Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 13, 2019

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2019-053

北京飞利信科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的公

告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 13 日召 开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司为母公司申请综 合授信额度提供担保的议案》，为满足公司发展需要和日常经营资金需求，同意 公司向中国农业银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 33,000 万元，在 此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，由公司全资子公司北京飞利信 电子技术有限公司（以下简称“飞利信电子”）为其提供连带责任担保。上述担 保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本综合授信额度授权 有效期自董事会审议通过之日起一年，上述额度在有效期内可以循环使用。

本事项在董事会的审议权限范围内，无需提交股东大会审议，本次交易不构 成关联交易。

二、被担保人基本情况

被担保人：北京飞利信科技股份有限公司

类 型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：北京市海淀区塔院志新村 2 号金唐酒店 3 层 3078 法定代表人：杨振华

注册资本：143527.3808 万元 成立日期：2002 年 10 月 16 日 营业期限：2008 年 08 月 13 日至长期

经营范围：电子产品、机械设备、计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术

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服务、技术转让、技术培训；工程和技术研究与试验发展；计算机系统服务、数 据处理、计算机维修；基础软件服务、应用软件服务；销售电子产品、机械设备、 五金交电、计算机软硬件及辅助设备；工程管理服务、工程勘察设计、规划管理； 会议服务、承办展览展示活动；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出 口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。）

北京飞利信科技股份有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位:元

		单位:元
项目	2019 年3 月31 日	2018 年末
资产总额	5,813,951,845.01	5,720,266,009.68
负债总额	2,015,085,563.46	1,936,343,637.22
净资产	3,798,866,281.55	3,783,922,372.46
项目	2019 年1-3 月	2018 年度
营业收入	345,152,429.04	1,425,586,666.29
利润总额	15,880,853.32	-1,996,969,036.87
净利润	14,950,515.70	-1,959,223,196.40

三、担保协议的主要内容

• （1）担保方：北京飞利信电子技术有限公司

• （2）被担保方：北京飞利信科技股份有限公司

• （3）担保金额：33,000 万元

• （4）担保期限：2 年

四、董事会意见

公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司为母公司申 请综合授信额度提供担保的议案》，同意全资子公司北京飞利信电子技术有限公 司为公司向银行申请综合授信（品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性 保函，商票保贴、商票直贴）提供担保。

五、独立董事意见

针对上述担保事项，独立董事发表了独立意见，独立董事认为：北京飞利信

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科技股份有限公司信誉及经营状况良好，全资子公司北京飞利信电子技术有限公 司为母公司提供担保风险可控。本次担保行为不会对公司及其全资子公司的正常 运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关 法规要求，因此，我们同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，母公司对下属子公司北京飞利信电子技术有限公司、北京天 云动力科技有限公司、厦门精图信息技术有限公司提供担保，累计未到期担保金 额为 13,350 万元，占公司最近一期经审计净资产 3.53%，占公司最近一期经审计 总资产的 2.33%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、 任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。

本次全资子公司为母公司提供的担保金额为 33,000 万元，占公司最近一期 经审计净资产的比例为 8.72%，无逾期担保金额。

七、备查文件

• 1、第四届董事会第三十一次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第三十一次相关事项的独立意见。 特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

2019 年8 月13 日

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