Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Sep 26, 2014

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-068

北京飞利信科技股份有限公司 关于为公司全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、被担保人：全资子公司北京飞利信电子技术有限公司（以下简称“飞利 信电子”）

2、本次担保金额合计不超过3,000 万元人民币。

3、本次担保没有反担保。

4、对外担保逾期的累积数量为零。

一、担保情况概述

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为满足资 金需求，与中国民生银行股份有限公司总行营业部（以下简称“民生银行”）于 2014 年9 月26 日签订了授信协议，综合授信额度为3,000 万元人民币。

以上授信期限为一年，此授信由公司及下属全资子公司“北京飞利信电子技 术有限公司”共同使用,下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司使用此授 信额度时，公司承担连带责任,公司控股股东、实际控制人杨振华、曹忻军承担 个人无限连带责任。

以上事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，根据《公司章程》、 《对外担保管理制度》等相关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限， 无须提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：北京飞利信电子技术有限公司

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成立日期：1997 年4 月25 日

住所：北京市海淀区塔院志新村2 号金唐酒店3198

法定代表人：曹忻军

注册资本：人民币10,900 万元

经营范围:许可经营项目：无

一般经营项目：技术开发；生产计算机软硬件；销售电子产品、 机械设备、 计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；数据处理；基础软件服务；应用软 件服务；会议服务；承办展览展示活动；专业承包；货物进出口、技术进出口、 代理进出口。（其中实物出资为154.5 万元；其中知识产权出资为554.5 万元）

与公司关系：本公司持有其100%的股权，为本公司的全资子公司。

北京飞利信电子技术有限公司主要财务数据：

单位:元

	2013 年末	2014 年6 月30 日
资产总额	567,322,258.71	673,135,301.77
负债总额	315,705,048.73	418,961,612.19
净资产	251,617,209.98	254,173,689.58
	2013 年度	2014 年1-6 月
营业收入	416,916,363.63	199,573,601.79
利润总额	72,445,497.07	22,470,267.72
净利润	61,769,089.98	19,256,479.60

三、董事会意见

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司申请银行综合授信的议 案》。同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信3,000 万

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元，此授信由公司及下属全资子公司“北京飞利信电子技术有限公司”共同使用, 下属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司使用此授信额度时，公司承担连带 责任,同时公司控股股东、实际控制人杨振华、曹忻军对本次授信承担个人无限 连带责任。

四、独立董事意见

针对上述担保事项，独立董事认为：本次对公司向银行申请综合授信额度， 此授信由公司及下属全资子公司“北京飞利信电子技术有限公司”共同使用，下 属全资子公司北京飞利信电子技术有限公司使用此授信额度时，公司承担连带责 任，杨振华、曹忻军对本次授信承担个人无限连带责任。该关联担保事项合法、 合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形；董事会在审议此项关联交易议案 时，关联董事杨振华、曹忻军回避表决，表决程序符合有关法律法规以及《公司 章程》的规定。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司仅对全资子公司北京飞利信电子技术有限公司提供担 保，包括本次累计担保金额为6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.92%，占公司最近一期经审计总资产的5.71%。除上述担保外，公司没有发生 其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情 况。无逾期担保。

六、备查文件

• 1、北京飞利信科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

• 2、北京飞利信科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的的独立意见。 特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二○一四年九月二十六日

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