Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jul 21, 2015

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-074

北京飞利信科技股份有限公司

关于为公司全资子公司申请银行综合授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、被担保人：公司下属全资子公司北京天云动力科技有限公司。

2、本次担保金额合计2,000 万元人民币。

3、本次担保不存在反担保。

4、对外担保逾期的累积数量为零。

一、担保情况概述

公司下属全资子公司北京天云动力科技有限公司为补充日常经营所需现金， 提高经营效率和盈利能力，向北京银行学院路支行申请综合授信额度2000 万元 （含北京天云动力科技有限公司下属全资子公司北京艾赛尔机房设备有限公司 50 万元总贷子用额度），期限2 年。经北京天云动力科技有限公司董事会审议 通过上述事项后向北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会提出申请，公司拟同意上述综合授信事项并拟为北京天云动力科技有限公 司向北京银行学院路支行申请的此笔业务提供担保，担保方式为：连带责任保证 担保。

以上事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定， 此次担保事项属于公司董事会决策权限，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：北京天云动力科技有限公司

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类 型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市大兴区经济开发区科苑路18 号1 幢C1 户型一层1048 室

法定代表人：张俊峰

注册资本：5200 万元

成立日期：2001 年03 月06 日

营业期限：2001 年03 月06 日至2021 年03 月05 日

经营范围:技术开发、转让、咨询；销售、安装：空调；安装、调试：网络 系统；销售：机械电器设备、五金、交电、仪器仪表、计算机软硬件及外围设备； 信息咨询（中介除外）；维修空调；调试、维修环境监控设备；技术服务；专业 承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

与公司关系：本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。 北京天云动力科技有限公司主要财务数据：

单位:元

项目	2014 年末	2015 年3 月31 日
资产总额	196,808,840.71	198,152,530.34
负债总额	122,819,454.87	120,107,383.61
净资产	73,989,385.84	78,045,146.73
项目	2014 年度	2015 年1-3 月
营业收入	242,541,183.20	31,109,316.14
利润总额	25,244,561.33	4,771,483.40
净利润	22,017,185.80	4,055,760.89

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三、董事会意见

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司为全资子公司北京天 云动力科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

公司同意上述综合授信事项并同意为北京天云动力科技有限公司向北京银 行学院路支行申请的此笔业务提供担保，担保方式为：连带责任保证担保。

四、独立董事意见

针对上述担保事项，独立董事发表了独立意见

独立董事认为：公司本次担保有助于解决下属全资子公司北京天云动力科技 有限公司的资金需求，公司在担保期内有能力对北京天云动力科技有限公司的经 营管理风险进行控制，该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情 形。因此，我们同意本次担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司仅对全资公司北京飞利信电子技术有限公司、北京天云 动力科技有限公司、东蓝数码有限公司、北京东蓝数码科技有限公司提供担保， 包括本次累计担保金额为35,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的28.97%， 占公司最近一期经审计总资产的13.49%。除上述担保外，公司没有发生其它为 控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾 期担保。

六、备查文件

• 1、北京飞利信科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

• 2、北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二○一五年七月二十一日

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