惠税率。

杭州飞利信至诚信息技术有限公司经税务机关认定为小型微利企业，2017年度执行20%的所得税税 率，所得减按50%计入应纳税所得额。

2017年10月25日，国信利信大数据科技有限公司申请2017年度高新技术企业复审通过，证书有效 期为三年，2017年度执行15%的企业所得税优惠税率。

2017年11月29日，东蓝数码有限公司申请2017年度高新技术企业复审通过，证书有效期为三年， 2017年度执行15%的企业所得税优惠税率。

2017年10月25日，北京东蓝数码科技有限公司申请2017年度高新技术企业复审通过，证书有效期 为三年，2017年度执行15%的企业所得税优惠税率。

2015年7月24日，北京天云动力科技有限公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国 家税务局和北京市地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期3年，2017年度执行15%的企业所

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

得税优惠税率。

2017年1月23日，厦门精图信息技术有限公司通过厦门市思明区地方税务局税务事项通知书（厦思 地税通2017第1226号）备案，经审核，准予按照财税[2012]27号第四条国家规划布局内的重点软件 企业和集成电路设计企业，2017年可享受免税优惠的减按10%的税率征收企业所得税。

2015年10月30日，上海杰东系统工程控制有限公司通过高新技术企业审核，证书有效期为3年，2017 年度执行15%的企业所得税优惠税率。

2017年8月9日，成都欧飞凌通讯技术有限公司被四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家 税务局、四川省地方税务局联合联合认定为高新技术企业，有效期为三年，2017年度执行15%的企 业所得税优惠税率。

2014年6月27日，成都欧飞凌软件有限公司取得四川省经济和信息化委员会颁发的编号为川

R-2014-0074号《软件企业认定证书》，根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产 业发展若干政策的通知》国发〔2011〕4号的相关规定，成都欧飞凌软件有限公司享受企业所得税 “两免三减半”优惠政策，自2015年1月1日-2019年12月31日，2017年执行12.5%的企业所得税优惠税 率。

根据《财政部国家税务总局进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财 税【2012】27号）规定，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年 减半征收企业所得税。

2014年1月23日，互联天下科技发展（深圳）有限公司获得深圳市南山区国家税务局备案登记， 2013 年度及2014年度免征企业所得税，2015、2016、2017年减半征收企业所得税，2017年度执行12.5% 的企业所得税优惠税率。

2016年2月19日，深圳互联天下信息技术有限公司获得深圳市南山去国家税务局备案登记。享受税 收优惠期限为2015年1月1日-2019年12月31日，2017年执行12.5%的企业所得税优惠税率。 （2）增值税

根据2011年1月28日国务院发布的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的 通知》（国发[2011]4号）规定，本公司、飞利信电子、东蓝数码北京东蓝以及精图信息也执行该 增值税税收优惠政策。

根据《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点过渡政策的规定》的文件，本公司及 飞利信电子2012年9月1日以后符合条件的从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、 技术服务业务取得的收入，免征增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2011]111号文、财税[2011]131号文的相关规定，东蓝数码部分技 术合同免征增值税。

根据《关于将铁路运输业和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财务【2013】106号）规定，互 联天下符合条件的从事技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务取得的收入，免征增值税。

七、合并财务报表项目注释

1 、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	683,198.23	658,069.49
银行存款	586,821,638.67	1,136,226,544.69
其他货币资金	192,037,016.41	26,184,983.41

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112

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

合计

779,541,853.31 1,163,069,597.59

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
履约保证金	13,958,832.66	19,942,825.58
银行承兑汇票保证金	187,449,240.87	6,242,157.83
合 计	201,408,073.53	26,184,983.41

2 、应收票据

（ 1 ）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,612,000.00	12,718,254.40
商业承兑票据	0.00
合计	13,612,000.00	12,718,254.40

（ 2 ）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		7,292,134.42
商业承兑票据		3,205,619.00
合计		10,497,753.42

3 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额				期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
单项金额重大并单
独计提坏账准备的	0.00	0.00%	0.00		0.00
应收账款

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113

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

按信用风险特征组						2,344,5
	2,712,68		286,051,		2,426,635			274,962,3		2,069,545,8
合计提坏账准备的		99.93%		10.54%		08,220.	99.92%		11.73%
	6,624.70		503.13		,121.57			79.60		41.06
应收账款						66
单项金额不重大但
	1,982,06		1,982,06			1,982,0		1,982,069
单独计提坏账准备		0.07%		100.00%	0.00		0.08%		100.00%
	9.00		9.00			69.00		.00
的应收账款
					2,426,635 ,121.57	2,346,4				2,069,545,8 41.06
	2,714,66		288,033,					276,944,4
合计		0.00%		11.00%		90,289.	100.00%		11.80%
	8,693.70		572.13					48.60
						66

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
	1,727,438,467.18	85,985,264.63	5.00%
1年以内小计	1,727,438,467.18	85,985,264.63	5.00%
1至2年	538,375,481.28	53,833,799.85	10.00%
2至3年	294,799,502.01	58,937,429.89	20.00%
3至4年	57,429,736.85	17,228,921.06	30.00%
4至5年	49,084,307.87	24,506,958.19	50.00%
5年以上	47,541,198.51	47,541,198.51	100.00%
合计	2,714,668,693.70	288,033,572.13	10.61%

确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,089,123.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

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114

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（ 3 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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4 、预付款项

（ 1 ）预付款项按账龄列示

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
账龄
	金额	比例	金额	比例
1年以内	895,562,681.96	0.91%	80,015,556.68	67.44%
1至2年	52,457,537.29	0.05%	20,926,082.51	17.64%
2至3年	36,242,910.16	0.04%	17,090,403.19	14.40%
3年以上	2,375,845.73	0.00%	617,077.33	0.52%
合计	986,638,975.14	--	118,649,119.71	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

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（ 2 ）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

5 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

类别 期末余额 期初余额

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115

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	账面余额	账面余额	坏账准备	坏账准备		账面余额	账面余额	坏账准备	坏账准备
				计提比 例	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
单项金额重大并单
	108,960,				108,960,0	78,960,				78,960,000.
独计提坏账准备的		28.51%	0.00	0.00%			24.46%
	000.00				00.00	000.00				00
其他应收款
按信用风险特征组				20.25%
	273,161,		55,327,1		217,834,3	242,744		52,888,09		189,856,75
合计提坏账准备的		71.49%					75.19%		21.79%
	497.91		68.15		29.76	,856.74		9.54		7.20
其他应收款
单项金额不重大但
						1,122,8		1,122,803
单独计提坏账准备							0.35%		100.00%
						03.64		.64
的其他应收款
	382,121,		55,327,1	14.48%	326,794,3 29.76	322,827		54,010,90		268,816,75 7.20
合计		100.00%					100.00%
	497.91		68.15			,660.38		3.18

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额
其他应收款（按单位）
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
华润深国投信托有限公
	75,960,000.00	0.00	0.00%	员工持股计划代付款
司
华融资产管理有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00%	项目投资款
西安瑞思凯微电子科技
	3,000,000.00	0.00	0.00%	项目投资款
有限公司
合计	108,960,000.00	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
	140,152,330.16	7,007,616.51	5.00%
1年以内小计	140,152,330.16	7,007,616.51	5.00%
1至2年	28,761,809.90	2,876,180.99	10.00%
2至3年	13,167,004.83	2,633,400.97	20.00%
3至4年	51,251,145.32	15,375,343.59	30.00%
4至5年	24,789,163.23	12,394,581.62	50.00%

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116

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5年以上	15,040,044.47	15,040,044.47	100.00%
合计	273,161,497.91	55,327,168.15

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,482,324.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称 转回或收回金额 收回方式

（ 3 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	2,488,613.69
保证金及押金	221,232,322.65	129,116,570.96
员工持股代付款	75,960,000.00
备用金	16,852,853.49	12,707,095.34
其他	21,616,042.34	107,682,730.90
往来款	43,971,665.74	73,321,263.18
合计	382,121,497.91	322,827,660.38

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
第一名	代收代付款项	75,960,000.00	1年以内	19.88%
第二名	履约保证金	71,546,969.00	1年以内	18.72%	9,077,348.45
第三名	履约保证金	53,000,000.00	1年以内	13.87%	2,650,000.00
第四名	项目投资款	30,000,000.00	1年以内	7.85%
第五名	履约保证金	15,000,000.00	1-2年	3.93%	1,500,000.00
合计	--	245,506,969.00	--	64.25%	13,227,348.45

