Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 25, 2012

北京飞利信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

北京飞利信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人曹忻军先生、主管会计工作负责人许莉女士及会计机构负责人(会计主管人员)李秋波 先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

			本报告期末比上年度期末
	本报告期末	上年度期末
			增减（%）
资产总额 （元）	650,405,281.83	386,650,948.60	68.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（或股	447,375,965.03	165,710,790.65	169.97%
东权益）（元）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	5.33	2.63	102.66%
股）
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-94,216,736.83		25.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-1.12		5.88%
股）
			本报告期比上年同期增减
	报告期	上年同期
			（%）
营业总收入（元）	68,287,419.18	66,699,900.84	2.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,185,084.38	3,619,468.81	15.63%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.06	-16.67%
加权平均净资产收益率（%）	1.19%	2.94%	-1.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收	1.21%	4.47%	-3.26%
益率（%）

非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	14,664.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00

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1

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合计

-85,335.48 -

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	6,108
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－华商盛世成长股票型证券投 资基金	636,605	人民币普通股
王海荣	117,611	人民币普通股
高山	101,200	人民币普通股
谢盛建	90,700	人民币普通股
黄闻革	90,000	人民币普通股
郭幸	85,719	人民币普通股
张文勇	82,800	人民币普通股
马微微	81,000	人民币普通股
崔维	80,000	人民币普通股
周均	78,320	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

		本期解除限售股	本期增加限售股
股东名称	期初限售股数			期末限售股数	限售原因	解除限售日期
		数	数
中国农业银行－ 华夏平稳增长混 合型证券投资基 金	1,680,000	0	0	1,680,000	首发后机构类限 售股	2012-5-1
广州证券有限责 任公司	840,000	0	0	840,000	首发后机构类限 售股	2012-5-1
兴业国际信托有 限公司	840,000	0	0	840,000	首发后机构类限 售股	2012-5-1
全国社保基金四 零二组合	840,000	0	0	840,000	首发后机构类限 售股	2012-5-1
北京华堂隆鑫科 技发展有限责任 公司	3,000,000	0	0	3,000,000	首发前机构类限 售股	2013-2-1
余日华	2,200,000	0	0	2,200,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
祁九红	2,100,000	0	0	2,100,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
王斌	2,000,000	0	0	2,000,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
岳桐	1,900,000	0	0	1,900,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
何璧	1,400,000	0	0	1,400,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1

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2

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吕伯研	1,000,000	0	0	1,000,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
施亮	710,000	0	0	710,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
封国强	600,000	0	0	600,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
岳路	510,000	0	0	510,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
曹民	500,000	0	0	500,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
祝青	500,000	0	0	500,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
周家民	500,000	0	0	500,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
许莉	480,000	0	0	480,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
安渊慧	400,000	0	0	400,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
宗凤良	400,000	0	0	400,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
杨惠超	390,000	0	0	390,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
张春凯	300,000	0	0	300,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
刘云青	200,000	0	0	200,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
李晓	200,000	0	0	200,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
江瑞华	100,000	0	0	100,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
金日吾	100,000	0	0	100,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
张凡	50,000	0	0	50,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
谯先甫	50,000	0	0	50,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
黄健超	40,000	0	0	40,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
朱亚光	33,000	0	0	33,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
范策	32,000	0	0	32,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
刘莹	30,000	0	0	30,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
王培玉	30,000	0	0	30,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
贾金华	30,000	0	0	30,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
唐宏文	25,000	0	0	25,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1

