Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 7, 2015

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2015-039

北京飞利信科技股份有限公司

关于实施2014 年度权益分派方案后调整募集配套资金

发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“飞利信”） 于2014 年9 月22 日、2014 年10 月10 日分别召开了第三届董事会第二次会议 和2014 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易的议案》等相关方案。2014 年12 月17 日，公司取得中国证监会证监许可[2014]1372 号《关于核准北京飞 利信科技股份有限公司向宁波东蓝商贸有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》。

根据交易方案，本次交易中向其他特定投资者发行股份募集配套资金的定价 基准日为飞利信第三届董事会第二次会议公告日，发行价格为定价基准日前二十 个交易日股票交易均价，即26.24 元/股。同时，根据交易各方签署的协议，如 公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股 本等除权、除息事项，本次非公开发行价格以及发行数量将做相应调整。

2015 年4 月28 日，公司召开的2014 年度股东大会审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》等相关议案，同意公司以2014 年12 月31 日的 总股本274,408,517.00 股为基数，向全体股东以每10 股派发人民币0.70 元现 金（含税）；同意以资本公积转增股本，以2014 年12 月31 日的总股本 274,408,517.00 股为基数，向全体股东每10 股转增10 股。

2015 年4 月30 日，公司公告了《北京飞利信科技股份有限公司2014 年年

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度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2015 年5 月7 日，除权除 息日为：2015 年5 月8 日。

公司2015 年5 月7 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公 司实施2014 年度权益分派方案后调整募集配套资金发行价格和发行数量的议 案》，同意公司在上述分红派息方案实施完毕后，将本次非公开发行股票的发行 价格、发行数量调整如下：

（一）发行价格调整

公司2014年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格调 整为13.09元/股。

计算公式：调整后的发行价=（调整前的发行价-每股现金红利）/（1+每股 送股或转增股本数）=（26.24-0.07）/（1+1）=13.09元/股（保留小数点后两位）。

（二）发行数量调整

根据调整后的发行价格，本次非公开发行股票的数量调整为21,390,371股， 各发行对象认购股份数量相应调整。其中，杨振华认购数量调整为7,016,042股， 曹忻军认购数量调整为240,550股，陈洪顺认购数量调整为3,006,875股，王守言 认购数量调整为801,833股，光大永明资产管理股份有限公司认购数量调整为 10,325,071股。

计算公式：各认购方调整后的发行数量=调整前的发行数量*调整前的发行价 格/调整后的发行价格。调整后发行数量有不足1股部分的，发行股份时舍去不足 1股部分后取整。

除以上调整外，本次发行的其他事项均无变化。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

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二〇一五年五月七日

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