Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Sep 23, 2015

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-103

北京飞利信科技股份有限公司

关于为公司全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、被担保人：公司下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司。

2、本次担保金额不超过10,000 万元人民币。

3、本次担保不存在反担保。

4、对外担保逾期的累积数量为零。

一、担保情况概述

鉴于北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司北 京飞利信电子技术有限公司2014 年获得的中国民生银行股份有限公司总行营 业部的综合授信即将到期，公司本次拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部 申请集团授信15000 万元，期限1 年。此授信由公司及下属全资子公司“北京飞 利信电子技术有限公司”共同使用。其中，公司与北京飞利信电子技术有限公司 前期可使用授信额度不超过10000 万元。北京飞利信电子技术有限公司使用授信 额度时，由公司承担不超过10000 万元最高额连带责任担保，担保期限 1 年。

以上事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定， 此次担保事项属于公司董事会决策权限，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：北京飞利信电子技术有限公司

类 型：有限责任公司（法人独资）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

住所：北京市海淀区塔院志新村2 号金唐酒店3198

法定代表人：曹忻军

注册资本：73828.45 万元

成立日期：1997 年04 月25 日

营业期限：1997 年04 月25 日至2017 年04 月24 日

经营范围: 经国家密码管理机构批准的商用密码产品研发、生产（国家密码 管理机构实行定点生产销售有效期至2017 年12 月09 日）；技术开发；生产计 算机软硬件；销售电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备；计算机系统 服务；数据处理；基础软件服务；应用软件服务；会议服务；文艺创作、组织文 化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；专业承包；货物进出口、技 术进出口、代理进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内 容开展经营活动。）

与公司关系：本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。

北京飞利信电子技术有限公司主要财务数据：

单位:元

项目	2014 年末	2015 年6 月30 日
资产总额	841,950,927.85	1,769,760,816.17
负债总额	508,803,262.60	808,183,527.39
净资产	333,147,665.25	960,294,152.65
项目	2014 年度	2015 年1-6 月
营业收入	535,617,101.55	359,638,343.26
利润总额	83,496，962.43	33,121,632.41
净利润	71,230,455.27	27,060,098.30

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

三、董事会意见

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司为全资子公司北京飞 利信电子技术有限公司提供担保的议案》。

公司董事会同意本次综合授信事项并同意：北京飞利信电子技术有限公司使 用上述授信额度时，由公司承担不超过10000 万元最高额连带责任担保，担保期 限1 年。北京飞利信电子技术有限公司为公司下属全资子公司，公司在担保期内 有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及股东的利益的情形。

四、独立董事意见

针对上述担保事项，独立董事发表了独立意见

独立董事认为：此次授信利于补充公司及下属公司日常经营所需现金，提高 公司及下属公司经营效率和盈利能力。北京飞利信电子技术有限公司为公司下属 全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公 司及股东的利益的情形。该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情 形。因此，我们同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司仅对全资公司北京飞利信电子技术有限公司、北京天云 动力科技有限公司、东蓝数码有限公司、北京东蓝数码科技有限公司提供担保， 包括本次累计担保金额为45,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的30.18%， 占公司最近一期经审计总资产的17.60%。除上述担保外，公司没有发生其它为 控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾 期担保。

六、备查文件

• 1、北京飞利信科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

• 2、北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会 二○一五年九月二十三日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==