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117

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6 、存货

（ 1 ）存货分类

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	54,477,460.97	1,008,428.42	53,469,032.55	76,004,914.39	1,008,428.42	74,996,485.97
在产品				15,232,451.02		15,232,451.02
库存商品	191,351,699.80	2,365,896.12	188,985,803.68	101,690,009.52	2,211,733.74	99,478,275.78
发出商品	38,515,393.55	0.00	38,515,393.55	19,739,547.84		19,739,547.84
工程施工	283,446,859.97	0.00	283,446,859.97	190,558,334.84		190,558,334.84
合计	567,791,414.29	3,374,324.54	564,417,089.75	403,225,257.61	3,220,162.16	400,005,095.45

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求 否

（ 2 ）存货跌价准备

单位： 元

		本期增加金额	本期增加金额	本期减少金额	本期减少金额
项目	期初余额					期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他
原材料	1,008,428.42					1,008,428.42
库存商品	2,211,733.74	154,162.38				2,365,896.12
合计	3,220,162.16	154,162.38				3,374,324.54

（ 3 ）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（ 4 ）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目 金额

其他说明：

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118

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7 、持有待售的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
苏州天亿达科技有限公 司
	78,000,000.00			2018年12月31日
合计	78,000,000.00			--

其他说明：

8 、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	36,644,474.25	37,271,992.41
合计	36,644,474.25	37,271,992.41

其他说明：

9 、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
租赁费	154,200.19	150,507.86
待抵扣税金	1,452,357.89	1,917,264.35
预缴的税金	1,557,813.65	1,706,809.22
合计	3,164,371.73	3,774,581.43

其他说明：

10 、可供出售金融资产

（ 1 ）可供出售金融资产情况

单位： 元

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	33,420,922.40		33,420,922.40	33,420,922.40		33,420,922.40
合计	33,420,922.40		33,420,922.40	33,420,922.40		33,420,922.40

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119

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（ 2 ）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

	账面余额	账面余额	账面余额			减值准备	减值准备		在被投资
被投资单										本期现金
									单位持股
位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		红利
									比例
北京小飞
快充网络	4,539,522.			4,539,522.
									5.00%
科技有限	40			40
公司
中卫大河
云联网络	3,781,400.			3,781,400.
									4.61%
技术有限	00			00
公司
北京木业
电子交易	5,000,000.			5,000,000.
									5.00%
中心有限	00			00
公司
大同林木
商品交易	2,500,000.			2,500,000.
									5.00%
中心有限	00			00
公司
北京中煤
时代科技	15,000,000			15,000,000
									15.00%
发展有限	.00			.00
公司
北京中联
润通信息	2,000,000.			2,000,000.
									2.00%
技术有限	00			00
公司
上海平和
酒店管理	600,000.00			600,000.00					20.00%
有限公司
	33,420,922			33,420,922
合计									--
	.40			.40

11 、长期应收款

（ 1 ）长期应收款情况

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

单位： 元

120

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额
项目							折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
分期收款销售商
	98,703,639.62		98,703,639.62	98,703,639.62		98,703,639.62
品
合计	98,703,639.62		98,703,639.62	98,703,639.62		98,703,639.62	--

12 、长期股权投资

单位： 元

			本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动	本期增减变动
被投资单				权益法下			宣告发放				减值准备
	期初余额				其他综合	其他权益		计提减值		期末余额
位		追加投资	减少投资	确认的投			现金股利		其他		期末余额
					收益调整	变动		准备
				资损益			或利润
一、合营企业
二、联营企业
宁波东蓝
智慧城市	3,780,951									3,780,951
运营科技	.56									.56
有限公司
北京银湾
	19,479,09									19,479,09	3,895,819
科技有限
	9.83									9.83	.97
公司
珠海粤能
	15,028,42					-15,028,4
投资股份										0.00
	5.40					25.40
有限公司
北京联诚
智胜信息	9,185,021		-901,090.							8,283,931
技术有限	.93		91							.02
公司
北京中科
数遥信息	3,184,650									3,184,650
技术有限	.76									.76
责任公司
北京飞利
信网络科	985,375.4									985,375.4
技有限公	4									4
司
天津易城
	1,833,192			-107,265.						1,725,927
智慧城市
	.65			60						.05
研究院有

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

121

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

限公司
北京飞利
信信息安	954,094.4									954,094.4
全技术有	9									9
限公司
北京网博
视界科技	18,530,22			-3,765,79						14,764,43
股份有限	3.81			3.20						0.61
公司
北京凯视
	19,215,92			1,531,554						20,747,48
达科技有
	9.61			.95						4.56
限公司
湖北天神
爆破有限		2,450,000		1,638,405						4,088,405
公司广州		.00		.64						.64
公司
中卫飞利
信产业融		10,000,00								10,000,00
合发展基		0.00								0.00
金
	92,176,96	12,450,00	-901,090.	-703,098.		-15,028,4				87,994,35	3,895,819
小计
	5.48	0.00	91	21		25.40				0.96	.97
	92,176,96	12,450,00	-901,090.	-703,098.		-15,028,4				87,994,35	3,895,819
合计
	5.48	0.00	91	21		25.40				0.96	.97

其他说明

13 、投资性房地产

（ 1 ）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值
1.期初余额	213,026,378.89	3,147,249.88		216,173,628.77
2.本期增加金额
（1）外购
（2）存货\固定资产
\在建工程转入
（3）企业合并增加

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122

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	213,026,378.89	3,147,249.88		216,173,628.77
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额	34,582,782.18	742,970.66		35,325,752.84
2.本期增加金额	3,529,467.77	32,417.22		3,561,884.99
（1）计提或摊销	3,529,467.77	32,417.22		3,561,884.99
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额	38,112,249.95	775,387.88		38,887,637.83
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值	174,914,128.94	2,371,862.00		177,285,990.94
2.期初账面价值	178,443,596.71	2,404,279.22		180,847,875.93

（ 2 ）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

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123

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

14 、固定资产

（ 1 ）固定资产情况

单位： 元

项目	机器设备	运输设备	其他设备	房屋建筑物	合计
一、账面原值：
1.期初余额	47,850,872.16	30,595,801.98	37,310,683.73	138,238,075.58	253,995,433.45
2.本期增加金额	1,175,894.43	2,268,376.07	7,606,371.85		11,050,642.35
（1）购置	1,155,211.67	2,268,376.07	7,321,127.71		10,744,715.45
（2）在建工程
转入
（3）企业合并
	20,682.76		285,244.14		305,926.90
增加
3.本期减少金额	118,102.33		172,902.56		291,004.89
（1）处置或报
	118,102.33		172,902.56		291,004.89
废
4.期末余额	48,908,664.26	32,864,178.05	44,744,153.02	138,238,075.58	264,755,070.91
二、累计折旧
1.期初余额	37,217,196.25	15,394,416.05	27,433,230.83	18,146,925.73	98,191,768.86
2.本期增加金额	3,703,010.52	610,851.00	3,189,783.31	1,435,982.70	8,939,627.53
（1）计提	3,700,902.96	610,851.00	3,130,051.89	1,435,982.70	8,877,788.55
（2）企业合并增加	2,107.56		59,731.42		61,838.98
3.本期减少金额	108,213.33		164,257.43		272,470.76
（1）处置或报
	108,213.33		164,257.43		272,470.76
废
4.期末余额	40,811,993.44	16,005,267.05	30,458,756.71	19,582,908.43	106,858,925.63
三、减值准备
1.期初余额			1,044,393.18		1,044,393.18
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额

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124

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

（1）处置或报
废
4.期末余额			1,044,393.18		1,044,393.18
四、账面价值
1.期末账面价值	8,096,670.82	16,858,911.00	13,241,003.13	118,655,167.15	156,851,752.10
2.期初账面价值	10,633,675.91	15,201,385.93	8,833,059.72	120,091,149.85	154,759,271.41

15 、无形资产

（ 1 ）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值
1.期初余额	7,657,821.34	32,487,700.00	38,634,688.36	82,701,836.35	161,482,046.05
2.本期增加金
			6,000.00		6,000.00
额
（1）购置
（2）内部研
发
（3）企业合
			6,000.00		6,000.00
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额	7,657,821.34	32,487,700.00	38,640,688.36	82,701,836.35	161,488,046.05
二、累计摊销
1.期初余额	1,412,821.24	25,272,655.56	9,282,939.53	61,185,694.16	97,154,110.49
2.本期增加金
	84,141.06	1,555,203.40	1,850,962.98	6,166,535.15	9,656,842.59
额
（1）计提	84,141.06	1,555,203.40	1,849,712.98	6,166,535.15	9,655,592.59
—企业合并增加			1,250.00		1,250.00
3.本期减少金
额
（1）处置