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3

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常国良	10,000	0	0	10,000	首发前个人类限 售股	2013-2-1
杨振华	16,690,000	0	0	16,690,000	首发前个人类限 售股	2015-2-1
曹忻军	7,720,000	0	0	7,720,000	首发前个人类限 售股	2015-2-1
陈洪顺	5,470,000	0	0	5,470,000	首发前个人类限 售股	2015-2-1
刘仲清	4,800,000	0	0	4,800,000	首发前个人类限 售股	2015-2-1
赵经纬	4,200,000	0	0	4,200,000	首发前个人类限 售股	2015-2-1
王守言	3,800,000	0	0	3,800,000	首发前个人类限 售股	2015-2-1
罗伟	500,000	0	0	500,000	首发前个人类限 售股	2015-2-1
合计	67,200,000	0	0	67,200,000	－	－

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、主要财务指标大幅变动原因

报告期内，公司实现营业收入 6,828.74 万元，较上年同期增长 2.38%，主要是受季节性及施工周期等因素影响所致；实 现归属于上市公司股东的净利润 418.51 万元，较上年同期增长 15.63%，主要原因是报告期内非经常性收支大幅减少；加权平 均净资产收益率 1.19%，较上年同期减少 1.75 个百分点，主要是公司报告期内向社会公众公开发行人民币普通股 2100 万元， 股本及资本公积大幅增加所致。

二、资产负债表主要指标说明及大幅变动说明

• 1、货币资金 2012 年 3 月末余额为人民币 30,175.64 万元，较年初增长 160.35%，主要是公司向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）2100 万股，收到募集资金所致。

• 2、应收票据 2012 年 3 月末余额为人民币 75.79 万元，较年初增长 37.55%，主要是由于收到的票据尚未到期。

• 3、预付账款 2012 年 3 月末余额为人民币 4,612.64 万元，较年初增长 82.19%，主要是由于客户增加，合同数量大幅增加， 导致外购材料等预付采购款大幅上升所致。

• 4、存货 2012 年 3 月末账面价值为人民币 6,141.10 万元，较年初账面价值增长 35.96%，主要是由于客户增加，合同数量 大幅增加，项目开工较多，备货增加所致。

• 5、在建工程 2012 年 3 月末账面价值为人民币 402.41 万元，较年初增长 32.24%，主要是由于湖北飞利信电子设备有限公 司在建工程投入增加所致。

• 6、应付票据较 2012 年初降低 100.00%，主要是由于银行承兑汇票到期承兑所致。

• 7、预收账款 2012 年 3 月末余额为人民币 604.02 万元，较年初余额降低 41.03%，主要是由于原合同执行完毕，新签约项 目尚未回款所致。

• 8、应付职工薪酬 2012 年 3 月末余额为人民币 125.53 万元，较年初余额降低 30.71%，主要是由于年初应付职工薪酬中包 含部分员工的年终奖金及过节费用，一季度已经发放所致。

• 9、应交税费 2012 年 3 月末余额为人民币 922.24 万元，较年初余额降低 33.55%，主要是由于一季度上缴上年四季度企业 所得税、增值税等税额所致。

• 10、其他应付款 2012 年 3 月末余额为人民币 339.35 万元，较年初余额增长 143.67%，主要是由于尚未支付的款项增加所 致。

• 11、2012 年 3 月末，公司股本和资本公积余额比年初分别增长 33.33%和 4,101.48%，主要是由于本公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）2100 万股，发行价格 15 元/股，增加了公司报告期末的股本和资本公积。 三、利润表主要指标说明及大幅变动原因

• 1、销售费用本期发生额 422.42 万元，较上年同期增长 32.97%，主要是由于业务规模扩大，市场营销费用大幅增加所致。

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• 2、财务费用本期发生额 26.88 万元，较上年同期增长 33.32%，主要是由于短期借款增加导致利息支出增加所致。 四、现金流量表主要指标说明及大幅变动原因

筹资活动产生的现金流量净额本期发生额 28,139.97 万元，较上年同期增加 5,168.85%，主要是由于本公司本期发行新股 募集资金到位所致。

3.2 业务回顾和展望

一、2012 年 1-3 月总体经营情况

报告期内，公司主营业务保持良好增长。报告期内，公司实现营业收入 68,287,419.18 元，比去年同期增长 2.38%； 营业 利润为 4,600,144.19 元，比去年同期下降 31.4%；利润总额为 4,514,808.71 元，比去年同期下降 6.48%；归属于上市公司股东 的净利润为 4,185,084.38 元，比去年同期增长 15.63%。

