Beijing Philisense Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Aug 21, 2013

北京飞利信科技股份有限公司

关于2013年度上半年募集资金存放与使用情况

专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》和北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“本公司”）《募集资金管理办 法》的相关规定，现将本公司 2013 年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】2144号”文核准，并经深圳证券交易 所同意，本公司于2012年1月19日完成向社会公众公开发行普通股（A股）股票发行2100 万股，本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公 众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售420万股，网上发行1,680万股，发行价 格为15.00元/股。截至2012年1月19日，本公司募集资金总额为人民币31,500.00万元，扣 除发行费用3,751.99万元后，募集资金净额为27,748.01万元。

上述募集资金净额业经京都天华会计师事务所有限公司于2012年1月19日进行了审验，并 出具了京都天华验字（2012）第0002号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

1、2013年上半年，本公司用于直接投入募投项目（即智能会议系统产业化项目、 研发中心建设项目、营销和服务网络建设项目）的资金为3,155.92万元。

• 2、经公司2013年5月15日召开的第二届董事会第十七次会议及2013年6月17日召开

1

的2013年第一次临时股东大会审议，通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资 金的议案》，计划使用超募资金2,700万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的19.67%。

经公司 2013 年 5 月 15 日召开的第二届董事会第十七次会议审议，通过了《关于使 用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用闲置超募资金 2,700 万元暂时补充 流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月。

2013年上半年，公司共使用超募资金补充流动资金1,900万元。

在使用超募资金暂时补充流动资金期间，本公司对于补充流动资金的募集资金进行 了合理的使用安排以保证资金运用情况良好。

综上，本公司2013年上半年共使用募集资金5,055.92万元；截至2013年6月30日，募 集资金专户扣除手续费后的利息收入共计778.31万元，募集资金累计使用12,461.42万元， 尚未使用募集资金的金额为16,064.89万元。

二、 募集资金的存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券 法》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《北京飞利信科技股 份有限公司募集资金管理办法》。

2012年2月本公司上市后，根据《募集资金管理办法》，将募集资金存放于银行专项 账户中，并与保荐人中国银河证券股份有限公司分别与北京银行股份有限公司中关村科 技园区支行、中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行签署了《募集资金三方监管协 议》。

为了满足本公司募投项目的实际情况，充分合理的使用募集资金，经2012年2月16 日的第二届董事会第七次会议审议通过，公司对部分募集资金专项账户进行变更调整， 具体调整情况如下：

1、本公司、公司全资子公司北京飞利信电子技术有限公司、保荐人中国银河证券股

2

份有限公司与北京银行股份有限公司中关村科技园区支行签署了《募集资金四方监管协 议》，北京飞利信电子技术有限公司在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开设 募集资金专项账户，账号为 01090879400120109099860 ，将原存放于北京银行股份有限 “ ” 公司中关村科技园区支行的3,567.00万元转存该账户，用于 营销和服务网络建设项目 ， 不得用作其他用途。

2、本公司、公司全资子公司湖北飞利信电子设备有限公司、保荐机构中国银河证券 股份有限公司与中国农业银行孝昌县支行签署《募集资金四方监管协议》。湖北飞利信 电子设备有限公司在中国农业银行孝昌县支行开设募集资金专项账户，账号为 493901040001169，行号：103535049394，将原存于中国民生银行股份有限公司北京魏公 村支行的6,264.00万元转存该账户，用于“智能会议系统产业化项目”，不得用作其他用途。

在募集资金的管理上，由公司财务部分项目设立募集资金台账，对报告期募集资金 支出情况分项目记录台账，账目清晰、完整。公司对超募资金的审批和支取严格监督管 理，其审批、支取符合公司《募集资金管理办法》的规定。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2013年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	存款性质	2013年6月30日 余额
北京银行中关村科技园区支行	01090879400120109099860	活期存款	3,344,639.32
北京银行中关村科技园区支行	01090879400120501097214	定期存款	13,000,000.00
北京银行中关村科技园区支行	01090879400120109098910	活期存款	31,449,637.51
北京银行中关村科技园区支行	01090879400120501097118	定期存款	63,950,000.00
中国民生银行北京魏公村支行	121014170019060	活期存款	2,411,086.76
中国民生银行北京魏公村支行	121014280000560	定期存款	10,000,000.00
中国农业银行孝昌桃源分理处	493901040001169	活期存款	1,493,586.27
中国农业银行孝昌桃源分理处	17-493901140000228	定期存款	10,000,000.00
中国农业银行孝昌桃源分理处	17-493901120000107	定期存款	5,000,000.00
中国农业银行孝昌桃源分理处	17-493901140000251	定期存款	20,000,000.00
	合 计		160,648,949.86