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125

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

4.期末余额	1,496,962.30	26,827,858.96	11,133,902.51	67,352,229.31	106,810,953.08
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
	6,160,859.04	5,659,841.04	27,506,785.85	15,349,607.04	54,677,092.97
值
2.期初账面价
	6,245,000.10	7,215,044.44	29,351,748.83	21,516,142.19	64,327,935.56
值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

16 、商誉

（ 1 ）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称
或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
项
杭州飞利信至诚
信息技术有限公	19,420.60					19,420.60
司
北京众华创信科
	1,621,552.71					1,621,552.71
技有限公司
东蓝数码有限公
	284,494,303.05					284,494,303.05
司
北京天云动力科
	149,525,108.64					149,525,108.64
技有限公司
厦门精图信息技	649,210,401.98					649,210,401.98

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126

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

术有限公司
上海杰东系统工
	569,064,736.13					569,064,736.13
程控制有限公司
成都欧飞凌通讯
	448,442,265.35					448,442,265.35
技术有限公司
互联天下科技发
展（深圳）有限	300,399,895.37					300,399,895.37
公司
杭州恒铭科技有
	187,068.61					187,068.61
限公司
合计	2,402,964,752.44					2,402,964,752.44

（ 2 ）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称
或形成商誉的事	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
项
东蓝数码有限公
	5,135,459.20					5,135,459.20
司
合计	5,135,459.20					5,135,459.20

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

• 1)本公司参考了北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2014]第0860号《资产评估报告》，作 价收购东蓝数码，评估报告根据收益法评估，2016年根据重新评估结果，商誉存在减值，本公司对东蓝数 码的商誉计提减值准备金额为513.55万元。截止2018年06月30日，收益法下的各参数未发生重大变化，经 测试不存在商誉减值。

• 2)本公司参考了北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2014]第0818号《资产评估报告》，作 价收购天云科技，评估报告根据收益法评估，截止2018年06月30日，收益法下的各参数未发生重大变化， 经测试不存在商誉减值。

• 3)本公司参考了北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2015]第0824号《资产评估报告》，作 价收购精图信息，评估报告根据收益法评估，截止2018年06月30日，收益法下的各参数未发生重大变化， 经测试不存在商誉减值。

• 4)本公司参考了北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2015]第0823号《资产评估报告》，作 价收购杰东控制，评估报告根据收益法评估，截止2018年06月30日，收益法下的各参数未发生重大变化， 经测试不存在商誉减值。

• 5)本公司参考了北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2015]第0825号《资产评估报告》，作 价收购欧飞凌通讯，评估报告根据收益法评估，截止2018年06月30日，收益法下的各参数未发生重大变化， 经测试不存在商誉减值。

• 6)本公司参考了北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字[2015]第0892号《资产评估报告》，作 价收购互联天下，评估报告根据收益法评估，截止2018年06月30日，收益法下的各参数未发生重大变化， 经测试不存在商誉减值。

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127

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

其他说明

17 、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	11,875,176.28	6,741,635.99	1,857,292.89	1,581,880.36	15,177,639.02
租赁权转让费	7,225,806.20	2,358,002.90	1,322,061.98		8,261,747.12
合计	19,100,982.48	9,099,638.89	3,179,354.87	1,581,880.36	23,439,386.14

其他说明

18 、递延所得税资产 / 递延所得税负债

（ 1 ）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	347,346,919.39	51,132,406.37	334,864,595.39	49,260,057.77
内部交易未实现利润	25,305,197.67	3,795,779.65	26,847,504.94	4,027,125.74
可抵扣亏损	31,030,027.22	4,763,172.55	31,030,027.22	4,763,172.55
预计负债	11,607,253.53	1,741,088.03	11,607,253.53	1,741,088.03
递延收益	7,740,000.00	1,161,000.00	7,740,000.00	1,161,000.00
预提工资奖金			2,204,900.00	223,700.00
预提利息			261,599.99	39,240.00
非同一控制企业合并资
	841,075.06	126,161.26	881,868.73	132,280.31
产评估减值
合计	423,870,472.87	62,719,607.86	415,437,749.80	61,347,664.40

（ 2 ）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资
	196,867,619.60	29,530,142.94	207,643,676.80	31,146,551.52
产评估增值
未实现未确认融资收益	10,519,989.89	1,577,998.49	10,519,989.89	1,577,998.49

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

128

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

合计

207,387,609.49 31,108,141.43 218,163,666.69 32,724,550.01

（ 3 ）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
项目
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		62,719,607.86		61,347,664.40
递延所得税负债		31,108,141.43		32,724,550.01

（ 4 ）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	34,592,390.79	26,450,723.34
资产减值准备	10,329,716.52	10,329,716.52
合计	44,922,107.31	36,780,439.86

（ 5 ）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018
2019
2020
2021	3,430,104.05	3,430,104.05
2022	31,162,286.74	23,020,619.29
合计	34,592,390.79	26,450,723.34	--

其他说明：

19 、其他非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
软件购置预付款	11,540,000.00	11,540,000.00
预付设备款
其他（需要文字注明）	1,879,892.75	2,779,892.75
合计	13,419,892.75	14,319,892.75

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129

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

其他说明：

20 、短期借款

（ 1 ）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	223,128,000.00	156,200,000.00
信用借款	44,500,000.00	29,500,000.00
合计	267,628,000.00	185,700,000.00

短期借款分类的说明：

2017年8月24日、2017年10月20日、2017年 10月31 日、2017年11 月14 日，本公司分别与北京银行学院路支行签订合同编 号为【0432576】、【0442516】、【0444235 】、【0446715】的借款合同，约定用途为支付采购款，借款金额分别5000万、 4000万、2000万、2000万，借款期限为12个月，以上借款合同为编号【0386564】《综合授信合同》下的具体业务合同，该 综合授信合同由保证人北京飞利信电子技术有限公司、杨振华担保，担保期限2016年12月22日到2018年12月21日。 2017年8月9日，飞利信科技与中国工商银行股份有限公司北京方庄支行签订合同编号为【2017年（方庄）字00207号】的《流 动资金借款合同》，借款金额500万元，利率为4.3500%，借款期限为1年。3） 2017年08月31日，飞利信科技与平安银行股 份有限公司签订合同编号为【OSCOLN20170141】的《离岸贷款合同》, 2017年08月31日，飞利信科技另与平安银行股份 有限公司签订合同编号为【OSCOBC20180025】的《授信补充协议》,实际于2018年6月15日提款1,400万美元，利率为3.29688%， 费率为0.37000%，借款期限为1年，飞利信科技另与宁波银行股份有限公司北京分行签订合同编号为【07700BH20188263】 的《开立保函协议》及补充协议，宁波银行开立融资性保函作为担保。

2017年9月26日，飞利信电子技术有限公司与工行北京方庄支行签订合同编号为【2017年（方庄）字00260号】的《流动资金 借款合同》，借款金额1000万元，利率为4.35%，借款期限为1年，由曹忻军、孙莉向工行北京方庄支行提供连带责任保证。 截止2018年6月30日，本公司收到借款本金10万元。

2017年12月8日，珠海粤能投资股份有限公司与中国建设银行股份有限公司珠海市分行签订合同编号为【2018年珠中小商流 字289号】的《小微企业快贷借款合同》，借款金额200万元，利率为6.96%，借款期限为1年。由朱宁向中国建设银行股份 有限公司珠海市分行提供连带责任担保。

2017年07月13日，天云动力与北京银行学院路支行签订合同编号为【0422996】的《流动资金借款合同》，借款金额350万元， 利率为4.5700%，借款期限为1年，由飞利信科技向北京银行学院路支行提供保证担保。 2017年10月19日，天云动力与北京 银行学院路支行签订合同编号为【0441409】的《流动资金借款合同》，借款金额为650万元，利率为年利率为：4.5675%， 借款期限均为1年。 2018年05月11日，天云动力与北京银行学院路支行签订合同编号为【0481156】的流动资金借款合同， 借款金额为950万元，年利率为：5.655%，借款期限为1年。

2018年05月21日，上海杰东系统工程控制有限公司与上海银行股份有限公司福民支行签订合同编号为【215180057】的《流 动资金借款合同》，借款金额1,000万元，利率为6.00%，借款期限为1年，实际分为两次提款，第一次在2018年05月22日到 账500万元，第二次在2018年05月28日到账500万。上述借款合同系授信人上海银行股份有限公司福民支行与受信人上海杰东 系统工程控制有限公司于2018年5月4日订立的合同编号为【215180057】的《综合授信合同》项下的具体业务合同。该合同 由王守言和北京飞利信科技股份有限公司提供连带责任保证。