• 报告期内，公司营业利润、利润总额同比下降的主要原因为：由于收入结构发生变化导致综合毛利率与去年同期相比略

• 有下降；本期计提资产减值损失；为保障募投项目顺利实施，公司加大了人员储备和市场拓展，导致成本和费用等大幅上升。 报告期内，公司经营状况良好，产品的研发、生产、销售以及募投项目建设等各项工作顺利进行。

• 1、公司于 2012 年 3 月取得了“一种串行总线流媒体传输系统及该系统中的终端设备”发明专利资质证书，该专利技术 为本公司核心技术“流媒体实时总线技术”的附带发明专利技术，有利于提升流媒体实时总线技术在智能会议系统产品应用 中的稳定性和可靠性，进一步完善本公司的知识产权保护体系，发挥自主知识产权的优势，保持企业的核心竞争力。

• 2、公司全资子公司北京飞利信电子技术有限公司已完成注册资本工商变更登记，公司全资子公司湖北飞利信电子设备有 限公司已于 2012 年 4 月 6 日完成注册资本工商变更登记。公司已于 2012 年 4 月 9 日完成注册资本工商变更登记。

• 3、公司一季度在智能会议系统和智能建筑集成业务方面保持稳步增长，一季度完成了 50 多个两会服务保障项目，上会 服务范围涵盖了全国 24 个省、自治区、直辖市的人大、政协、党委和政府。

• 4、公司募投项目按计划如期执行：“智能会议系统产业化项目”报告期内已经开始关键设备的采购，目前所购设备进入 调试阶段，报告期内湖北飞利信电子设备有限公司遵循总公司的经营方针狠抓管理，陆续引进高端管理人员及生产技术人员； “研发中心建设项目”已陆续增设研发设备、扩大研发中心场地，同期引进 4 名知名高校通讯、数学专业博士和 6 名知名高 校通讯、电子专业硕士加入公司核心科技研发队伍；“营销和服务网络建设项目”，公司新组建上海分公司、南京分公司及青 岛办事处，完善扩充了广州、云南、江西等分公司的团队建设。

• 二、未来工作安排和发展计划

• 2012 年紧密围绕经营目标，做好每一项工作：

• 1、在业务拓展方面，公司将充分利用募集资金，全面提升与巩固公司在国内会议系统领域的市场领先地位，通过大力建 设各地分公司加快营销和服务网络建设，以实现有效覆盖全国市场，继续扩大市场份额。在经营内容上围绕智能会议核心业 务，积极拓展网络视频会议、指挥调度系统等相关行业市场。另外，公司正在开发适合军队、大型企业及集团化星级酒店会 议系统建设项目的行业解决方案。

• 2、在技术方面，公司将充分发挥已经引入的高端通讯、数学人才力量，重点投入智能会议系统无线、有线通讯技术及视 频处理的底层基础技术，并形成产品。公司核心技术 PRSMBus（流媒体实时总线）已经准备进行第二代规划和设计，红外同 传技术将逐步完成产品化过程，基于 2.4G 的无线会议产品则进行产品功能扩展。公司通过对基础科研的投入增加自主产品的 科技含量，推动公司技术和业务的持续发展。

• 3、在核心技术的产业化方面，公司湖北生产基地将加速对新产品制造工艺和流程的完善并引入高端生产设备及配套人员， 提高生产效率增加产能。在满足市场供给需要的同时，严格规范生产质量管理体系，提高产品质量。

