Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 8, 2018

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2018-059

北京飞利信科技股份有限公司

关于为公司下属全资子公司申请银行综合授信提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、被担保人：北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）下属全资子公司厦门精图信息技术有限公司（以下简称“厦门精图”）、北 京天云动力科技有限公司（以下简称“天云科技”）。

2、本次为厦门精图、天云科技提供担保额度合计为8350 万元。

• 3、本次担保不存在反担保。

• 4、对外担保逾期的累积数量为零。

一、担保情况概述

1 、担保事项一

公司下属全资子公司厦门精图为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈 利能力，向厦门银行股份有限公司申请银行综合授信额度 5350 万元，并申请由 北京飞利信科技股份有限公司对其全部额度提供保证担保。

公司同意上述银行综合授信事项并拟为厦门精图向厦门银行股份有限公司 申请的此笔业务的全部额度提供担保，担保方式为：保证担保。

2 、担保事项二

公司下属全资子公司北京天云动力科技有限公司（以下简称“天云科技”） 为补充日常经营所需现金，提高经营效率和盈利能力，向北京银行股份有限公司 学院路支行申请银行综合授信，额度为人民币叁仟万元，期限贰年。

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公司同意上述综合授信事项并拟为天云科技向北京银行股份有限公司学院 路支行申请的该笔银行综合授信进行担保，并追加天云科技法定代表人石权先生 个人无限责任保证担保。

二、被担保人基本情况

1、被担保人一：厦门精图信息技术有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

住所：厦门市思明区吕岭路1819 号 A802 室

法定代表人：才泓冰

注册资本： 5100 万元

成立日期： 1999 年 11 月 02 日

营业期限：自 1999 年 11 月 02 日至长期

经营范围:其他未列明电信业务（第二类增值电信业务中的信息服务（不含 固定网电话信息服务和互联网信息服务））；互联网信息服务（不含药品信息服务 和网吧）；其他卫星传输服务；测绘服务；工程和技术研究和试验发展；其他互 联网服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技 术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；数字内容服务；呼叫中心（不 含需经许可审批的项目）；服装批发；鞋帽批发；其他机械设备及电子产品批发； 新材料技术推广服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备 零售；通信设备零售；其他电子产品零售；节能技术推广服务；通讯及广播电视 设备批发；互联网销售；自有房地产经营活动。

与公司关系：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。 厦门精图信息技术有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位:元

项目	2018 年3 月31 日	2017 年末
资产总额	402,160,350.11	443,680,314.21

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负债总额	71,563,873.15	115,024,902.75
净资产	330,596,476.96	328,655,411.46
项目	2018 年1-3 月	2017 年度
营业收入	28,470,196.74	314,646,510.78
利润总额	1,941,065.50	65,574,083.36
净利润	1,941,065.50	60,175,160.13

2 、被担保人二：北京天云动力科技有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市大兴区经济开发区科苑路18 号1 幢C1 户型一层1048 室

法定代表人：石权

注册资本： 5200 万元

成立日期： 2001 年 03 月 06 日

营业期限：自 2001 年 03 月 06 日至 2021 年 03 月 05 日

经营范围:技术开发、转让、咨询；销售、安装：空调；安装、调试：网络 系统；销售：机械电器设备、五金、交电、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备； 信息咨询（中介除外）；维修空调；调试、维修环境监控设备；计算机系统集成； 工程设计；施工总承包；技术服务；专业承包。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营 活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：公司持有其100%的股权，为公司的全资子公司。 北京天云动力科技有限公司最近一年又一期的主要财务数据：

单位:元

项目	2018 年3 月31 日	2017 年末
资产总额	372,951,894.18	377,124,779.43
负债总额	230,321,555.96	235,342,765.42

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净资产	142,630,338.22	141,782,014.01
项目	2018 年1-3 月	2017 年度
营业收入	25,458,596.02	310,406,502.97
利润总额	969,215.41	39,508,517.67
净利润	843,102.76	33,409,885.30

三、担保协议的主要内容

• 1、担保事项一：为厦门精图向厦门银行股份有限公司申请银行综合授信提

• 供担保

• （1）担保方：北京飞利信科技股份有限公司

• （ 2 ）被担保方：厦门精图信息技术有限公司

（ 3 ）担保金额： 5350 万元

• （ 4 ）担保方式：保证担保

• 2、担保事项二：为天云科技向北京银行股份有限公司学院路支行申请银行

综合授信提供担保

• （ 1 ）担保方：北京飞利信科技股份有限公司

• （ 2 ）被担保方：北京天云动力科技有限公司

（ 3 ）担保金额： 3000 万元

（ 4 ）担保方式：保证担保

• （ 5 ）担保期限： 2 年 四、董事会意见

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司厦门精 图信息技术有限公司向厦门银行股份有限公司申请银行综合授信提供担保的议 案》、《关于公司为全资子公司北京天云动力科技有限公司向北京银行股份有限公 司学院路支行申请银行综合授信提供担保的议案》。

厦门精图、天云科技为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管 理风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。

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因此，公司董事会均以8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过 上述两项议案。

五、独立董事意见

针对上述担保事项，独立董事发表了独立意见

独立董事认为：本次担保有助于解决公司下属全资子公司厦门精图、天云科 技的资金需求。厦门精图、天云科技为公司的全资子公司，公司在担保期内有能 力对其经营管理风险进行控制。该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利 益的情形。因此，我们同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对全资公司、控股子公司北京飞利信电子技术有限公司、 北京天云动力科技有限公司、东蓝数码有限公司、北京东蓝数码科技有限公司、 互联天下科技发展（深圳）有限公司、上海杰东系统工程控制有限公司、厦门精 图信息技术有限公司提供担保，包括本次累计未到期担保金额为50850 万元，占 公司最近一期经审计净资产的8.76%，占公司最近一期经审计总资产的7.00%。 除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非 法人单位或个人提供担保的情况。无逾期担保。

七、备查文件

• 1、北京飞利信科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

• 2、北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。 特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会 二○一八年八月八日

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