2017年11月07日，互联天下科技与北京银行股份有限公司学院路支行签订合同编号为【0374303】的《借款合同》，借款金 额1,000万元，利率为4.5675%，借款期限为1年，一次性提款，在2017年11月10日到账1000万，由北京飞利信科技股份有限 公司提供担保。

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

21 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

22 、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	729,911,118.00	45,309,901.27
合计	729,911,118.00	45,309,901.27

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

23 、应付账款

（ 1 ）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
货款（材料款等）	519,043,198.91	415,988,583.61
工程款	24,428,726.88	83,037,579.13
其他	3,794,662.02	621,012.92
合计	547,266,587.81	499,647,175.66

• （ 2 ）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 其他说明：

24 、预收款项

• （ 1 ）预收款项列示

	单位： 元	单位： 元
项目	期末余额	期初余额
货款	40,415,175.33	70,512,233.34
工程款	13,608,734.91	734,052.67

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131

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

房租款	1,812,372.82	7,893,386.27
技术服务费		130,000.00
合计	55,836,283.06	79,269,672.28

（ 2 ）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

（ 3 ）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目 金额

其他说明：

25 、应付职工薪酬

（ 1 ）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,040,199.88	101,963,808.77	106,861,586.17	15,142,422.48
二、离职后福利-设定提
	404,066.08	6,171,685.62	6,141,362.00	434,389.70
存计划
三、辞退福利	39,106.88		39,106.88
合计	20,483,372.84	108,135,494.39	113,042,055.05	15,576,812.18

（ 2 ）短期薪酬列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和
	17,597,801.26	91,796,257.27	96,445,755.47	12,948,303.06
补贴
2、职工福利费	21,300.00	883,702.13	887,602.13	17,400.00
3、社会保险费	234,672.17	4,332,080.70	4,339,908.49	226,844.38
其中：医疗保险费	202,974.20	3,840,925.98	3,848,215.43	195,684.75
工伤保险费	7,069.06	119,786.33	120,659.21	6,196.18
生育保险费	24,628.91	371,368.39	371,033.85	24,963.45
4、住房公积金	60,194.50	4,451,214.90	4,353,956.90	157,452.50

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5、工会经费和职工教育
	2,126,231.95	500,553.77	834,363.18	1,792,422.54
经费
合计	20,040,199.88	101,963,808.77	106,861,586.17	15,142,422.48

（ 3 ）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	388,405.01	5,968,780.29	5,938,482.73	418,702.57
2、失业保险费	13,953.07	202,905.33	202,879.27	13,979.13
3、企业年金缴费	1,708.00	0.00	0.00	1,708.00
合计	404,066.08	6,171,685.62	6,141,362.00	434,389.70

其他说明：

26 、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	140,970,042.60	156,744,826.70
企业所得税	40,891,685.90	71,535,356.65
城市维护建设税	3,961,638.39	4,806,333.94
教育费附加	2,803,231.82	4,064,313.90
其他	64,027,329.43	3,333,750.61
合计	252,653,928.14	240,484,581.80

其他说明：

27 、应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		76,000.00
短期借款应付利息		185,599.99
合计		261,599.99
重要的已逾期未支付的利息情况：		单位： 元
借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

28 、应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	505,639.38	505,639.38
Vnetoo Technology Limited	1,780,573.40
合计	2,286,212.78	505,639.38

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

29 、其他应付款

（ 1 ）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
押金	3,952,107.89	4,885,311.68
保证金	8,348,957.58	8,220,063.74
长期未付款	2,708,562.08	2,982,257.12
职工报销款	1,571,775.03	1,503,555.20
往来款	74,582,033.65	24,035,960.76
收购股权款	142,894,194.20	103,800,000.00
其他	82,261,480.73	87,052,361.51
合计	316,319,111.16	232,479,510.01

30 、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	9,600,000.00	19,200,000.00
合计	9,600,000.00	19,200,000.00

其他说明：

31 、长期借款

（ 1 ）长期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

抵押借款	38,400,000.00	38,400,000.00
合计	38,400,000.00	38,400,000.00

长期借款分类的说明：

2015年11月17日，本公司与北京银行银行股份有限公司学院路支行签订编号为【0312654】号并购贷款合 同，借款金额为人民币9,600万元，借款期限都为60个月。本合同约定2016年2月10日前提款，实际分为两 次提款，第一次在2015年11月20日到账4,800万元，第二次在2015年12月22日到账4,800万元。该合同约定 分期偿还本金，即每六个月等额偿还本金。利息按季偿还（每季度末月21日付息）。根据合同的约定，一 年内到期的长期借款为1,920万元，截止2018年06月30日，长期借款余额为3,840万元。

上述借款由飞利信电子、杨振华提供保证担保，同时将收购的股权作为质押物为该笔借款提供担保，担保 期限为2015年11月20日至2020年11月20日。

其他说明，包括利率区间：

无

32 、长期应付款

（ 1 ）按款项性质列示长期应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

其他说明：

33 、预计负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	11,607,253.53	11,607,253.53
合计	11,607,253.53	11,607,253.53	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

34 、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	7,740,000.00			7,740,000.00
合计	7,740,000.00			7,740,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

		本期新增补	本期计入营	本期计入其	本期冲减成			与资产相关/
负债项目	期初余额					其他变动	期末余额
		助金额	业外收入金	他收益金额	本费用金额			与收益相关

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			额
音视频工程
	7,740,000.00						7,740,000.00	与资产相关
实验室补助
合计	7,740,000.00						7,740,000.00	--

其他说明：

35 、股本

单位：元

			本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）	本次变动增减（+、-）
	期初余额						期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计
	1,435,273,808. 00						1,435,273,808. 00
股份总数

其他说明：

36 、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,301,905,305.54			3,301,905,305.54
其他资本公积	600,000.00	752,708.67		1,352,708.67
合计	3,302,505,305.54	752,708.67		3,303,258,014.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37 、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,830,958.17			13,830,958.17
合计	13,830,958.17			13,830,958.17

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38 、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,056,011,087.12	720,796,405.38
调整后期初未分配利润	1,056,011,087.12	720,796,405.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	183,659,128.25	154,327,759.70

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

1,237,328,711.52 875,124,165.08

期末未分配利润

调整期初未分配利润明细：

• 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

• 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,303,256,390.41	911,244,058.23	852,603,369.62	504,718,165.78
其他业务	15,959,656.88	12,162,548.04	16,006,643.05	11,382,387.97
合计	1,319,216,047.29	923,406,606.27	868,610,012.67	516,100,553.75

40 、税金及附加

	单位： 元	单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	901,491.56	2,274,754.16
教育费附加	677,698.34	1,725,912.29
房产税	923,266.82	883,147.66
土地使用税	122,520.40	122,894.77
车船使用税	9,180.00	11,070.00
印花税	221,580.19	211,541.70
其他	218,213.08	229,099.57
合计	3,073,950.39	5,458,420.15

其他说明：

41 、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	22,722,654.11	27,401,452.36
招待费	3,402,203.35	3,095,534.75
房租	2,148,049.37	1,724,269.30

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差旅费	4,947,173.75	5,790,581.85
广告费	195,556.49	760,859.21
项目前期费用	885,167.99	548,561.76
维修费	1,218,767.45	961,622.90
办公费	1,117,174.13	935,937.63
服务费	3,577,689.40	2,161,481.41
其他	956,459.84	4,473,646.29
合计	41,170,895.88	47,853,947.46

其他说明：

42 、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	46,137,275.33	53,171,600.97
工资福利费	32,563,751.81	22,959,730.07
房租	6,902,232.00	8,224,499.18
社会保险费	9,144,304.46	9,759,760.05
中介服务费	6,473,259.62	7,318,581.70
办公费	3,665,382.51	3,705,907.57
折旧	3,599,023.29	5,088,582.16
招待费	3,187,946.95	2,789,332.92
汽车费	1,294,766.98	2,055,642.13
其他	16,745,341.98	10,971,543.68
合计	129,713,284.93	126,045,180.43

其他说明：

43 、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,666,789.35	4,643,700.79
减：利息收入	7,156,643.24	7,463,602.09
汇兑损益	28.84	96.19
其他	3,341,618.41	493,837.71
合计	1,851,793.36	-2,325,967.40

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其他说明：

44 、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,482,324.00	15,779,693.46
合计	12,482,324.00	15,779,693.46