• 4、在管理方面，公司将强化现有人才培养力度，不断引进研发、管理、营销等方面的高端人才，并持续进行管理创新与 优化，积极探索和推出符合公司业务特点的激励政策，不断优化组织结构与管理模式，以适应未来智能会议系统行业市场的 发展需要，确保管理能力不断提升。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承	不适用	不适用	不适用
诺
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司全体发起人	（一）关于股份锁定的	截止到报告期均遵守了相关承诺

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	股东、董事、监 事、高级管理人 员、实际控制人	承诺 飞利信实际控制人杨振 华、曹忻军、陈洪顺、 王守言、持有公司5%以 上股份的主要股东刘仲 清、赵经纬以及公司实 际控制人之一杨振华配 偶之兄弟股东罗伟承 诺：自公司股票上市之 日起三十六个月内，不 转让或者委托他人管理 其直接或者间接持有的 公司公开发行股票前已 发行的股份，也不由公 司回购其直接或者间接 持有的公司公开发行股 票前已发行的股份。 飞利信其他股东承诺： 自公司股票上市之日起 一年内，不转让或者委 托他人管理其直接或者 间接持有的公司公开发 行股票前已发行的股 份，也不由公司回购其 直接或者间接持有的公 司公开发行股票前已发 行的股份。 除上述承诺外，作为飞 利信在向中国证监会提 交其首次公开发行股票 并在创业板上市申请前 六个月内的新增持有公 司股份的股东许莉、杨 惠超、朱亚光、范策、 唐宏文、常国良承诺： 自公司股票上市之日起 二十四个月内，转让的 上述新增股份不超过其 所持有该新增股份总额 的50%。 除前述股份锁定承诺 外，飞利信董事、监事、 高级管理人员直接或者 间接持有公司股份的， 自公司股票上市之日起 十二个月内不转让或者 委托他人管理其直接或 间接持有的公司股份， 也不由公司回购其直接 或间接持有的公司股 份；在其任职期间每年 转让的股份不超过其直 接或间接持有的公司股 份总数的百分之二十 五，离职后半年内，不 转让其直接或者间接持 有的公司股份。在首次 公开发行股票上市之日 起六个月内申报离职

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的，自申报离职之日起 十八个月内不转让其直 接持有的公司股份；在 首次公开发行股票上市 之日起第七个月至第十 二个月之间申报离职 的，自申报离职之日起 十二个月内不转让其直 接持有的公司股份。 飞利信实际控制人之一 杨振华配偶之兄弟股东 罗伟承诺，其股份锁定 期将严格按照公司股 东、董事、总经理杨振 华股份锁定的承诺执 行。 （二）一致行动人承诺 为保证公司控制权的持 续稳定，飞利信股东杨 振华、曹忻军、陈洪顺、 王守言四人于 2010 年 1 月 31 日共同签署了《一 致行动人确认和承诺 函》，对四人历史上的一 致行动行为进行了确 认。四人对一致行动进 行了承诺，主要内容如 下： 1、四人中任何一方拟向 公司董事会或股东大会 提出应由董事会或股东 大会审议的议案时，应 当事先就议案内容与其 余三方进行充分的沟通 和交流，直至四方共同 认可议案内容后，以其 中一方的名义或共同的 名义向公司董事会或股 东大会提出，并对议案 做出相同的表决意见； 2、对由四人之外的他方 提出的议案，在公司董 事会或股东大会召开 前，四方应当就待审议 的议案进行充分的沟通 交流，直至达成一致意 见，再以各自的名义或 授权的方式在公司董事 会或股东大会上做出相 同的表决意见； 3、公司股票在证券交易 所上市之日起的三十六 个月内，不转让或委托 他人管理其所持有的公 司股份，也不由公司回 购其所持有的公司股 份；在上述期限届满后， 四方均严格执行法律法

