Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

May 20, 2014

证券代码：300287 证券简称：飞利信 公告编号：2014-035

北京飞利信科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板 信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（2012 年 8 月修订）》等法律、法 规和规范性文件的相关规定，现将北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“飞 利信”或“公司”）拟使用超募资金 2,700 万元永久性补充流动资金相关事项公告如 下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2144 号”文批准，北京飞利信科 技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）2,100 万股，每股面值 1 元，发行价格为 15 元/股，募集资金总额为 315,000,000 元， 扣除发行费用 37,519,910 元，募集资金净额为 277,480,090 元，其中超募资金净 额为 137,290,090 元。京都天华会计师事务所有限公司已于 2012 年 1 月 19 日对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了京都天华验字 （2012）第 0002 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户进 行管理。

（二）前期超募资金使用情况

1、2012 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金中的 2,700 万元 偿还短期银行贷款。公司已经按照决议偿还银行贷款 2,700 万元。

2、2012 年 5 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使 用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，用 2,700 万元超募资金暂时性补充 流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。公司共使用超募资金暂时 性补充流动资金 2,700 万元。截至 2012 年 11 月 13 日，公司按照规定已将用于 暂时补充流动资金的 2,700 万元超募资金全部归还至募集资金专户。

3、2013 年 5 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，用 2,700 万元超募资金暂时性补 充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。公司共使用超募资金暂 时性补充流动资金 2,700 万元。截至 2013 年 11 月 22 日，公司按照规定已将用 于暂时补充流动资金的 2,700 万元超募资金全部归还至募集资金专户。

4、2013 年 5 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 2,700 万元永久性补充流动资金。

5、2014 年 5 月 9 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 使用部分超募资金参股北京飞利信清洁能源科技有限公司的议案》，同意公司使 用超募资金 2,000 万元参股北京飞利信清洁能源科技有限公司(简称“清洁能源公 司”)，占增资后清洁能源公司注册资本的 40%。

到目前为止，公司超募资金专户余额（含利息）为 6,921.74 万元。

二、本次超募资金使用计划

随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司流动资金需求不断增加。为进一 步提高公司资金使用效率，降低财务费用，提升经营效益，实现公司和股东利益 最大化，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用 （2012 年 8 月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际经 营情况，拟使用超募资金 2,700 万元永久性补充日常经营所需的流动资金，占超 募资金总额的 19.67%，且未超过募集资金总额的 10%。

通过本次使用部分超募资金永久性补充流动资金，每年可为公司减少利息负

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担约人民币 157.5 万元，有利于提高资金使用效率和提升公司的经济效益。因此， 使用部分超募资金永久性补充公司流动资金是合理，也是必要的。

三、公司说明与相关承诺

1、本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影 响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情况。

2、公司最近 12 个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等 高风险投资，并承诺在使用超募资金永久性补充流动资金后的 12 个月内不从事 上述高风险投资以及为他人提供财务资助。公司将严格按照募集资金管理相关政 策法规规范使用募集资金并及时对外披露。

四、本次超募资金使用计划相关审批程序

1、公司第二届董事会第二十三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决 结果通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使 用超募资金2,700万元永久性补充流动资金。根据中国证监会《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，该议案尚需提交公司股 东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。

2、公司第二届监事会第十九次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结 果通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，与会监事认为： 公司使用超募资金2,700万元永久性补充经营所需的流动资金，有利于提高公司 资金使用效率，降低财务费用，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录 第1号——超募资金使用（2012年8月修订）》等有关法律、法规、规范性文件的 规定。因此，同意公司使用超募资金2,700万元永久性补充流动资金。

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3、独立董事的独立意见

公司独立董事顾克明、李荣、王汉坡对本次超募资金的使用计划发表如下意 见：公司本次使用超募资金2,700万元永久性补充流动资金，系公司业务发展所 需，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（2012年8月修订）》等相 关规定的要求。

公司最近12个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超募资金永 久性补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。本次超募资金使用 计划履行了必要的审批程序，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计 划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资 金投向、损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用超募资金2,700万元永 久性补充流动资金。

4、保荐机构对本次超募资金使用计划的意见

保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查，认为：

1）飞利信在公司最近12个月未进行证券投资等高风险投资业务，并已承诺 本次补充流动资金后12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

2）本次以超募资金永久性补充流动资金未超过超募资金总额的20%，且未 超过募集资金总额的10%。本次超募资金的使用已经公司第二届董事会第二十三 次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见， 履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号 ——超募资金使用(2012年8月修订)》等文件中关于创业板上市公司募集资金使 用的相关规定。

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• 3）本次超募资金使用计划有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费

• 用，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

综上，保荐机构对飞利信使用超募资金2,700万元永久性补充流动资金的事 项无异议。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第十九次会议决议；

• 3、公司独立董事发表的独立意见；

• 4、中国银河证券股份有限公司出具的专项核查意见。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司

董事会

二○一四年五月二十日

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