其他说明：

45 、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-703,098.21	2,446,719.46
处置长期股权投资产生的投资收益	2,097,658.20
成本法核算的长期股权投资收益	-6,459,975.30
合计	-5,065,415.31	2,446,719.46

其他说明：

46 、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-2,845.05	-25,017.12

47 、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
税收返还及软件退税	2,145,404.99	773,521.18
厦门市科技局2017年技术交易奖励金	891,439.00
收科技局2017年第三批研发经费补助款	816,900.00
科创委研发支出补贴	386,000.00
财政局扶持基金	322,000.00
政府高新技术补贴	300,000.00
厦门市科技和信息化局市外中标签约奖	275,384.00
厦门思明区科信局增产增速奖励	274,900.00

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并购贷款补贴	272,300.00	1,753,304.00
思明区科技和信息化局现代服务业资助
	104,000.00	2,080,000.00
配套奖
在岸外包业务奖励	100,000.00
收科技局2017年科学技术二等奖	100,000.00
政府高新技术补贴	93,900.00
就业局补助款	76,195.36
街道财政审计科奖励款	46,000.00
2016国高企业认定奖补	30,000.00
财政局扶持基金	20,784.35	156,000.00
2016年度第二批稳增促调补助	12,536.00
中关村企业信用促进会中介服务资金	10,000.00
中关村促进会	10,000.00
稳岗补贴	10,000.00
2017年下半年高校毕业生社保补贴	6,489.00	15,548.00
知识产权专利局	4,500.00
科委扶持基金	4,000.00
鄞州区专项资金		100,000.00
专利补贴		10,000.00
收建设项目税金补贴		73,518.40
研发补助		349,200.00
专利资助+中介服务补贴		13,250.00
知识产权专项		874.00
科技奖励		57,000.00
中关村企业信用促进会中介服务资金		16,000.00

48 、营业外收入

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
政府补助		4,315,990.68
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
其他	31,055.23	146,455.88	31,055.23

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

140

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

个税返还	29,410.05		29,410.05
合计	60,465.28	4,462,446.56	60,465.28

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

				补贴是否影	是否特殊补	本期发生金	上期发生金	与资产相关/
补助项目	发放主体	发放原因	性质类型
				响当年盈亏	贴	额	额	与收益相关
			因从事国家
			鼓励和扶持
			特定行业、产
增值税退税	财政局	补助	业而获得的	是	否		4,315,990.68	与收益相关
			补助（按国家
			级政策规定
			依法取得）
个税手续费
	税务局	补助		是	否	29,410.05		与收益相关
返还
			因从事国家
			鼓励和扶持
其他（金额较			特定行业、产
大请文字说	财政局	补助	业而获得的	是	否	31,055.23		与收益相关
明）			补助（按国家
			级政策规定
			依法取得）
合计	--	--	--	--	--	60,465.28	4,315,990.68	--

其他说明：

49 、营业外支出

单位： 元

			计入当期非经常性损益的金
项目	本期发生额	上期发生额
			额
对外捐赠	2,000.00	50,000.00	2,000.00
非流动资产处置损失合计		60,937.38
其中：固定资产处置损失		60,937.38
其他	730,315.25	67,191.77	730,315.25
合计	732,315.25	117,191.77	732,315.25

其他说明：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

141

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

50 、所得税费用

（ 1 ）所得税费用表

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	27,988,728.46	21,387,608.85
递延所得税费用	-3,703,925.82	-2,453,839.14
合计	24,284,802.64	18,933,769.71

（ 2 ）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目	本期发生额
利润总额	208,089,814.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	31,564,697.80
子公司适用不同税率的影响	-271,087.52
调整以前期间所得税的影响	-1,853,873.72
非应税收入的影响	-8,840,907.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,360,881.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-237,465.14
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
	2,035,416.86
损的影响
其他	527,140.81
所得税费用	24,284,802.64

其他说明

51 、现金流量表项目

（ 1 ）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
存款利息	7,078,658.34	3,419,445.40
营业外收入		4,016,007.04
往来款项	35,742,570.65	123,501,500.61
保证金
其他收益	3,991,895.36

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

142

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

合计 46,813,124.35

130,936,953.05

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（ 2 ）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	50,151,937.50	22,965,723.23
营业外支出	732,315.25	89,785.46
往来款项	302,535,762.09	107,485,701.49
保证金
合计	353,420,014.84	130,541,210.18

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（ 3 ）收到的其他与投资活动有关的现金

		单位： 元
项目	本期发生额	上期发生额
定期存款本金
定期存款利息收入		8,730,350.01
合计		8,730,350.01

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

52 、现金流量表补充资料

（ 1 ）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	183,805,012.19	152,929,587.82
加：资产减值准备	10,967,122.14	15,083,102.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
	13,400,534.93	11,967,644.06
物资产折旧
无形资产摊销	9,878,248.53	10,312,828.10
长期待摊费用摊销	2,732,990.94	-856,578.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
	-30,132.53	33,747.03
的损失（收益以“－”号填列）

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143

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,066.90	257,000.68
财务费用（收益以“－”号填列）	5,456,264.06	3,044,255.32
投资损失（收益以“－”号填列）	5,065,415.31	717,631.95
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,866,356.01	-1,964,858.37
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,610,289.53	-1,610,289.53
存货的减少（增加以“－”号填列）	-160,389,596.81	-58,284,178.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
	-534,184,460.65	598,521,064.83
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
	-162,951,340.12	-762,761,324.81
列）
经营活动产生的现金流量净额	-629,724,520.65	-32,610,367.15
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
	--	--
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	589,452,254.65	935,539,644.28
减：现金的期初余额	1,136,884,614.18	1,156,931,489.20
现金及现金等价物净增加额	-547,432,359.53	-221,391,844.92

（ 2 ）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	116,200,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	10,261,995.65
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,036,524.95
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	106,974,529.30

其他说明：

（ 3 ）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	589,452,254.65	1,136,884,614.18
其中：库存现金	683,198.23	904,172.69

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144

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

可随时用于支付的银行存款	588,769,056.42	934,635,471.59
三、期末现金及现金等价物余额	589,452,254.65	1,136,884,614.18

其他说明：

53 、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
		三个月以上的银行承兑汇票、保函的保
货币资金	190,089,598.66
		证金
合计	190,089,598.66	--

其他说明：

八、合并范围的变更

1 、非同一控制下企业合并

（ 1 ）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

							购买日至期	购买日至期
被购买方名	股权取得时	股权取得成	股权取得比	股权取得方		购买日的确
					购买日		末被购买方	末被购买方
称	点	本	例	式		定依据
							的收入	的净利润
	2016年04月				2018年03月 31日	2018年3月 30日支付 1000万元；3 月14日完成 工商变更，购 买日确定为 3月31日	35,061,043.7 2	2,582,181.16
		9,800,000.00	49.00%	增资
	06日
珠海粤能投 资股份有限 公司
	2018年03月	10,200,000.0
			51.00%	增资
	31日	0

其他说明：

公司自2015年11月起陆续对珠海粤能投资股份有限公司进行投资（增资），初始持股比例为49%，截止2016年4月6日累计投 入980万元，采用权益法核算。2018年3月底，本公司通过增资方式，取得其另外51%的股份，工商登记工作于2018年3月14 日完成，款项于3月30日支付1000万元。故自2018年4月1日起，将珠海粤能投资股份有限公司纳入上市公司合并范围。

（ 2 ）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	38,001,863.64	38,001,863.64

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145

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

货币资金	10,261,995.65	10,261,995.65
应收款项	13,835,973.71	13,835,973.71
存货	3,253,479.20	3,253,479.20
固定资产	234,915.94	234,915.94
负债：	19,433,413.54	19,433,413.54
借款	2,000,000.00	2,000,000.00
应付款项	905,879.57	905,879.57
净资产	18,568,450.10	18,568,450.10
取得的净资产	18,568,450.10	18,568,450.10

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

账面价值

企业合并中承担的被购买方的或有负债： 无 其他说明：

（ 3 ）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

√ 是 □ 否

单位： 元

			购买日之前原持有	购买日之前原持有	购买日之前与原持
	购买日之前原持有	购买日之前原持有
			股权按照公允价值	股权在购买日的公	有股权相关的其他
被购买方名称	股权在购买日的账	股权在购买日的公
			重新计量产生的利	允价值的确定方法	综合收益转入投资
	面价值	允价值
			得或损失	及主要假设	收益的金额
珠海粤能投资股份
	14,981,554.60	8,521,579.30	-6,459,975.30	标的资产账面价值	-6,459,975.30
有限公司

