Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 22, 2012

北京飞利信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
顾克明	独立董事	出差	李荣（独立董事）
公司负责人曹忻军先生、主管会计工作负责人许莉女士及会计机构负责人(会计主管人员)冯宝山先生 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减（%）	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	635,032,074.87	386,650,948.60	64.24%
归属于上市公司股东的所有者权益	459,573,271.65	165,710,790.65	177.33%
（元）
股本（股）	84,000,000.00	63,000,000.00	33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.47	2.63	107.98%
（元/股）
	2012年1-9月		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-111,856,922.98		101.3%
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.33		51.14%
（元/股）
	2012年7-9月	比上年同期增减（%）	2012年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	98,482,012.30	37.14%	241,060,364.21	18.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,971,349.19	25.68%	25,622,391.00	19.9%
基本每股收益（元/股）	0.17	-5.56%	0.31	-8.82%
稀释每股收益（元/股）	0.17	-5.56%	0.31	-8.82%
加权平均净资产收益率（%）	3.08%	-5.69%	6.03%	-10.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净	3.01%	-4.94%	5.89%	-10.84%
资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额 √适用□不适用
		年初至报告期期末金
项目			说明
		额（元）
非流动资产处置损益

		项目	年初至报告期期末金 额（元）	说明
	非流动资产处置损益

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越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照	696,067.46
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,974.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-40.90
所得税影响额	-83,234.26
合计	582,817.66	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）		2,581	2,581
前十名无限售条件流通股股东持股情况
	期末持有无限售条件股份的	股份种类及数量
股东名称
	数量	种类	数量
中国建设银行-银河行业优选 股票型证券投资基金	2,380,000
		人民币普通股	2,380,000
全国社保基金一一四组合	1,240,663	人民币普通股	1,240,663
中国农业银行－富国天成红利 灵活配置混合型证券投资基金	812,269
		人民币普通股	812,269

2

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全国社保基金一零九组合	800,000	人民币普通股	800,000
中国农业银行－富国天源平衡 混合型证券投资基金	724,889
		人民币普通股	724,889
中国工商银行－富国天惠精选 成长混合型证券投资基金（Ｌ ＯＦ	713,307
		人民币普通股	713,307
中国农业银行－华夏平稳增长 混合型证券投资基金	700,000
		人民币普通股	700,000
中国建设银行－华宝兴业新兴 产业股票型证券投资基金	495,018
		人民币普通股	495,018
交通银行－汉兴证券投资基金	466,435	人民币普通股	466,435
中国建设银行－信诚盛世蓝筹 股票型证券投资基金	446,630
		人民币普通股	446,630
股东情况的说明	无

（三）限售股份变动情况

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
杨振华	16,690,000	0	0	16,690,000	IPO承诺	2015年2月1日
曹忻军	7,720,000	0	0	7,720,000	IPO承诺	2015年2月1日
陈洪顺	5,470,000	0	0	5,470,000	IPO承诺	2015年2月1日
刘仲清	4,800,000	0	0	4,800,000	IPO承诺	2015年2月1日
赵经纬	4,200,000	0	0	4,200,000	IPO承诺	2015年2月1日
王守言	3,800,000	0	0	3,800,000	IPO承诺	2015年2月1日
北京华堂中大科
	3,000,000	0	0	3,000,000	IPO承诺	2013年2月1日
技发展有限公司
余日华	2,200,000	0	0	2,200,000	IPO承诺	2013年2月1日
祁九红	2,100,000	0	0	2,100,000	IPO承诺	2013年2月1日
王斌	2,000,000	0	0	2,000,000	IPO承诺	2013年2月1日
岳桐	1,900,000	0	0	1,900,000	IPO承诺	2013年2月1日
何璧	1,400,000	0	0	1,400,000	IPO承诺	2013年2月1日
吕伯研	1,000,000	0	0	1,000,000	IPO承诺	2013年2月1日
施亮	710,000	0	0	710,000	IPO承诺	2013年2月1日
封国强	600,000	0	0	600,000	IPO承诺	2013年2月1日
岳路	510,000	0	0	510,000	IPO承诺	2013年2月1日
罗伟	500,000	0	0	500,000	IPO承诺	2015年2月1日
祝青	500,000	0	0	500,000	IPO承诺	2013年2月1日
曹民	500,000	0	0	500,000	IPO承诺	2013年2月1日
周家民	500,000	0	0	500,000	IPO承诺	2013年2月1日
许莉	480,000	0	0	480,000	IPO承诺	2013年2月1日
宗凤良	400,000	0	0	400,000	IPO承诺	2013年2月1日
安渊慧	400,000	0	0	400,000	IPO承诺	2013年2月1日
杨惠超	390,000	0	0	390,000	IPO承诺	2013年2月1日
张春凯	300,000	0	0	300,000	IPO承诺	2013年2月1日