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规和监管机构关于公司 股票限制性转让的相关 规定； 4、公司股票在证券交易 所上市之日起的三十六 个月内，四方作为公司 管理层核心，将继续抓 好生产经营决策、管理 工作；且四方承诺，在 此期间，四方中的任何 一方均不得从公司离职 （调至公司全资或控股 子公司任职不视为离 职）； （三）避免同业竞争的 承诺 为避免与公司及其控股 子公司发生同业竞争， 公司控股股东、实际控 制人杨振华、曹忻军、 陈洪顺、王守言、其他 持有公司 5%以上股份 的股东刘仲清、赵经纬、 及杨振华配偶之兄弟股 东罗伟分别出具了如下 承诺： 1、本人将不会参与任何 与公司目前或未来从事 的业务相同或相似的业 务，或进行其他可能对 公司构成直接或间接竞 争的任何业务或活动； 2、本人不以任何形式， 也不设立任何独资、合 资或拥有其他权益的企 业或组织，直接或间接 从事与公司相同或相似 的经营业务； 3、本人不为自己或者他 人谋取属于公司的商业 机会，自营或者为他人 经营与公司同类的业 务； 4、本人保证不利用大股 东的地位损害公司及其 中小股东的合法权益， 也不利用自身特殊地位 谋取非正常的额外利 益； 5、本人保证本人关系密 切的家庭成员，包括配 偶、父母及配偶的父母、 兄弟姐妹及其配偶、年 满 18 周岁的子女及其配 偶、配偶的兄弟姐妹和 子女配偶的父母等，也 遵守以上承诺。 公司控股股东、实际控

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		制人杨振华、曹忻军、 陈洪顺、王守言、其他 持有公司5%以上股份 的股东刘仲清、赵经纬 同时承诺：以上承诺在 本人直接或间接拥有公 司股份期间内持续有 效，且是不可撤销的。 杨振华配偶之兄弟股东 罗伟同时承诺：以上承 诺在本人妹夫杨振华为 公司实际控制人期间持 续有效，且是不可撤销 的。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额			27,748.01							76.98
						本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00							1,017.06
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变	募集资			截至期		截至期末					项目可行
承诺投资项目和超募	更项	金承诺	调整后投资	本季度投入	末累计		投资进度	项目达到预	本季度实		是否达	性是否发
								定使用状			到预计
资金投向	目(含	投资总	总额(1)	金额	投入金		(%)(3)＝	可	现的效益			生重大变
								态日期			效益
	部分	额			额(2)		(2)/(1)					化
	变更)
承诺投资项目
智能会议系统产业化 项目	否	6,264.0 0	6,264.00	0.00	940.08		15.01%	2013年06月 30日	0.00		不适用	否
研发中心建设项目	否	4,188.0 0	4,188.00	10.79	10.79		0.26%	2014年01月 31日	0.00		不适用	否
营销和服务网络建设 项目	否	3,567.0 0	3,567.00	66.19	66.19		1.86%	2014年01月 31日	0.00		不适用	否
	-	14,019. 00	14,019.00	76.98	1,017.0 6		-	-	0.00		-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-							-	-		-	-
补充流动资金（如有）	-							-	-		-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	0.00		-	-
	-	14,019. 00	14,019.00	76.98	1,017.0 6		-	-	0.00		-	-
合计
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	不适用

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北京飞利信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

及使用进展情况
募集资金投资项目实	不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实	不适用
施方式调整情况
	适用
募集资金投资项目先	截止至2012年1月31日，公司先期已投入资金940.08万元建设智能会议系统产业化项目，公司依据 京都天华会计师事务所有限公司出具《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》京都天 华专字（2012）第0190号，公司已于2012年4月10日完成资金940.08万元置换工作。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时	不适用
补充流动资金情况
	适用
项目实施出现募集资
	公司募集资金投资项目尚未全部完工，故无法预计资金结余情况。_____
金结余的金额及原因
	截止至2012年3月31日，公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款和定期存单的形式存放 于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。_____
尚未使用的募集资金
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

