Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 19, 2015

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-058

北京飞利信科技股份有限公司

关于为公司下属全资公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、被担保人：公司下属全资公司东蓝数码有限公司；公司下属全资公司北 京东蓝数码科技有限公司。

2、本次担保金额合计11,000 万元人民币。

3、本次担保不存在反担保。

4、对外担保逾期的累积数量为零。

一、担保情况概述

1、担保事项一

公司下属全资公司东蓝数码有限公司为补充日常经营所需现金，提高经营效 率和盈利能力，向北京银行上地支行申请流动资金贷款 6000 万元，期限1 年。 经东蓝数码有限公司董事会审议通过相关议案后向公司董事会提出申请，公司同 意上述综合授信事项并同意为东蓝数码有限公司向北京银行上地支行申请的此 笔业务提供担保，担保方式为：连带责任保证担保。

2、担保事项二

公司下属全资公司北京东蓝数码科技有限公司为促进业务发展，补充日常经 营所需流动资金，提高经营效率和盈利能力，向北京银行上地支行申请开立涉外 融资性保函 5000 万元，期限1 年。经北京东蓝数码科技有限公司董事会审议通 过相关议案后向公司董事会提出申请，公司同意上述授信事项并同意为北京东蓝 数码科技有限公司向北京银行上地支行申请的此笔业务提供担保，担保方式为： 连带责任保证担保。

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以上事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》等相关规定， 此次担保事项属于公司董事会决策权限，无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人：东蓝数码有限公司

被担保人名称：东蓝数码有限公司

成立日期：2004 年06 月23 日

住所：宁波市鄞州区启明路818 号1 幢8 号

法定代表人：朱召法

注册资本：壹亿伍仟叁佰万元整

经营范围:计算机软硬件开发及技术服务；计算机系统集成及网络工程施工； 自动化仪器仪表工程施工；信息化规划设计与咨询；智能卡的开发及应用服务管 理；自营和代理各类货物和技术的进出口，无进口商品分销业务。（不涉及国营 贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：本公司持有其100%的股权，为本公司的全资公司。

东蓝数码有限公司主要财务数据：

单位:元

项目	2014 年末	2015 年3 月31 日
资产总额	636,969,200.15	606,745,612.50
负债总额	358,220,079.63	324,377,101.32
净资产	278,749,120.52	282,368,511.18
项目	2014 年度	2015 年1-3 月

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营业收入	308,389,171.61	30,229,324.89
利润总额	50,891,933.70	4,427,641.49
净利润	44,547,231.62	3,619,390.66

2、被担保人：北京东蓝数码科技有限公司

被担保人名称：北京东蓝数码科技有限公司

成立日期：1999 年05 月19 日

住所：北京市海淀区丰慧中路7 号新材料创业大厦10 层10 层北侧办公 1005-1007 室

法定代表人：薛万娟

注册资本：15300 万元

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训； 销售计算机及外围设备、机械电气设备、通信设备、化工产品（不含一类易制毒 化学品及危险化学品）、建筑材料；承接计算机网络工程；经济信息咨询。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司关系：本公司持有其100%的股权，为本公司的全资公司。

北京东蓝数码科技有限公司主要财务数据：

单位:元

项目	2014 年末	2015 年3 月31 日
资产总额	353,646,779.66	334,475,054.18
负债总额	189,563,409.78	168,429,486.13
净资产	163,983,369.88	166,045,568.05
项目	2014 年度	2015 年1-3 月
营业收入	212,099,093.62	20,774,539.00

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利润总额	25,560,471.94	2,426,115.49
净利润	23,183,126.58	2,062,198.17

三、董事会意见

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为下属全资公司东蓝 数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于公司为下属全资公司 北京东蓝数码科技有限公司申请银行授信提供担保的议案》。

经东蓝数码有限公司董事会审议通过相关议案后向公司董事会提出申请，公 司同意东蓝数码有限公司向北京银行上地支行申请流动资金贷款 6000 万元，期 限1 年。公司同意为东蓝数码有限公司向北京银行上地支行申请的上述授信业务 提供担保，担保方式为：连带责任保证担保。

经北京东蓝数码科技有限公司董事会审议通过相关议案后向公司董事会提 出申请，公司同意北京东蓝数码科技有限公司向北京银行上地支行申请开立涉外 融资性保函 5000 万元，期限1 年。公司同意为北京东蓝数码科技有限公司向北 京银行上地支行申请的此笔业务提供担保，担保方式为：连带责任保证担保。

四、独立董事意见

针对上述担保事项，独立董事发表了独立意见

1、关于公司为下属全资公司东蓝数码有限公司申请银行综合授信提供担保 的独立意见

独立董事认为：公司本次担保有助于解决下属全资公司东蓝数码有限公司的 资金需求，公司在担保期内有能力对东蓝数码有限公司的经营管理风险进行控 制，该项担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，因此，我们同意 本次担保事项。

2、关于公司为下属全资公司北京东蓝数码科技有限公司申请银行授信提供

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担保的独立意见

独立董事认为：北京东蓝数码科技有限公司为公司下属全资公司，公司对其 具有绝对控制权，本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，该项担保内容 及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，该担保事项不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次担 保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司仅对全资公司北京飞利信电子技术有限公司、北京天云 动力科技有限公司、东蓝数码有限公司、北京东蓝数码科技有限公司提供担保， 包括本次累计担保金额为33,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的27.32%， 占公司最近一期经审计总资产的12.71%。除上述担保外，公司没有发生其它为 控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾 期担保。

六、备查文件

• 1、北京飞利信科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；

• 2、北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。 特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二○一五年六月十九日

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