Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Nov 8, 2016

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2016-085

北京飞利信科技股份有限公司

关于为公司下属子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、被担保人：北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）下属全资子公司上海杰东系统工程控制有限公司（以下简称“杰东控制”）； 公司下属控股子公司互联天下科技发展（深圳）有限公司（以下简称“互联天 下”）。

2、本次为杰东控制担保额度为12,000 万元；为互联天下担保额度为最高不 超过人民币2,000 万元（在原综合授信额度的基础上增加人民币1,000 万元）。

3、本次为下属控股子公司互联天下提供的担保由VNETOO TECHNOLOGY LIMITED（互联天下科技发展有限公司，简称“互联 BVI”）提供反担保，担保 期限为2 年，担保方式为连带责任保证担保。

4、本次为杰东控制的担保追加杰东控制董事长陈剑栋个人无限连带责任保 证担保；为互联天下的担保追加互联天下总经理欧阳晶女士个人无限连带责任保 证担保。

5 、对外担保逾期的累积数量为零。

一、担保情况概述

1、担保事项一

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海杰 东系统工程控制有限公司（以下简称“杰东控制”）为补充日常经营所需现金， 提高经营效率和盈利能力，向上海银行股份有限公司福民支行申请银行综合授 信，授信额度为12 , 000 万元，授信期限为1 年，授信品种包括流动资金贷款5 , 000

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万元、非融资性保函7 , 000 万元。

经杰东控制董事会审议通过相关议案后向公司董事会提出申请，公司同意上述 银行综合授信事项并拟为杰东控制向上海银行股份有限公司福民支行申请的此笔 业务提供担保，担保方式为：连带责任保证担保，担保额度为12 , 000 万元，担保期 限为1 年。并追加杰东控制董事长陈剑栋个人无限连带责任保证担保，担保期限 为1 年。

2、担保事项二

公司下属控股子公司互联天下科技发展（深圳）有限公司（以下简称“互联天 下”）为补充日常经营流动资金，提高经营效率和盈利能力，向北京银行股份有限 公司学院路支行申请银行综合授信，授信金额为2,000 万元（在原综合授信额度基 础上增加人民币1,000 万元），授信期限为2 年，授信品种为流动资金贷款。

经互联天下董事会审议通过相关议案后向公司董事会提出申请，公司同意本 次综合授信事项并拟为互联天下向北京银行股份有限公司学院路支行申请的此 笔业务提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保范围为最高不超过人民币 2,000 万元（在原综合授信额度的基础上增加人民币1,000 万元），担保期限为 2 年。同时由持有互联天下20%股权的股东VNETOO TECHNOLOGY LIMITED(互联天 下科技发展有限公司，简称“互联 BVI”)提供反担保，担保期限为2 年，担保 方式为连带责任保证担保；并追加互联天下总经理欧阳晶女士个人无限连带责任 保证担保，担保期限为2 年。

以上两项担保事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》 等相关规定，此次担保事项属于公司董事会决策权限，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：上海杰东系统工程控制有限公司

被担保人名称：上海杰东系统工程控制有限公司 类 型：有限责任公司（法人独资）

住所：青浦区联民路1881 号1 幢3 层B 区311 室

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法定代表人：陈建忠

注册资本：人民币8600 万元整

成立日期：1997 年 04 月 30 日 营业期限：1997 年 04 月 30 日至 2020 年 04 月 29 日

经营范围:智能建筑的综合布线、计算机软件开发、通信、音视频、安防、 消防、BA、CATV 系统和信息技术等领域的集成，工程设计、承包和维护为主的 “四技”服务的科技经营，建筑消防设施检测、维修、保养，建筑智能化系统集 成设计、施工，承接各类广告设计、制作；国内贸易（除国家专项规定外），自 营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口 的商品及技术除外。经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸 易。机电设备安装工程专业承包叁级。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】

与公司关系：本公司持有其 100%的股权，为本公司的全资子公司。 上海杰东系统工程控制有限公司经审计的最近两年的主要财务数据：

单位:元

项目	2014 年末	2015 年末
资产总额	187,911,492.74	223,914,730.13
负债总额	83,059,950.00	75,879,502.26
净资产	104,851,542.74	148,035,227.87
项目	2014 年度	2015 年度
营业收入	248,052,394.28	313,819,144.38
利润总额	39,622,296.02	51,503,445.94
净利润	29,499,127.06	43,183,685.13