其他说明：

2 、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

为了进一步促进公司整体战略目标的实现，充分发挥投资平台的作用，本公司与北京诺 壹资产管理有限公司（以下简称“诺壹资产”）联合发起设立北京飞利信泽渊基金管理中心（有 限合伙）（以下简称“飞利信泽渊基金”或“合伙企业”）。飞利信泽渊基金的注册资金为2.1亿 元人民币，其中，公司以自有资金出资2.09亿元人民币，诺壹资产以自有资金出资0.01亿元人 民币。飞利信泽渊基金的经营范围为股权投资管理和非证券业务的投资管理、咨询。飞利信 泽渊基金的投资以满足飞利信在大数据技术、大数据产业的聚集区或大数据技术的产业化项 目孵化区方面的布局，并进一步将大数据产业园作为飞利信的重要聚集基地，通过自身的规 模、品牌、资源等价值为区域经济发展和企业资本扩张发挥巨大的推动作用的需求为战略方 向。截止2018年6月30日，合伙企业已收到实际出资7600万元，全部为公司出资，持股比例

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146

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

100%。

九、在其他主体中的权益

1 、在子公司中的权益

（ 1 ）企业集团的构成

				持股比例	持股比例
子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质			取得方式
				直接	间接
北京飞利信电子			软件和信息技术
	北京	北京		100.00%		购买
技术有限公司			服务业
湖北飞利信电子			软件和信息技术
	湖北	湖北		100.00%		设立
设备有限公司			服务业
北京中大华堂科			软件和信息技术
	北京	北京		91.00%		设立
技有限公司			服务业
北京众华人信科			软件和信息技术
	北京	北京		100.00%		购买
技有限公司			服务业
北京众华创信科			软件和信息技术
	北京	北京		51.00%		购买
技有限公司			服务业
杭州飞利信至诚
			软件和信息技术
信息技术有限公	浙江	浙江		100.00%		购买
			服务业
司
国信利信大数据			软件和信息技术
	北京	北京		84.00%		设立
科技有限公司			服务业
新华频媒数据技			软件和信息技术
	北京	北京		50.00%	27.50%	设立
术有限公司			服务业
黑龙江飞利信科			软件和信息技术
	黑龙江	黑龙江		40.00%		设立
技有限公司			服务业
北京网信阳光科			软件和信息技术
	北京	北京		100.00%		设立
技有限公司			服务业
宁夏飞利信电子			软件和信息技术
	宁夏	宁夏		100.00%		设立
技术有限公司			服务业
东蓝数码有限公			软件和信息技术
	浙江	浙江		100.00%		购买
司			服务业
浙江东蓝数码有			软件和信息技术
	浙江	浙江		100.00%		购买
限公司			服务业
北京东蓝数码科			软件和信息技术
	北京	北京		100.00%		购买
技有限公司			服务业

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

147

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北京天云动力科			软件和信息技术
	北京	北京		100.00%		购买
技有限公司			服务业
天津艾赛尔机房
			软件和信息技术
设备技术有限公	天津	天津		100.00%		购买
			服务业
司
北京艾赛尔机房
			软件和信息技术
设备技术有限公	北京	北京		100.00%		购买
			服务业
司
重庆同创华同技			软件和信息技术
	重庆	重庆		100.00%		购买
术有限公司			服务业
厦门精图信息技
	福建厦门	福建厦门	软件开发	100.00%		购买
术有限公司
厦门精图软件工
	福建厦门	福建厦门	软件开发	100.00%		购买
程有限公司
上海杰东系统工
	上海	上海	劳务服务	100.00%		购买
程控制有限公司
上海杰东系统工
	上海	上海	劳务服务	100.00%		购买
程有限公司
南京久海智能系
	南京	南京	技术服务	55.00%		购买
统工程有限公司
成都欧飞凌通讯
	四川成都	四川成都	通信设备业	100.00%		购买
技术有限公司
成都欧飞凌软件
	四川成都	四川成都	软件业	100.00%		购买
有限公司
杭州恒铭科技有
	浙江杭州	浙江杭州	通信设备业	100.00%		购买
限公司
杭州欧飞凌软件
	浙江杭州	浙江杭州	软件业	100.00%		设立
有限公司
互联天下科技发
			计算机软硬件研
展（深圳）有限	深圳	深圳		80.00%		购买
			发、销售
公司
深圳互联天下信			计算机软硬件研
	深圳	深圳		100.00%		购买
息技术有限公司			发、销售
			物联网服务、供
珠海粤能投资股
	广州	珠海	应链及大宗商品	100.00%		增资
份有限公司
			贸易、中介服务
北京飞利信泽渊			非证券业务的投
基金管理中心	北京	北京	资管理，咨询；	100.00%		设立
（有限合伙）			股权投资管理

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148

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据： 对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据： 其他说明：

（ 2 ）重要的非全资子公司

单位： 元

		本期归属于少数股东的	本期向少数股东宣告分
公名称	少数东持比例			期末少数东权益余额
子司	股股	损益	派的股利	股
互联天下科技发展（深
	20.00%	-1,094,247.56	0.00	20,600,577.17
圳）有限公司
北京中大华堂科技有限
	9.00%	28,252.12	60,912.29	2,722,220.40
公司
北京众华创信科技有限
	49.00%	-774,613.71	0.00	3,488,086.77
公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： 其他说明：

（ 3 ）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额		期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
子公司
	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合
名称
	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
互联天
下科技
	150,578,	7,645,68	158,224,	55,221,2		55,221,2	96,569,7	7,850,71	104,420,	35,036,2		35,036,2
发展（深
	470.10	9.12	159.22	73.35		73.35	71.86	4.29	486.15	80.39		80.39
圳）有限
公司
北京中
大华堂	49,410,7	631,504.	50,042,2	19,795,3		19,795,3	39,904,4	1,035,61	40,940,0	12,919,2		12,919,2
科技有	25.00	82	29.82	36.54		36.54	53.13	9.85	72.98	65.90		65.90
限公司
北京众
华创信	12,913,0	703,349.	13,616,3	6,497,85		6,497,85	10,261,3	639,295.	10,900,6	6,630,40		6,630,40
科技有	46.34	28	95.62	1.19		1.19	45.76	89	41.65	0.96		0.96
限公司
												单位： 元

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

149

北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

	本期发生额	本期发生额	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额	上期发生额
子公司名称			综合收益总	经营活动现			综合收益总	经营活动现
	营业收入	净利润			营业收入	净利润
			额	金流量			额	金流量
互联天下科
	11,138,368.4			15,089,996.9	19,789,285.6
技发展（深		-5,471,237.79	-5,471,237.79			-3,478,449.83	-3,478,449.83	1,408,808.32
	4			5	0
圳）有限公司
北京中大华
堂科技有限	5,770,577.57	313,912.48	313,912.48	-2,842,356.58	6,101,883.19	766,214.67	766,214.67	-2,886,047.07
公司
北京众华创
信科技有限	1,888,199.35	-1,580,844.31	-1,580,844.31	-1,957,139.38	2,917,830.28	261,705.88	261,705.88	-1,378,572.69
公司

其他说明：

2 、在合营安排或联营企业中的权益

（ 1 ）重要的合营企业或联营企业

				持股比例	持股比例	对合营企业或联
合营企业或联营
	主要经营地	注册地	业务性质			营企业投资的会
企业名称				直接	间接
						计处理方法
北京凯视达科技			软件和信息技术
	北京	北京		20.00%		权益法
有限公司			服务业
北京联诚智胜信
			软件和信息技术
息技术股份有限	北京	北京		17.00%		成本法
			服务业
公司
北京网博视界科			软件和信息技术
	北京	北京		28.00%		权益法
技股份有限公司			服务业

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（ 2 ）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	148,219,010.45	147,030,685.59
非流动资产	10,983,555.46	4,789,392.64
资产合计	159,202,565.91	151,820,078.23

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

流动负债	51,021,235.82	33,825,598.77
非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
负债合计	52,021,235.82	34,825,598.77
归属于母公司股东权益		116,994,479.46
营业收入	73,297,497.35	128,126,523.29
净利润	-3,684,259.10	1,218,211.89
综合收益总额	-3,684,259.10	1,218,211.89

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款、其他流动资产、应付 账款、应付票据、应付职工薪酬、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、 长期借款、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融 工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对 这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全 面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职 能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公 司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。 本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险 的风险管理政策。

1. 信用风险

2. 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊 销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部 信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销 限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信 用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风 险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内 对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

1. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风 险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。 （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司 面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品 种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通 过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。 （2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货 币互换合约以达到规避外汇风险的目的。