经 2012 年 3 月 20 日第二届董事会第八次会议审议，2011 年度利润分配的预案为：经京都天华会计师事务所有限公司审 计，公司 2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 43,976,457.15 元。母公司实现净利润 13,037,507.18 元，提取 10%法 定盈余公积金 1,303,750.72 元，加年初未分配利润 9,882,925.78 元，期末可供股东分配利润为 21,616,682.24 元。提议公司 2011 年度利润分配预案为：拟以现有总股本 84,000,000.00 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 1.1 元现金（含税），合计 派发现金股利 9,240,000.00 元，剩余未分配利润结转下一年度。 该项利润分配预案已经 2012 年 4 月 18 日 2011 年度股东大会审议通过。

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

• 适用 √ 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

□ 适用 √ 不适用

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北京飞利信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位： 元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	301,756,408.06	181,008,547.36	115,903,962.82	49,541,565.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	757,884.86	657,884.86	551,000.00
应收账款	194,285,816.90	68,361,070.93	154,662,074.86	59,055,223.67
预付款项	46,126,412.13	6,360,176.70	25,318,407.82	1,172,664.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	11,830,448.41	61,168,768.29	11,348,430.07	26,141,309.71
买入返售金融资产
存货	61,411,026.34	9,788,670.60	45,168,455.81	2,050,762.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	616,167,996.70	327,345,118.74	352,952,331.38	137,961,525.95
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		144,319,126.19		46,009,126.19
投资性房地产
固定资产	18,301,160.09	809,405.94	18,842,990.41	882,375.75
在建工程	4,024,086.65		3,043,028.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	7,179,163.77	61,071.27	7,220,721.78	65,165.28
开发支出
商誉	2,019,311.93		2,019,311.93

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北京飞利信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

长期待摊费用	577,805.34		631,974.57
递延所得税资产	2,135,757.35	817,859.01	1,940,589.98	744,391.79
其他非流动资产
非流动资产合计	34,237,285.13	146,007,462.41	33,698,617.22	47,701,059.01
资产总计	650,405,281.83	473,352,581.15	386,650,948.60	185,662,584.96
流动负债：
短期借款	35,000,000.00	10,000,000.00	35,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据			23,697,495.00
应付账款	133,675,377.48	84,326,359.68	120,504,875.95	70,697,193.21
预收款项	6,040,187.19	610,174.30	10,241,957.92	265,598.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	1,255,261.54	665,413.72	1,811,562.72	759,552.41
应交税费	9,222,445.45	2,184,377.51	13,879,651.70	3,487,753.92
应付利息
应付股利
其他应付款	3,393,528.44	3,502,130.27	1,392,658.73	631,969.92
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	188,586,800.10	101,288,455.48	206,528,202.02	90,842,068.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	2,001,367.86	921,716.87	1,915,801.96	921,716.87
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	2,001,367.86	921,716.87	1,915,801.96	921,716.87
负债合计	190,588,167.96	102,210,172.35	208,444,003.98	91,763,785.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	84,000,000.00	84,000,000.00	63,000,000.00	63,000,000.00
资本公积	262,733,441.52	262,133,441.52	6,253,351.52	5,653,351.52
减：库存股
专项储备

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北京飞利信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

盈余公积	3,628,766.07	3,628,766.07	3,628,766.07	3,628,766.07
一般风险准备
未分配利润	97,013,757.44	21,380,201.21	92,828,673.06	21,616,682.24
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	447,375,965.03	371,142,408.80	165,710,790.65	93,898,799.83
少数股东权益	12,441,148.84		12,496,153.97
所有者权益合计	459,817,113.87	371,142,408.80	178,206,944.62	93,898,799.83
负债和所有者权益总计	650,405,281.83	473,352,581.15	386,650,948.60	185,662,584.96