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李晓	200,000	0	0	200,000	IPO承诺	2013年2月1日
刘云青	200,000	0	0	200,000	IPO承诺	2013年2月1日
江瑞华	100,000	0	0	100,000	IPO承诺	2013年2月1日
金日吾	100,000	0	0	100,000	IPO承诺	2013年2月1日
张凡	50,000	0	0	50,000	IPO承诺	2013年2月1日
谯先甫	50,000	0	0	50,000	IPO承诺	2013年2月1日
黄健超	40,000	0	0	40,000	IPO承诺	2013年2月1日
朱亚光	33,000	0	0	33,000	IPO承诺	2013年2月1日
范策	32,000	0	0	32,000	IPO承诺	2013年2月1日
贾金华	30,000	0	0	30,000	IPO承诺	2013年2月1日
刘莹	30,000	0	0	30,000	IPO承诺	2013年2月1日
王培玉	30,000	0	0	30,000	IPO承诺	2013年2月1日
唐宏文	25,000	0	0	25,000	IPO承诺	2013年2月1日
常国良	10,000	0	0	10,000	IPO承诺	2013年2月1日
合计	63,000,000	0	0	63,000,000	--	--

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 一、资产负债表项目大幅变动情况及原因

• 1、货币资金2012年9月末余额为人民币23,040.52万元，较年初增长98.79%，主要是公司向社会公众公

• 开发行人民币普通股（A股）2100万股，收到募集资金所致。

• 2、应收票据2012年9月末余额为人民币15万元，较年初减少72.78%，主要是票据到期已经承兑。

• 3、应收账款2012年9月末账面价值为人民币24,012.91万元，较年初增长55.26%，主要是由于：①营业

• 收入增长导致应收账款的自然增长；②结算周期较长的智能会议整体解决方案业务增加及应收中国电信集 团公司账款增加；③受政府采购或资金预算管理方式影响，应收行政单位账款增加。

• 4、预付账款2012年9月末余额为人民币3,915.06万元，较年初增长54.63%，主要是由于公司业务规模

• 扩大，合同数量增加，导致外购材料等预付采购款上升所致。

• 5、其他应收款2012年9月末余额为人民币1,616.10万元，较年初增长42.41%，主要是公司项目投标较

• 多，导致投标保证金暂时性占用资金增加。

• 6、存货2012年9月末余额为人民币6,974.89万元，较年初增长54.42%，主要是公司正在执行项目较多，

• 导致备货增加所致。

• 7、在建工程2012年9月末余额为人民币911.33万元，较年初增长199.48%，主要是由于湖北飞利信电子

• 设备有限公司在建项目投入及公司研发中心办公场所装修所致。

• 8、递延所得税资产2012年9月末余额为人民币266.14万元，较年初增长37.14%，主要是计提坏账准备

• 增加所致。

• 9、短期借款2012年9月末余额为人民币0.00万元，较年初减少100%，主要是：①到期偿还短期借款；

• ②2012年5月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》， 用超募资金提前偿还2700万元短期银行贷款。

