Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 16, 2020

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2020-054

北京飞利信科技股份有限公司 对外提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 1、被反担保人：深圳市高新投保证担保有限公司。

• 2、本次反担保金额 2,104.6543 万元。

• 3、本次担保为反担保。

• 4、对外担保逾期的累积数量为零。

一、反担保情况概述

为顺利实施哈尔滨市轨道交通 3 号线二期工程防灾报警系统、气体灭火系统 项目，公司下属全资子公司上海杰东系统工程控制有限公司（以下简称“上海杰 东”）向上海银行股份有限公司深圳分行申请保函，深圳市高新投保证担保有限 公司（以下简称“担保公司”）为该保函提供全额担保，公司为上海杰东向担保 公司提供反担保，反担保金额为 2,104.6543 万元。反担保期限自本保函签发之日 起至《担保协议书》项下的债务履行期限届满后 24 个月。

2020 年 6 月 16 日公司召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关 于对外提供反担保的议案》。本次反担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：上海杰东系统工程控制有限公司

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住 所：青浦区联民路 1881 号 1 幢 3 层 B 区 311 室

法定代表人：曹忻军

注册资本：11,800 万元

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成立日期：1997 年 04 月 30 日

营业期限：1997 年 04 月 30 日至 2040 年 04 月 29 日

经营范围：智能建筑的综合布线、计算机软件开发、通信、音视频、安防、 消防、BA、CATV 系统和信息技术等领域的集成，工程设计、承包和维护为主 的＂四技＂服务的科技经营，建筑消防设施检测、维修、保养，建筑智能化系统 集成设计、施工，承接各类广告设计、制作；国内贸易（除国家专项规定外）， 自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出 口的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口 贸易。机电设备安装工程专业承包叁级。

与公司关系：公司持有其 100%的股权，为公司的全资子公司。

上海杰东系统工程控制有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位:元

项目	2020 年3 月31 日	2019 年末
资产总额	375,370,413.64	398,566,145.20
负债总额	188,398,163.68	214,573,522.61
净资产	186,972,249.96	183,992,622.59
项目	2020 年1-3 月	2019 年度
营业收入	52,451,968.90	165,908,528.20
利润总额	3,017,611.39	-615,435.18
净利润	2,979,627.37	2,213,044.46

三、被反担保人基本情况

被反担保人：深圳市高新投保证担保有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

• 住 所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心

3510-24 单元

法定代表人：张中华

注册资本：300,000 万元

成立日期：2010 年 08 月 10 日

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营业期限：2010 年 08 月 10 日至 2030 年 08 月 10 日

经营范围：一般经营项目是：从事非融资性担保业务及相关信息咨询；开展 诉讼保全担保、财产保全担保、履约担保、预付款担保、支付保函担保、投标保 函担保业务（法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批的项目，取得相关 审批后方可经营）。

与公司关系：无关联关系。

深圳市高新投保证担保有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位:元

		单位:元
项目	2020 年3 月31 日	2019 年末
资产总额	5,305,029,109.27	5,236,764,855.85
负债总额	441,821,700.87	472,148,181.69
净资产	4,863,207,408.40	4,764,616,674.16
项目	2020 年1-3 月	2019 年度
营业收入	167,280,841.31	887,714,595.59
利润总额	130,059,069.33	552,710,138.65
净利润	98,590,734.24	399,087,855.49

四、反担保协议的主要内容

• 1、被反担保人：深圳市高新投保证担保有限公司

• 2、反担保人：北京飞利信科技股份有限公司

• 3、反担保金额：2,104.6543 万元

• 4、反担保方式：连带责任保证。

• 5、反担保期限：本保函签发之日起至《担保协议书》项下的债务履行期限

• 届满后 24 个月。

本次担保事项尚未正式签订协议，具体担保内容以正式签署担保协议为准。 五、董事会意见

公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于对外提供反担保的议 案》，同意公司为全资子公司上海杰东向深圳市高新投保证担保有限公司提供反 担保，有助于解决全资子公司上海杰东的资金需求，符合公司长远整体利益。因

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此公司董事会以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过此项议案。

六、独立董事意见

针对上述事项，独立董事发表了独立意见，独立董事认为：本次反担保有助 于解决全资子公司上海杰东的资金需求，有助于其正常生产经营，公司有能力对 其经营管理风险进行控制。上述事项内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情 形。因此，我们同意上述事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对下属子公司北京飞利信电子技术有限公司、北京天云 动力科技有限公司，成都欧飞凌通讯技术有限公司和上海杰东系统工程控制有限 公司，累计未到期担保金额为 10,104.6543 万元，占公司最近一期经审计净资产 2.64%，占公司最近一期经审计总资产的 2.02%。除上述担保外，公司没有发生 其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。 无逾期担保。

八、备查文件

• 1、公司第四届董事会第四十三次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 16 日

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