（3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受 的。

1. 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。 本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。 财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确 保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、关联方及关联交易

1 、本企业的母公司情况

				母公司对本企业的	母公司对本企业的
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本
				持股比例	表决权比例
杨振华				13.29%	13.29%
曹忻军				5.46%	5.46%
陈洪顺				4.16%	4.16%
王守言				2.76%	2.76%

本企业的母公司情况的说明

根据杨振华、陈洪顺、曹忻军、王守言四人于2010年1月31日共同签署的《一致行动人确认和承诺函》， 四人在股权关系、经营决策等所有重大方面一致行动，形成了对公司的共同控制。

本企业最终控制方是杨振华、陈洪顺、曹忻军、王守言。

其他说明：

2 、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、其他主体中权益。

3 、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、其他主体中权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京银湾科技有限公司	本公司持股25.625%

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宁波东蓝智慧城市运营科技有限公司	东蓝数码持股20%
北京中科数遥信息技术有限责任公司	精图信息持股25.00%
天津易城智慧城市研究院有限公司	本公司持股36.00%
北京飞利信信息安全技术有限公司	飞利信电子持股20.00%
北京飞利信网络科技有限公司	飞利信电子持股34.00%
北京联诚智胜信息技术有限公司	本公司持股17.00%
北京网博视界科技股份有限公司	本公司持股28.00%
北京凯视达科技有限公司	本公司持股20.00%
湖北天神爆破工程有限公司广州公司	本公司持股49.00%
中卫飞利信产业融合发展基金	根据约定本公司持股37.60%

其他说明

4 、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
朱召法	东蓝数码原法定代表人
薛万娟	东蓝数码原法定代表人朱召法之配偶
	东蓝数码原法定代表人朱召法持有40%股权，朱召法之配偶
宁波东控集团有限公司
	薛万娟持有60%股权
	受东蓝数码原法定代表人朱召法实际控制，宁波东控集团有
宁波乾元文化传播有限公司
	限公司持有49.77%股权
	受东蓝数码原法定代表人朱召法实际控制，宁波东控集团有
宁波众元投资管理有限公司
	限公司持有52.08%股权
浙江海拓信息科技有限公司	受原东蓝数码法定代表人朱召法实际控制
	受东蓝数码原法定代表人朱召法实际控制，东控智慧城市运
北京中投智慧投资管理有限公司
	营科技有限公司持有51%的股权
	法定代表人为东蓝数码原法定代表人朱召法之配偶，宁波东
宁波市鄞州东蓝智慧城市运营管理有限公司	蓝智慧城市运营科技有限公司持有27%股权，东控中投智慧
	城市有限公司持有46%股权。
宁波市鄞州区东蓝网络软件研究院	受东蓝数码原法定代表人朱召法实际控制，法定代表人周燕
	受东蓝数码原法定代表人朱召法实际控制，宁波东控集团有
宁波海宇投资管理有限公司
	限公司持有50.87%股权。
	受东蓝数码原法定代表人朱召法实际控制，东控中投智慧城
北京东蓝强网信息技术有限公司
	市有限公司持有100.00%股权
	受东蓝数码原法定代表人朱召法实际控制，北京东控蓝帆科
宁波东海蓝帆科技有限公司
	技有限公司持有50.00%股权。
东控智慧城市运营科技有限公司	和东蓝数码原为同一法定代表人朱召法，东控中投智慧城市

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	有限公司持有80%的股权。
	和东蓝数码原为同一法定代表人朱召法，东控智慧城市运营
宁波市镇海智慧城市运营科技有限公司
	科技有限公司持有68%的股权。
	法定代表人为东蓝数码原法定代表人朱召法之配偶，东控智
广州东蓝星海智慧城市运营科技有限公司
	慧城市运营科技有限公司持有80%的股权。
	和东蓝数码原为同一法定代表人朱召法，宁波东控集团有限
宁波东蓝智慧城市运营科技有限公司	公司持有54.09%的股权，东蓝数码持有20%的股权，北京中
	投智慧投资管理有限公司持有20%的股权。
张俊峰	天云科技原法定代表人
佟丽敏	天云科技原法定代表人张俊峰之配偶
北京天云世纪科技有限公司	天云科技原法定代表人张俊峰同一控制下的企业
北京华夏大禹科技有限公司	法定代表人为张俊峰
厦门精图数码产业发展有限公司	受厦门精图法定代表人才泓冰实际控制
厦门集思科技有限公司	受厦门精图法定代表人才泓冰实际控制
厦门易为科技有限公司	受厦门精图法定代表人才泓冰实际控制
才洪生	厦门精图法定代表人才泓冰之兄
王立	厦门精图法定代表人才泓冰之配偶
陈剑栋	杰东控制实际控制人
陈建英	杰东控制实际控制人陈剑栋之姐姐
陈慧琴	杰东控制实际控制人陈剑栋之配偶
陈建忠	杰东控制实际控制人陈剑栋之兄弟，杰东控制法定代表人
高红美	杰东控制实际控制人陈剑栋兄弟之配偶
上海众力广告有限公司	受杰东控制实际控制人陈剑栋实际控制
上海安枢消防检测有限公司	杰东控制实际控制人陈剑栋兄弟之配偶持有80%的股权
上海沐东机电设备有限公司	高红美之前参股的公司
刘涛	欧飞凌通讯法定代表人
	欧飞凌通讯法定代表人刘涛之母亲曹敦翠之前持股30%的股
北京欧飞凌科技有限公司
	权
欧阳晶	互联天下总经理，原互联天下法定代表人
深圳市融合视讯科技有限公司	互联天下原法定代表人欧阳晶曾担任董事长
深圳市瑞福特信息技术有限公司	公司法定代表人欧阳晶
北京小飞快充网络科技有限公司	本公司持有5%的股权
北京木业电子交易中心有限公司	本公司持有5%的股权
大同林木商品交易中心有限公司	本公司持有5%的股权
北京中煤时代科技发展有限公司	本公司持有15%的股权

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董事、经理、财务总监及董事会秘书 关键管理人员

其他说明

5 、关联交易情况

（ 1 ）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额 /提供劳务情况表提供劳务情况表 单位： 元 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

出售商品/提供劳务情况表提供劳务情况表

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（ 2 ）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京联诚智胜信息技术有限
	房屋	331,179.42	273,996.62
公司
北京飞利信信息安全技术有
	房屋	281,148.65
限公司
北京飞利信网络科技有限公
	房屋	63,924.32	63,924.32
司

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（ 3 ）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,456,500.00	1,456,500.00

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（ 4 ）其他关联交易

6 、关联方应收应付款项

（ 1 ）应收项目

单位： 元

		期末余额	期末余额	期初余额	期初余额
项目名称	关联方
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	宁波市镇海智慧城
应收账款	市运营科技有限公	26,000,000.00	5,200,000.00	26,000,000.00	2,600,000.00
	司
	宁波东蓝智慧城市
应收账款		104,359.30	5,217.97	104,359.30	5,217.97
	运营科技有限公司
	北京小飞快充网络
其他应收款		54,190.50	2,709.53	54,190.50	2,709.53
	科技有限公司
	北京联诚智胜信息
其他应收款		286,439.49
	技术有限公司

（ 2 ）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海沐东机电设备有限公司	2,479,039.19	3,666,122.92
	北京联诚智胜信息技术有限
其他应付款			81,169.67
	公司

十二、承诺及或有事项

1 、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、2012年8月27日，本公司与中国人民解放军总参谋部第四部（以下简称总参四部）签订《房地产租赁合 同》，本公司租赁中国人民解放军总参谋部第四部位于北京市海淀区北四环中路226号院服务楼，即飞利 信大厦1-12层，租赁期限2012年10月1日至2024年9月30日。第1-4年，年租金15,100,000元；第5-8年，年租 金15,855,000元；第9-12年，年租金16,647,750元。

2、2012年12月14日，本公司与北京楚园饭店有限公司（以下简称楚园饭店）签订《租赁合同主体变更协 议》，将楚园饭店与总参四部于2002年10月签订的《军队房地产租赁合同》及其补充合同的承租主体于2013 年1月1日起由楚园饭店变更为本公司。原租赁合同中及在合同实际履行过程中楚园饭店的全部权利义务， 均转归本公司享有、行使和承担。本次转让价款为人民币14,000,000元，租赁期限2013年1月1日至2023年4 月30日。