• 10、应付票据2012年9月末余额为人民币0.00万元，较年初减少100.00%，主要是由于银行承兑汇票到

• 期承兑所致。

• 11、预收账款2012年9月末余额为人民币614.12万元，较年初减少40.04%，主要是由于本年度受整体经

• 济环境及政府预算资金支付方式的影响，公司主要大中型企事业单位与国家机关客户项目预收款减少。 12、其他应付款2012年9月末余额为人民币495.61万元，较年初增加255.88%，主要是尚未支付的款项

• 增加所致。

4

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13、2012年9月末，股本、资本公积余额比年初分别增长33.33%和4,101.48%，主要是由于本公司向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）2100万股，发行价格15元/股，增加了公司股本和资本公积所致。 二、利润表项目大幅变动情况及原因

• 1、营业税金及附加本期发生额276.25万元，较上年同期减少33.05%，主要是由于销售业务结构性变化

• 所致。

• 2、销售费用本期发生额1,557.51万元，较上年同期增长66.25%，主要是公司营销网络建设费用增加及

• 人才引进导致人工成本增加所致。

• 3、管理费用本期发生额2,886.72万元，较上年同期增长33.10%，主要是由于业务规模扩大，人员费用

• 以及其他相关费用增加所致。

• 4、财务费用本年发生额-74.69万元，较上年同期减少166.37%，主要是由于本期偿还全部短期借款后

• 利息支出减少，以及收到募集资金所致利息收入增加所致。

• 5、资产减值损失本年发生额463.76万元，较上年同期增长60.73%，主要是由于应收账款增加，按账龄

• 计提的资产减值损失增加所致。

• 6、营业外收入本年发生额76.61万元，较上年同期减少39.35%，主要是由于上年同期收到中关村科技

• 园区管理委员会支付的上市资助资金100万元所致。

7、营业外支出本年发生额10万元，较上期同期减少95.04%，主要是由于上年同期本公司向中国行政 体制改革研究会捐赠人民币200万元，用于中国行政体制改革研究会设立的“中国行政体制改革研究会行政 改革研究基金”所致。

三、现金流量表项目大幅变动情况及原因

• 1、经营活动产生的现金流量净额为-11,185.69万元，较上年同期减少101.30%，主要是：

• ①受整体经营环境及行政单位预算资金支付方式的影响，报告期内公司回款放缓； ②公司为应对项目需求，增加存货储备及预付货款；

• ③人才引进、营销网络建设等导致付现费用大幅增加。

• 2、投资活动产生的现金流量净额为-1,219.78万元，较上年同期增长29.91%，主要是报告期内湖北飞

• 利信电子设备有限公司按照计划继续在建项目及公司研发中心办公场所装修支出所致。

• 3、筹资活动产生的现金流量净额为23,848.34万元，较上年同期增长2,443.96%，主要是公司发行新股

• 募集资金到位所致。

（二）业务回顾和展望

1、报告期内公司经营情况回顾

报告期内，公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专 注于主营业务的稳健发展；另一方面积极展开行业拓展和渠道下沉，扩大产能和服务规模，丰富和优化现 有产品，进一步增强产品和服务的竞争力，取得了较好的经营成果。

• 2012年第三季度，公司主营业务继续保持较好的发展势头，各项主要经营指标较去年同期呈现增长态

• 势。报告期内，公司实现营业收入98,482,012.3元，比上年同期增长37.14%；营业利润16,656,992.11元，比 去年同期增长35.74%；利润总额17,013,608.14元，比上年同期增长27.56%；归属于母公司股东的净利润为 13,971,349.19元，比去年同期增长25.68%。

