Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Mar 12, 2014

中国银河证券股份有限公司

关于北京飞利信科技股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为北京飞利信科技 股份有限公司（以下简称“飞利信”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对飞利 信募集资金投资项目“研发中心建设项目”和“营销和服务网络建设项目”延期 事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金投资项目的概述

飞利信经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2144号”文核准，首次 公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股面值1元，发行价格为15元/股， 募集资金总额为315,000,000.00元，扣除发行费用37,519,910.00元，募集资金 净额为277,480,090.00元。京都天华会计师事务所有限公司已于2012年1月19日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了京都天华验字 （2012）第0002 号《验资报告》。本次发行的募集资金全部存放于公司开设的募 集资金专户管理。

根据招股说明书披露，公司募集资金主要用于以下项目：

序号	承诺投资项目	募集资金计划投资总额（万元）
1	智能会议系统产业化项目	6,264
2	研发中心建设项目	4,188
3	营销和服务网络建设项目	3,567

二、募集资金投资项目延期的原因及具体情况

公司募集资金投资项目中“研发中心建设项目”与“营销和服务网络建设项 目”的投资进度较预计进度有所滞后，其主要原因为：由于公司的市场规模不断 扩大、高新技术发展日新月异，公司在募投项目上的经营管理费用、市场推广费 用以及员工薪酬及福利等费用较前期的募投资金使用计划有所增加，公司须对 “研发中心建设项目”与“营销和服务网络建设项目”项目规划的资金使用情况 进行相应调整。由于对该项目的调整方案进行反复论证和优化，相关方案和设计 时间有所增加，导致项目建设周期延长。

公司基于谨慎原则对上述两个项目进度进行了调整，项目投资总额和建设规 模不变，调整后的时间如下：

序号	项目名称	项目原预计达到可使用状态日期	项目调整后预计达到可使用状态日期
1	研发中心建设项目	2014年1月31日	2014年6月30日
2	营销和服务网络建设项目	2014年1月31日	2014年6月30日

三、保荐机构核查意见

保荐机构经核查后认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司 董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律 程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次对募投项目“研发中心建设 项目”与“营销和服务网络建设项目”的延期调整。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于北京飞利信科技股份有限公 司募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： 陈金荣王海明

中国银河证券股份有限公司

年月日

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