Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

May 8, 2020

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2020-033

北京飞利信科技股份有限公司 关于为公司下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 1、被担保人：北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

• 司”）下属全资子公司北京天云动力科技有限公司（以下简称“天云动力”）。

• 2、本次为天云动力提供担保，担保范围最高不超过人民币 3,000 万元。

• 3、本次担保不存在反担保。

• 4、对外担保逾期的累积数量为零。

一、担保情况概述

公司下属全资子公司天云动力为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈 利能力，向北京银行股份有限公司学院路支行申请综合授信额度 3,000 万元，具 体业务品种以银行最终签署合同为准。

公司同意上述综合授信事项并拟为天云动力向北京银行股份有限公司学院 路支行申请的此笔业务提供担保，担保方式为：连带责任保证担保，并追加天云 动力法定代表人石权先生个人无限连带责任保证，担保的范围为最高不超过人民 币 3,000 万元，担保期限为二年。

二、被担保人基本情况

被担保人：北京天云动力科技有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市大兴区经济开发区科苑路 18 号 1 幢 C1 户型一层 1048 室 法定代表人：石权

注册资本：5200 万元

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成立日期：2001 年 03 月 06 日

营业期限：2001 年 03 月 06 日至 2021 年 03 月 05 日

经营范围：技术开发、转让、咨询；销售、安装：空调；安装、调试：网络 系统；销售：机械电器设备、五金、交电、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备； 信息咨询（中介除外）；维修空调；调试、维修环境监控设备；计算机系统集成； 工程设计；施工总承包；技术服务；专业承包。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：公司持有其 100%的股权，为公司的全资子公司。 北京天云动力科技有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位：元

		单位：元
项目	2020 年3 月31 日	2019 年末
资产总额	564,245,486.09	630,251,380.69
负债总额	407,654,835.37	479,579,797.05
净资产	156,590,650.72	150,671,583.64
项目	2020 年1-3 月	2019 年度
营业收入	45,583,654.82	369,717,451.83
利润总额	7,020,827.14	20,838,097.05
净利润	5,919,067.08	18,523,281.67

三、担保协议的主要内容

• （1）担保方：北京飞利信科技股份有限公司

• （2）被担保方：北京天云动力科技有限公司

• （3）担保金额：3,000 万元

• （4）担保方式：连带责任保证担保

• （5）担保期限：2 年

四、董事会意见

公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司为全资子公司北京天 云动力科技有限公司向北京银行股份有限公司学院路支行申请银行综合授信提

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供担保的议案》，同意公司为全资子公司天云动力向北京银行股份有限公司学院 路支行申请的此笔业务提供担保，关联董事石权先生回避表决。因此，公司董事 会以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过此项议案。

五、独立董事意见

针对上述担保事项，独立董事发表了独立意见，独立董事认为：本次担保有 助于解决天云动力的资金需求。天云动力为公司全资子公司，公司在担保期内有 能力对其经营管理风险进行控制。该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的 利益的情形。因此，我们同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对下属子公司北京飞利信电子技术有限公司、北京天云 动力科技有限公司，累计未到期担保金额为 7,000 万元，占公司最近一期经审计 净资产 1.83%，占公司最近一期经审计总资产的 1.40%。除上述担保外，公司没 有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担 保情况。无逾期担保。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第四十次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；。 特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 8 日

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