报告期内，公司主营业务保持稳步增长，公司在国内会议系统领域的市场领先地位得以全面稳固和提 升。在产品方面，公司顺利完成包括多媒体终端、同声传译、集中控制、拼接处理、2.4G无线讨论等新款 设备的产品化、系列化工作，同时对电子票箱、有线及无线讨论、表决设备等自有产品进行了丰富和优化， 大幅提升已有产品的性能和品质。在核心技术的产业化方面，公司湖北生产基地已经具备讨论机、表决器、 报到机、电子票箱、矩阵等产品的组装、老化、测试能力，报告期内共完成了25种产品的成品生产。在研 发方面，“基于人工智能自学习算法的电子票箱”已经完成算法设计及验证，“基于飞利信流媒体总线的交互 式多媒体会议系统”已经全部完成并投入实际应用，“超大型人力资源软件应用平台”及“基于国家电子公文 标准的通用电子报表平台”已基本完成并投入项目进行使用。同时，公司共计申请1项发明专利及4项外观 专利并已获准受理。

• 2、公司未来发展展望

第四季度，公司将继续跟踪和深入了解国家政策指向、行业市场动态，加快募投项目的实施进度，并 努力开拓新产品，引进和培养人才，保证公司业绩持续稳健增长，为公司做大做强搭建所需要的技术、市 场、盈利及管理平台。

5

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（1）在研发方面，公司将继续按照年初制定的科研计划进行科技攻关工作，完成第一代流媒体总线 行标申请相关工作，继续完善基于流媒体总线的交互式多媒体会议系统的应用功能，并尽快完成公司自有 产品及其配件的改造和升级工作；

（2）在生产建设方面，公司加快推进厂区基建工作，完成机械试验、环境试验、数控机床设备的采 购、安装、调试工作，为扩大产能做好准备；

（3）在产品质量的优化和提升方面，公司积极推进DLP拼接屏的CCC认证工作，配合生产基地展开新 型号产品的检测、维修、生产及配套资料的整理工作；

• （4）在营销方面，公司继续按照年度目标加快营销网点建设和行业拓展，引进优秀营销人员，提升

• 公司对终端销售人员和市场的把控能力，进一步增强公司的盈利能力及市场竞争力。

四、重要事项

（一）公司或持股 5% 以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的 承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺
	无
资产置换时所作承诺	无
发行时所作承诺		（一）避免同业
		竞争的承诺：公
		司控股股东、实
		际控制人杨振
		华、曹忻军、陈
		洪顺、王守言、
		其他持有公司
		5%以上股份的
		股东刘仲清、赵
		经纬、及杨振华
		配偶之兄弟股
	公司控股股东、	东罗伟分别出
		具了如下承诺：
	实际控制人杨
		1、本人将不会
	振华、曹忻军、	参与任何与股			截至报告期末，
	陈洪顺、王守
	言、其他持有公	份公司目前或	2011年12月15		上述股东均遵
		未来从事的业			守上述承诺，不
	司5%以上股份		日
		务相同或相似			存在违反承诺
	的股东刘仲清、	的业务，或进行			的情形。
	赵经纬、及杨振
	华配偶之兄弟	其他可能对股
		份公司构成直
	股东罗伟
		接或间接竞争
		的任何业务或
		活动；2、
		本人不以任何
		形式，也不设立
		任何独资、合资
		或拥有其他权
		益的企业或组
		织，直接或间接
		从事与股份公
		司相同或相似
		的经营业务；

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3、本人不为自 己或者他人谋 取属于股份公 司的商业机会， 自营或者为他 人经营与股份 公司同类的业 务； 4、 本人保证不利 用大股东的地 位损害股份公 司及其中小股 东的合法权益， 也不利用自身 特殊地位谋取 非正常的额外 利益； 5、 本人保证本人 关系密切的家 庭成员，包括配 偶、父母及配偶 的父母、兄弟姐 妹及其配偶、年 满 18 周岁的子 女及其配偶、配 偶的兄弟姐妹 和子女配偶的 父母等，也遵守 以上承诺。 公司控股股东、 实际控制人杨 振华、曹忻军、 陈洪顺、王守 言、其他持有公 司 5%以上股份 的股东刘仲清、 赵经纬同时承 诺：以上承诺在 本人直接或间 接拥有股份公 司股份期间内 持续有效，且是 不可撤销的。 杨振华配偶之 兄弟股东罗伟 同时承诺：以上 承诺在本人妹 夫杨振华为公 司实际控制人 期间持续有效， 且是不可撤销 的。（二）关于 股份锁定的承 诺：杨振华、曹 忻军、陈洪顺、 王守言及持有 公司 5%以上股 份的主要股东 刘仲清、赵经