5.2 利润表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	68,287,419.18	15,201,504.98	66,699,900.84	16,007,421.01
其中：营业收入	68,287,419.18	15,201,504.98	66,699,900.84	16,007,421.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	63,687,274.99	15,511,453.23	59,990,445.74	16,495,829.99
其中：营业成本	46,540,693.42	11,778,848.19	45,193,154.37	12,955,470.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	620,134.64	17,437.06	758,717.67	6,105.00
销售费用	4,224,242.54	361,438.91	3,176,763.14	347,414.06
管理费用	10,817,820.50	3,050,819.08	10,665,558.28	3,042,366.43
财务费用	268,834.03	-186,871.45	201,647.77	144,474.23
资产减值损失	1,215,549.86	489,871.44	-5,395.49
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	4,600,144.19	-309,948.25	6,709,455.10	-488,408.98
列）
加：营业外收入	14,664.52		127,141.15	114,058.67

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北京飞利信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

减：营业外支出	100,000.00		2,008,956.07	2,000,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	4,514,808.71	-309,948.25	4,827,640.18	-2,374,350.31
号填列）
减：所得税费用	384,729.46	-73,467.22	820,233.49
五、净利润（净亏损以“-”号填	4,130,079.25	-236,481.03	4,007,406.69	-2,374,350.31
列）
归属于母公司所有者的净	4,185,084.38	-236,481.03	3,619,468.81	-2,374,350.31
利润
少数股东损益	-55,005.13		387,937.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.05		0.06
（二）稀释每股收益	0.05		0.06
七、其他综合收益
八、综合收益总额	4,130,079.25	-236,481.03	4,007,406.69	-2,374,350.31
归属于母公司所有者的综	4,185,084.38	-236,481.03	3,619,468.81	-2,374,350.31
合收益总额
归属于少数股东的综合收	-55,005.13		387,937.88
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：北京飞利信科技股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	34,085,735.24	4,113,888.80	30,237,047.81	7,288,866.97
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	14,664.52		124,891.15	114,058.67
收到其他与经营活动有关	5,102,215.59	1,083,619.63	5,766,432.79	6,117,643.93

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北京飞利信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

的现金
经营活动现金流入小计	39,202,615.35	5,197,508.43	36,128,371.75	13,520,569.57
购买商品、接受劳务支付的	100,073,280.15	12,884,501.00	90,945,890.72	19,908,889.20
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	7,953,708.03	2,341,866.01	5,476,425.58	1,938,803.71
付的现金
支付的各项税费	5,840,409.50	506,608.83	3,833,442.68	817,920.40
支付其他与经营活动有关	19,551,954.50	36,552,845.30	10,794,230.73	16,075,370.54
的现金
经营活动现金流出小计	133,419,352.18	52,285,821.14	111,049,989.71	38,740,983.85
经营活动产生的现金	-94,216,736.83	-47,088,312.71	-74,921,617.96	-25,220,414.28
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和	1,330,534.60		1,723,457.76
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金		98,310,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	1,330,534.60	98,310,000.00	1,723,457.76
投资活动产生的现金	-1,330,534.60	-98,310,000.00	-1,723,457.76
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	284,100,000.00	284,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	10,000,000.00		10,000,000.00	5,000,000.00

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15

北京飞利信科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关			600,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计	294,100,000.00	284,100,000.00	10,600,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	693,583.33	228,005.56	259,182.90	145,296.66
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	2,006,700.00	2,006,700.00
的现金
筹资活动现金流出小计	12,700,283.33	7,234,705.56	5,259,182.90	145,296.66
筹资活动产生的现金	281,399,716.67	276,865,294.44	5,340,817.10	4,854,703.34
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	185,852,445.24	131,466,981.73	-71,304,258.62	-20,365,710.94
加：期初现金及现金等价物	113,949,490.32	49,231,065.63	93,923,178.52	23,719,577.35
余额
六、期末现金及现金等价物余额	299,801,935.56	180,698,047.36	22,618,919.90	3,353,866.41

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

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