2、被担保人：互联天下科技发展（深圳）有限公司

被担保人名称：互联天下科技发展（深圳）有限公司 成立日期：2004 年6 月14 日

住所：深圳市南山区朗山路华瀚科技大厦C 座405 法定代表人：许莉

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注册资本：1,105 万元

经营范围:从事计算机软硬件产品的研发；销售自行研发的技术成果和相关 技术咨询服务。

与公司关系：本公司持有其80%的股权，为本公司的控股子公司。

互联天下科技发展（深圳）有限公司经审计的最近两年的主要财务数据：

单位:元

项目	2014 年末	2015 年末
资产总额	37,170,442.34	59,277,914.30
负债总额	21,065,228.94	15,531,071.70
净资产	16,105,213.40	43,746,842.60
项目	2014 年度	2015 年度
营业收入	31,651,260.26	62,439,997.96
利润总额	7,954,363.80	29,583,404.01
净利润	8,259,919.98	27,641,629.20

三、担保协议的主要内容

• 1、担保事项一：为杰东控制提供担保

• （1）担保方：北京飞利信科技股份有限公司

• （ 2 ）被担保方：上海杰东系统工程控制有限公司

• （ 3 ）担保金额： 12,000 万元

• （ 4 ）担保方式：连带责任保证担保

• （ 5 ）担保期限： 1 年

• 2、担保事项二:为互联天下提供担保

• （1）担保方：北京飞利信科技股份有限公司

• （ 2 ）被担保方：互联天下科技发展（深圳）有限公司

• （ 3 ）担保金额： 2,000 万元（在原综合授信额度的基础上增加人民币1,000

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万元）

（ 4 ）担保方式：连带责任保证担保

（ 5 ）担保期限： 2 年

四、董事会意见

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司为全资子公司上海 杰东系统工程控制有限公司向上海银行股份有限公司福民支行申请银行综合授 信提供担保的议案》、《关于公司为控股子公司互联天下科技发展（深圳）有限 公司向北京银行股份有限公司学院路支行申请银行综合授信提供担保的议案》。

（1）杰东控制为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对杰东控制的经 营管理风险进行控制；且本次授信追加杰东控制董事长陈剑栋个人无限连带责任 保证担保，担保期限1 年，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，董事会 全票通过此项议案。

（2）互联天下为公司控股子公司，公司直接持有互联天下 80%股权，对互 联天下拥有绝对控股权，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供 担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。 同时持有互联天下20%股权的股东 VNETOO TECHNOLOGY LIMITED(互联天下科技 发展有限公司，简称“互联 BVI”)对公司的担保提供反担保，担保期限为2 年， 担保方式为连带责任保证担保；并追加互联天下总经理欧阳晶女士个人无限连带 责任保证担保，担保期限为2 年。因此，董事会全票通过此项议案。

五、独立董事意见

针对上述担保事项，独立董事发表了独立意见

1、关于公司为下属全资子公司上海杰东系统工程控制有限公司向上海银行 股份有限公司福民支行申请银行综合授信提供担保的独立意见

独立董事认为：本次担保有助于解决杰东控制的资金需求。杰东控制为公司 全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制；且本次授信追 加杰东控制董事长陈剑栋个人无限连带责任保证担保，担保期限1 年。该项担保 内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易

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所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们同意本次担保事 项。

2、关于公司为控股子公司互联天下科技发展（深圳）有限公司向北京银行 股份有限公司学院路支行申请银行综合授信提供担保的独立意见

独立董事认为：本次担保有助于解决互联天下的资金需求。互联天下为公司 控股子公司，公司直接持有互联天下 80%股权，对互联天下拥有绝对控股权，公 司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可 控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。同时持有互联天下20%股权 的股东 VNETOO TECHNOLOGY LIMITED(互联天下科技发展有限公司，简称“互联 BVI”)对公司的担保提供反担保，担保期限为2 年，担保方式为连带责任保证担 保；并追加互联天下总经理欧阳晶女士个人无限连带责任保证担保，担保期限为 2 年。该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。因此，我们 同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司对全资公司、控股子公司北京飞利信电子技术有限公司、 北京天云动力科技有限公司、东蓝数码有限公司、北京东蓝数码科技有限公司、 互联天下科技发展（深圳）有限公司提供担保，包括本次累计担保金额为102,400 万元，占公司最近一期经审计净资产的34.63%，占公司最近一期经审计总资产 的18.29%。除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何 其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。

七、备查文件

• 1、北京飞利信科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；

• 2、北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。 特此公告。

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北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二○一六年十一月八日

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