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三、 本期募集资金的实际使用情况

截至2013年6月30日募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金 净额	2012年末 余额	2013年1-6 月利息收支 净额	2013年 1-6月使 用金额	2013年6月 30日末余额
1	智能会议系统产业化项目	6,264.00	4,364.44	125.19	840.27	3,649.36
2	研发中心建设项目	4,188.00	2,524.82	72.73	1,356.44	1,241.11
3	营销和服务网络建设	3,567.00	2,535.18	58.49	959.21	1,634.46
4	超募资金（含利息）	13,729.01	11,197.96	242.00	1,900.00	9,539.96
合 计		27,748.01	20,622.40	498.41	5,055.92	16,064.89

飞利信募集资金项目共三项，分别为智能会议系统产业化项目、研发中心建设项目、 营销和服务网络建设项目。其中智能会议系统产业化项目由北京和湖北共同实施，其余 两项在北京实施。报告期内公司募集资金主要用途：场地建设、设备购置、人员工资、 市场推广、偿还银行贷款、办公场地租赁及装修等。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2013年上半年未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司2013年上半年严格按照有关法律法规 和本公司募集资金管理办法的相关规定，履行募集资金使用申请和审批手续，确保募集 资金用于募投项目的建设；及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：募集资金使用情况对照表

北京飞利信科技股份有限公司

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2013年8月21日

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附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			27,748.01	本年度共使用募集资金	本年度共使用募集资金	5,055.92	5,055.92	5,055.92	5,055.92
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计使用募集资金总额		12,461.42
累计变更用途的募集资金总额				-	累计利息收入		778.31
累计变更用途的募集资金总额比例				-	2013年6月30	日募集资金余额	16,064.89
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变更 项目(含部 分变更)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	2013上半年实 际使用金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使 用状态日期	本报告期实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
智能会议系统产业化 项目				840.27	2,768.34	44.19%		-		否
	否	6,264.00	6,264.00				2014年6月30日		-
				1,356.44	3,062.05	73.11%		-		否
研发中心建设项目	否	4,188.00	4,188.00				2014年1月31日		-
营销和服务网络建设 项目				959.21	2,031.03	56.94%		-		否
	否	3,567.00	3,567.00				2014年1月31日		-
承诺投资项目小计	-	14,019.00	14,019.00	3,155.92	7,861.42				-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-				2,700.00	-
		2,700.00	2,700.00
补充流动资金（如有）	-				1,900.00	35.19%	公司于2013年5月15日召开的第二届董事会第十七次会议 及2013年6月17日召开的2013年第一次临时股东大会上审 议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议 案》，计划使用超募资金2,700 万元永久性补充流动资金， 占超募资金总额的19.67%。
		5,400.00	5,400.00	1,900.00

5

							公司于2013年5月15日召开的第二届董事会第十七次会议 上审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的 议案》，计划使用闲置超募资金2,700 万元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。	公司于2013年5月15日召开的第二届董事会第十七次会议 上审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的 议案》，计划使用闲置超募资金2,700 万元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。	公司于2013年5月15日召开的第二届董事会第十七次会议 上审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的 议案》，计划使用闲置超募资金2,700 万元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。	公司于2013年5月15日召开的第二届董事会第十七次会议 上审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的 议案》，计划使用闲置超募资金2,700 万元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。
超募资金投向小计	-				4,600.00	-
		8,100.00	8,100.00	1,900.00
合计	-	22,119.00	22,119.00	5,055.92	12,461.42
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因	2013年7月16日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，拟将募集资金投资项目“智能会议系统产业化项目”延 期一年至2014年6月30日。
项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途 及使用进展情况	公司超额募集资金共计13,729.01万元。经公司2013年5月15日召开的第二届董事会第十七次会议及2013年6月17日召开的2013年第一次临时股东大会审议， 通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，计划使用超募资金2,700万元永久性补充流动资金，占超募资金总额的19.67%；经公司2013年5 月15日召开的第二届董事会第十七次会议审议，通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用闲置超募资金2,700万元暂时补充流动资 金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。 2013年上半年，公司共使用超募资金补充流动资金1,900万元。
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	2013年上半年未发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	2013年5月15日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，计划使用闲置超募资金2,700万元暂 时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月。
项目实施出现募集资 金结余的金额及原因	公司募集资金投资项目尚未全部完工，故无法预计资金结余情况。
尚未使用的募集资金	截至2013年6月30日，公司尚未使用的募集资金全部按照规定以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。

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用途及去向
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	不适用

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