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		纬，以及公司实
		际控制人之一
		杨振华配偶之
		兄弟股东罗伟
		承诺：自公司股
		票上市之日起
		三十六个月内，
		不转让或者委
		托他人管理其
		直接或者间接
		持有的公司公
		开发行股票前
		已发行的股份，
		也不由公司回
		购其直接或者
		间接持有的公
		司公开发行股
		票前已发行的
		股份。（三）关
		于一致行动的
		承诺：杨振华、
		曹忻军、陈洪
		顺、王守言四人
		于2010年1月
		31日共同签署
		了《一致行动人
		确认和承诺
		函》，明确在行
		使股东大会或
		董事会等事项
		的表决之前，一
		致行动人内部
		先对表决事项
		进行协调；出现
		意见不一致时，
		以一致行动人
		中所持股份最
		多的股东意见
		为准。报告期
		内，该上述股东
		对股东大会或
		董事会表决事
		项，全部保持一
		致。
其他对公司中小股东所作承诺	无
承诺是否及时履行	√是□否□不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题	√是□否□不适用
作出承诺
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	截至报告期末，上述股东均遵守上述承诺，不存在违反承诺的情形。

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

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单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	27,748.01	27,748.01	27,748.01				5,314.18	5,314.18
			0
			说明：公司应以股东大会审议			本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
			通过变更募集资金投向议案
			的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额			0						9,162.78
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
	是否已变									项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末	截至期末	项目达到
承诺投资项目和超募	更项目			本报告期			预定可使	本报告期	是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入	投资进度		实的效
资金投向	(含部分			投入金额			用状态日	现	预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)	(%)(3)＝		益
	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
							2013年
智能会议系统产业化
	否	6,264	6,264	656.95	1,863.52	29.75%	06月30	0	不适用	否
项目
							日
							2014年
研发中心建设项目	否	4,188	4,188	724.54	991.57	23.68%	01月31	0	不适用	否
							日
							2014年
营销和服务网络建设
	否	3,567	3,567	612.69	907.69	25.45%	01月31	0	不适用	否
项目
							日
承诺投资项目小计	-	14,019	14,019	1,994.18	3,762.78	-	-		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	2,700	2,700	1,700	2,700	100%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	2,700	2,700	1,620	2,700	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,400	5,400	3,320	5,400	-	-		-	-
合计	-	19,419	19,419	5,314.18	9,162.78	-	-		-	-
未达到计划进度或预	不适用
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
	√适用□不适用
	公司本次公开发行共超募资金人民币13,729.01万元。 2012年5月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银 行贷款的议案》，董事会同意公司使用超募资金中的2,700万元偿还短期银行贷款。截止到报告日， 公司已经按照决议偿还银行贷款2700万元。 2012年5月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补 充流动资金的议案》，用2,700万元超募资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日 起6个月。截止到报告日，公司共使用超募资金暂时性补充流动资金2,700万元。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
	□适用√不适用
募集资金投资项目实
	□报告期内发生□以前年度发生
施地点变更情况
	□适用√不适用
募集资金投资项目实
	□报告期内发生□以前年度发生
施方式调整情况

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北京飞利信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