除以上事项外，截止 2018年6月30日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

2 、或有事项

（ 1 ）资产负债表日存在的重要或有事项

（ 2 ）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3 、其他

十三、母公司财务报表主要项目注释

1 、应收账款

（ 1 ）应收账款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
按信用风险特征组	390,135, 117.04
			49,510,7		340,624,3	183,608		40,499,54		143,109,10
合计提坏账准备的		100.00%		12.69%			100.00%		22.06%
			45.50		71.54	,653.09		5.50		7.59
应收账款
	390,135, 117.04		49,510,7		340,624,3 71.54	183,608		40,499,54		143,109,10 7.59
合计		100.00%		12.69%			100.00%		22.06%
			45.50			,653.09		5.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	254,806,636.92	12,740,331.85	5.00%
1至2年	48,610,839.11	4,861,083.91	10.00%
2至3年	58,516,060.06	11,700,397.51	20.00%
3至4年	4,779,958.36	1,433,987.51	30.00%

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4至5年	9,293,355.75	4,646,677.88	50.00%
5年以上	14,128,266.84	14,128,266.84	100.00%
合计	390,135,117.04	49,510,745.50

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,011,200.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（ 3 ）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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2 、其他应收款

（ 1 ）其他应收款分类披露

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额	期初余额
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备
类别
				计提比	账面价值					账面价值
	金额	比例	金额			金额	比例	金额	计提比例
				例
单项金额重大并单
	78,960,0				78,960,00	78,960,				78,960,000.
独计提坏账准备的		10.59%		0.00%			12.84%
	00.00				0.00	000.00				00
其他应收款
按信用风险特征组
	666,949,		6,571,46		660,378,2	535,475		6,257,429		529,218,18
合计提坏账准备的		89.41%		65.14%			87.11%		1.17%
	743.13		3.32		79.81	,615.88		.42		6.46
其他应收款

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单项金额不重大但									100.00%
						314,033		314,033.9
单独计提坏账准备							0.05%
						.90		0
的其他应收款
	745,909, 743.13		6,571,46	65.14%	739,338,2 79.81	614,749		6,571,463		608,178,18 6.46
合计		100.00%					100.00%
			3.32			,649.78		.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期末余额
其他应收款（按单位）
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
华润深国投信托有限公
	75,960,000.00		0.00%	代收代付款
司
西安瑞思凯微电子科技
	3,000,000.00		0.00%	项目投资款
有限公司
合计	78,960,000.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额
账龄
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项
1年以内小计	23,756.86	1,187.84	5.00%
1至2年	841,455.14	84,145.51	10.00%
2至3年	1,721,100.85	344,216.31	20.00%
3至4年	1,480,934.09	444,280.23	30.00%
4至5年	647,556.86	323,778.43	50.00%
5年以上	5,373,855.00	5,373,855.00	100.00%
合计	10,088,658.80	6,571,463.32	65.14%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

• 适用 √ 不适用

（ 2 ）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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单位： 元

单位名称

转回或收回金额 收回方式

（ 3 ）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	144,518.26
保证金及押金	1,745,347.42	1,755,613.56
单位往来	656,861,084.33	525,670,860.10
备用金		121,614.11
其他	87,158,793.12	87,201,562.01
合计	745,909,743.13	614,749,649.78

（ 4 ）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

				占其他应收款期末
单位名称	款项的性质	期末余额	账龄		坏账准备期末余额
				余额合计数的比例
第一名	往来款	401,234,743.18	1-2年	53.79%
第二名	往来款	141,540,304.10	1-2年	18.98%
第三名	往来款	104,551,375.29	2-3年	14.02%
第四名	代收代付款项	75,960,000.00	1年以内	10.18%
第五名	往来款	8,510,435.92	1-2年	1.14%
合计	--	731,796,858.49	--	98.11%

3 、长期股权投资

单位： 元

	期末余额	期末余额	期末余额	期初余额	期初余额	期初余额
项目
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,727,132,846.19	0.00	3,727,132,846.19	3,651,132,846.19		3,651,132,846.19
对联营、合营企
	75,000,873.07	3,895,819.97	71,105,053.10	68,243,467.83	3,895,819.97	64,347,647.86
业投资
合计	3,802,133,719.26	3,895,819.97	3,798,237,899.29	3,719,376,314.02	3,895,819.97	3,715,480,494.05

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（ 1 ）对子公司投资

单位： 元

					本期计提减值准	减值准备期末余
被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
					备	额
北京飞利信电子
	735,909,126.19			735,909,126.19
技术有限公司
北京中大华堂科
	14,203,720.00			14,203,720.00
技有限公司
湖北飞利信电子
	70,640,000.00			70,640,000.00
设备有限公司
北京众华创信科
	2,380,000.00			2,380,000.00
技有限公司
北京天云动力科
	240,000,000.00			240,000,000.00
技有限公司
国信利信大数据
	18,500,000.00			18,500,000.00
科技有限公司
新华频媒数据技
	4,500,000.00			4,500,000.00
术有限公司
互联天下科技发
展（深圳）有限公	320,000,000.00			320,000,000.00
司
厦门精图信息技
	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
术有限公司
上海杰东系统工
	720,000,000.00			720,000,000.00
程控制有限公司
成都欧飞凌通讯
	525,000,000.00			525,000,000.00
技术有限公司
北京飞利信泽渊
基金管理中心（有	0.00	76,000,000.00		76,000,000.00
限合伙）
合计	3,651,132,846.19	76,000,000.00		3,727,132,846.19		0.00

（ 2 ）对联营、合营企业投资

											单位： 元
					本期增减变动
											减值准备
投资单位	期初余额			权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值		期末余额
		追加投资	减少投资						其他		期末余额
				确认的投	收益调整	变动	现金股利	准备

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

				资损益			或利润
一、合营企业
二、联营企业
北京银湾
	19,479,09									19,479,09	3,895,819
科技有限
	9.83									9.83	.97
公司
北京联诚
智胜信息	9,185,021		901,090.9							8,283,931
技术有限	.93		1							.02
公司
天津易城
智慧城市	1,833,192			-107,265.						1,725,927
研究院有	.65			60						.05
限公司
北京网博
视界科技	18,530,22			-3,765,79						14,764,43
股份有限	3.81			3.20						0.61
公司
北京凯视
	19,215,92			1,531,554						20,747,48
达科技有
	9.61			.95						4.56
限公司
中卫飞利
信产业融		10,000,00								10,000,00
合发展基		0.00								0.00
金
	68,243,46		901,090.9	-2,341,50						75,000,87	3,895,819
小计
	7.83		1	3.85						3.07	.97
	68,243,46 7.83		901,090.9	-2,341,50						75,000,87 3.07	3,895,819 .97
合计
			1	3.85

4 、营业收入和营业成本

单位： 元

	本期发生额	本期发生额	上期发生额	上期发生额
项目
	收入	成本	收入	成本
主营业务	379,385,581.29	292,144,289.45	18,238,047.01	8,490,574.59
其他业务	11,482,521.44	7,721,770.72	11,871,477.30	8,087,531.02
合计	390,868,102.73	299,866,060.17	30,109,524.31	16,578,105.61

其他说明：

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

5 、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	98,314,177.36	51,009,054.03
权益法核算的长期股权投资收益	-2,341,503.85
处置长期股权投资产生的投资收益	2,097,658.20
合计	98,070,331.71	51,009,054.03

十四、补充资料

1 、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,225.13
		金额较大的政府补助主要有：全资子公
		司厦门精图本期收到科技局研发经费补
计入当期损益的政府补助（与企业业务密		助81.69万元、技术交易奖励金89.14万
切相关，按照国家统一标准定额或定量享	4,402,712.24	元；子公司互联天下本期收到科创委研
受的政府补助除外）		发补贴38.6万元；上海杰东本期收到财
		政局扶持资金32.20万元；成都欧飞凌通
		讯本期收到高新技术补贴30万元；
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-569,469.89
减：所得税影响额	389,391.61
少数股东权益影响额	-22,689.73
合计	3,461,315.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2 、净资产收益率及每股收益

		每股收益	每股收益
报告期利润	加权平均净资产收益率
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.07%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司	3.02%	0.12	0.12

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

普通股股东的净利润

3 、其他

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北京飞利信科技股份有限公司 2018 年半年度报告全文

第十一节 备查文件目录

• 1、载有法定代表人杨振华先生签名的半年度报告文本；

• 2、载有法定代表人杨振华先生、主管会计工作负责人邓世光先生、会计机构负责人邓世光先生签名并盖 章的财务报告文本；

• 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原件；

• 4、其他备查文件

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

北京飞利信科技股份有限公司

法定代表人：杨振华

董事会批准报送日期：2018年08月21日

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