	√适用□不适用
募集资金投资项目先	截止到2012年1月31日，公司先期已投入资金940.08万元建设智能会议系统产业化项目。依 据京都天华会计师事务所有限公司出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》京 都天华专字（2012）第0190号，公司已于2012年4月10日完成资金940.08万元置换工作。
期投入及置换情况
	√适用□不适用
用闲置募集资金暂时	2012年5月14日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补 充流动资金的议案》，用2,700万元超募资金暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日 起6个月。截止到报告日，公司共使用超募资金暂时性补充流动资金2,700万元。
补充流动资金情况
项目实施出现募集资	□适用√不适用
金结余的金额及原因	公司募集资金投资项目尚未全部完工，故无法预计资金结余情况。
尚未使用的募集资金	截止到2012年9月30日，公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款和定期存单的形 式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，公司于 2012 年 9 月 28 日召开 2012 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司 章程中利润分配部分的议案》。新的《公司章程》进一步强化了回报股东的意识，制定了更为明确的回报 规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的 决策程序和机制：

第一百五十五条 公司利润分配政策为：

• （一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并坚

• 持如下原则：

• 1、按法定顺序分配的原则；

• 2、存在未弥补亏损、不得分配的原则；

• 3、同股同权、同股同利的原则；

• 4、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则；

• 5、按当年实现的合并报表利润作为公司利润分配基数的原则。

• （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。

• （三）公司采取现金或者股票方式分配股利的条件：

• 1、公司应优先采取现金分红的利润分配方式。当年未进行现金分红的，不得发放股票股利。

• 2、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于

• 公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

• 3、现金分红不符合规定又无特殊情况的，公司利润分配方案应当有网络投票方式。

• 4、如无重大资本性支出项目发生，公司进行股利分配时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可

• 分配利润的 20%；且在公司连续盈利的情形下，两次现金分红的时间间隔不得超过 24 个月。

重大资本性支出项目是指经公司股东大会审议批准的、达到以下标准之一的购买资产（不含购买原 材料、燃料和动力等与日常经营相关的资产）、对外投资（含收购兼并）等涉及资本性支出的交易事项：

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北京飞利信科技股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上的事项。

（2）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 的 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元的事项。

（3）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元的事项。

（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额 超过 3000 万元的事项。

（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元 的事项。

5、股利采取现金或股票等方式分配的利润不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营 能力。

（四）公司董事会、监事会在审议公司年度报告时，应当对公司是否进行现金利润分配提出预案；在 提出预案过程中，应充分考虑独立董事、外部监事（如有）和公众投资者的意见。

公司的利润分配预案应由三分之二以上独立董事认可后提交董事会讨论。董事会就利润分配方案的合 理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。（新增）独立董事、外部监事（如有）应对利润 分配方案明确发表意见。

公司应通过投资者关系互动平台、公司网站、联系电话、传真、电子邮箱等有效联系方式，征求投资 者的意见，并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配预案的董事会上说明。公司独立董事在股东大 会召开前，可向公司社会公众股股东征集其在股东大会上的投票权。

如未做出现金利润分配预案的，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及 预计投资收益等事项进行专项说明，并经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在年度报告中进行披 露。

（五）受外部经营环境或者自身经营的不利影响，导致公司营业利润连续两年下滑且累积下滑幅度达 到 40%以上，或经营活动产生的现金流量净额连续两年为负时，公司可根据需要调整利润分配政策，调整 后的利润分配政策不得损害股东权益、不得违反中国证券监督管理委员会和证券交易所的有关规定，有关 调整利润分配政策的议案应由公司董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立 董事审议后提交股东大会特别决议通过。

公司调整利润分配政策，需向公司股东提供网络形式的投票平台，为公司社会公众股东参加股东大会 提供便利。

君致律师事务所接受公司委托，指派见证律师出席了本次股东大会并出具法律意见书。见证律师认为： 本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果符合有 关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

• （七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

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（九）衍生品投资情况

• 适用 √ 不适用

1 、报告期末衍生品投资的持仓情况

• 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

• 适用 √ 不适用

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

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